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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 807 | 93 807 | 18 761 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 646 | 20 458 | 9 188 | 4 081 |
AH | Fonds commercial | 6 021 639 | 6 021 639 | 6 021 639 | |
AN | Terrains | 83 835 | 83 835 | 83 835 | |
AP | Constructions | 16 599 176 | 2 363 284 | 14 235 892 | 13 946 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 871 | 120 898 | 167 973 | 126 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 400 734 | 623 204 | 1 777 529 | 1 605 718 |
AV | Immobilisations en cours | 183 897 | 183 897 | 114 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | 23 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 725 209 | 3 221 652 | 22 503 557 | 21 945 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 102 | 8 102 | 8 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 115 | 153 115 | 178 439 | |
BZ | Autres créances | 2 963 429 | 2 963 429 | 1 959 417 | |
CF | Disponibilités | 569 222 | 569 222 | 260 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 762 | 14 762 | 67 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 708 630 | 3 708 630 | 2 475 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 839 | 3 221 652 | 26 212 187 | 24 420 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 685 100 | 27 685 100 | ||
DH | Report à nouveau | -4 511 946 | -2 298 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 927 764 | 23 173 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 649 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 649 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 620 | 93 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433 | 182 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 556 | 435 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 442 676 | ||
EA | Autres dettes | 6 951 | 13 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 774 | 1 167 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212 187 | 24 420 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 | 603 | 210 | |
FG | Production vendue services | 4 102 152 | 4 102 152 | 3 407 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 754 | 4 102 754 | 3 407 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 415 | 216 804 | ||
FQ | Autres produits | 530 | 4 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 350 700 | 3 629 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911 | 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 | -327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 392 | 48 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 325 | -3 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 489 | 1 390 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 618 | 117 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 989 258 | 1 753 999 | ||
FZ | Charges sociales | 771 090 | 664 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 286 | 1 082 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 111 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 792 | 5 084 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 115 092 | -1 455 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 773 | 11 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 773 | 11 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 773 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 113 319 | -1 443 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691 | 12 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691 | 12 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 762 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 762 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 071 | -769 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 164 | 3 653 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 554 | 5 866 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 046 | 18 761 | 93 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544 | 5 914 | 20 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 317 | 1 192 611 | 4 541 | 3 107 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 907 | 1 217 286 | 4 541 | 3 221 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | ||
UX | Autres créances clients | 153 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 908 | 3 149 816 | 5 092 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 620 | 132 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 433 | 165 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 561 | 154 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 156 | 233 156 | ||
VW | T.V.A. | 6 736 | 6 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104 | 49 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 889 214 | ||
VI | Groupe et associés | 2 630 000 | 2 630 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951 | 6 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 774 | 4 267 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 807 | 93 807 | 18 761 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 646 | 20 458 | 9 188 | 4 081 |
AH | Fonds commercial | 6 021 639 | 6 021 639 | 6 021 639 | |
AN | Terrains | 83 835 | 83 835 | 83 835 | |
AP | Constructions | 16 599 176 | 2 363 284 | 14 235 892 | 13 946 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 871 | 120 898 | 167 973 | 126 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 400 734 | 623 204 | 1 777 529 | 1 605 718 |
AV | Immobilisations en cours | 183 897 | 183 897 | 114 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | 23 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 725 209 | 3 221 652 | 22 503 557 | 21 945 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 102 | 8 102 | 8 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 115 | 153 115 | 178 439 | |
BZ | Autres créances | 2 963 429 | 2 963 429 | 1 959 417 | |
CF | Disponibilités | 569 222 | 569 222 | 260 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 762 | 14 762 | 67 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 708 630 | 3 708 630 | 2 475 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 839 | 3 221 652 | 26 212 187 | 24 420 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 685 100 | 27 685 100 | ||
DH | Report à nouveau | -4 511 946 | -2 298 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 927 764 | 23 173 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 649 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 649 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 620 | 93 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433 | 182 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 556 | 435 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 442 676 | ||
EA | Autres dettes | 6 951 | 13 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 774 | 1 167 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212 187 | 24 420 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 | 603 | 210 | |
FG | Production vendue services | 4 102 152 | 4 102 152 | 3 407 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 754 | 4 102 754 | 3 407 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 415 | 216 804 | ||
FQ | Autres produits | 530 | 4 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 350 700 | 3 629 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911 | 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 | -327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 392 | 48 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 325 | -3 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 489 | 1 390 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 618 | 117 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 989 258 | 1 753 999 | ||
FZ | Charges sociales | 771 090 | 664 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 286 | 1 082 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 111 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 792 | 5 084 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 115 092 | -1 455 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 773 | 11 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 773 | 11 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 773 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 113 319 | -1 443 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691 | 12 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691 | 12 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 762 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 762 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 071 | -769 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 164 | 3 653 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 554 | 5 866 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 046 | 18 761 | 93 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544 | 5 914 | 20 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 317 | 1 192 611 | 4 541 | 3 107 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 907 | 1 217 286 | 4 541 | 3 221 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | ||
UX | Autres créances clients | 153 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 908 | 3 149 816 | 5 092 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 620 | 132 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 433 | 165 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 561 | 154 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 156 | 233 156 | ||
VW | T.V.A. | 6 736 | 6 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104 | 49 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 889 214 | ||
VI | Groupe et associés | 2 630 000 | 2 630 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951 | 6 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 774 | 4 267 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 807 | 93 807 | 18 761 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 646 | 20 458 | 9 188 | 4 081 |
AH | Fonds commercial | 6 021 639 | 6 021 639 | 6 021 639 | |
AN | Terrains | 83 835 | 83 835 | 83 835 | |
AP | Constructions | 16 599 176 | 2 363 284 | 14 235 892 | 13 946 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 871 | 120 898 | 167 973 | 126 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 400 734 | 623 204 | 1 777 529 | 1 605 718 |
AV | Immobilisations en cours | 183 897 | 183 897 | 114 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | 23 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 725 209 | 3 221 652 | 22 503 557 | 21 945 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 102 | 8 102 | 8 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 115 | 153 115 | 178 439 | |
BZ | Autres créances | 2 963 429 | 2 963 429 | 1 959 417 | |
CF | Disponibilités | 569 222 | 569 222 | 260 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 762 | 14 762 | 67 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 708 630 | 3 708 630 | 2 475 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 839 | 3 221 652 | 26 212 187 | 24 420 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 685 100 | 27 685 100 | ||
DH | Report à nouveau | -4 511 946 | -2 298 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 927 764 | 23 173 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 649 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 649 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 620 | 93 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433 | 182 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 556 | 435 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 442 676 | ||
EA | Autres dettes | 6 951 | 13 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 774 | 1 167 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212 187 | 24 420 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 | 603 | 210 | |
FG | Production vendue services | 4 102 152 | 4 102 152 | 3 407 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 754 | 4 102 754 | 3 407 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 415 | 216 804 | ||
FQ | Autres produits | 530 | 4 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 350 700 | 3 629 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911 | 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 | -327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 392 | 48 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 325 | -3 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 489 | 1 390 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 618 | 117 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 989 258 | 1 753 999 | ||
FZ | Charges sociales | 771 090 | 664 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 286 | 1 082 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 111 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 792 | 5 084 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 115 092 | -1 455 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 773 | 11 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 773 | 11 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 773 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 113 319 | -1 443 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691 | 12 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691 | 12 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 762 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 762 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 071 | -769 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 164 | 3 653 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 554 | 5 866 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 046 | 18 761 | 93 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544 | 5 914 | 20 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 317 | 1 192 611 | 4 541 | 3 107 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 907 | 1 217 286 | 4 541 | 3 221 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | ||
UX | Autres créances clients | 153 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 908 | 3 149 816 | 5 092 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 620 | 132 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 433 | 165 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 561 | 154 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 156 | 233 156 | ||
VW | T.V.A. | 6 736 | 6 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104 | 49 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 889 214 | ||
VI | Groupe et associés | 2 630 000 | 2 630 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951 | 6 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 774 | 4 267 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 807 | 93 807 | 18 761 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 646 | 20 458 | 9 188 | 4 081 |
AH | Fonds commercial | 6 021 639 | 6 021 639 | 6 021 639 | |
AN | Terrains | 83 835 | 83 835 | 83 835 | |
AP | Constructions | 16 599 176 | 2 363 284 | 14 235 892 | 13 946 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 871 | 120 898 | 167 973 | 126 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 400 734 | 623 204 | 1 777 529 | 1 605 718 |
AV | Immobilisations en cours | 183 897 | 183 897 | 114 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | 23 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 725 209 | 3 221 652 | 22 503 557 | 21 945 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 102 | 8 102 | 8 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 115 | 153 115 | 178 439 | |
BZ | Autres créances | 2 963 429 | 2 963 429 | 1 959 417 | |
CF | Disponibilités | 569 222 | 569 222 | 260 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 762 | 14 762 | 67 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 708 630 | 3 708 630 | 2 475 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 839 | 3 221 652 | 26 212 187 | 24 420 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 685 100 | 27 685 100 | ||
DH | Report à nouveau | -4 511 946 | -2 298 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 927 764 | 23 173 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 649 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 649 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 620 | 93 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433 | 182 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 556 | 435 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 442 676 | ||
EA | Autres dettes | 6 951 | 13 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 774 | 1 167 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212 187 | 24 420 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 | 603 | 210 | |
FG | Production vendue services | 4 102 152 | 4 102 152 | 3 407 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 754 | 4 102 754 | 3 407 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 415 | 216 804 | ||
FQ | Autres produits | 530 | 4 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 350 700 | 3 629 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911 | 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 | -327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 392 | 48 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 325 | -3 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 489 | 1 390 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 618 | 117 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 989 258 | 1 753 999 | ||
FZ | Charges sociales | 771 090 | 664 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 286 | 1 082 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 111 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 792 | 5 084 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 115 092 | -1 455 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 773 | 11 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 773 | 11 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 773 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 113 319 | -1 443 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691 | 12 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691 | 12 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 762 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 762 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 071 | -769 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 164 | 3 653 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 554 | 5 866 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 046 | 18 761 | 93 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544 | 5 914 | 20 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 317 | 1 192 611 | 4 541 | 3 107 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 907 | 1 217 286 | 4 541 | 3 221 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | ||
UX | Autres créances clients | 153 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 908 | 3 149 816 | 5 092 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 620 | 132 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 433 | 165 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 561 | 154 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 156 | 233 156 | ||
VW | T.V.A. | 6 736 | 6 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104 | 49 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 889 214 | ||
VI | Groupe et associés | 2 630 000 | 2 630 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951 | 6 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 774 | 4 267 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 807 | 93 807 | 18 761 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 646 | 20 458 | 9 188 | 4 081 |
AH | Fonds commercial | 6 021 639 | 6 021 639 | 6 021 639 | |
AN | Terrains | 83 835 | 83 835 | 83 835 | |
AP | Constructions | 16 599 176 | 2 363 284 | 14 235 892 | 13 946 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 871 | 120 898 | 167 973 | 126 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 400 734 | 623 204 | 1 777 529 | 1 605 718 |
AV | Immobilisations en cours | 183 897 | 183 897 | 114 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | 23 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 725 209 | 3 221 652 | 22 503 557 | 21 945 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 102 | 8 102 | 8 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 115 | 153 115 | 178 439 | |
BZ | Autres créances | 2 963 429 | 2 963 429 | 1 959 417 | |
CF | Disponibilités | 569 222 | 569 222 | 260 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 762 | 14 762 | 67 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 708 630 | 3 708 630 | 2 475 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 839 | 3 221 652 | 26 212 187 | 24 420 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 685 100 | 27 685 100 | ||
DH | Report à nouveau | -4 511 946 | -2 298 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 927 764 | 23 173 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 649 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 649 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 620 | 93 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433 | 182 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 556 | 435 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 442 676 | ||
EA | Autres dettes | 6 951 | 13 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 774 | 1 167 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212 187 | 24 420 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 | 603 | 210 | |
FG | Production vendue services | 4 102 152 | 4 102 152 | 3 407 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 754 | 4 102 754 | 3 407 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 415 | 216 804 | ||
FQ | Autres produits | 530 | 4 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 350 700 | 3 629 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911 | 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 | -327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 392 | 48 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 325 | -3 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 489 | 1 390 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 618 | 117 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 989 258 | 1 753 999 | ||
FZ | Charges sociales | 771 090 | 664 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 286 | 1 082 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 111 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 792 | 5 084 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 115 092 | -1 455 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 773 | 11 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 773 | 11 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 773 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 113 319 | -1 443 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691 | 12 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691 | 12 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 762 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 762 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 071 | -769 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 164 | 3 653 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 554 | 5 866 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 046 | 18 761 | 93 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544 | 5 914 | 20 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 317 | 1 192 611 | 4 541 | 3 107 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 907 | 1 217 286 | 4 541 | 3 221 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | ||
UX | Autres créances clients | 153 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 908 | 3 149 816 | 5 092 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 620 | 132 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 433 | 165 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 561 | 154 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 156 | 233 156 | ||
VW | T.V.A. | 6 736 | 6 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104 | 49 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 889 214 | ||
VI | Groupe et associés | 2 630 000 | 2 630 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951 | 6 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 774 | 4 267 774 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 93 807 | 93 807 | 18 761 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 646 | 20 458 | 9 188 | 4 081 |
AH | Fonds commercial | 6 021 639 | 6 021 639 | 6 021 639 | |
AN | Terrains | 83 835 | 83 835 | 83 835 | |
AP | Constructions | 16 599 176 | 2 363 284 | 14 235 892 | 13 946 417 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 871 | 120 898 | 167 973 | 126 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 400 734 | 623 204 | 1 777 529 | 1 605 718 |
AV | Immobilisations en cours | 183 897 | 183 897 | 114 649 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | 23 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 725 209 | 3 221 652 | 22 503 557 | 21 945 351 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 102 | 8 102 | 8 739 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 115 | 153 115 | 178 439 | |
BZ | Autres créances | 2 963 429 | 2 963 429 | 1 959 417 | |
CF | Disponibilités | 569 222 | 569 222 | 260 630 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 762 | 14 762 | 67 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 708 630 | 3 708 630 | 2 475 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 433 839 | 3 221 652 | 26 212 187 | 24 420 566 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 685 100 | 27 685 100 | ||
DH | Report à nouveau | -4 511 946 | -2 298 622 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 927 764 | 23 173 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 649 | 80 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 649 | 80 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 620 | 93 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 433 | 182 772 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 443 556 | 435 207 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 442 676 | ||
EA | Autres dettes | 6 951 | 13 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 267 774 | 1 167 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212 187 | 24 420 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 | 603 | 210 | |
FG | Production vendue services | 4 102 152 | 4 102 152 | 3 407 188 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 102 754 | 4 102 754 | 3 407 398 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 415 | 216 804 | ||
FQ | Autres produits | 530 | 4 934 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 350 700 | 3 629 136 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 911 | 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -689 | -327 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 392 | 48 137 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 325 | -3 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 314 489 | 1 390 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 129 618 | 117 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 989 258 | 1 753 999 | ||
FZ | Charges sociales | 771 090 | 664 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 217 286 | 1 082 315 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 111 | 528 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 465 792 | 5 084 406 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 115 092 | -1 455 270 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 773 | 11 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 773 | 11 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 164 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 773 | 11 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 113 319 | -1 443 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 691 | 12 507 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 691 | 12 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 762 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 174 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 762 | 782 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 071 | -769 779 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 164 | 3 653 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 554 | 5 866 857 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 245 390 | -2 213 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 046 | 18 761 | 93 807 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544 | 5 914 | 20 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 317 | 1 192 611 | 4 541 | 3 107 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 907 | 1 217 286 | 4 541 | 3 221 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 649 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
7C | TOTAL GENERAL | 80 000 | 63 351 | 16 649 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 603 | 23 603 | ||
UX | Autres créances clients | 153 115 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 102 | |||
VB | T. V. A. | 2 751 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 164 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 762 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 908 | 3 149 816 | 5 092 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 132 620 | 132 620 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 433 | 165 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 561 | 154 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 156 | 233 156 | ||
VW | T.V.A. | 6 736 | 6 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 104 | 49 104 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 214 | 889 214 | ||
VI | Groupe et associés | 2 630 000 | 2 630 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951 | 6 951 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 774 | 4 267 774 |