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de Coulommiers
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 310 | 129 | 182 | 259 |
028 | Immobilisations corporelles | 19 255 | 11 753 | 7 502 | 10 954 |
040 | Immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 21 565 | 11 881 | 9 684 | 13 213 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 910 | 910 | 910 | |
060 | Stock marchandises | 6 733 | 6 733 | 5 833 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000 | 14 000 | ||
072 | Créances – Autres | 28 813 | 28 813 | 8 019 | |
084 | Disponibilités | 4 370 | 4 370 | 3 141 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 826 | 54 826 | 17 903 | |
110 | Total général Actif | 76 390 | 11 881 | 64 509 | 31 116 |
120 | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
134 | Report à nouveau | 3 962 | 2 100 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -820 | 1 861 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 6 142 | 6 962 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 13 789 | 7 717 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 | 5 469 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 391 | |||
172 | Autres dettes | 35 991 | 10 968 | ||
176 | Total des dettes | 58 367 | 24 154 | ||
180 | Total général Passif | 64 509 | 31 116 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 65 860 | 49 780 | ||
218 | Production vendue de services - France | 98 130 | 50 919 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 500 | 9 500 | ||
230 | Autres produits | 94 | 48 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 585 | 110 247 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 145 | 36 608 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -900 | -1 271 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573 | |||
242 | Autres charges externes* | 60 154 | 36 933 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 991 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991 | 950 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 51 190 | 35 584 | ||
252 | Charges sociales | 1 371 | 1 322 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 529 | 665 | ||
262 | Autres charges | 492 | 31 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 171 972 | 110 249 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -1 387 | -2 | ||
294 | Charges financières | 2 262 | 521 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 570 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -4 400 | -2 384 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -820 | 1 861 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 565 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 19 798 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 467 |