Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 757 | 27 222 | 458 534 | 457 441 |
AP | Constructions | 183 832 | 183 832 | 268 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 604 | 306 904 | 87 700 | 99 112 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 760 | -900 | 16 660 | 16 660 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 981 | 517 058 | 562 924 | 573 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 964 | 5 000 | 26 964 | 13 900 |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 46 560 | |
CF | Disponibilités | 794 007 | 794 007 | 247 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 520 | 13 520 | 6 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 741 | 5 000 | 910 741 | 314 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 722 | 522 058 | 1 473 665 | 888 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 852 | 318 852 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -244 296 | -244 296 | ||
DG | Autres réserves | 39 103 | -164 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466 | 203 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 125 | 113 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 295 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 295 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 768 | 443 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585 | 8 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 376 | 177 840 | ||
EA | Autres dettes | 84 593 | 62 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 922 | 57 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 245 | 749 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 665 | 888 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 216 232 | 1 713 093 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 232 | 1 713 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 166 | 1 713 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 637 | 420 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 442 | 67 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 091 | 603 044 | ||
FZ | Charges sociales | 497 440 | 358 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 322 | 26 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 295 | 5 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 227 | 1 481 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 938 | 231 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 068 | 43 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 068 | 43 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 13 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 13 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 756 | 30 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 694 | 261 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770 | 28 164 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770 | 53 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 729 | -52 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 500 | 5 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 274 | 1 757 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 809 | 1 553 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 466 | 203 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 137 | 85 | 27 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 498 | 18 239 | 490 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 635 | 18 324 | 517 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 72 295 | 25 000 | 72 295 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | -900 | -900 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 100 | 5 000 | 5 000 | 4 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 100 | 77 295 | 30 000 | 76 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 760 | 15 760 | ||
UX | Autres créances clients | 26 964 | 26 964 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 254 | 1 254 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 110 | 11 110 | ||
VB | T. V. A. | 54 541 | 54 541 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117 | 9 117 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 520 | 13 520 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 327 | 116 567 | 15 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 768 | 36 474 | 143 958 | 225 336 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 585 | 23 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 477 | 343 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 583 | 152 583 | ||
VW | T.V.A. | 77 869 | 77 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146 | 14 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 922 | 140 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 944 | 873 649 | 143 958 | 225 336 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 757 | 27 222 | 458 534 | 457 441 |
AP | Constructions | 183 832 | 183 832 | 268 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 604 | 306 904 | 87 700 | 99 112 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 760 | -900 | 16 660 | 16 660 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 981 | 517 058 | 562 924 | 573 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 964 | 5 000 | 26 964 | 13 900 |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 46 560 | |
CF | Disponibilités | 794 007 | 794 007 | 247 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 520 | 13 520 | 6 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 741 | 5 000 | 910 741 | 314 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 722 | 522 058 | 1 473 665 | 888 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 852 | 318 852 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -244 296 | -244 296 | ||
DG | Autres réserves | 39 103 | -164 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466 | 203 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 125 | 113 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 295 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 295 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 768 | 443 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585 | 8 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 376 | 177 840 | ||
EA | Autres dettes | 84 593 | 62 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 922 | 57 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 245 | 749 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 665 | 888 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 216 232 | 1 713 093 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 232 | 1 713 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 166 | 1 713 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 637 | 420 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 442 | 67 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 091 | 603 044 | ||
FZ | Charges sociales | 497 440 | 358 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 322 | 26 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 295 | 5 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 227 | 1 481 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 938 | 231 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 068 | 43 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 068 | 43 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 13 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 13 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 756 | 30 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 694 | 261 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770 | 28 164 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770 | 53 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 729 | -52 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 500 | 5 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 274 | 1 757 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 809 | 1 553 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 466 | 203 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 137 | 85 | 27 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 498 | 18 239 | 490 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 635 | 18 324 | 517 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 72 295 | 25 000 | 72 295 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | -900 | -900 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 100 | 5 000 | 5 000 | 4 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 100 | 77 295 | 30 000 | 76 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 760 | 15 760 | ||
UX | Autres créances clients | 26 964 | 26 964 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 254 | 1 254 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 110 | 11 110 | ||
VB | T. V. A. | 54 541 | 54 541 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117 | 9 117 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 520 | 13 520 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 327 | 116 567 | 15 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 768 | 36 474 | 143 958 | 225 336 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 585 | 23 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 477 | 343 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 583 | 152 583 | ||
VW | T.V.A. | 77 869 | 77 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146 | 14 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 922 | 140 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 944 | 873 649 | 143 958 | 225 336 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 757 | 27 222 | 458 534 | 457 441 |
AP | Constructions | 183 832 | 183 832 | 268 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 604 | 306 904 | 87 700 | 99 112 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 760 | -900 | 16 660 | 16 660 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 981 | 517 058 | 562 924 | 573 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 964 | 5 000 | 26 964 | 13 900 |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 46 560 | |
CF | Disponibilités | 794 007 | 794 007 | 247 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 520 | 13 520 | 6 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 741 | 5 000 | 910 741 | 314 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 722 | 522 058 | 1 473 665 | 888 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 852 | 318 852 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -244 296 | -244 296 | ||
DG | Autres réserves | 39 103 | -164 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466 | 203 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 125 | 113 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 295 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 295 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 768 | 443 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585 | 8 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 376 | 177 840 | ||
EA | Autres dettes | 84 593 | 62 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 922 | 57 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 245 | 749 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 665 | 888 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 216 232 | 1 713 093 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 232 | 1 713 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 166 | 1 713 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 637 | 420 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 442 | 67 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 091 | 603 044 | ||
FZ | Charges sociales | 497 440 | 358 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 322 | 26 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 295 | 5 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 227 | 1 481 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 938 | 231 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 068 | 43 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 068 | 43 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 13 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 13 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 756 | 30 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 694 | 261 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770 | 28 164 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770 | 53 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 729 | -52 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 500 | 5 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 274 | 1 757 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 809 | 1 553 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 466 | 203 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 137 | 85 | 27 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 498 | 18 239 | 490 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 635 | 18 324 | 517 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 72 295 | 25 000 | 72 295 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | -900 | -900 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 100 | 5 000 | 5 000 | 4 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 100 | 77 295 | 30 000 | 76 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 760 | 15 760 | ||
UX | Autres créances clients | 26 964 | 26 964 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 254 | 1 254 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 110 | 11 110 | ||
VB | T. V. A. | 54 541 | 54 541 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117 | 9 117 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 520 | 13 520 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 327 | 116 567 | 15 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 768 | 36 474 | 143 958 | 225 336 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 585 | 23 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 477 | 343 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 583 | 152 583 | ||
VW | T.V.A. | 77 869 | 77 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146 | 14 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 922 | 140 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 944 | 873 649 | 143 958 | 225 336 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 485 757 | 27 222 | 458 534 | 457 441 |
AP | Constructions | 183 832 | 183 832 | 268 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 604 | 306 904 | 87 700 | 99 112 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 760 | -900 | 16 660 | 16 660 |
BJ | TOTAL (I) | 1 079 981 | 517 058 | 562 924 | 573 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 964 | 5 000 | 26 964 | 13 900 |
BZ | Autres créances | 76 249 | 76 249 | 46 560 | |
CF | Disponibilités | 794 007 | 794 007 | 247 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 520 | 13 520 | 6 859 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 741 | 5 000 | 910 741 | 314 588 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 722 | 522 058 | 1 473 665 | 888 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 318 852 | 318 852 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -244 296 | -244 296 | ||
DG | Autres réserves | 39 103 | -164 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 466 | 203 522 | ||
DL | TOTAL (I) | 155 125 | 113 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 295 | 25 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 295 | 25 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 768 | 443 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585 | 8 137 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 376 | 177 840 | ||
EA | Autres dettes | 84 593 | 62 788 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 922 | 57 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 245 | 749 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 665 | 888 069 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 216 232 | 1 713 093 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 216 232 | 1 713 093 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 933 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 222 166 | 1 713 093 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 488 637 | 420 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 442 | 67 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 074 091 | 603 044 | ||
FZ | Charges sociales | 497 440 | 358 238 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 322 | 26 794 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 295 | 5 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 227 | 1 481 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 938 | 231 447 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 068 | 43 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 068 | 43 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 13 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 13 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 756 | 30 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 694 | 261 734 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 | 650 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 | 650 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770 | 28 164 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770 | 53 319 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 729 | -52 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 500 | 5 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 274 | 1 757 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 809 | 1 553 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 466 | 203 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 137 | 85 | 27 222 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 498 | 18 239 | 490 735 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 499 635 | 18 324 | 517 958 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 72 295 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 72 295 | 25 000 | 72 295 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | -900 | -900 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 100 | 5 000 | 5 000 | 4 100 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 100 | 77 295 | 30 000 | 76 395 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 47 295 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 760 | 15 760 | ||
UX | Autres créances clients | 26 964 | 26 964 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 254 | 1 254 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 110 | 11 110 | ||
VB | T. V. A. | 54 541 | 54 541 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117 | 9 117 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 520 | 13 520 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 327 | 116 567 | 15 760 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 768 | 36 474 | 143 958 | 225 336 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 585 | 23 585 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 343 477 | 343 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 583 | 152 583 | ||
VW | T.V.A. | 77 869 | 77 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 146 | 14 146 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 922 | 140 922 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 944 | 873 649 | 143 958 | 225 336 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 595 |