Déposant 1 : D GROUPE LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 50 350 euros
Numéro de SIREN : 491290292
Mandataire 1 : Cabinet ASSERT, Fabrice MOULINET, Avocat
Adresse :
17 rue de Calais
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : D GROUPE LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 50 350 euros
Numéro de SIREN : 491290292
Mandataire 1 : Cabinet ASSERT, Fabrice MOULINET, Avocat
Adresse :
17 rue de Calais
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : D GROUPE LOGISTIQUE, société par actions simplifiée au capital de 50 350 euros
Numéro de SIREN : 491290292
Mandataire 1 : Cabinet ASSERT, Fabrice MOULINET, Avocat
Adresse :
17 rue de Calais
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : D GROUPE LOGISTIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 491290292
Adresse :
410, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
77120 MOUROUX
FR
Mandataire 1 : ASSERT, CABINET D'AVOCATS
Adresse :
17, RUE DE CALAIS
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 663 |
CU | Autres participations | 1 736 374 | 1 736 374 | 1 736 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 164 | 390 | 1 736 774 | 1 737 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 512 755 | 512 755 | 183 958 | |
BZ | Autres créances | 347 376 | 347 376 | 292 660 | |
CF | Disponibilités | 25 599 | 25 599 | 351 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 873 | 3 873 | 2 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 603 | 899 603 | 830 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 767 | 390 | 2 636 377 | 2 567 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 350 | 50 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 035 | 5 035 | ||
DG | Autres réserves | 1 190 244 | 1 024 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 594 | 1 130 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 982 223 | 2 210 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374 | 8 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 341 | 349 079 | ||
EA | Autres dettes | 258 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 155 | 357 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 377 | 2 567 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 659 | 357 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 386 | 1 125 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 339 | 211 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 642 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 329 | 507 160 | ||
FZ | Charges sociales | 224 773 | 234 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 346 | 966 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 040 | 158 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 692 | 962 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 693 | 962 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 379 | 87 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 379 | 67 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 313 | 895 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 354 | 1 054 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 97 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 136 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 648 | 11 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 022 | 47 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 079 | 2 322 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 485 | 1 191 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 736 594 | 1 130 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 665 | 18 665 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 | 263 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 | 263 | 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 663 |
CU | Autres participations | 1 736 374 | 1 736 374 | 1 736 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 164 | 390 | 1 736 774 | 1 737 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 512 755 | 512 755 | 183 958 | |
BZ | Autres créances | 347 376 | 347 376 | 292 660 | |
CF | Disponibilités | 25 599 | 25 599 | 351 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 873 | 3 873 | 2 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 603 | 899 603 | 830 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 767 | 390 | 2 636 377 | 2 567 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 350 | 50 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 035 | 5 035 | ||
DG | Autres réserves | 1 190 244 | 1 024 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 594 | 1 130 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 982 223 | 2 210 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374 | 8 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 341 | 349 079 | ||
EA | Autres dettes | 258 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 155 | 357 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 377 | 2 567 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 659 | 357 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 386 | 1 125 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 339 | 211 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 642 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 329 | 507 160 | ||
FZ | Charges sociales | 224 773 | 234 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 346 | 966 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 040 | 158 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 692 | 962 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 693 | 962 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 379 | 87 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 379 | 67 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 313 | 895 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 354 | 1 054 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 97 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 136 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 648 | 11 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 022 | 47 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 079 | 2 322 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 485 | 1 191 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 736 594 | 1 130 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 665 | 18 665 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 | 263 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 | 263 | 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 663 |
CU | Autres participations | 1 736 374 | 1 736 374 | 1 736 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 164 | 390 | 1 736 774 | 1 737 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 512 755 | 512 755 | 183 958 | |
BZ | Autres créances | 347 376 | 347 376 | 292 660 | |
CF | Disponibilités | 25 599 | 25 599 | 351 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 873 | 3 873 | 2 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 603 | 899 603 | 830 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 767 | 390 | 2 636 377 | 2 567 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 350 | 50 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 035 | 5 035 | ||
DG | Autres réserves | 1 190 244 | 1 024 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 594 | 1 130 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 982 223 | 2 210 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374 | 8 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 341 | 349 079 | ||
EA | Autres dettes | 258 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 155 | 357 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 377 | 2 567 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 659 | 357 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 386 | 1 125 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 339 | 211 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 642 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 329 | 507 160 | ||
FZ | Charges sociales | 224 773 | 234 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 346 | 966 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 040 | 158 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 692 | 962 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 693 | 962 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 379 | 87 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 379 | 67 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 313 | 895 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 354 | 1 054 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 97 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 136 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 648 | 11 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 022 | 47 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 079 | 2 322 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 485 | 1 191 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 736 594 | 1 130 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 665 | 18 665 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 | 263 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 | 263 | 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 663 |
CU | Autres participations | 1 736 374 | 1 736 374 | 1 736 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 164 | 390 | 1 736 774 | 1 737 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 512 755 | 512 755 | 183 958 | |
BZ | Autres créances | 347 376 | 347 376 | 292 660 | |
CF | Disponibilités | 25 599 | 25 599 | 351 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 873 | 3 873 | 2 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 603 | 899 603 | 830 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 767 | 390 | 2 636 377 | 2 567 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 350 | 50 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 035 | 5 035 | ||
DG | Autres réserves | 1 190 244 | 1 024 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 594 | 1 130 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 982 223 | 2 210 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374 | 8 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 341 | 349 079 | ||
EA | Autres dettes | 258 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 155 | 357 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 377 | 2 567 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 659 | 357 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 386 | 1 125 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 339 | 211 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 642 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 329 | 507 160 | ||
FZ | Charges sociales | 224 773 | 234 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 346 | 966 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 040 | 158 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 692 | 962 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 693 | 962 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 379 | 87 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 379 | 67 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 313 | 895 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 354 | 1 054 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 97 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 136 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 648 | 11 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 022 | 47 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 079 | 2 322 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 485 | 1 191 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 736 594 | 1 130 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 665 | 18 665 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 | 263 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 | 263 | 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 663 |
CU | Autres participations | 1 736 374 | 1 736 374 | 1 736 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 164 | 390 | 1 736 774 | 1 737 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 512 755 | 512 755 | 183 958 | |
BZ | Autres créances | 347 376 | 347 376 | 292 660 | |
CF | Disponibilités | 25 599 | 25 599 | 351 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 873 | 3 873 | 2 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 603 | 899 603 | 830 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 767 | 390 | 2 636 377 | 2 567 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 350 | 50 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 035 | 5 035 | ||
DG | Autres réserves | 1 190 244 | 1 024 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 594 | 1 130 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 982 223 | 2 210 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374 | 8 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 341 | 349 079 | ||
EA | Autres dettes | 258 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 155 | 357 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 377 | 2 567 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 659 | 357 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 386 | 1 125 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 339 | 211 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 642 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 329 | 507 160 | ||
FZ | Charges sociales | 224 773 | 234 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 346 | 966 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 040 | 158 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 692 | 962 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 693 | 962 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 379 | 87 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 379 | 67 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 313 | 895 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 354 | 1 054 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 97 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 136 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 648 | 11 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 022 | 47 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 079 | 2 322 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 485 | 1 191 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 736 594 | 1 130 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 665 | 18 665 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 | 263 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 | 263 | 390 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 790 | 390 | 400 | 663 |
CU | Autres participations | 1 736 374 | 1 736 374 | 1 736 374 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 737 164 | 390 | 1 736 774 | 1 737 037 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 512 755 | 512 755 | 183 958 | |
BZ | Autres créances | 347 376 | 347 376 | 292 660 | |
CF | Disponibilités | 25 599 | 25 599 | 351 106 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 873 | 3 873 | 2 763 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 603 | 899 603 | 830 487 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 767 | 390 | 2 636 377 | 2 567 524 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 350 | 50 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 035 | 5 035 | ||
DG | Autres réserves | 1 190 244 | 1 024 267 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 594 | 1 130 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 982 223 | 2 210 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 130 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374 | 8 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 372 341 | 349 079 | ||
EA | Autres dettes | 258 310 | |||
EC | TOTAL (IV) | 654 155 | 357 095 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 377 | 2 567 524 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 659 | 357 095 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 188 999 | 1 188 999 | 1 121 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 193 386 | 1 125 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 237 339 | 211 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 642 | 14 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 329 | 507 160 | ||
FZ | Charges sociales | 224 773 | 234 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 263 | 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 346 | 966 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 040 | 158 653 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 620 692 | 962 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 620 693 | 962 685 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 379 | 87 324 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 379 | 67 324 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 612 313 | 895 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 825 354 | 1 054 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 958 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 233 958 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 97 790 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 136 168 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 648 | 11 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 022 | 47 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 079 | 2 322 125 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 485 | 1 191 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 736 594 | 1 130 777 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 665 | 18 665 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 387 | 4 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 | 263 | 390 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 | 263 | 390 |