Portail de la ville
de Moisselles
de Moisselles
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
CU | Autres participations | 607 064 | 607 064 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 347 | 124 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 735 243 | 3 831 | 731 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 157 | 483 157 | ||
BZ | Autres créances | 413 966 | 413 966 | ||
CF | Disponibilités | 669 072 | 669 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 566 196 | 1 566 196 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 440 | 3 831 | 2 297 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 946 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 899 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 374 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 025 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 526 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 768 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 351 000 | 351 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 000 | 351 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 653 | |||
FZ | Charges sociales | 44 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 713 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 745 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 076 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 | 1 691 | 3 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 651 | 405 | 19 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 651 | 405 | 15 000 | 19 056 |
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 347 | |||
UX | Autres créances clients | 483 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 491 | |||
VC | Groupe et associés | 304 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 471 | 897 124 | 124 347 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 025 | 23 995 | 49 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 818 | 2 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320 | 19 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 689 | 297 689 | ||
VW | T.V.A. | 124 954 | 124 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 | 1 744 | ||
VI | Groupe et associés | 339 835 | 339 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 768 | 873 738 | 49 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
CU | Autres participations | 607 064 | 607 064 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 347 | 124 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 735 243 | 3 831 | 731 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 157 | 483 157 | ||
BZ | Autres créances | 413 966 | 413 966 | ||
CF | Disponibilités | 669 072 | 669 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 566 196 | 1 566 196 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 440 | 3 831 | 2 297 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 946 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 899 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 374 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 025 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 526 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 768 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 351 000 | 351 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 000 | 351 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 653 | |||
FZ | Charges sociales | 44 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 713 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 745 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 076 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 | 1 691 | 3 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 651 | 405 | 19 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 651 | 405 | 15 000 | 19 056 |
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 347 | |||
UX | Autres créances clients | 483 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 491 | |||
VC | Groupe et associés | 304 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 471 | 897 124 | 124 347 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 025 | 23 995 | 49 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 818 | 2 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320 | 19 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 689 | 297 689 | ||
VW | T.V.A. | 124 954 | 124 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 | 1 744 | ||
VI | Groupe et associés | 339 835 | 339 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 768 | 873 738 | 49 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
CU | Autres participations | 607 064 | 607 064 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 347 | 124 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 735 243 | 3 831 | 731 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 157 | 483 157 | ||
BZ | Autres créances | 413 966 | 413 966 | ||
CF | Disponibilités | 669 072 | 669 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 566 196 | 1 566 196 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 440 | 3 831 | 2 297 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 946 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 899 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 374 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 025 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 526 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 768 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 351 000 | 351 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 000 | 351 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 653 | |||
FZ | Charges sociales | 44 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 713 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 745 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 076 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 | 1 691 | 3 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 651 | 405 | 19 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 651 | 405 | 15 000 | 19 056 |
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 347 | |||
UX | Autres créances clients | 483 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 491 | |||
VC | Groupe et associés | 304 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 471 | 897 124 | 124 347 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 025 | 23 995 | 49 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 818 | 2 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320 | 19 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 689 | 297 689 | ||
VW | T.V.A. | 124 954 | 124 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 | 1 744 | ||
VI | Groupe et associés | 339 835 | 339 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 768 | 873 738 | 49 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
CU | Autres participations | 607 064 | 607 064 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 347 | 124 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 735 243 | 3 831 | 731 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 157 | 483 157 | ||
BZ | Autres créances | 413 966 | 413 966 | ||
CF | Disponibilités | 669 072 | 669 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 566 196 | 1 566 196 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 440 | 3 831 | 2 297 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 946 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 899 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 374 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 025 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 526 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 768 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 351 000 | 351 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 000 | 351 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 653 | |||
FZ | Charges sociales | 44 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 713 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 745 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 076 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 | 1 691 | 3 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 651 | 405 | 19 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 651 | 405 | 15 000 | 19 056 |
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 347 | |||
UX | Autres créances clients | 483 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 491 | |||
VC | Groupe et associés | 304 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 471 | 897 124 | 124 347 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 025 | 23 995 | 49 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 818 | 2 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320 | 19 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 689 | 297 689 | ||
VW | T.V.A. | 124 954 | 124 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 | 1 744 | ||
VI | Groupe et associés | 339 835 | 339 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 768 | 873 738 | 49 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
CU | Autres participations | 607 064 | 607 064 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 124 347 | 124 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 735 243 | 3 831 | 731 412 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 157 | 483 157 | ||
BZ | Autres créances | 413 966 | 413 966 | ||
CF | Disponibilités | 669 072 | 669 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 566 196 | 1 566 196 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 440 | 3 831 | 2 297 609 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 946 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 899 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 374 840 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 025 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 526 | |||
EA | Autres dettes | 60 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 922 768 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 609 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 738 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 351 000 | 351 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 351 000 | 351 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 456 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 392 459 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264 | |||
FY | Salaires et traitements | 265 653 | |||
FZ | Charges sociales | 44 468 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 385 713 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 745 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 076 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 076 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 664 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 664 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 403 411 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 156 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 422 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 535 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 636 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 899 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 456 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 | 1 691 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 | 3 831 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 | 1 691 | 3 831 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 056 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 651 | 405 | 19 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 33 651 | 405 | 15 000 | 19 056 |
UG | - Financières | 15 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 405 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 347 | |||
UX | Autres créances clients | 483 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 491 | |||
VC | Groupe et associés | 304 454 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 021 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 471 | 897 124 | 124 347 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 025 | 23 995 | 49 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 381 | 3 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 818 | 2 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 320 | 19 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 297 689 | 297 689 | ||
VW | T.V.A. | 124 954 | 124 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744 | 1 744 | ||
VI | Groupe et associés | 339 835 | 339 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000 | 60 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 768 | 873 738 | 49 030 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 655 |