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de Fomperron
de Fomperron
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 904 | 123 847 | 57 | 130 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 703 | 540 982 | 85 721 | 182 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 723 | 259 224 | 260 499 | 298 525 |
CU | Autres participations | 9 015 | 9 015 | 9 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 680 | 50 680 | 50 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 430 025 | 924 053 | 505 972 | 640 281 |
BT | Marchandises | 3 067 645 | 176 507 | 2 891 138 | 2 078 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 359 | 112 359 | 93 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 308 530 | 92 455 | 2 216 076 | 3 128 018 |
BZ | Autres créances | 969 645 | 969 645 | 636 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 947 348 | 1 947 348 | 1 540 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 628 | 41 628 | 48 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 155 | 268 962 | 8 178 193 | 7 540 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 667 | 1 135 667 | 1 030 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 846 | 1 193 015 | 9 819 831 | 9 210 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 000 | 970 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 000 | 97 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 427 | 430 427 | ||
DH | Report à nouveau | -768 778 | -380 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 920 | -388 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 570 | 728 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 461 | 1 342 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 461 | 1 420 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 682 | 130 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 919 | 1 789 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 437 | 82 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 496 | 4 123 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 134 | 652 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 061 | 12 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 071 | 271 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 398 801 | 7 061 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 831 | 9 210 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319 915 | 6 848 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 888 234 | 6 888 234 | 7 720 260 | |
FG | Production vendue services | 602 830 | 1 834 193 | 2 437 023 | 1 382 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 491 064 | 1 834 193 | 9 325 258 | 9 102 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 370 | 268 548 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 672 865 | 9 371 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 020 | 4 520 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 343 | -481 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 767 | 52 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 694 | 2 105 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 222 | 79 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 392 | 1 609 407 | ||
FZ | Charges sociales | 785 174 | 703 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 664 | 183 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 920 | 100 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 69 750 | ||
GE | Autres charges | 104 230 | 103 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 739 | 9 045 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 126 | 325 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 115 | 487 917 | ||
GN | Différences positives de change | 128 919 | 99 176 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 164 645 | 587 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 164 | 69 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 930 | 197 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 288 761 | 1 297 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 116 | -710 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 010 | -384 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 | 1 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 3 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 1 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 255 | -3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 975 | 9 959 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 055 | 10 348 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 920 | -388 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 775 | 72 | 123 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 614 | 197 592 | 800 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 389 | 197 664 | 924 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 794 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 135 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 101 406 | ||
UG | - Financières | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 308 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 483 | 3 319 804 | 50 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 682 | 62 234 | 35 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 563 496 | 4 563 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 980 | 1 855 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 071 | 150 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 364 | 7 319 915 | 35 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 904 | 123 847 | 57 | 130 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 703 | 540 982 | 85 721 | 182 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 723 | 259 224 | 260 499 | 298 525 |
CU | Autres participations | 9 015 | 9 015 | 9 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 680 | 50 680 | 50 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 430 025 | 924 053 | 505 972 | 640 281 |
BT | Marchandises | 3 067 645 | 176 507 | 2 891 138 | 2 078 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 359 | 112 359 | 93 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 308 530 | 92 455 | 2 216 076 | 3 128 018 |
BZ | Autres créances | 969 645 | 969 645 | 636 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 947 348 | 1 947 348 | 1 540 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 628 | 41 628 | 48 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 155 | 268 962 | 8 178 193 | 7 540 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 667 | 1 135 667 | 1 030 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 846 | 1 193 015 | 9 819 831 | 9 210 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 000 | 970 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 000 | 97 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 427 | 430 427 | ||
DH | Report à nouveau | -768 778 | -380 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 920 | -388 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 570 | 728 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 461 | 1 342 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 461 | 1 420 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 682 | 130 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 919 | 1 789 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 437 | 82 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 496 | 4 123 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 134 | 652 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 061 | 12 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 071 | 271 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 398 801 | 7 061 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 831 | 9 210 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319 915 | 6 848 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 888 234 | 6 888 234 | 7 720 260 | |
FG | Production vendue services | 602 830 | 1 834 193 | 2 437 023 | 1 382 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 491 064 | 1 834 193 | 9 325 258 | 9 102 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 370 | 268 548 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 672 865 | 9 371 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 020 | 4 520 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 343 | -481 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 767 | 52 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 694 | 2 105 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 222 | 79 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 392 | 1 609 407 | ||
FZ | Charges sociales | 785 174 | 703 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 664 | 183 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 920 | 100 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 69 750 | ||
GE | Autres charges | 104 230 | 103 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 739 | 9 045 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 126 | 325 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 115 | 487 917 | ||
GN | Différences positives de change | 128 919 | 99 176 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 164 645 | 587 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 164 | 69 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 930 | 197 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 288 761 | 1 297 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 116 | -710 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 010 | -384 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 | 1 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 3 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 1 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 255 | -3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 975 | 9 959 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 055 | 10 348 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 920 | -388 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 775 | 72 | 123 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 614 | 197 592 | 800 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 389 | 197 664 | 924 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 794 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 135 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 101 406 | ||
UG | - Financières | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 308 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 483 | 3 319 804 | 50 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 682 | 62 234 | 35 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 563 496 | 4 563 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 980 | 1 855 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 071 | 150 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 364 | 7 319 915 | 35 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 904 | 123 847 | 57 | 130 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 703 | 540 982 | 85 721 | 182 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 723 | 259 224 | 260 499 | 298 525 |
CU | Autres participations | 9 015 | 9 015 | 9 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 680 | 50 680 | 50 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 430 025 | 924 053 | 505 972 | 640 281 |
BT | Marchandises | 3 067 645 | 176 507 | 2 891 138 | 2 078 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 359 | 112 359 | 93 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 308 530 | 92 455 | 2 216 076 | 3 128 018 |
BZ | Autres créances | 969 645 | 969 645 | 636 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 947 348 | 1 947 348 | 1 540 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 628 | 41 628 | 48 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 155 | 268 962 | 8 178 193 | 7 540 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 667 | 1 135 667 | 1 030 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 846 | 1 193 015 | 9 819 831 | 9 210 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 000 | 970 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 000 | 97 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 427 | 430 427 | ||
DH | Report à nouveau | -768 778 | -380 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 920 | -388 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 570 | 728 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 461 | 1 342 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 461 | 1 420 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 682 | 130 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 919 | 1 789 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 437 | 82 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 496 | 4 123 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 134 | 652 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 061 | 12 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 071 | 271 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 398 801 | 7 061 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 831 | 9 210 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319 915 | 6 848 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 888 234 | 6 888 234 | 7 720 260 | |
FG | Production vendue services | 602 830 | 1 834 193 | 2 437 023 | 1 382 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 491 064 | 1 834 193 | 9 325 258 | 9 102 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 370 | 268 548 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 672 865 | 9 371 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 020 | 4 520 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 343 | -481 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 767 | 52 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 694 | 2 105 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 222 | 79 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 392 | 1 609 407 | ||
FZ | Charges sociales | 785 174 | 703 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 664 | 183 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 920 | 100 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 69 750 | ||
GE | Autres charges | 104 230 | 103 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 739 | 9 045 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 126 | 325 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 115 | 487 917 | ||
GN | Différences positives de change | 128 919 | 99 176 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 164 645 | 587 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 164 | 69 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 930 | 197 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 288 761 | 1 297 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 116 | -710 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 010 | -384 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 | 1 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 3 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 1 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 255 | -3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 975 | 9 959 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 055 | 10 348 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 920 | -388 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 775 | 72 | 123 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 614 | 197 592 | 800 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 389 | 197 664 | 924 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 794 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 135 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 101 406 | ||
UG | - Financières | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 308 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 483 | 3 319 804 | 50 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 682 | 62 234 | 35 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 563 496 | 4 563 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 980 | 1 855 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 071 | 150 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 364 | 7 319 915 | 35 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 904 | 123 847 | 57 | 130 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 703 | 540 982 | 85 721 | 182 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 723 | 259 224 | 260 499 | 298 525 |
CU | Autres participations | 9 015 | 9 015 | 9 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 680 | 50 680 | 50 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 430 025 | 924 053 | 505 972 | 640 281 |
BT | Marchandises | 3 067 645 | 176 507 | 2 891 138 | 2 078 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 359 | 112 359 | 93 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 308 530 | 92 455 | 2 216 076 | 3 128 018 |
BZ | Autres créances | 969 645 | 969 645 | 636 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 947 348 | 1 947 348 | 1 540 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 628 | 41 628 | 48 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 155 | 268 962 | 8 178 193 | 7 540 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 667 | 1 135 667 | 1 030 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 846 | 1 193 015 | 9 819 831 | 9 210 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 000 | 970 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 000 | 97 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 427 | 430 427 | ||
DH | Report à nouveau | -768 778 | -380 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 920 | -388 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 570 | 728 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 461 | 1 342 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 461 | 1 420 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 682 | 130 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 919 | 1 789 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 437 | 82 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 496 | 4 123 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 134 | 652 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 061 | 12 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 071 | 271 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 398 801 | 7 061 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 831 | 9 210 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319 915 | 6 848 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 888 234 | 6 888 234 | 7 720 260 | |
FG | Production vendue services | 602 830 | 1 834 193 | 2 437 023 | 1 382 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 491 064 | 1 834 193 | 9 325 258 | 9 102 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 370 | 268 548 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 672 865 | 9 371 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 020 | 4 520 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 343 | -481 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 767 | 52 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 694 | 2 105 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 222 | 79 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 392 | 1 609 407 | ||
FZ | Charges sociales | 785 174 | 703 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 664 | 183 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 920 | 100 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 69 750 | ||
GE | Autres charges | 104 230 | 103 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 739 | 9 045 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 126 | 325 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 115 | 487 917 | ||
GN | Différences positives de change | 128 919 | 99 176 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 164 645 | 587 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 164 | 69 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 930 | 197 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 288 761 | 1 297 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 116 | -710 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 010 | -384 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 | 1 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 3 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 1 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 255 | -3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 975 | 9 959 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 055 | 10 348 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 920 | -388 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 775 | 72 | 123 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 614 | 197 592 | 800 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 389 | 197 664 | 924 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 794 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 135 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 101 406 | ||
UG | - Financières | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 308 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 483 | 3 319 804 | 50 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 682 | 62 234 | 35 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 563 496 | 4 563 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 980 | 1 855 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 071 | 150 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 364 | 7 319 915 | 35 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 904 | 123 847 | 57 | 130 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 703 | 540 982 | 85 721 | 182 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 723 | 259 224 | 260 499 | 298 525 |
CU | Autres participations | 9 015 | 9 015 | 9 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 680 | 50 680 | 50 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 430 025 | 924 053 | 505 972 | 640 281 |
BT | Marchandises | 3 067 645 | 176 507 | 2 891 138 | 2 078 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 359 | 112 359 | 93 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 308 530 | 92 455 | 2 216 076 | 3 128 018 |
BZ | Autres créances | 969 645 | 969 645 | 636 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 947 348 | 1 947 348 | 1 540 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 628 | 41 628 | 48 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 155 | 268 962 | 8 178 193 | 7 540 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 667 | 1 135 667 | 1 030 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 846 | 1 193 015 | 9 819 831 | 9 210 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 000 | 970 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 000 | 97 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 427 | 430 427 | ||
DH | Report à nouveau | -768 778 | -380 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 920 | -388 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 570 | 728 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 461 | 1 342 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 461 | 1 420 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 682 | 130 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 919 | 1 789 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 437 | 82 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 496 | 4 123 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 134 | 652 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 061 | 12 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 071 | 271 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 398 801 | 7 061 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 831 | 9 210 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319 915 | 6 848 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 888 234 | 6 888 234 | 7 720 260 | |
FG | Production vendue services | 602 830 | 1 834 193 | 2 437 023 | 1 382 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 491 064 | 1 834 193 | 9 325 258 | 9 102 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 370 | 268 548 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 672 865 | 9 371 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 020 | 4 520 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 343 | -481 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 767 | 52 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 694 | 2 105 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 222 | 79 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 392 | 1 609 407 | ||
FZ | Charges sociales | 785 174 | 703 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 664 | 183 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 920 | 100 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 69 750 | ||
GE | Autres charges | 104 230 | 103 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 739 | 9 045 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 126 | 325 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 115 | 487 917 | ||
GN | Différences positives de change | 128 919 | 99 176 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 164 645 | 587 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 164 | 69 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 930 | 197 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 288 761 | 1 297 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 116 | -710 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 010 | -384 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 | 1 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 3 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 1 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 255 | -3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 975 | 9 959 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 055 | 10 348 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 920 | -388 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 775 | 72 | 123 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 614 | 197 592 | 800 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 389 | 197 664 | 924 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 794 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 135 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 101 406 | ||
UG | - Financières | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 308 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 483 | 3 319 804 | 50 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 682 | 62 234 | 35 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 563 496 | 4 563 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 980 | 1 855 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 071 | 150 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 364 | 7 319 915 | 35 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 904 | 123 847 | 57 | 130 |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 703 | 540 982 | 85 721 | 182 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 519 723 | 259 224 | 260 499 | 298 525 |
CU | Autres participations | 9 015 | 9 015 | 9 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 680 | 50 680 | 50 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 430 025 | 924 053 | 505 972 | 640 281 |
BT | Marchandises | 3 067 645 | 176 507 | 2 891 138 | 2 078 714 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 359 | 112 359 | 93 863 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 308 530 | 92 455 | 2 216 076 | 3 128 018 |
BZ | Autres créances | 969 645 | 969 645 | 636 314 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 002 | |||
CF | Disponibilités | 1 947 348 | 1 947 348 | 1 540 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 628 | 41 628 | 48 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 447 155 | 268 962 | 8 178 193 | 7 540 026 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 135 667 | 1 135 667 | 1 030 115 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 846 | 1 193 015 | 9 819 831 | 9 210 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 970 000 | 970 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 000 | 97 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 427 | 430 427 | ||
DH | Report à nouveau | -768 778 | -380 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 920 | -388 312 | ||
DL | TOTAL (I) | 986 570 | 728 650 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 416 461 | 1 342 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 000 | 78 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 461 | 1 420 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 682 | 130 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 919 | 1 789 199 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 437 | 82 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563 496 | 4 123 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 134 | 652 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 061 | 12 248 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 150 071 | 271 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 398 801 | 7 061 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 831 | 9 210 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319 915 | 6 848 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 888 234 | 6 888 234 | 7 720 260 | |
FG | Production vendue services | 602 830 | 1 834 193 | 2 437 023 | 1 382 185 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 491 064 | 1 834 193 | 9 325 258 | 9 102 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 370 | 268 548 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 299 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 672 865 | 9 371 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 610 020 | 4 520 075 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -925 343 | -481 928 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 767 | 52 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 254 694 | 2 105 739 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 222 | 79 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 849 392 | 1 609 407 | ||
FZ | Charges sociales | 785 174 | 703 802 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 664 | 183 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 920 | 100 116 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 69 750 | ||
GE | Autres charges | 104 230 | 103 155 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 739 | 9 045 741 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 126 | 325 552 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 115 | 487 917 | ||
GN | Différences positives de change | 128 919 | 99 176 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 612 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 164 645 | 587 093 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 164 | 69 311 | ||
GS | Différences négatives de change | 82 930 | 197 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 288 761 | 1 297 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 116 | -710 064 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 010 | -384 512 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 466 | 1 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 | 3 521 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 | 1 643 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721 | 5 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 255 | -3 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 834 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 975 | 9 959 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 055 | 10 348 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 257 920 | -388 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 775 | 72 | 123 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 614 | 197 592 | 800 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 389 | 197 664 | 924 053 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 794 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 135 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 420 315 | 1 145 667 | 1 131 521 | 1 434 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 101 406 | ||
UG | - Financières | 1 135 667 | 1 030 115 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 308 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 483 | 3 319 804 | 50 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 682 | 62 234 | 35 449 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 563 496 | 4 563 496 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 980 | 1 855 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 150 071 | 150 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 364 | 7 319 915 | 35 449 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 430 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 127 |