Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 213 133 | 213 133 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 313 133 | 214 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 | |||
BZ | Autres créances | 533 786 | 480 492 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 525 582 | 10 189 222 | ||
CF | Disponibilités | 4 366 324 | 4 008 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 799 | 2 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 488 018 | 14 681 101 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 801 151 | 14 895 484 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 256 087 | 14 980 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 982 | -295 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 505 069 | 14 685 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 934 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582 | 12 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 113 | 186 547 | ||
EA | Autres dettes | 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 082 | 209 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 801 151 | 14 895 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 082 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 368 260 | 158 984 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 368 260 | 158 984 | ||
FQ | Autres produits | 385 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 368 645 | 158 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 452 | 72 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 208 | 6 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 000 | 156 697 | ||
FZ | Charges sociales | 49 369 | 112 496 | ||
GE | Autres charges | 772 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 802 | 347 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 843 | -188 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 508 | 155 847 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 551 429 | 100 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 937 | 256 533 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 957 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 570 | 235 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 749 | 235 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 188 | 21 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 603 031 | -167 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 844 | 3 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 844 | 3 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 844 | -3 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 205 | 124 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 582 | 415 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 600 | 710 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 982 | -295 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 213 133 | 213 133 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 313 133 | 214 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 526 | |||
BZ | Autres créances | 533 786 | 480 492 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 525 582 | 10 189 222 | ||
CF | Disponibilités | 4 366 324 | 4 008 836 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 61 799 | 2 551 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 488 018 | 14 681 101 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 801 151 | 14 895 484 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 256 087 | 14 980 049 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 982 | -295 391 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 505 069 | 14 685 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 934 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 582 | 12 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 279 113 | 186 547 | ||
EA | Autres dettes | 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 296 082 | 209 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 801 151 | 14 895 484 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 082 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 368 260 | 158 984 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 368 260 | 158 984 | ||
FQ | Autres produits | 385 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 368 645 | 158 984 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 97 452 | 72 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 208 | 6 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 000 | 156 697 | ||
FZ | Charges sociales | 49 369 | 112 496 | ||
GE | Autres charges | 772 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 802 | 347 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 843 | -188 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 508 | 155 847 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 551 429 | 100 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 937 | 256 533 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 957 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56 570 | 235 332 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 749 | 235 332 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 499 188 | 21 201 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 603 031 | -167 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 844 | 3 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 844 | 3 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 844 | -3 494 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 205 | 124 227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 582 | 415 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 600 | 710 908 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 247 982 | -295 391 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |