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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 220 | 4 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 | 2 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 435 | 113 456 | 7 979 | 16 380 |
CU | Autres participations | 1 093 285 | 1 093 285 | 1 218 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 076 | 17 076 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 447 | 120 546 | 1 308 901 | 1 442 300 |
BZ | Autres créances | 298 886 | 298 886 | 157 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 022 | 1 002 022 | 1 856 193 | |
CF | Disponibilités | 719 542 | 719 542 | 141 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 020 449 | 2 020 449 | 2 155 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 896 | 120 546 | 3 329 350 | 3 598 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 971 | 43 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 216 | 58 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 440 | 3 205 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526 | 164 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224 | 45 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 944 | 78 540 | ||
EA | Autres dettes | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 235 134 | 3 539 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 350 | 3 598 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 362 | 3 535 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 246 | 400 246 | 464 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 246 | 400 246 | 464 350 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 246 | 464 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 796 | 206 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 100 | 14 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 252 | 175 715 | ||
FZ | Charges sociales | 105 092 | 70 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 678 | 29 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 916 | 496 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 670 | -32 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 250 | 20 384 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | 104 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 999 | 73 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 049 | 197 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | 88 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 107 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 770 | 89 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 900 | 57 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 1 055 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 220 | 1 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443 | 12 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 220 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 663 | 15 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 557 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 514 | 663 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 543 | 619 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 971 | 43 674 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 710 | 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220 | 4 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 649 | 9 678 | 116 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 869 | 9 678 | 120 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UG | - Financières | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 076 | 17 076 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 743 | 2 743 | ||
VB | T. V. A. | 11 067 | 11 067 | ||
VC | Groupe et associés | 230 022 | 230 022 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 853 | 53 853 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 962 | 315 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071 668 | 3 071 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 224 | 20 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 430 | 27 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 547 | 48 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 760 | 27 760 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665 | 2 665 | ||
VI | Groupe et associés | 28 526 | 28 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 134 | 3 233 362 | 1 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 220 | 4 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 | 2 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 435 | 113 456 | 7 979 | 16 380 |
CU | Autres participations | 1 093 285 | 1 093 285 | 1 218 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 076 | 17 076 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 447 | 120 546 | 1 308 901 | 1 442 300 |
BZ | Autres créances | 298 886 | 298 886 | 157 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 022 | 1 002 022 | 1 856 193 | |
CF | Disponibilités | 719 542 | 719 542 | 141 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 020 449 | 2 020 449 | 2 155 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 896 | 120 546 | 3 329 350 | 3 598 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 971 | 43 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 216 | 58 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 440 | 3 205 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526 | 164 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224 | 45 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 944 | 78 540 | ||
EA | Autres dettes | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 235 134 | 3 539 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 350 | 3 598 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 362 | 3 535 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 246 | 400 246 | 464 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 246 | 400 246 | 464 350 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 246 | 464 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 796 | 206 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 100 | 14 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 252 | 175 715 | ||
FZ | Charges sociales | 105 092 | 70 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 678 | 29 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 916 | 496 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 670 | -32 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 250 | 20 384 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | 104 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 999 | 73 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 049 | 197 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | 88 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 107 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 770 | 89 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 900 | 57 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 1 055 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 220 | 1 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443 | 12 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 220 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 663 | 15 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 557 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 514 | 663 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 543 | 619 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 971 | 43 674 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 710 | 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220 | 4 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 649 | 9 678 | 116 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 869 | 9 678 | 120 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UG | - Financières | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 076 | 17 076 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 743 | 2 743 | ||
VB | T. V. A. | 11 067 | 11 067 | ||
VC | Groupe et associés | 230 022 | 230 022 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 853 | 53 853 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 962 | 315 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071 668 | 3 071 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 224 | 20 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 430 | 27 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 547 | 48 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 760 | 27 760 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665 | 2 665 | ||
VI | Groupe et associés | 28 526 | 28 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 134 | 3 233 362 | 1 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 220 | 4 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 | 2 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 435 | 113 456 | 7 979 | 16 380 |
CU | Autres participations | 1 093 285 | 1 093 285 | 1 218 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 076 | 17 076 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 447 | 120 546 | 1 308 901 | 1 442 300 |
BZ | Autres créances | 298 886 | 298 886 | 157 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 022 | 1 002 022 | 1 856 193 | |
CF | Disponibilités | 719 542 | 719 542 | 141 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 020 449 | 2 020 449 | 2 155 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 896 | 120 546 | 3 329 350 | 3 598 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 971 | 43 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 216 | 58 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 440 | 3 205 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526 | 164 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224 | 45 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 944 | 78 540 | ||
EA | Autres dettes | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 235 134 | 3 539 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 350 | 3 598 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 362 | 3 535 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 246 | 400 246 | 464 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 246 | 400 246 | 464 350 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 246 | 464 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 796 | 206 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 100 | 14 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 252 | 175 715 | ||
FZ | Charges sociales | 105 092 | 70 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 678 | 29 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 916 | 496 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 670 | -32 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 250 | 20 384 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | 104 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 999 | 73 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 049 | 197 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | 88 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 107 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 770 | 89 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 900 | 57 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 1 055 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 220 | 1 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443 | 12 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 220 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 663 | 15 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 557 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 514 | 663 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 543 | 619 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 971 | 43 674 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 710 | 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220 | 4 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 649 | 9 678 | 116 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 869 | 9 678 | 120 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UG | - Financières | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 076 | 17 076 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 743 | 2 743 | ||
VB | T. V. A. | 11 067 | 11 067 | ||
VC | Groupe et associés | 230 022 | 230 022 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 853 | 53 853 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 962 | 315 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071 668 | 3 071 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 224 | 20 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 430 | 27 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 547 | 48 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 760 | 27 760 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665 | 2 665 | ||
VI | Groupe et associés | 28 526 | 28 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 134 | 3 233 362 | 1 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 190 561 | 190 561 | 190 561 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 220 | 4 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 | 2 870 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 435 | 113 456 | 7 979 | 16 380 |
CU | Autres participations | 1 093 285 | 1 093 285 | 1 218 505 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 076 | 17 076 | 16 854 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 447 | 120 546 | 1 308 901 | 1 442 300 |
BZ | Autres créances | 298 886 | 298 886 | 157 910 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 022 | 1 002 022 | 1 856 193 | |
CF | Disponibilités | 719 542 | 719 542 | 141 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 020 449 | 2 020 449 | 2 155 877 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 896 | 120 546 | 3 329 350 | 3 598 177 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 076 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 971 | 43 674 | ||
DL | TOTAL (I) | 94 216 | 58 919 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073 440 | 3 205 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 526 | 164 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224 | 45 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 944 | 78 540 | ||
EA | Autres dettes | 45 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 235 134 | 3 539 258 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 350 | 3 598 177 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 362 | 3 535 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 400 246 | 400 246 | 464 350 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 400 246 | 400 246 | 464 350 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 246 | 464 350 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 796 | 206 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 100 | 14 417 | ||
FY | Salaires et traitements | 219 252 | 175 715 | ||
FZ | Charges sociales | 105 092 | 70 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 678 | 29 182 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 535 916 | 496 638 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -135 670 | -32 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 250 | 20 384 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 800 | 104 200 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 999 | 73 278 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 049 | 197 862 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 278 | 88 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 | 107 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 770 | 89 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 900 | 57 694 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 1 055 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 683 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 220 | 1 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443 | 12 574 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 220 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 663 | 15 074 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 557 | -14 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 514 | 663 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 543 | 619 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 971 | 43 674 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 710 | 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220 | 4 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 649 | 9 678 | 116 326 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 869 | 9 678 | 120 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UG | - Financières | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 076 | 17 076 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 743 | 2 743 | ||
VB | T. V. A. | 11 067 | 11 067 | ||
VC | Groupe et associés | 230 022 | 230 022 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 853 | 53 853 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 962 | 315 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 071 668 | 3 071 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 224 | 20 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 430 | 27 430 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 547 | 48 547 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 760 | 27 760 | ||
VW | T.V.A. | 6 542 | 6 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665 | 2 665 | ||
VI | Groupe et associés | 28 526 | 28 526 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 134 | 3 233 362 | 1 772 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 608 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 |