4764Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 20 000 | | 20 000 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 12 567 | 2 981 | 9 587 | |
028 | Immobilisations corporelles | 395 462 | 222 824 | 172 638 | |
040 | Immobilisations financières | 5 337 | | 5 337 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 433 367 | 225 804 | 207 562 | |
060 | Stock marchandises | 413 243 | | 413 243 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 238 488 | | 238 488 | |
072 | Créances – Autres | 59 829 | | 59 829 | |
084 | Disponibilités | 6 516 | | 6 516 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 077 | | 718 077 | |
110 | Total général Actif | 1 151 444 | 225 804 | 925 639 | |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | |
126 | Réserve légale | | | 1 000 | |
132 | Autres réserves | | | 136 841 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 310 | |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 148 150 | |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 70 428 | |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 943 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 208 997 | |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339 926 | | |
172 | Autres dettes | | | 497 121 | |
176 | Total des dettes | | | 777 489 | |
180 | Total général Passif | | | 925 639 | |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 52 839 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 592 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 490 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | 476 049 | | | |
218 | Production vendue de services - France | 843 539 | | | |
230 | Autres produits | 42 377 | | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 361 966 | | | |
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 899 614 | | | |
236 | Variation de stock (marchandises) | -7 882 | | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 900 | | | |
24A | (dont crédit bail immobilier)* | 11 562 | | | |
242 | Autres charges externes* | 306 214 | | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 353 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 310 | | | |
250 | Rémunérations du personnel | 176 493 | | | |
252 | Charges sociales | 44 405 | | | |
254 | Dotations aux amortissements | 107 285 | | | |
262 | Autres charges | 71 | | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 1 533 410 | | | |
270 | Résultat d’exploitation | -171 444 | | | |
280 | Produits financiers | 14 | | | |
290 | Produits exceptionnels | 206 640 | | | |
294 | Charges financières | 3 590 | | | |
300 | Charges exceptionnelles | 31 311 | | | |
310 | Bénéfice ou perte | 310 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 207 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 163 780 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 589 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 174 987 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 57 814 | | | |