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de Fresselines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 972 | 15 679 | 1 293 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 52 883 | 31 376 | 21 507 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 734 | 61 356 | 40 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 909 | 498 073 | 262 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 200 | 9 200 | ||
CU | Autres participations | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 943 410 | 606 484 | 336 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 238 | 23 922 | 264 315 | |
BN | En cours de production de biens | 65 883 | 65 883 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478 | 2 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 261 | 10 442 | 1 356 819 | |
BZ | Autres créances | 114 107 | 114 107 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 871 882 | 871 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 362 | 1 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 911 210 | 34 364 | 2 876 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 620 | 640 849 | 3 213 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 707 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 849 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 795 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 112 269 | 5 112 269 | ||
FG | Production vendue services | 423 201 | 423 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 470 | 5 535 470 | ||
FM | Production stockée | 28 315 | |||
FN | Production immobilisée | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 747 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 795 284 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 271 261 | |||
FZ | Charges sociales | 347 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 174 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 973 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 554 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 639 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 377 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038 | 2 642 | 15 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 500 | 97 533 | 46 228 | 590 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 538 | 100 174 | 46 228 | 606 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 15 000 | 23 500 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 007 | 23 922 | 28 007 | 23 922 |
6T | Sur comptes clients | 8 592 | 3 051 | 1 201 | 10 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 598 | 26 973 | 29 207 | 34 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 098 | 41 973 | 52 707 | 49 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 973 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 890 | |||
VB | T. V. A. | 29 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 730 | 1 482 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 587 | 43 951 | 71 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 861 | 651 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 036 | 89 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691 | 143 691 | ||
VW | T.V.A. | 281 019 | 281 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733 | 1 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 24 034 | 24 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 795 | 36 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 798 | 1 273 162 | 71 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 972 | 15 679 | 1 293 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 52 883 | 31 376 | 21 507 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 734 | 61 356 | 40 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 909 | 498 073 | 262 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 200 | 9 200 | ||
CU | Autres participations | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 943 410 | 606 484 | 336 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 238 | 23 922 | 264 315 | |
BN | En cours de production de biens | 65 883 | 65 883 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478 | 2 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 261 | 10 442 | 1 356 819 | |
BZ | Autres créances | 114 107 | 114 107 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 871 882 | 871 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 362 | 1 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 911 210 | 34 364 | 2 876 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 620 | 640 849 | 3 213 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 707 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 849 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 795 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 112 269 | 5 112 269 | ||
FG | Production vendue services | 423 201 | 423 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 470 | 5 535 470 | ||
FM | Production stockée | 28 315 | |||
FN | Production immobilisée | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 747 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 795 284 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 271 261 | |||
FZ | Charges sociales | 347 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 174 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 973 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 554 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 639 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 377 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038 | 2 642 | 15 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 500 | 97 533 | 46 228 | 590 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 538 | 100 174 | 46 228 | 606 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 15 000 | 23 500 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 007 | 23 922 | 28 007 | 23 922 |
6T | Sur comptes clients | 8 592 | 3 051 | 1 201 | 10 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 598 | 26 973 | 29 207 | 34 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 098 | 41 973 | 52 707 | 49 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 973 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 890 | |||
VB | T. V. A. | 29 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 730 | 1 482 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 587 | 43 951 | 71 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 861 | 651 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 036 | 89 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691 | 143 691 | ||
VW | T.V.A. | 281 019 | 281 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733 | 1 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 24 034 | 24 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 795 | 36 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 798 | 1 273 162 | 71 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 972 | 15 679 | 1 293 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 52 883 | 31 376 | 21 507 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 734 | 61 356 | 40 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 909 | 498 073 | 262 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 200 | 9 200 | ||
CU | Autres participations | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 943 410 | 606 484 | 336 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 238 | 23 922 | 264 315 | |
BN | En cours de production de biens | 65 883 | 65 883 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478 | 2 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 261 | 10 442 | 1 356 819 | |
BZ | Autres créances | 114 107 | 114 107 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 871 882 | 871 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 362 | 1 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 911 210 | 34 364 | 2 876 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 620 | 640 849 | 3 213 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 707 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 849 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 795 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 112 269 | 5 112 269 | ||
FG | Production vendue services | 423 201 | 423 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 470 | 5 535 470 | ||
FM | Production stockée | 28 315 | |||
FN | Production immobilisée | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 747 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 795 284 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 271 261 | |||
FZ | Charges sociales | 347 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 174 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 973 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 554 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 639 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 377 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038 | 2 642 | 15 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 500 | 97 533 | 46 228 | 590 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 538 | 100 174 | 46 228 | 606 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 15 000 | 23 500 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 007 | 23 922 | 28 007 | 23 922 |
6T | Sur comptes clients | 8 592 | 3 051 | 1 201 | 10 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 598 | 26 973 | 29 207 | 34 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 098 | 41 973 | 52 707 | 49 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 973 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 890 | |||
VB | T. V. A. | 29 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 730 | 1 482 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 587 | 43 951 | 71 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 861 | 651 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 036 | 89 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691 | 143 691 | ||
VW | T.V.A. | 281 019 | 281 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733 | 1 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 24 034 | 24 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 795 | 36 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 798 | 1 273 162 | 71 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 972 | 15 679 | 1 293 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 52 883 | 31 376 | 21 507 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 734 | 61 356 | 40 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 909 | 498 073 | 262 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 200 | 9 200 | ||
CU | Autres participations | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 943 410 | 606 484 | 336 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 238 | 23 922 | 264 315 | |
BN | En cours de production de biens | 65 883 | 65 883 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478 | 2 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 261 | 10 442 | 1 356 819 | |
BZ | Autres créances | 114 107 | 114 107 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 871 882 | 871 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 362 | 1 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 911 210 | 34 364 | 2 876 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 620 | 640 849 | 3 213 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 707 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 849 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 795 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 112 269 | 5 112 269 | ||
FG | Production vendue services | 423 201 | 423 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 470 | 5 535 470 | ||
FM | Production stockée | 28 315 | |||
FN | Production immobilisée | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 747 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 795 284 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 271 261 | |||
FZ | Charges sociales | 347 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 174 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 973 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 554 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 639 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 377 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038 | 2 642 | 15 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 500 | 97 533 | 46 228 | 590 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 538 | 100 174 | 46 228 | 606 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 15 000 | 23 500 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 007 | 23 922 | 28 007 | 23 922 |
6T | Sur comptes clients | 8 592 | 3 051 | 1 201 | 10 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 598 | 26 973 | 29 207 | 34 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 098 | 41 973 | 52 707 | 49 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 973 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 890 | |||
VB | T. V. A. | 29 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 730 | 1 482 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 587 | 43 951 | 71 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 861 | 651 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 036 | 89 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691 | 143 691 | ||
VW | T.V.A. | 281 019 | 281 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733 | 1 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 24 034 | 24 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 795 | 36 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 798 | 1 273 162 | 71 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 972 | 15 679 | 1 293 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 52 883 | 31 376 | 21 507 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 734 | 61 356 | 40 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 909 | 498 073 | 262 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 200 | 9 200 | ||
CU | Autres participations | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 943 410 | 606 484 | 336 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 238 | 23 922 | 264 315 | |
BN | En cours de production de biens | 65 883 | 65 883 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478 | 2 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 261 | 10 442 | 1 356 819 | |
BZ | Autres créances | 114 107 | 114 107 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 871 882 | 871 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 362 | 1 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 911 210 | 34 364 | 2 876 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 620 | 640 849 | 3 213 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 707 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 849 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 795 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 112 269 | 5 112 269 | ||
FG | Production vendue services | 423 201 | 423 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 470 | 5 535 470 | ||
FM | Production stockée | 28 315 | |||
FN | Production immobilisée | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 747 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 795 284 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 271 261 | |||
FZ | Charges sociales | 347 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 174 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 973 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 554 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 639 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 377 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038 | 2 642 | 15 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 500 | 97 533 | 46 228 | 590 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 538 | 100 174 | 46 228 | 606 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 15 000 | 23 500 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 007 | 23 922 | 28 007 | 23 922 |
6T | Sur comptes clients | 8 592 | 3 051 | 1 201 | 10 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 598 | 26 973 | 29 207 | 34 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 098 | 41 973 | 52 707 | 49 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 973 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 890 | |||
VB | T. V. A. | 29 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 730 | 1 482 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 587 | 43 951 | 71 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 861 | 651 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 036 | 89 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691 | 143 691 | ||
VW | T.V.A. | 281 019 | 281 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733 | 1 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 24 034 | 24 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 795 | 36 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 798 | 1 273 162 | 71 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 972 | 15 679 | 1 293 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AN | Terrains | 52 883 | 31 376 | 21 507 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 734 | 61 356 | 40 378 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 760 909 | 498 073 | 262 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 200 | 9 200 | ||
CU | Autres participations | 187 | 187 | ||
BJ | TOTAL (I) | 943 410 | 606 484 | 336 926 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 238 | 23 922 | 264 315 | |
BN | En cours de production de biens | 65 883 | 65 883 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478 | 2 478 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 367 261 | 10 442 | 1 356 819 | |
BZ | Autres créances | 114 107 | 114 107 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | ||
CF | Disponibilités | 871 882 | 871 882 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 362 | 1 362 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 911 210 | 34 364 | 2 876 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 620 | 640 849 | 3 213 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 1 707 859 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 626 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 9 812 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 849 796 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 647 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 795 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 348 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 976 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 112 269 | 5 112 269 | ||
FG | Production vendue services | 423 201 | 423 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 470 | 5 535 470 | ||
FM | Production stockée | 28 315 | |||
FN | Production immobilisée | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 747 | |||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 617 258 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 795 284 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -117 131 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 271 261 | |||
FZ | Charges sociales | 347 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 174 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 973 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 3 152 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 554 331 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 418 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 687 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 614 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 139 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 639 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 067 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 056 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 003 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 568 377 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 626 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 540 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038 | 2 642 | 15 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 500 | 97 533 | 46 228 | 590 805 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 552 538 | 100 174 | 46 228 | 606 484 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 500 | 15 000 | 23 500 | 15 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 28 007 | 23 922 | 28 007 | 23 922 |
6T | Sur comptes clients | 8 592 | 3 051 | 1 201 | 10 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 598 | 26 973 | 29 207 | 34 364 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 098 | 41 973 | 52 707 | 49 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 973 | 29 207 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 323 861 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 890 | |||
VB | T. V. A. | 29 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 730 | 1 482 730 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 587 | 43 951 | 71 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 651 861 | 651 861 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 036 | 89 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 691 | 143 691 | ||
VW | T.V.A. | 281 019 | 281 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733 | 1 733 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983 | 983 | ||
VI | Groupe et associés | 24 034 | 24 034 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 795 | 36 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 798 | 1 273 162 | 71 636 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 329 |