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d'Ercuis
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 | 824 | 248 | 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729 | 2 556 | 4 172 | 5 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 186 | 22 466 | 24 720 | 39 531 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 487 | 25 846 | 30 640 | 46 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 508 | 1 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 337 | 1 100 | 25 237 | 17 349 |
BZ | Autres créances | 38 259 | 38 259 | 33 313 | |
CF | Disponibilités | 25 059 | 25 059 | 35 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 | 526 | 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 691 | 1 100 | 90 591 | 86 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 179 | 26 946 | 121 232 | 133 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 109 932 | 92 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828 | 21 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 404 | 116 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 | 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 | 3 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 771 | 12 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 827 | 16 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232 | 133 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 047 | 11 047 | ||
FG | Production vendue services | 96 580 | 96 580 | 129 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 627 | 107 627 | 129 361 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 629 | 129 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 186 | 29 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 | 2 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 059 | 39 022 | ||
FZ | Charges sociales | 19 624 | 20 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 261 | 11 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 600 | ||
GE | Autres charges | 6 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 206 | 104 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 577 | 24 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 850 | 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 | 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 828 | 24 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 229 | 149 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 057 | 128 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 828 | 21 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 | 187 | 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949 | 16 073 | 25 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 16 261 | 25 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 500 | 1 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 500 | 1 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 500 | 1 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 484 | |||
VB | T. V. A. | 383 | |||
VC | Groupe et associés | 33 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 123 | 32 331 | 32 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 | 2 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 | 2 283 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 | 7 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 | 1 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 | 2 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 | 12 929 | 2 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 | 824 | 248 | 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729 | 2 556 | 4 172 | 5 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 186 | 22 466 | 24 720 | 39 531 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 487 | 25 846 | 30 640 | 46 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 508 | 1 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 337 | 1 100 | 25 237 | 17 349 |
BZ | Autres créances | 38 259 | 38 259 | 33 313 | |
CF | Disponibilités | 25 059 | 25 059 | 35 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 | 526 | 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 691 | 1 100 | 90 591 | 86 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 179 | 26 946 | 121 232 | 133 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 109 932 | 92 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828 | 21 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 404 | 116 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 | 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 | 3 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 771 | 12 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 827 | 16 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232 | 133 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 047 | 11 047 | ||
FG | Production vendue services | 96 580 | 96 580 | 129 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 627 | 107 627 | 129 361 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 629 | 129 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 186 | 29 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 | 2 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 059 | 39 022 | ||
FZ | Charges sociales | 19 624 | 20 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 261 | 11 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 600 | ||
GE | Autres charges | 6 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 206 | 104 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 577 | 24 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 850 | 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 | 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 828 | 24 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 229 | 149 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 057 | 128 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 828 | 21 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 | 187 | 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949 | 16 073 | 25 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 16 261 | 25 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 500 | 1 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 500 | 1 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 500 | 1 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 484 | |||
VB | T. V. A. | 383 | |||
VC | Groupe et associés | 33 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 123 | 32 331 | 32 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 | 2 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 | 2 283 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 | 7 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 | 1 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 | 2 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 | 12 929 | 2 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 | 824 | 248 | 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729 | 2 556 | 4 172 | 5 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 186 | 22 466 | 24 720 | 39 531 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 487 | 25 846 | 30 640 | 46 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 508 | 1 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 337 | 1 100 | 25 237 | 17 349 |
BZ | Autres créances | 38 259 | 38 259 | 33 313 | |
CF | Disponibilités | 25 059 | 25 059 | 35 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 | 526 | 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 691 | 1 100 | 90 591 | 86 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 179 | 26 946 | 121 232 | 133 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 109 932 | 92 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828 | 21 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 404 | 116 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 | 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 | 3 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 771 | 12 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 827 | 16 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232 | 133 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 047 | 11 047 | ||
FG | Production vendue services | 96 580 | 96 580 | 129 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 627 | 107 627 | 129 361 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 629 | 129 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 186 | 29 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 | 2 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 059 | 39 022 | ||
FZ | Charges sociales | 19 624 | 20 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 261 | 11 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 600 | ||
GE | Autres charges | 6 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 206 | 104 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 577 | 24 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 850 | 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 | 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 828 | 24 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 229 | 149 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 057 | 128 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 828 | 21 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 | 187 | 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949 | 16 073 | 25 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 16 261 | 25 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 500 | 1 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 500 | 1 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 500 | 1 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 484 | |||
VB | T. V. A. | 383 | |||
VC | Groupe et associés | 33 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 123 | 32 331 | 32 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 | 2 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 | 2 283 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 | 7 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 | 1 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 | 2 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 | 12 929 | 2 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 | 824 | 248 | 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729 | 2 556 | 4 172 | 5 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 186 | 22 466 | 24 720 | 39 531 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 487 | 25 846 | 30 640 | 46 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 508 | 1 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 337 | 1 100 | 25 237 | 17 349 |
BZ | Autres créances | 38 259 | 38 259 | 33 313 | |
CF | Disponibilités | 25 059 | 25 059 | 35 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 | 526 | 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 691 | 1 100 | 90 591 | 86 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 179 | 26 946 | 121 232 | 133 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 109 932 | 92 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828 | 21 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 404 | 116 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 | 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 | 3 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 771 | 12 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 827 | 16 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232 | 133 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 047 | 11 047 | ||
FG | Production vendue services | 96 580 | 96 580 | 129 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 627 | 107 627 | 129 361 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 629 | 129 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 186 | 29 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 | 2 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 059 | 39 022 | ||
FZ | Charges sociales | 19 624 | 20 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 261 | 11 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 600 | ||
GE | Autres charges | 6 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 206 | 104 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 577 | 24 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 850 | 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 | 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 828 | 24 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 229 | 149 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 057 | 128 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 828 | 21 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 | 187 | 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949 | 16 073 | 25 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 16 261 | 25 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 500 | 1 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 500 | 1 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 500 | 1 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 484 | |||
VB | T. V. A. | 383 | |||
VC | Groupe et associés | 33 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 123 | 32 331 | 32 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 | 2 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 | 2 283 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 | 7 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 | 1 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 | 2 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 | 12 929 | 2 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 | 824 | 248 | 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729 | 2 556 | 4 172 | 5 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 186 | 22 466 | 24 720 | 39 531 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 487 | 25 846 | 30 640 | 46 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 508 | 1 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 337 | 1 100 | 25 237 | 17 349 |
BZ | Autres créances | 38 259 | 38 259 | 33 313 | |
CF | Disponibilités | 25 059 | 25 059 | 35 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 | 526 | 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 691 | 1 100 | 90 591 | 86 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 179 | 26 946 | 121 232 | 133 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 109 932 | 92 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828 | 21 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 404 | 116 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 | 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 | 3 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 771 | 12 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 827 | 16 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232 | 133 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 047 | 11 047 | ||
FG | Production vendue services | 96 580 | 96 580 | 129 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 627 | 107 627 | 129 361 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 629 | 129 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 186 | 29 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 | 2 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 059 | 39 022 | ||
FZ | Charges sociales | 19 624 | 20 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 261 | 11 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 600 | ||
GE | Autres charges | 6 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 206 | 104 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 577 | 24 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 850 | 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 | 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 828 | 24 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 229 | 149 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 057 | 128 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 828 | 21 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 | 187 | 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949 | 16 073 | 25 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 16 261 | 25 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 500 | 1 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 500 | 1 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 500 | 1 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 484 | |||
VB | T. V. A. | 383 | |||
VC | Groupe et associés | 33 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 123 | 32 331 | 32 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 | 2 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 | 2 283 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 | 7 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 | 1 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 | 2 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 | 12 929 | 2 899 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 072 | 824 | 248 | 436 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 729 | 2 556 | 4 172 | 5 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 186 | 22 466 | 24 720 | 39 531 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 56 487 | 25 846 | 30 640 | 46 902 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 508 | 1 508 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 337 | 1 100 | 25 237 | 17 349 |
BZ | Autres créances | 38 259 | 38 259 | 33 313 | |
CF | Disponibilités | 25 059 | 25 059 | 35 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 | 526 | 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 91 691 | 1 100 | 90 591 | 86 314 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 179 | 26 946 | 121 232 | 133 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 109 932 | 92 118 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828 | 21 363 | ||
DL | TOTAL (I) | 105 404 | 116 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 | 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157 | 3 442 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 771 | 12 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 827 | 16 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232 | 133 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 047 | 11 047 | ||
FG | Production vendue services | 96 580 | 96 580 | 129 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 107 627 | 107 627 | 129 361 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 629 | 129 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 716 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 186 | 29 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493 | 2 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 059 | 39 022 | ||
FZ | Charges sociales | 19 624 | 20 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 261 | 11 862 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 | 600 | ||
GE | Autres charges | 6 | 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 206 | 104 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 577 | 24 366 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 600 | 676 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 850 | 553 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 553 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -250 | 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 828 | 24 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 141 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 358 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 229 | 149 539 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 057 | 128 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 828 | 21 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 | 187 | 824 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 949 | 16 073 | 25 022 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585 | 16 261 | 25 846 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 500 | 1 100 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 500 | 1 100 | |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 500 | 1 100 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 25 020 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 484 | |||
VB | T. V. A. | 383 | |||
VC | Groupe et associés | 33 392 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 123 | 32 331 | 32 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 158 | 2 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283 | 2 283 | ||
VW | T.V.A. | 7 448 | 7 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040 | 1 040 | ||
VI | Groupe et associés | 2 899 | 2 899 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 828 | 12 929 | 2 899 |