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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 952 | 2 952 | ||
AP | Constructions | 8 651 | 7 270 | 1 381 | 2 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 701 | 450 062 | 137 638 | 188 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 947 | 631 929 | 298 018 | 375 221 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 971 | 3 971 | 3 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 186 | 44 186 | 44 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 407 | 1 092 213 | 485 194 | 614 156 |
BT | Marchandises | 1 632 433 | 1 632 433 | 1 619 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 728 | 381 | 48 347 | 33 894 |
BZ | Autres créances | 143 468 | 143 468 | 170 857 | |
CF | Disponibilités | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 777 | 43 777 | 53 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 453 | 381 | 1 871 072 | 1 880 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 860 | 1 092 594 | 2 356 266 | 2 494 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 475 | 112 455 | ||
DG | Autres réserves | 545 | 74 693 | ||
DH | Report à nouveau | 5 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 759 | 125 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 978 | 441 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 877 | 1 059 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337 | 102 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 631 | 619 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 224 | 157 577 | ||
EA | Autres dettes | 179 218 | 113 357 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 288 | 2 053 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 266 | 2 494 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 245 | 1 321 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 790 | 232 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 810 870 | 4 810 870 | 4 777 898 | |
FD | Production vendue biens | 1 418 | 1 418 | 1 393 | |
FG | Production vendue services | 169 136 | 169 136 | 222 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 423 | 4 981 423 | 5 001 483 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 251 | 9 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 824 | 882 | ||
FQ | Autres produits | 1 893 | 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 996 391 | 5 012 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 091 028 | 2 992 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 180 | 175 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 685 367 | 750 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 62 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 254 | 579 548 | ||
FZ | Charges sociales | 162 809 | 162 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 031 | 130 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | 1 002 | ||
GE | Autres charges | 1 129 | 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 393 | 4 854 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 998 | 157 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 587 | 31 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 587 | 31 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 801 | -30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 197 | 126 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 | 15 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018 | 5 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 226 | 5 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 213 | 6 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 195 | 5 018 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 437 | 4 893 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 759 | 125 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 478 | 12 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 822 | 1 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952 | 2 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 230 | 129 031 | 1 089 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 182 | 129 031 | 1 092 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | 1 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 48 272 | |||
VB | T. V. A. | 8 335 | |||
VP | Divers | 2 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 158 | 235 972 | 44 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 790 | 148 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 087 | 201 711 | 430 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 631 | 609 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 696 | 43 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447 | 49 447 | ||
VW | T.V.A. | 45 683 | 45 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398 | 17 398 | ||
VI | Groupe et associés | 145 337 | 145 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 218 | 12 551 | 166 667 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 288 | 1 274 245 | 596 810 | 1 233 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 952 | 2 952 | ||
AP | Constructions | 8 651 | 7 270 | 1 381 | 2 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 701 | 450 062 | 137 638 | 188 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 947 | 631 929 | 298 018 | 375 221 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 971 | 3 971 | 3 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 186 | 44 186 | 44 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 407 | 1 092 213 | 485 194 | 614 156 |
BT | Marchandises | 1 632 433 | 1 632 433 | 1 619 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 728 | 381 | 48 347 | 33 894 |
BZ | Autres créances | 143 468 | 143 468 | 170 857 | |
CF | Disponibilités | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 777 | 43 777 | 53 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 453 | 381 | 1 871 072 | 1 880 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 860 | 1 092 594 | 2 356 266 | 2 494 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 475 | 112 455 | ||
DG | Autres réserves | 545 | 74 693 | ||
DH | Report à nouveau | 5 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 759 | 125 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 978 | 441 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 877 | 1 059 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337 | 102 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 631 | 619 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 224 | 157 577 | ||
EA | Autres dettes | 179 218 | 113 357 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 288 | 2 053 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 266 | 2 494 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 245 | 1 321 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 790 | 232 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 810 870 | 4 810 870 | 4 777 898 | |
FD | Production vendue biens | 1 418 | 1 418 | 1 393 | |
FG | Production vendue services | 169 136 | 169 136 | 222 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 423 | 4 981 423 | 5 001 483 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 251 | 9 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 824 | 882 | ||
FQ | Autres produits | 1 893 | 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 996 391 | 5 012 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 091 028 | 2 992 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 180 | 175 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 685 367 | 750 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 62 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 254 | 579 548 | ||
FZ | Charges sociales | 162 809 | 162 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 031 | 130 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | 1 002 | ||
GE | Autres charges | 1 129 | 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 393 | 4 854 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 998 | 157 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 587 | 31 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 587 | 31 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 801 | -30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 197 | 126 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 | 15 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018 | 5 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 226 | 5 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 213 | 6 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 195 | 5 018 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 437 | 4 893 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 759 | 125 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 478 | 12 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 822 | 1 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952 | 2 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 230 | 129 031 | 1 089 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 182 | 129 031 | 1 092 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | 1 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 48 272 | |||
VB | T. V. A. | 8 335 | |||
VP | Divers | 2 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 158 | 235 972 | 44 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 790 | 148 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 087 | 201 711 | 430 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 631 | 609 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 696 | 43 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447 | 49 447 | ||
VW | T.V.A. | 45 683 | 45 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398 | 17 398 | ||
VI | Groupe et associés | 145 337 | 145 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 218 | 12 551 | 166 667 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 288 | 1 274 245 | 596 810 | 1 233 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 952 | 2 952 | ||
AP | Constructions | 8 651 | 7 270 | 1 381 | 2 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 701 | 450 062 | 137 638 | 188 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 947 | 631 929 | 298 018 | 375 221 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 971 | 3 971 | 3 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 186 | 44 186 | 44 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 407 | 1 092 213 | 485 194 | 614 156 |
BT | Marchandises | 1 632 433 | 1 632 433 | 1 619 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 728 | 381 | 48 347 | 33 894 |
BZ | Autres créances | 143 468 | 143 468 | 170 857 | |
CF | Disponibilités | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 777 | 43 777 | 53 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 453 | 381 | 1 871 072 | 1 880 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 860 | 1 092 594 | 2 356 266 | 2 494 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 475 | 112 455 | ||
DG | Autres réserves | 545 | 74 693 | ||
DH | Report à nouveau | 5 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 759 | 125 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 978 | 441 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 877 | 1 059 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337 | 102 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 631 | 619 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 224 | 157 577 | ||
EA | Autres dettes | 179 218 | 113 357 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 288 | 2 053 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 266 | 2 494 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 245 | 1 321 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 790 | 232 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 810 870 | 4 810 870 | 4 777 898 | |
FD | Production vendue biens | 1 418 | 1 418 | 1 393 | |
FG | Production vendue services | 169 136 | 169 136 | 222 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 423 | 4 981 423 | 5 001 483 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 251 | 9 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 824 | 882 | ||
FQ | Autres produits | 1 893 | 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 996 391 | 5 012 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 091 028 | 2 992 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 180 | 175 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 685 367 | 750 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 62 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 254 | 579 548 | ||
FZ | Charges sociales | 162 809 | 162 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 031 | 130 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | 1 002 | ||
GE | Autres charges | 1 129 | 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 393 | 4 854 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 998 | 157 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 587 | 31 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 587 | 31 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 801 | -30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 197 | 126 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 | 15 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018 | 5 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 226 | 5 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 213 | 6 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 195 | 5 018 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 437 | 4 893 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 759 | 125 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 478 | 12 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 822 | 1 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952 | 2 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 230 | 129 031 | 1 089 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 182 | 129 031 | 1 092 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | 1 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 48 272 | |||
VB | T. V. A. | 8 335 | |||
VP | Divers | 2 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 158 | 235 972 | 44 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 790 | 148 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 087 | 201 711 | 430 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 631 | 609 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 696 | 43 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447 | 49 447 | ||
VW | T.V.A. | 45 683 | 45 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398 | 17 398 | ||
VI | Groupe et associés | 145 337 | 145 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 218 | 12 551 | 166 667 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 288 | 1 274 245 | 596 810 | 1 233 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 952 | 2 952 | ||
AP | Constructions | 8 651 | 7 270 | 1 381 | 2 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 701 | 450 062 | 137 638 | 188 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 947 | 631 929 | 298 018 | 375 221 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 971 | 3 971 | 3 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 186 | 44 186 | 44 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 407 | 1 092 213 | 485 194 | 614 156 |
BT | Marchandises | 1 632 433 | 1 632 433 | 1 619 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 728 | 381 | 48 347 | 33 894 |
BZ | Autres créances | 143 468 | 143 468 | 170 857 | |
CF | Disponibilités | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 777 | 43 777 | 53 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 453 | 381 | 1 871 072 | 1 880 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 860 | 1 092 594 | 2 356 266 | 2 494 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 475 | 112 455 | ||
DG | Autres réserves | 545 | 74 693 | ||
DH | Report à nouveau | 5 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 759 | 125 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 978 | 441 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 877 | 1 059 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337 | 102 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 631 | 619 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 224 | 157 577 | ||
EA | Autres dettes | 179 218 | 113 357 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 288 | 2 053 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 266 | 2 494 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 245 | 1 321 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 790 | 232 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 810 870 | 4 810 870 | 4 777 898 | |
FD | Production vendue biens | 1 418 | 1 418 | 1 393 | |
FG | Production vendue services | 169 136 | 169 136 | 222 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 423 | 4 981 423 | 5 001 483 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 251 | 9 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 824 | 882 | ||
FQ | Autres produits | 1 893 | 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 996 391 | 5 012 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 091 028 | 2 992 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 180 | 175 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 685 367 | 750 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 62 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 254 | 579 548 | ||
FZ | Charges sociales | 162 809 | 162 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 031 | 130 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | 1 002 | ||
GE | Autres charges | 1 129 | 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 393 | 4 854 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 998 | 157 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 587 | 31 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 587 | 31 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 801 | -30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 197 | 126 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 | 15 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018 | 5 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 226 | 5 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 213 | 6 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 195 | 5 018 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 437 | 4 893 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 759 | 125 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 478 | 12 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 822 | 1 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952 | 2 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 230 | 129 031 | 1 089 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 182 | 129 031 | 1 092 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | 1 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 48 272 | |||
VB | T. V. A. | 8 335 | |||
VP | Divers | 2 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 158 | 235 972 | 44 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 790 | 148 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 087 | 201 711 | 430 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 631 | 609 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 696 | 43 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447 | 49 447 | ||
VW | T.V.A. | 45 683 | 45 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398 | 17 398 | ||
VI | Groupe et associés | 145 337 | 145 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 218 | 12 551 | 166 667 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 288 | 1 274 245 | 596 810 | 1 233 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 952 | 2 952 | ||
AP | Constructions | 8 651 | 7 270 | 1 381 | 2 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 701 | 450 062 | 137 638 | 188 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 947 | 631 929 | 298 018 | 375 221 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 971 | 3 971 | 3 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 186 | 44 186 | 44 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 407 | 1 092 213 | 485 194 | 614 156 |
BT | Marchandises | 1 632 433 | 1 632 433 | 1 619 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 728 | 381 | 48 347 | 33 894 |
BZ | Autres créances | 143 468 | 143 468 | 170 857 | |
CF | Disponibilités | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 777 | 43 777 | 53 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 453 | 381 | 1 871 072 | 1 880 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 860 | 1 092 594 | 2 356 266 | 2 494 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 475 | 112 455 | ||
DG | Autres réserves | 545 | 74 693 | ||
DH | Report à nouveau | 5 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 759 | 125 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 978 | 441 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 877 | 1 059 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337 | 102 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 631 | 619 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 224 | 157 577 | ||
EA | Autres dettes | 179 218 | 113 357 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 288 | 2 053 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 266 | 2 494 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 245 | 1 321 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 790 | 232 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 810 870 | 4 810 870 | 4 777 898 | |
FD | Production vendue biens | 1 418 | 1 418 | 1 393 | |
FG | Production vendue services | 169 136 | 169 136 | 222 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 423 | 4 981 423 | 5 001 483 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 251 | 9 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 824 | 882 | ||
FQ | Autres produits | 1 893 | 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 996 391 | 5 012 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 091 028 | 2 992 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 180 | 175 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 685 367 | 750 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 62 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 254 | 579 548 | ||
FZ | Charges sociales | 162 809 | 162 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 031 | 130 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | 1 002 | ||
GE | Autres charges | 1 129 | 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 393 | 4 854 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 998 | 157 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 587 | 31 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 587 | 31 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 801 | -30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 197 | 126 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 | 15 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018 | 5 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 226 | 5 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 213 | 6 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 195 | 5 018 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 437 | 4 893 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 759 | 125 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 478 | 12 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 822 | 1 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952 | 2 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 230 | 129 031 | 1 089 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 182 | 129 031 | 1 092 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | 1 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 48 272 | |||
VB | T. V. A. | 8 335 | |||
VP | Divers | 2 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 158 | 235 972 | 44 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 790 | 148 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 087 | 201 711 | 430 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 631 | 609 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 696 | 43 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447 | 49 447 | ||
VW | T.V.A. | 45 683 | 45 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398 | 17 398 | ||
VI | Groupe et associés | 145 337 | 145 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 218 | 12 551 | 166 667 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 288 | 1 274 245 | 596 810 | 1 233 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 952 | 2 952 | ||
AP | Constructions | 8 651 | 7 270 | 1 381 | 2 246 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 701 | 450 062 | 137 638 | 188 601 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 929 947 | 631 929 | 298 018 | 375 221 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 971 | 3 971 | 3 902 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 186 | 44 186 | 44 186 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 577 407 | 1 092 213 | 485 194 | 614 156 |
BT | Marchandises | 1 632 433 | 1 632 433 | 1 619 253 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 728 | 381 | 48 347 | 33 894 |
BZ | Autres créances | 143 468 | 143 468 | 170 857 | |
CF | Disponibilités | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 777 | 43 777 | 53 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 453 | 381 | 1 871 072 | 1 880 251 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 860 | 1 092 594 | 2 356 266 | 2 494 407 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 137 475 | 112 455 | ||
DG | Autres réserves | 545 | 74 693 | ||
DH | Report à nouveau | 5 775 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 759 | 125 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 483 978 | 441 220 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 877 | 1 059 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 337 | 102 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 631 | 619 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 156 224 | 157 577 | ||
EA | Autres dettes | 179 218 | 113 357 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 872 288 | 2 053 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 266 | 2 494 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 245 | 1 321 451 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 790 | 232 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 810 870 | 4 810 870 | 4 777 898 | |
FD | Production vendue biens | 1 418 | 1 418 | 1 393 | |
FG | Production vendue services | 169 136 | 169 136 | 222 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 981 423 | 4 981 423 | 5 001 483 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 251 | 9 275 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 824 | 882 | ||
FQ | Autres produits | 1 893 | 763 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 996 391 | 5 012 404 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 091 028 | 2 992 317 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 180 | 175 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 | 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 685 367 | 750 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 782 | 62 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 254 | 579 548 | ||
FZ | Charges sociales | 162 809 | 162 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 031 | 130 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 | 1 002 | ||
GE | Autres charges | 1 129 | 818 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 393 | 4 854 834 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 998 | 157 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 786 | 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 786 | 904 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 587 | 31 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 587 | 31 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 801 | -30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 274 197 | 126 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 | 15 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 018 | 5 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 198 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 243 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 226 | 5 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 213 | 6 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 195 | 5 018 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784 437 | 4 893 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 759 | 125 097 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 478 | 12 821 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 822 | 1 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952 | 2 952 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 230 | 129 031 | 1 089 262 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 963 182 | 129 031 | 1 092 213 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 335 | 48 | 1 002 | 381 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 | 1 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 186 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 455 | |||
UX | Autres créances clients | 48 272 | |||
VB | T. V. A. | 8 335 | |||
VP | Divers | 2 094 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 039 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 777 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 158 | 235 972 | 44 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 790 | 148 790 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 087 | 201 711 | 430 143 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 609 631 | 609 631 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 696 | 43 696 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 447 | 49 447 | ||
VW | T.V.A. | 45 683 | 45 683 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 398 | 17 398 | ||
VI | Groupe et associés | 145 337 | 145 337 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 218 | 12 551 | 166 667 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 288 | 1 274 245 | 596 810 | 1 233 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 154 |