Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 809 | 79 234 | 6 575 | 12 404 |
AH | Fonds commercial | 830 390 | 830 390 | ||
AP | Constructions | 1 610 897 | 171 708 | 1 439 189 | 1 492 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 278 | 658 831 | 873 447 | 892 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 805 | 235 154 | 58 651 | 72 249 |
AV | Immobilisations en cours | 57 263 | 57 263 | 160 854 | |
CU | Autres participations | 52 735 | 52 735 | 52 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 463 176 | 1 975 316 | 2 487 860 | 2 683 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 300 | 655 300 | 648 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 596 | 242 596 | 233 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 323 | 3 841 323 | 2 705 981 | |
BZ | Autres créances | 3 897 792 | 3 897 792 | 3 745 396 | |
CF | Disponibilités | 2 534 | 2 534 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 639 545 | 8 639 545 | 7 336 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 721 | 1 975 316 | 11 127 405 | 10 019 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 340 | 1 709 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 | 3 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 934 | 170 934 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 303 462 | 303 462 | ||
DH | Report à nouveau | -153 400 | -546 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 595 | 393 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 423 | 199 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 466 646 | 2 233 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 815 | 321 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 376 | 58 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 191 | 380 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531 | 279 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 082 | 3 195 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795 | 2 147 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 617 | 1 090 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 51 995 | ||
EA | Autres dettes | 816 799 | 641 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 138 567 | 7 406 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 405 | 10 019 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | 64 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 686 153 | 2 760 333 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 986 078 | 11 111 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 040 408 | 1 629 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 306 | -35 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 108 192 | 4 428 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 427 | 403 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 342 | 1 529 157 | ||
FZ | Charges sociales | 480 755 | 753 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 980 | 195 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 213 | 264 904 | ||
GE | Autres charges | 1 673 557 | 1 358 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 759 569 | 10 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 509 | 583 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 068 | 20 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 068 | 20 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 938 | 66 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 938 | 66 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 870 | -46 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 639 | 536 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570 | 10 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570 | 80 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 385 | 223 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 385 | 223 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 955 | -143 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 716 | 11 212 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 121 | 10 818 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 595 | 393 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 030 | 7 204 | 79 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 917 | 193 776 | 1 065 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 946 | 200 980 | 1 144 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 036 | 261 213 | 119 058 | 522 191 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 830 390 | 830 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 390 | 830 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 426 | 261 213 | 119 058 | 1 352 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 213 | 119 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 841 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 776 733 | |||
VP | Divers | 147 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 115 | 7 739 115 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531 | 214 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 847 082 | 2 847 082 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 795 | 2 704 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 050 | 607 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 780 | 279 780 | ||
VW | T.V.A. | 634 017 | 634 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769 | 29 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 4 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 799 | 816 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 567 | 8 138 567 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 809 | 79 234 | 6 575 | 12 404 |
AH | Fonds commercial | 830 390 | 830 390 | ||
AP | Constructions | 1 610 897 | 171 708 | 1 439 189 | 1 492 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 278 | 658 831 | 873 447 | 892 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 805 | 235 154 | 58 651 | 72 249 |
AV | Immobilisations en cours | 57 263 | 57 263 | 160 854 | |
CU | Autres participations | 52 735 | 52 735 | 52 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 463 176 | 1 975 316 | 2 487 860 | 2 683 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 300 | 655 300 | 648 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 596 | 242 596 | 233 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 323 | 3 841 323 | 2 705 981 | |
BZ | Autres créances | 3 897 792 | 3 897 792 | 3 745 396 | |
CF | Disponibilités | 2 534 | 2 534 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 639 545 | 8 639 545 | 7 336 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 721 | 1 975 316 | 11 127 405 | 10 019 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 340 | 1 709 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 | 3 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 934 | 170 934 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 303 462 | 303 462 | ||
DH | Report à nouveau | -153 400 | -546 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 595 | 393 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 423 | 199 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 466 646 | 2 233 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 815 | 321 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 376 | 58 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 191 | 380 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531 | 279 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 082 | 3 195 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795 | 2 147 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 617 | 1 090 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 51 995 | ||
EA | Autres dettes | 816 799 | 641 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 138 567 | 7 406 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 405 | 10 019 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | 64 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 686 153 | 2 760 333 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 986 078 | 11 111 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 040 408 | 1 629 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 306 | -35 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 108 192 | 4 428 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 427 | 403 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 342 | 1 529 157 | ||
FZ | Charges sociales | 480 755 | 753 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 980 | 195 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 213 | 264 904 | ||
GE | Autres charges | 1 673 557 | 1 358 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 759 569 | 10 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 509 | 583 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 068 | 20 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 068 | 20 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 938 | 66 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 938 | 66 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 870 | -46 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 639 | 536 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570 | 10 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570 | 80 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 385 | 223 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 385 | 223 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 955 | -143 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 716 | 11 212 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 121 | 10 818 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 595 | 393 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 030 | 7 204 | 79 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 917 | 193 776 | 1 065 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 946 | 200 980 | 1 144 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 036 | 261 213 | 119 058 | 522 191 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 830 390 | 830 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 390 | 830 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 426 | 261 213 | 119 058 | 1 352 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 213 | 119 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 841 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 776 733 | |||
VP | Divers | 147 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 115 | 7 739 115 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531 | 214 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 847 082 | 2 847 082 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 795 | 2 704 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 050 | 607 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 780 | 279 780 | ||
VW | T.V.A. | 634 017 | 634 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769 | 29 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 4 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 799 | 816 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 567 | 8 138 567 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 809 | 79 234 | 6 575 | 12 404 |
AH | Fonds commercial | 830 390 | 830 390 | ||
AP | Constructions | 1 610 897 | 171 708 | 1 439 189 | 1 492 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 278 | 658 831 | 873 447 | 892 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 805 | 235 154 | 58 651 | 72 249 |
AV | Immobilisations en cours | 57 263 | 57 263 | 160 854 | |
CU | Autres participations | 52 735 | 52 735 | 52 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 463 176 | 1 975 316 | 2 487 860 | 2 683 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 300 | 655 300 | 648 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 596 | 242 596 | 233 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 323 | 3 841 323 | 2 705 981 | |
BZ | Autres créances | 3 897 792 | 3 897 792 | 3 745 396 | |
CF | Disponibilités | 2 534 | 2 534 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 639 545 | 8 639 545 | 7 336 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 721 | 1 975 316 | 11 127 405 | 10 019 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 340 | 1 709 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 | 3 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 934 | 170 934 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 303 462 | 303 462 | ||
DH | Report à nouveau | -153 400 | -546 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 595 | 393 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 423 | 199 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 466 646 | 2 233 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 815 | 321 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 376 | 58 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 191 | 380 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531 | 279 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 082 | 3 195 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795 | 2 147 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 617 | 1 090 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 51 995 | ||
EA | Autres dettes | 816 799 | 641 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 138 567 | 7 406 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 405 | 10 019 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | 64 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 686 153 | 2 760 333 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 986 078 | 11 111 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 040 408 | 1 629 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 306 | -35 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 108 192 | 4 428 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 427 | 403 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 342 | 1 529 157 | ||
FZ | Charges sociales | 480 755 | 753 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 980 | 195 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 213 | 264 904 | ||
GE | Autres charges | 1 673 557 | 1 358 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 759 569 | 10 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 509 | 583 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 068 | 20 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 068 | 20 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 938 | 66 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 938 | 66 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 870 | -46 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 639 | 536 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570 | 10 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570 | 80 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 385 | 223 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 385 | 223 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 955 | -143 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 716 | 11 212 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 121 | 10 818 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 595 | 393 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 030 | 7 204 | 79 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 917 | 193 776 | 1 065 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 946 | 200 980 | 1 144 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 036 | 261 213 | 119 058 | 522 191 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 830 390 | 830 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 390 | 830 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 426 | 261 213 | 119 058 | 1 352 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 213 | 119 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 841 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 776 733 | |||
VP | Divers | 147 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 115 | 7 739 115 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531 | 214 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 847 082 | 2 847 082 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 795 | 2 704 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 050 | 607 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 780 | 279 780 | ||
VW | T.V.A. | 634 017 | 634 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769 | 29 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 4 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 799 | 816 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 567 | 8 138 567 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 809 | 79 234 | 6 575 | 12 404 |
AH | Fonds commercial | 830 390 | 830 390 | ||
AP | Constructions | 1 610 897 | 171 708 | 1 439 189 | 1 492 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 278 | 658 831 | 873 447 | 892 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 805 | 235 154 | 58 651 | 72 249 |
AV | Immobilisations en cours | 57 263 | 57 263 | 160 854 | |
CU | Autres participations | 52 735 | 52 735 | 52 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 463 176 | 1 975 316 | 2 487 860 | 2 683 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 300 | 655 300 | 648 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 596 | 242 596 | 233 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 323 | 3 841 323 | 2 705 981 | |
BZ | Autres créances | 3 897 792 | 3 897 792 | 3 745 396 | |
CF | Disponibilités | 2 534 | 2 534 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 639 545 | 8 639 545 | 7 336 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 721 | 1 975 316 | 11 127 405 | 10 019 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 340 | 1 709 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 | 3 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 934 | 170 934 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 303 462 | 303 462 | ||
DH | Report à nouveau | -153 400 | -546 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 595 | 393 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 423 | 199 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 466 646 | 2 233 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 815 | 321 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 376 | 58 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 191 | 380 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531 | 279 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 082 | 3 195 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795 | 2 147 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 617 | 1 090 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 51 995 | ||
EA | Autres dettes | 816 799 | 641 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 138 567 | 7 406 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 405 | 10 019 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | 64 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 686 153 | 2 760 333 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 986 078 | 11 111 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 040 408 | 1 629 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 306 | -35 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 108 192 | 4 428 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 427 | 403 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 342 | 1 529 157 | ||
FZ | Charges sociales | 480 755 | 753 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 980 | 195 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 213 | 264 904 | ||
GE | Autres charges | 1 673 557 | 1 358 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 759 569 | 10 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 509 | 583 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 068 | 20 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 068 | 20 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 938 | 66 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 938 | 66 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 870 | -46 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 639 | 536 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570 | 10 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570 | 80 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 385 | 223 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 385 | 223 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 955 | -143 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 716 | 11 212 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 121 | 10 818 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 595 | 393 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 030 | 7 204 | 79 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 917 | 193 776 | 1 065 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 946 | 200 980 | 1 144 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 036 | 261 213 | 119 058 | 522 191 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 830 390 | 830 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 390 | 830 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 426 | 261 213 | 119 058 | 1 352 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 213 | 119 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 841 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 776 733 | |||
VP | Divers | 147 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 115 | 7 739 115 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531 | 214 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 847 082 | 2 847 082 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 795 | 2 704 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 050 | 607 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 780 | 279 780 | ||
VW | T.V.A. | 634 017 | 634 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769 | 29 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 4 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 799 | 816 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 567 | 8 138 567 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 809 | 79 234 | 6 575 | 12 404 |
AH | Fonds commercial | 830 390 | 830 390 | ||
AP | Constructions | 1 610 897 | 171 708 | 1 439 189 | 1 492 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 278 | 658 831 | 873 447 | 892 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 805 | 235 154 | 58 651 | 72 249 |
AV | Immobilisations en cours | 57 263 | 57 263 | 160 854 | |
CU | Autres participations | 52 735 | 52 735 | 52 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 463 176 | 1 975 316 | 2 487 860 | 2 683 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 300 | 655 300 | 648 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 596 | 242 596 | 233 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 323 | 3 841 323 | 2 705 981 | |
BZ | Autres créances | 3 897 792 | 3 897 792 | 3 745 396 | |
CF | Disponibilités | 2 534 | 2 534 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 639 545 | 8 639 545 | 7 336 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 721 | 1 975 316 | 11 127 405 | 10 019 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 340 | 1 709 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 | 3 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 934 | 170 934 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 303 462 | 303 462 | ||
DH | Report à nouveau | -153 400 | -546 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 595 | 393 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 423 | 199 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 466 646 | 2 233 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 815 | 321 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 376 | 58 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 191 | 380 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531 | 279 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 082 | 3 195 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795 | 2 147 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 617 | 1 090 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 51 995 | ||
EA | Autres dettes | 816 799 | 641 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 138 567 | 7 406 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 405 | 10 019 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | 64 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 686 153 | 2 760 333 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 986 078 | 11 111 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 040 408 | 1 629 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 306 | -35 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 108 192 | 4 428 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 427 | 403 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 342 | 1 529 157 | ||
FZ | Charges sociales | 480 755 | 753 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 980 | 195 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 213 | 264 904 | ||
GE | Autres charges | 1 673 557 | 1 358 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 759 569 | 10 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 509 | 583 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 068 | 20 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 068 | 20 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 938 | 66 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 938 | 66 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 870 | -46 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 639 | 536 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570 | 10 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570 | 80 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 385 | 223 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 385 | 223 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 955 | -143 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 716 | 11 212 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 121 | 10 818 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 595 | 393 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 030 | 7 204 | 79 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 917 | 193 776 | 1 065 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 946 | 200 980 | 1 144 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 036 | 261 213 | 119 058 | 522 191 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 830 390 | 830 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 390 | 830 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 426 | 261 213 | 119 058 | 1 352 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 213 | 119 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 841 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 776 733 | |||
VP | Divers | 147 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 115 | 7 739 115 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531 | 214 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 847 082 | 2 847 082 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 795 | 2 704 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 050 | 607 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 780 | 279 780 | ||
VW | T.V.A. | 634 017 | 634 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769 | 29 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 4 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 799 | 816 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 567 | 8 138 567 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 809 | 79 234 | 6 575 | 12 404 |
AH | Fonds commercial | 830 390 | 830 390 | ||
AP | Constructions | 1 610 897 | 171 708 | 1 439 189 | 1 492 028 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 278 | 658 831 | 873 447 | 892 741 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 293 805 | 235 154 | 58 651 | 72 249 |
AV | Immobilisations en cours | 57 263 | 57 263 | 160 854 | |
CU | Autres participations | 52 735 | 52 735 | 52 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 668 | |||
BJ | TOTAL (I) | 4 463 176 | 1 975 316 | 2 487 860 | 2 683 679 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 655 300 | 655 300 | 648 994 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 596 | 242 596 | 233 835 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 841 323 | 3 841 323 | 2 705 981 | |
BZ | Autres créances | 3 897 792 | 3 897 792 | 3 745 396 | |
CF | Disponibilités | 2 534 | 2 534 | 2 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 639 545 | 8 639 545 | 7 336 317 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 721 | 1 975 316 | 11 127 405 | 10 019 996 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 709 340 | 1 709 340 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 | 3 292 | ||
DD | Réserve légale (1) | 170 934 | 170 934 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 303 462 | 303 462 | ||
DH | Report à nouveau | -153 400 | -546 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 595 | 393 583 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 189 423 | 199 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 466 646 | 2 233 575 | ||
DP | Provisions pour risques | 484 815 | 321 451 | ||
DQ | Provisions pour charges | 37 376 | 58 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 522 191 | 380 036 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 531 | 279 014 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847 082 | 3 195 599 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 795 | 2 147 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 550 617 | 1 090 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 51 995 | ||
EA | Autres dettes | 816 799 | 641 148 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 138 567 | 7 406 385 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 405 | 10 019 996 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 295 373 | 9 295 373 | 8 287 045 | |
FO | Subventions d’exploitation | 400 | 64 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 686 153 | 2 760 333 | ||
FQ | Autres produits | 4 151 | 44 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 986 078 | 11 111 422 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 040 408 | 1 629 329 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 306 | -35 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 108 192 | 4 428 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 427 | 403 831 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 610 342 | 1 529 157 | ||
FZ | Charges sociales | 480 755 | 753 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 980 | 195 706 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 261 213 | 264 904 | ||
GE | Autres charges | 1 673 557 | 1 358 735 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 759 569 | 10 528 399 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 509 | 583 023 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 28 068 | 20 463 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 068 | 20 463 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 938 | 66 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 938 | 66 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 870 | -46 321 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 639 | 536 702 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570 | 10 524 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 374 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570 | 80 239 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41 385 | 223 359 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41 385 | 223 359 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 955 | -143 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 024 716 | 11 212 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 121 | 10 818 542 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 595 | 393 583 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 030 | 7 204 | 79 234 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 917 | 193 776 | 1 065 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 943 946 | 200 980 | 1 144 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 376 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 484 815 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 380 036 | 261 213 | 119 058 | 522 191 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 830 390 | 830 390 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 830 390 | 830 390 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 210 426 | 261 213 | 119 058 | 1 352 581 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 213 | 119 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 841 323 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 092 | |||
VB | T. V. A. | 776 733 | |||
VP | Divers | 147 170 | |||
VC | Groupe et associés | 1 313 114 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 115 | 7 739 115 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531 | 214 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 847 082 | 2 847 082 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 704 795 | 2 704 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 607 050 | 607 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 780 | 279 780 | ||
VW | T.V.A. | 634 017 | 634 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 769 | 29 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 743 | 4 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 799 | 816 799 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 567 | 8 138 567 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517 |