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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : DOUGLAS KTC Fluid Control S.A.
Numéro de SIREN : 450668231
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 000 | 5 213 | 4 787 | 5 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 191 | 2 358 | 833 | 1 897 |
BJ | TOTAL (I) | 13 191 | 7 571 | 5 620 | 7 083 |
BX | Clients et comptes rattachés | 968 619 | 13 232 | 955 387 | 1 693 476 |
BZ | Autres créances | 328 877 | 328 877 | 763 193 | |
CF | Disponibilités | 301 552 | 301 552 | 150 945 | |
CH | Charges constatées d’avance | 239 418 | 239 418 | 548 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 838 467 | 13 232 | 1 825 235 | 3 155 824 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 984 | 984 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 641 | 20 803 | 1 831 838 | 3 162 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 200 | 301 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 120 | 30 120 | ||
DH | Report à nouveau | 5 028 | 100 536 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 833 | 154 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 472 181 | 586 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 984 | |||
DR | TOTAL (III) | 984 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 427 | 2 318 127 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 922 | 254 452 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 311 | 3 981 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 350 660 | 2 576 560 | ||
ED | (V) | 8 014 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 838 | 3 162 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 253 248 | 2 233 869 | 2 487 117 | 3 548 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 253 248 | 2 233 869 | 2 487 117 | 3 548 994 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 976 | 1 951 | ||
FQ | Autres produits | 3 274 | 1 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 494 367 | 3 552 171 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775 890 | 2 702 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 296 738 | 390 520 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 512 | 5 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 154 | 156 590 | ||
FZ | Charges sociales | 59 612 | 62 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 064 | 1 471 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GE | Autres charges | 1 538 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 285 908 | 3 318 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 208 459 | 233 326 | ||
GN | Différences positives de change | 9 126 | 3 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 126 | 3 840 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 984 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 096 | 11 520 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 585 | 1 131 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 665 | 12 651 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 539 | -8 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 920 | 224 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 986 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 014 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 087 | 75 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 493 | 3 566 011 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 660 | 3 411 519 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 135 833 | 154 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 | 1 064 | 2 358 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 | 1 064 | 2 358 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 984 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 984 | 984 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 813 | 400 | 5 213 | |
6T | Sur comptes clients | 13 232 | 13 232 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 045 | 400 | 18 445 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 045 | 1 384 | 19 429 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 400 | |||
UG | - Financières | 984 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 204 | |||
UX | Autres créances clients | 954 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 199 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 644 | |||
VB | T. V. A. | 25 929 | |||
VC | Groupe et associés | 233 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 239 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 914 | 1 522 710 | 14 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 264 427 | 1 264 427 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 440 | 11 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 209 | 28 209 | ||
VW | T.V.A. | 11 095 | 11 095 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 | 1 178 | ||
VI | Groupe et associés | 30 330 | 30 330 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981 | 3 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 660 | 1 350 660 |