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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 | 1 684 | ||
AH | Fonds commercial | 101 900 | 101 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221 | 31 152 | 14 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 330 | 594 239 | 246 091 | |
CU | Autres participations | 56 500 | 56 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 045 635 | 627 075 | 418 560 | |
BT | Marchandises | 968 434 | 16 539 | 951 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 855 | 434 855 | ||
BZ | Autres créances | 231 972 | 231 972 | ||
CF | Disponibilités | 1 874 | 1 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 551 | 16 539 | 1 651 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 186 | 643 614 | 2 069 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -901 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 956 | |||
DL | TOTAL (I) | -965 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 968 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 914 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 726 | |||
EA | Autres dettes | 232 211 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 220 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 436 | |||
FQ | Autres produits | 1 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 372 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965 636 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 632 | |||
FZ | Charges sociales | 88 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 443 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 968 | |||
GE | Autres charges | 1 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684 | 1 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 948 | 94 443 | 625 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 632 | 94 443 | 627 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 218 | 6 968 | 2 218 | 6 968 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 539 | 16 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 539 | 16 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 757 | 6 968 | 2 218 | 23 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 968 | 2 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 099 | |||
VB | T. V. A. | 38 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 243 | 697 243 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 757 | 233 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 186 | 108 794 | 237 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 607 | 1 569 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 334 | 37 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143 | 38 143 | ||
VW | T.V.A. | 30 331 | 30 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919 | 17 919 | ||
VI | Groupe et associés | 521 914 | 521 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 211 | 232 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 612 | 2 790 220 | 237 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 | 1 684 | ||
AH | Fonds commercial | 101 900 | 101 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221 | 31 152 | 14 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 330 | 594 239 | 246 091 | |
CU | Autres participations | 56 500 | 56 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 045 635 | 627 075 | 418 560 | |
BT | Marchandises | 968 434 | 16 539 | 951 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 855 | 434 855 | ||
BZ | Autres créances | 231 972 | 231 972 | ||
CF | Disponibilités | 1 874 | 1 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 551 | 16 539 | 1 651 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 186 | 643 614 | 2 069 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -901 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 956 | |||
DL | TOTAL (I) | -965 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 968 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 914 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 726 | |||
EA | Autres dettes | 232 211 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 220 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 436 | |||
FQ | Autres produits | 1 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 372 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965 636 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 632 | |||
FZ | Charges sociales | 88 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 443 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 968 | |||
GE | Autres charges | 1 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684 | 1 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 948 | 94 443 | 625 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 632 | 94 443 | 627 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 218 | 6 968 | 2 218 | 6 968 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 539 | 16 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 539 | 16 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 757 | 6 968 | 2 218 | 23 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 968 | 2 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 099 | |||
VB | T. V. A. | 38 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 243 | 697 243 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 757 | 233 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 186 | 108 794 | 237 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 607 | 1 569 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 334 | 37 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143 | 38 143 | ||
VW | T.V.A. | 30 331 | 30 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919 | 17 919 | ||
VI | Groupe et associés | 521 914 | 521 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 211 | 232 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 612 | 2 790 220 | 237 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 | 1 684 | ||
AH | Fonds commercial | 101 900 | 101 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221 | 31 152 | 14 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 330 | 594 239 | 246 091 | |
CU | Autres participations | 56 500 | 56 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 045 635 | 627 075 | 418 560 | |
BT | Marchandises | 968 434 | 16 539 | 951 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 855 | 434 855 | ||
BZ | Autres créances | 231 972 | 231 972 | ||
CF | Disponibilités | 1 874 | 1 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 551 | 16 539 | 1 651 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 186 | 643 614 | 2 069 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -901 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 956 | |||
DL | TOTAL (I) | -965 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 968 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 914 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 726 | |||
EA | Autres dettes | 232 211 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 220 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 436 | |||
FQ | Autres produits | 1 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 372 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965 636 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 632 | |||
FZ | Charges sociales | 88 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 443 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 968 | |||
GE | Autres charges | 1 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684 | 1 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 948 | 94 443 | 625 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 632 | 94 443 | 627 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 218 | 6 968 | 2 218 | 6 968 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 539 | 16 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 539 | 16 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 757 | 6 968 | 2 218 | 23 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 968 | 2 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 099 | |||
VB | T. V. A. | 38 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 243 | 697 243 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 757 | 233 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 186 | 108 794 | 237 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 607 | 1 569 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 334 | 37 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143 | 38 143 | ||
VW | T.V.A. | 30 331 | 30 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919 | 17 919 | ||
VI | Groupe et associés | 521 914 | 521 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 211 | 232 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 612 | 2 790 220 | 237 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 | 1 684 | ||
AH | Fonds commercial | 101 900 | 101 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221 | 31 152 | 14 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 330 | 594 239 | 246 091 | |
CU | Autres participations | 56 500 | 56 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 045 635 | 627 075 | 418 560 | |
BT | Marchandises | 968 434 | 16 539 | 951 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 855 | 434 855 | ||
BZ | Autres créances | 231 972 | 231 972 | ||
CF | Disponibilités | 1 874 | 1 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 551 | 16 539 | 1 651 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 186 | 643 614 | 2 069 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -901 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 956 | |||
DL | TOTAL (I) | -965 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 968 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 914 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 726 | |||
EA | Autres dettes | 232 211 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 220 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 436 | |||
FQ | Autres produits | 1 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 372 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965 636 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 632 | |||
FZ | Charges sociales | 88 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 443 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 968 | |||
GE | Autres charges | 1 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684 | 1 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 948 | 94 443 | 625 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 632 | 94 443 | 627 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 218 | 6 968 | 2 218 | 6 968 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 539 | 16 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 539 | 16 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 757 | 6 968 | 2 218 | 23 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 968 | 2 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 099 | |||
VB | T. V. A. | 38 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 243 | 697 243 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 757 | 233 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 186 | 108 794 | 237 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 607 | 1 569 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 334 | 37 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143 | 38 143 | ||
VW | T.V.A. | 30 331 | 30 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919 | 17 919 | ||
VI | Groupe et associés | 521 914 | 521 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 211 | 232 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 612 | 2 790 220 | 237 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 | 1 684 | ||
AH | Fonds commercial | 101 900 | 101 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221 | 31 152 | 14 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 330 | 594 239 | 246 091 | |
CU | Autres participations | 56 500 | 56 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 045 635 | 627 075 | 418 560 | |
BT | Marchandises | 968 434 | 16 539 | 951 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 855 | 434 855 | ||
BZ | Autres créances | 231 972 | 231 972 | ||
CF | Disponibilités | 1 874 | 1 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 551 | 16 539 | 1 651 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 186 | 643 614 | 2 069 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -901 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 956 | |||
DL | TOTAL (I) | -965 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 968 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 914 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 726 | |||
EA | Autres dettes | 232 211 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 220 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 436 | |||
FQ | Autres produits | 1 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 372 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965 636 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 632 | |||
FZ | Charges sociales | 88 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 443 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 968 | |||
GE | Autres charges | 1 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684 | 1 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 948 | 94 443 | 625 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 632 | 94 443 | 627 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 218 | 6 968 | 2 218 | 6 968 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 539 | 16 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 539 | 16 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 757 | 6 968 | 2 218 | 23 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 968 | 2 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 099 | |||
VB | T. V. A. | 38 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 243 | 697 243 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 757 | 233 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 186 | 108 794 | 237 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 607 | 1 569 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 334 | 37 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143 | 38 143 | ||
VW | T.V.A. | 30 331 | 30 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919 | 17 919 | ||
VI | Groupe et associés | 521 914 | 521 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 211 | 232 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 612 | 2 790 220 | 237 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 | 1 684 | ||
AH | Fonds commercial | 101 900 | 101 900 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 221 | 31 152 | 14 069 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 840 330 | 594 239 | 246 091 | |
CU | Autres participations | 56 500 | 56 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 045 635 | 627 075 | 418 560 | |
BT | Marchandises | 968 434 | 16 539 | 951 895 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 855 | 434 855 | ||
BZ | Autres créances | 231 972 | 231 972 | ||
CF | Disponibilités | 1 874 | 1 874 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 416 | 30 416 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 551 | 16 539 | 1 651 012 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 186 | 643 614 | 2 069 572 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DH | Report à nouveau | -901 052 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 956 | |||
DL | TOTAL (I) | -965 008 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 968 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 968 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 914 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 607 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 726 | |||
EA | Autres dettes | 232 211 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 027 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 572 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 220 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 757 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 280 329 | 665 | 3 280 994 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 436 | |||
FQ | Autres produits | 1 943 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 339 372 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 965 636 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 131 895 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 640 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 411 | |||
FY | Salaires et traitements | 424 632 | |||
FZ | Charges sociales | 88 472 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 94 443 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 968 | |||
GE | Autres charges | 1 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 411 536 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 164 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 273 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -106 395 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 519 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 414 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 370 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -103 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 217 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684 | 1 684 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 948 | 94 443 | 625 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 532 632 | 94 443 | 627 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 218 | 6 968 | 2 218 | 6 968 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 539 | 16 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 539 | 16 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 757 | 6 968 | 2 218 | 23 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 968 | 2 218 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 099 | |||
VB | T. V. A. | 38 640 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 233 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 243 | 697 243 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 757 | 233 757 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 186 | 108 794 | 237 392 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 569 607 | 1 569 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 334 | 37 334 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143 | 38 143 | ||
VW | T.V.A. | 30 331 | 30 331 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 919 | 17 919 | ||
VI | Groupe et associés | 521 914 | 521 914 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 211 | 232 211 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 | 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 612 | 2 790 220 | 237 392 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 872 |