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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 636 | 27 257 | 23 379 | |
AH | Fonds commercial | 70 126 | 70 126 | 70 127 | |
AP | Constructions | 501 787 | 421 675 | 80 111 | 89 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 243 | 178 761 | 28 482 | 16 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 269 | 987 241 | 333 028 | 393 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 964 | 51 964 | 22 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 028 | 1 614 935 | 587 093 | 592 342 |
BT | Marchandises | 4 640 851 | 27 707 | 4 613 144 | 3 608 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 330 | 3 141 | 436 188 | 409 935 |
BZ | Autres créances | 486 890 | 486 890 | 397 117 | |
CF | Disponibilités | 689 832 | 689 832 | 487 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 483 | 65 483 | 26 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 387 | 30 849 | 6 291 538 | 4 930 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 416 | 1 645 784 | 6 878 632 | 5 523 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 000 | 314 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 400 | 31 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 570 | 1 646 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 305 | 159 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 291 276 | 2 151 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 263 | 709 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 | 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 819 | 86 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 937 | 2 181 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 994 | 357 888 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 28 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 587 356 | 3 364 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 632 | 5 523 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 098 | 2 854 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 931 031 | 16 931 031 | 18 083 115 | |
FG | Production vendue services | 1 502 292 | 1 502 292 | 1 154 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 433 323 | 18 433 323 | 19 237 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 475 | 101 953 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 595 114 | 19 340 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 213 060 | 16 328 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -924 049 | -159 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 532 | 1 291 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 526 | 145 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 251 | 1 055 650 | ||
FZ | Charges sociales | 348 298 | 360 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 676 | 98 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 849 | 110 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 311 | |||
GE | Autres charges | 1 223 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 180 369 | 19 240 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 744 | 99 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 373 | 14 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 373 | 14 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -14 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 371 | 84 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 203 | 89 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736 | 2 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 940 | 91 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 307 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 914 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 222 | 5 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 718 | 86 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 784 | 11 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 054 | 19 431 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 749 | 19 272 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 305 | 159 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 218 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 434 | 6 823 | 27 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 405 | 96 854 | 31 580 | 1 587 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 839 | 103 677 | 31 580 | 1 614 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 311 | 6 311 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 899 | 27 707 | 107 899 | 27 708 |
6T | Sur comptes clients | 3 047 | 3 142 | 3 047 | 3 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 946 | 30 849 | 110 946 | 30 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 258 | 30 849 | 117 257 | 30 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 849 | 117 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 692 | |||
UX | Autres créances clients | 435 638 | |||
VB | T. V. A. | 168 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 668 | 991 704 | 51 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 992 | 201 554 | 308 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 937 | 3 118 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 824 | 103 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 522 | 125 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 040 | 107 040 | ||
VW | T.V.A. | 38 636 | 38 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 073 | 30 073 | ||
VI | Groupe et associés | 266 900 | 266 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 769 | 153 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 537 | 4 150 099 | 308 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 636 | 27 257 | 23 379 | |
AH | Fonds commercial | 70 126 | 70 126 | 70 127 | |
AP | Constructions | 501 787 | 421 675 | 80 111 | 89 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 243 | 178 761 | 28 482 | 16 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 269 | 987 241 | 333 028 | 393 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 964 | 51 964 | 22 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 028 | 1 614 935 | 587 093 | 592 342 |
BT | Marchandises | 4 640 851 | 27 707 | 4 613 144 | 3 608 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 330 | 3 141 | 436 188 | 409 935 |
BZ | Autres créances | 486 890 | 486 890 | 397 117 | |
CF | Disponibilités | 689 832 | 689 832 | 487 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 483 | 65 483 | 26 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 387 | 30 849 | 6 291 538 | 4 930 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 416 | 1 645 784 | 6 878 632 | 5 523 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 000 | 314 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 400 | 31 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 570 | 1 646 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 305 | 159 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 291 276 | 2 151 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 263 | 709 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 | 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 819 | 86 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 937 | 2 181 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 994 | 357 888 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 28 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 587 356 | 3 364 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 632 | 5 523 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 098 | 2 854 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 931 031 | 16 931 031 | 18 083 115 | |
FG | Production vendue services | 1 502 292 | 1 502 292 | 1 154 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 433 323 | 18 433 323 | 19 237 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 475 | 101 953 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 595 114 | 19 340 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 213 060 | 16 328 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -924 049 | -159 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 532 | 1 291 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 526 | 145 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 251 | 1 055 650 | ||
FZ | Charges sociales | 348 298 | 360 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 676 | 98 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 849 | 110 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 311 | |||
GE | Autres charges | 1 223 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 180 369 | 19 240 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 744 | 99 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 373 | 14 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 373 | 14 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -14 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 371 | 84 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 203 | 89 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736 | 2 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 940 | 91 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 307 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 914 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 222 | 5 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 718 | 86 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 784 | 11 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 054 | 19 431 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 749 | 19 272 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 305 | 159 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 218 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 434 | 6 823 | 27 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 405 | 96 854 | 31 580 | 1 587 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 839 | 103 677 | 31 580 | 1 614 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 311 | 6 311 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 899 | 27 707 | 107 899 | 27 708 |
6T | Sur comptes clients | 3 047 | 3 142 | 3 047 | 3 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 946 | 30 849 | 110 946 | 30 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 258 | 30 849 | 117 257 | 30 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 849 | 117 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 692 | |||
UX | Autres créances clients | 435 638 | |||
VB | T. V. A. | 168 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 668 | 991 704 | 51 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 992 | 201 554 | 308 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 937 | 3 118 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 824 | 103 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 522 | 125 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 040 | 107 040 | ||
VW | T.V.A. | 38 636 | 38 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 073 | 30 073 | ||
VI | Groupe et associés | 266 900 | 266 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 769 | 153 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 537 | 4 150 099 | 308 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 636 | 27 257 | 23 379 | |
AH | Fonds commercial | 70 126 | 70 126 | 70 127 | |
AP | Constructions | 501 787 | 421 675 | 80 111 | 89 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 243 | 178 761 | 28 482 | 16 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 269 | 987 241 | 333 028 | 393 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 964 | 51 964 | 22 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 028 | 1 614 935 | 587 093 | 592 342 |
BT | Marchandises | 4 640 851 | 27 707 | 4 613 144 | 3 608 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 330 | 3 141 | 436 188 | 409 935 |
BZ | Autres créances | 486 890 | 486 890 | 397 117 | |
CF | Disponibilités | 689 832 | 689 832 | 487 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 483 | 65 483 | 26 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 387 | 30 849 | 6 291 538 | 4 930 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 416 | 1 645 784 | 6 878 632 | 5 523 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 000 | 314 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 400 | 31 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 570 | 1 646 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 305 | 159 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 291 276 | 2 151 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 263 | 709 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 | 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 819 | 86 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 937 | 2 181 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 994 | 357 888 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 28 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 587 356 | 3 364 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 632 | 5 523 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 098 | 2 854 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 931 031 | 16 931 031 | 18 083 115 | |
FG | Production vendue services | 1 502 292 | 1 502 292 | 1 154 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 433 323 | 18 433 323 | 19 237 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 475 | 101 953 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 595 114 | 19 340 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 213 060 | 16 328 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -924 049 | -159 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 532 | 1 291 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 526 | 145 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 251 | 1 055 650 | ||
FZ | Charges sociales | 348 298 | 360 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 676 | 98 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 849 | 110 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 311 | |||
GE | Autres charges | 1 223 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 180 369 | 19 240 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 744 | 99 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 373 | 14 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 373 | 14 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -14 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 371 | 84 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 203 | 89 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736 | 2 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 940 | 91 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 307 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 914 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 222 | 5 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 718 | 86 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 784 | 11 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 054 | 19 431 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 749 | 19 272 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 305 | 159 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 218 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 434 | 6 823 | 27 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 405 | 96 854 | 31 580 | 1 587 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 839 | 103 677 | 31 580 | 1 614 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 311 | 6 311 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 899 | 27 707 | 107 899 | 27 708 |
6T | Sur comptes clients | 3 047 | 3 142 | 3 047 | 3 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 946 | 30 849 | 110 946 | 30 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 258 | 30 849 | 117 257 | 30 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 849 | 117 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 692 | |||
UX | Autres créances clients | 435 638 | |||
VB | T. V. A. | 168 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 668 | 991 704 | 51 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 992 | 201 554 | 308 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 937 | 3 118 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 824 | 103 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 522 | 125 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 040 | 107 040 | ||
VW | T.V.A. | 38 636 | 38 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 073 | 30 073 | ||
VI | Groupe et associés | 266 900 | 266 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 769 | 153 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 537 | 4 150 099 | 308 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 636 | 27 257 | 23 379 | |
AH | Fonds commercial | 70 126 | 70 126 | 70 127 | |
AP | Constructions | 501 787 | 421 675 | 80 111 | 89 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 243 | 178 761 | 28 482 | 16 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 269 | 987 241 | 333 028 | 393 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 964 | 51 964 | 22 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 028 | 1 614 935 | 587 093 | 592 342 |
BT | Marchandises | 4 640 851 | 27 707 | 4 613 144 | 3 608 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 330 | 3 141 | 436 188 | 409 935 |
BZ | Autres créances | 486 890 | 486 890 | 397 117 | |
CF | Disponibilités | 689 832 | 689 832 | 487 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 483 | 65 483 | 26 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 387 | 30 849 | 6 291 538 | 4 930 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 416 | 1 645 784 | 6 878 632 | 5 523 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 000 | 314 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 400 | 31 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 570 | 1 646 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 305 | 159 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 291 276 | 2 151 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 263 | 709 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 | 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 819 | 86 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 937 | 2 181 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 994 | 357 888 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 28 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 587 356 | 3 364 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 632 | 5 523 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 098 | 2 854 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 931 031 | 16 931 031 | 18 083 115 | |
FG | Production vendue services | 1 502 292 | 1 502 292 | 1 154 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 433 323 | 18 433 323 | 19 237 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 475 | 101 953 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 595 114 | 19 340 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 213 060 | 16 328 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -924 049 | -159 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 532 | 1 291 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 526 | 145 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 251 | 1 055 650 | ||
FZ | Charges sociales | 348 298 | 360 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 676 | 98 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 849 | 110 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 311 | |||
GE | Autres charges | 1 223 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 180 369 | 19 240 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 744 | 99 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 373 | 14 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 373 | 14 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -14 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 371 | 84 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 203 | 89 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736 | 2 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 940 | 91 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 307 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 914 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 222 | 5 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 718 | 86 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 784 | 11 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 054 | 19 431 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 749 | 19 272 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 305 | 159 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 218 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 434 | 6 823 | 27 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 405 | 96 854 | 31 580 | 1 587 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 839 | 103 677 | 31 580 | 1 614 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 311 | 6 311 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 899 | 27 707 | 107 899 | 27 708 |
6T | Sur comptes clients | 3 047 | 3 142 | 3 047 | 3 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 946 | 30 849 | 110 946 | 30 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 258 | 30 849 | 117 257 | 30 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 849 | 117 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 692 | |||
UX | Autres créances clients | 435 638 | |||
VB | T. V. A. | 168 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 668 | 991 704 | 51 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 992 | 201 554 | 308 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 937 | 3 118 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 824 | 103 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 522 | 125 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 040 | 107 040 | ||
VW | T.V.A. | 38 636 | 38 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 073 | 30 073 | ||
VI | Groupe et associés | 266 900 | 266 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 769 | 153 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 537 | 4 150 099 | 308 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 636 | 27 257 | 23 379 | |
AH | Fonds commercial | 70 126 | 70 126 | 70 127 | |
AP | Constructions | 501 787 | 421 675 | 80 111 | 89 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 243 | 178 761 | 28 482 | 16 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 269 | 987 241 | 333 028 | 393 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 964 | 51 964 | 22 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 028 | 1 614 935 | 587 093 | 592 342 |
BT | Marchandises | 4 640 851 | 27 707 | 4 613 144 | 3 608 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 330 | 3 141 | 436 188 | 409 935 |
BZ | Autres créances | 486 890 | 486 890 | 397 117 | |
CF | Disponibilités | 689 832 | 689 832 | 487 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 483 | 65 483 | 26 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 387 | 30 849 | 6 291 538 | 4 930 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 416 | 1 645 784 | 6 878 632 | 5 523 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 000 | 314 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 400 | 31 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 570 | 1 646 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 305 | 159 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 291 276 | 2 151 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 263 | 709 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 | 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 819 | 86 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 937 | 2 181 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 994 | 357 888 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 28 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 587 356 | 3 364 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 632 | 5 523 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 098 | 2 854 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 931 031 | 16 931 031 | 18 083 115 | |
FG | Production vendue services | 1 502 292 | 1 502 292 | 1 154 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 433 323 | 18 433 323 | 19 237 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 475 | 101 953 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 595 114 | 19 340 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 213 060 | 16 328 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -924 049 | -159 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 532 | 1 291 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 526 | 145 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 251 | 1 055 650 | ||
FZ | Charges sociales | 348 298 | 360 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 676 | 98 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 849 | 110 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 311 | |||
GE | Autres charges | 1 223 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 180 369 | 19 240 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 744 | 99 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 373 | 14 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 373 | 14 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -14 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 371 | 84 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 203 | 89 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736 | 2 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 940 | 91 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 307 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 914 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 222 | 5 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 718 | 86 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 784 | 11 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 054 | 19 431 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 749 | 19 272 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 305 | 159 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 218 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 434 | 6 823 | 27 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 405 | 96 854 | 31 580 | 1 587 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 839 | 103 677 | 31 580 | 1 614 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 311 | 6 311 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 899 | 27 707 | 107 899 | 27 708 |
6T | Sur comptes clients | 3 047 | 3 142 | 3 047 | 3 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 946 | 30 849 | 110 946 | 30 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 258 | 30 849 | 117 257 | 30 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 849 | 117 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 692 | |||
UX | Autres créances clients | 435 638 | |||
VB | T. V. A. | 168 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 668 | 991 704 | 51 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 992 | 201 554 | 308 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 937 | 3 118 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 824 | 103 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 522 | 125 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 040 | 107 040 | ||
VW | T.V.A. | 38 636 | 38 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 073 | 30 073 | ||
VI | Groupe et associés | 266 900 | 266 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 769 | 153 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 537 | 4 150 099 | 308 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 636 | 27 257 | 23 379 | |
AH | Fonds commercial | 70 126 | 70 126 | 70 127 | |
AP | Constructions | 501 787 | 421 675 | 80 111 | 89 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 243 | 178 761 | 28 482 | 16 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 320 269 | 987 241 | 333 028 | 393 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 51 964 | 51 964 | 22 531 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 202 028 | 1 614 935 | 587 093 | 592 342 |
BT | Marchandises | 4 640 851 | 27 707 | 4 613 144 | 3 608 903 |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 330 | 3 141 | 436 188 | 409 935 |
BZ | Autres créances | 486 890 | 486 890 | 397 117 | |
CF | Disponibilités | 689 832 | 689 832 | 487 922 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 483 | 65 483 | 26 916 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 322 387 | 30 849 | 6 291 538 | 4 930 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 416 | 1 645 784 | 6 878 632 | 5 523 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 314 000 | 314 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 400 | 31 400 | ||
DG | Autres réserves | 1 539 570 | 1 646 830 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 305 | 159 641 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 291 276 | 2 151 871 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 311 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 263 | 709 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 | 921 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 819 | 86 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118 937 | 2 181 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 994 | 357 888 | ||
EA | Autres dettes | 3 255 | 28 968 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 153 768 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 587 356 | 3 364 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 632 | 5 523 135 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 098 | 2 854 961 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 931 031 | 16 931 031 | 18 083 115 | |
FG | Production vendue services | 1 502 292 | 1 502 292 | 1 154 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 433 323 | 18 433 323 | 19 237 233 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 475 | 101 953 | ||
FQ | Autres produits | 315 | 867 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 595 114 | 19 340 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 213 060 | 16 328 914 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -924 049 | -159 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 532 | 1 291 429 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 526 | 145 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 251 | 1 055 650 | ||
FZ | Charges sociales | 348 298 | 360 343 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 676 | 98 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 849 | 110 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 311 | |||
GE | Autres charges | 1 223 | 2 974 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 180 369 | 19 240 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 414 744 | 99 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 373 | 14 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 373 | 14 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 373 | -14 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 371 | 84 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 203 | 89 510 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 736 | 2 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 228 940 | 91 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 307 | 4 342 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 914 | 1 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 222 | 5 404 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 176 718 | 86 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 173 784 | 11 489 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 824 054 | 19 431 885 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 417 749 | 19 272 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 305 | 159 641 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 218 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 435 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 434 | 6 823 | 27 257 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 405 | 96 854 | 31 580 | 1 587 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 839 | 103 677 | 31 580 | 1 614 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 311 | 6 311 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 899 | 27 707 | 107 899 | 27 708 |
6T | Sur comptes clients | 3 047 | 3 142 | 3 047 | 3 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 946 | 30 849 | 110 946 | 30 849 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 258 | 30 849 | 117 257 | 30 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 849 | 117 258 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 51 964 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 692 | |||
UX | Autres créances clients | 435 638 | |||
VB | T. V. A. | 168 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 976 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 484 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 668 | 991 704 | 51 964 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 | 272 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 992 | 201 554 | 308 438 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 317 | 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 118 937 | 3 118 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 824 | 103 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 522 | 125 522 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 040 | 107 040 | ||
VW | T.V.A. | 38 636 | 38 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 073 | 30 073 | ||
VI | Groupe et associés | 266 900 | 266 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255 | 3 255 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 153 769 | 153 769 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 537 | 4 150 099 | 308 438 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 357 |