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de Martel
de Martel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
CU | Autres participations | 524 404 | 524 404 | 524 404 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | 156 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 835 | 1 813 | 684 023 | 681 257 |
BZ | Autres créances | 67 629 | 67 629 | 71 357 | |
CF | Disponibilités | 14 | |||
CJ | TOTAL (II) | 67 629 | 67 629 | 71 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465 | 1 813 | 751 652 | 752 628 |
CP | Parts à moins d’un an | 159 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 189 469 | 135 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940 | 53 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 513 | 276 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 220 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511 | 175 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210 | 15 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 962 | 58 971 | ||
EA | Autres dettes | 6 052 | 6 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 139 | 476 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652 | 752 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050 | 307 957 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 150 | 38 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 275 | 5 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 000 | 22 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 165 | 11 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 951 | 39 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 199 | -606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 115 | 69 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 215 | 69 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 14 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 838 | 14 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 376 | 55 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 575 | 54 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 087 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -278 | -885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933 | 108 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993 | 54 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 940 | 53 822 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 165 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 | 1 813 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 404 | 24 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | |||
VB | T. V. A. | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248 | 227 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 | 2 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098 | 53 009 | 115 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 210 | 18 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685 | 12 685 | ||
VW | T.V.A. | 23 511 | 23 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 181 511 | 181 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 | 6 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139 | 302 050 | 115 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
CU | Autres participations | 524 404 | 524 404 | 524 404 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | 156 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 835 | 1 813 | 684 023 | 681 257 |
BZ | Autres créances | 67 629 | 67 629 | 71 357 | |
CF | Disponibilités | 14 | |||
CJ | TOTAL (II) | 67 629 | 67 629 | 71 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465 | 1 813 | 751 652 | 752 628 |
CP | Parts à moins d’un an | 159 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 189 469 | 135 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940 | 53 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 513 | 276 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 220 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511 | 175 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210 | 15 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 962 | 58 971 | ||
EA | Autres dettes | 6 052 | 6 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 139 | 476 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652 | 752 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050 | 307 957 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 150 | 38 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 275 | 5 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 000 | 22 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 165 | 11 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 951 | 39 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 199 | -606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 115 | 69 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 215 | 69 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 14 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 838 | 14 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 376 | 55 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 575 | 54 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 087 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -278 | -885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933 | 108 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993 | 54 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 940 | 53 822 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 165 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 | 1 813 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 404 | 24 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | |||
VB | T. V. A. | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248 | 227 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 | 2 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098 | 53 009 | 115 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 210 | 18 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685 | 12 685 | ||
VW | T.V.A. | 23 511 | 23 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 181 511 | 181 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 | 6 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139 | 302 050 | 115 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
CU | Autres participations | 524 404 | 524 404 | 524 404 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | 156 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 835 | 1 813 | 684 023 | 681 257 |
BZ | Autres créances | 67 629 | 67 629 | 71 357 | |
CF | Disponibilités | 14 | |||
CJ | TOTAL (II) | 67 629 | 67 629 | 71 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465 | 1 813 | 751 652 | 752 628 |
CP | Parts à moins d’un an | 159 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 189 469 | 135 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940 | 53 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 513 | 276 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 220 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511 | 175 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210 | 15 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 962 | 58 971 | ||
EA | Autres dettes | 6 052 | 6 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 139 | 476 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652 | 752 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050 | 307 957 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 150 | 38 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 275 | 5 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 000 | 22 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 165 | 11 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 951 | 39 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 199 | -606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 115 | 69 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 215 | 69 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 14 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 838 | 14 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 376 | 55 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 575 | 54 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 087 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -278 | -885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933 | 108 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993 | 54 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 940 | 53 822 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 165 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 | 1 813 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 404 | 24 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | |||
VB | T. V. A. | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248 | 227 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 | 2 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098 | 53 009 | 115 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 210 | 18 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685 | 12 685 | ||
VW | T.V.A. | 23 511 | 23 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 181 511 | 181 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 | 6 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139 | 302 050 | 115 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
CU | Autres participations | 524 404 | 524 404 | 524 404 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | 156 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 835 | 1 813 | 684 023 | 681 257 |
BZ | Autres créances | 67 629 | 67 629 | 71 357 | |
CF | Disponibilités | 14 | |||
CJ | TOTAL (II) | 67 629 | 67 629 | 71 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465 | 1 813 | 751 652 | 752 628 |
CP | Parts à moins d’un an | 159 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 189 469 | 135 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940 | 53 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 513 | 276 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 220 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511 | 175 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210 | 15 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 962 | 58 971 | ||
EA | Autres dettes | 6 052 | 6 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 139 | 476 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652 | 752 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050 | 307 957 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 150 | 38 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 275 | 5 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 000 | 22 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 165 | 11 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 951 | 39 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 199 | -606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 115 | 69 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 215 | 69 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 14 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 838 | 14 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 376 | 55 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 575 | 54 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 087 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -278 | -885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933 | 108 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993 | 54 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 940 | 53 822 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 165 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 | 1 813 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 404 | 24 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | |||
VB | T. V. A. | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248 | 227 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 | 2 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098 | 53 009 | 115 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 210 | 18 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685 | 12 685 | ||
VW | T.V.A. | 23 511 | 23 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 181 511 | 181 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 | 6 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139 | 302 050 | 115 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
CU | Autres participations | 524 404 | 524 404 | 524 404 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | 156 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 835 | 1 813 | 684 023 | 681 257 |
BZ | Autres créances | 67 629 | 67 629 | 71 357 | |
CF | Disponibilités | 14 | |||
CJ | TOTAL (II) | 67 629 | 67 629 | 71 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465 | 1 813 | 751 652 | 752 628 |
CP | Parts à moins d’un an | 159 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 189 469 | 135 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940 | 53 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 513 | 276 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 220 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511 | 175 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210 | 15 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 962 | 58 971 | ||
EA | Autres dettes | 6 052 | 6 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 139 | 476 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652 | 752 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050 | 307 957 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 150 | 38 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 275 | 5 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 000 | 22 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 165 | 11 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 951 | 39 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 199 | -606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 115 | 69 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 215 | 69 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 14 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 838 | 14 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 376 | 55 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 575 | 54 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 087 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -278 | -885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933 | 108 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993 | 54 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 940 | 53 822 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 165 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 | 1 813 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 404 | 24 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | |||
VB | T. V. A. | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248 | 227 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 | 2 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098 | 53 009 | 115 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 210 | 18 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685 | 12 685 | ||
VW | T.V.A. | 23 511 | 23 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 181 511 | 181 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 | 6 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139 | 302 050 | 115 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
CU | Autres participations | 524 404 | 524 404 | 524 404 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | 156 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 835 | 1 813 | 684 023 | 681 257 |
BZ | Autres créances | 67 629 | 67 629 | 71 357 | |
CF | Disponibilités | 14 | |||
CJ | TOTAL (II) | 67 629 | 67 629 | 71 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465 | 1 813 | 751 652 | 752 628 |
CP | Parts à moins d’un an | 159 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 189 469 | 135 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940 | 53 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 513 | 276 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 220 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511 | 175 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210 | 15 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 962 | 58 971 | ||
EA | Autres dettes | 6 052 | 6 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 139 | 476 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652 | 752 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050 | 307 957 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 150 | 38 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 275 | 5 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 000 | 22 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 165 | 11 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 951 | 39 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 199 | -606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 115 | 69 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 215 | 69 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 14 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 838 | 14 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 376 | 55 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 575 | 54 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 087 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -278 | -885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933 | 108 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993 | 54 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 940 | 53 822 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 165 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 | 1 813 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 404 | 24 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | |||
VB | T. V. A. | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248 | 227 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 | 2 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098 | 53 009 | 115 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 210 | 18 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685 | 12 685 | ||
VW | T.V.A. | 23 511 | 23 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 181 511 | 181 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 | 6 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139 | 302 050 | 115 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
CU | Autres participations | 524 404 | 524 404 | 524 404 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | 156 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 835 | 1 813 | 684 023 | 681 257 |
BZ | Autres créances | 67 629 | 67 629 | 71 357 | |
CF | Disponibilités | 14 | |||
CJ | TOTAL (II) | 67 629 | 67 629 | 71 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465 | 1 813 | 751 652 | 752 628 |
CP | Parts à moins d’un an | 159 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 189 469 | 135 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940 | 53 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 513 | 276 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 220 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511 | 175 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210 | 15 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 962 | 58 971 | ||
EA | Autres dettes | 6 052 | 6 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 139 | 476 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652 | 752 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050 | 307 957 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 150 | 38 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 275 | 5 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 000 | 22 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 165 | 11 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 951 | 39 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 199 | -606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 115 | 69 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 215 | 69 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 14 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 838 | 14 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 376 | 55 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 575 | 54 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 087 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -278 | -885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933 | 108 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993 | 54 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 940 | 53 822 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 165 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 | 1 813 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 404 | 24 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | |||
VB | T. V. A. | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248 | 227 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 | 2 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098 | 53 009 | 115 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 210 | 18 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685 | 12 685 | ||
VW | T.V.A. | 23 511 | 23 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 181 511 | 181 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 | 6 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139 | 302 050 | 115 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
CU | Autres participations | 524 404 | 524 404 | 524 404 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | 156 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 835 | 1 813 | 684 023 | 681 257 |
BZ | Autres créances | 67 629 | 67 629 | 71 357 | |
CF | Disponibilités | 14 | |||
CJ | TOTAL (II) | 67 629 | 67 629 | 71 371 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 465 | 1 813 | 751 652 | 752 628 |
CP | Parts à moins d’un an | 159 619 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 57 000 | 57 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 700 | 5 700 | ||
DG | Autres réserves | 189 469 | 135 648 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940 | 53 822 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 513 | 276 573 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 405 | 220 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 511 | 175 555 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 210 | 15 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 962 | 58 971 | ||
EA | Autres dettes | 6 052 | 6 052 | ||
EC | TOTAL (IV) | 417 139 | 476 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 751 652 | 752 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 050 | 307 957 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 150 | 41 150 | 38 590 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 150 | 38 590 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 275 | 5 487 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 511 | 500 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 000 | 22 000 | ||
FZ | Charges sociales | 6 165 | 11 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 951 | 39 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 199 | -606 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 64 115 | 69 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 178 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 64 215 | 69 826 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 14 510 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 838 | 14 510 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 376 | 55 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 575 | 54 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 | 1 773 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 | 1 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 087 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -278 | -885 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 933 | 108 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 993 | 54 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 940 | 53 822 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 165 | 11 209 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 | 1 813 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 | 1 813 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 404 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 404 | 24 404 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 404 | 24 404 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 159 619 | 159 619 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 132 | |||
VB | T. V. A. | 6 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 380 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 248 | 227 248 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 307 | 2 307 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 098 | 53 009 | 115 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 210 | 18 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 685 | 12 685 | ||
VW | T.V.A. | 23 511 | 23 511 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765 | 4 765 | ||
VI | Groupe et associés | 181 511 | 181 511 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052 | 6 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 139 | 302 050 | 115 089 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 198 |