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de Saint-Rémy-de-Provence

D.R.T. INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/02/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 43910256700021 / Siren : 439102567 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 86 439102567

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
D.R.T. INVEST

Adresse :
L'EGLISE
VILLENEUVE DU BOSC
09000 SAINT-JEAN-DE-VERGES

Liens de succession de l'établissement :

01/02/2014 : Succession

Prédécesseur : D.R.T. INVEST
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 04/09/2001

Dénomination : D.R.T. INVEST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

D.R.T. INVEST - Saint-Jean-de-Verges (siège)D.R.T. INVEST - Muret (fermé)

Publications au Bodacc :

14/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°504
NOJO : 090100000500300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°530
NOJO : 090100000432510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

23/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°64
NOJO : 090100000391130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°128
NOJO : 090100000336410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

31/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6
NOJO : 090100000280900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°910
NOJO : 090100000233400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°369
NOJO : 090100000183960
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

05/01/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°448
NOJO : 090100000149030
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

06/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°57
NOJO : BXB15058002140M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Date de commencement d'activité : 01/02/2014
Descriptif : Mise en activité de la société. Modification de la dénomination.

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. INVEST
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

23/05/2014 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°45
NOJO : BXA14136000891L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX (09)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Foix 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

09/05/2014 : Modifications générales

Annonce N°962
NOJO : BXB141200016776
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Cessation d'activité de la société.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 8000.00 EUR

02/03/2014 : Mise en activité d'une société suite à achat

Annonce N°272
NOJO : BXA140550013623
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de vente : Mise en activité d'une société suite à achat
Date de commencement d'activité : 31/01/2014
Publication légale : La Voix du Midi, le 13/02/2014
Oppositions : Maître Henri Ayasta, 35 D Avenue du Président Kennedy, 31340 Villemur sur Tarn
Descriptif : Mise en activité de la société.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 799 868 690
Dénomination : H2C AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO

28/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3251
NOJO : 310200003367420
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2639
NOJO : BXC13116009391T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/02/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2959
NOJO : BXC12035009189X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2525
NOJO : BXC110750067055
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Sigle : RL
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
14 rue Pierre de Fermat Zone d'Activité Porte de Muret
31600 Muret

26/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2109
NOJO : BXC101320175847
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
14 rue Pierre de Fermat Zone d'Activité Porte de Muret
31600 Muret

21/04/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3698
NOJO : BXC08100007988I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
14 rue Pierre de Fermat
Zone d'Activité Porte de Muret,
31600 Muret

25/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2214
NOJO : BXC080780070245
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Toulouse 439 102 567
Dénomination : D.R.T. AUTO
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Adresse :
14 rue Pierre de Fermat
Zone d'Activité Porte de Muret,
31600 Muret

Historique de l'unité légale :

01/02/2014 : dénomination, activité principale, code NIC

Dénomination : D.R.T. INVEST
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00021

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (NAFRev2 : 45.20A)

25/12/2002 : activité principale

Activité principale : Entretien et réparation de véhicules automobiles (NAF1993 : 50.2Z)

Représentants légaux :

16/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Type : Personne Physique

Nom : DESGUIOZ Christophe Roger
Né le 10/08/1963 à Labastide-Rouairoux (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
l'Eglise
Villeneuve du Bosc
09000 Saint-Jean-de-Verges
France

Dépôts des actes :

31/05/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Dépôt : N°000807 déposé le 03/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification de la dénomination de la personne morale

31/05/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Dépôt : N°000807 déposé le 03/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification de la dénomination de la personne morale

16/04/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Dépôt : N°000538 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

16/04/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Dépôt : N°000538 déposé le 29/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

Etablissements :

16/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Type : Siège

Adresse :
l'Eglise
Villeneuve du Bosc
09000 Saint-Jean-de-Verges
France

16/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Type : Etablissement principal

Adresse :
l'Eglise
Villeneuve du Bosc
09000 Saint-Jean-de-Verges
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/02/2014
Activité : Gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières, l'acquisition et aliénation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/03/2017 : D.R.T. INVEST

Greffe : Foix (0901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Gestion de tous portefeuilles de valeurs mobilières, l'acquisition et aliénation

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 29/04/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/02/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 8000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 86 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Dépôt : N°000499 déposé le 16/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Dépôt : N°000472 déposé le 23/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Foix (0901)
Numéro de gestion : 2014B00117
Dépôt : N°001024 déposé le 26/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2023/000297 du 23/02/2023
Numéro de gestion : 2014B00117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	40 642	3 077	37 565
BJ	TOTAL (I)	40 642	3 077	37 565
BX	Clients et comptes rattachés	87		87
BZ	Autres créances	3 311		3 311
CD	Valeurs mobilières de placement	276 774	19 762	257 012
CF	Disponibilités	6 685		6 685
CJ	TOTAL (II)	286 857	19 762	267 094
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	327 499	22 840	304 659
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	236 146
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 614
DL	TOTAL (I)	239 332
DP	Provisions pour risques	12 500
DR	TOTAL (III)	12 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 149
DY	Dettes fiscales et sociales	1 529
EC	TOTAL (IV)	52 827
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	304 659
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 827
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 821
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 610
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 610
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 060
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 026
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			867
GP	Total des produits financiers (V)			9 953
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 832
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 410
GU	Total des charges financières (VI)			14 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 465
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 465
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 465
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	181
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 418
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2022/000034 du 11/01/2022
Numéro de gestion : 2014B00117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	40 642	3 077	37 565
BJ	TOTAL (I)	40 642	3 077	37 565
BX	Clients et comptes rattachés	87		87
BZ	Autres créances	3 311		3 311
CD	Valeurs mobilières de placement	276 774	19 762	257 012
CF	Disponibilités	6 685		6 685
CJ	TOTAL (II)	286 857	19 762	267 094
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	327 499	22 840	304 659
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	236 146
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 614
DL	TOTAL (I)	239 332
DP	Provisions pour risques	12 500
DR	TOTAL (III)	12 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 149
DY	Dettes fiscales et sociales	1 529
EC	TOTAL (IV)	52 827
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	304 659
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 827
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 821
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 610
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 610
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 060
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 026
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			867
GP	Total des produits financiers (V)			9 953
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 832
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 410
GU	Total des charges financières (VI)			14 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 465
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 465
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 465
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	181
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 418
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2021/000011 du 05/01/2021
Numéro de gestion : 2014B00117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	40 642	3 077	37 565
BJ	TOTAL (I)	40 642	3 077	37 565
BX	Clients et comptes rattachés	87		87
BZ	Autres créances	3 311		3 311
CD	Valeurs mobilières de placement	276 774	19 762	257 012
CF	Disponibilités	6 685		6 685
CJ	TOTAL (II)	286 857	19 762	267 094
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	327 499	22 840	304 659
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	236 146
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 614
DL	TOTAL (I)	239 332
DP	Provisions pour risques	12 500
DR	TOTAL (III)	12 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 149
DY	Dettes fiscales et sociales	1 529
EC	TOTAL (IV)	52 827
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	304 659
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 827
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 821
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 610
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 610
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 060
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 026
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			867
GP	Total des produits financiers (V)			9 953
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 832
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 410
GU	Total des charges financières (VI)			14 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 465
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 465
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 465
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	181
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 418
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2020/000258 du 24/02/2020
Numéro de gestion : 2014B00117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	40 642	3 077	37 565
BJ	TOTAL (I)	40 642	3 077	37 565
BX	Clients et comptes rattachés	87		87
BZ	Autres créances	3 311		3 311
CD	Valeurs mobilières de placement	276 774	19 762	257 012
CF	Disponibilités	6 685		6 685
CJ	TOTAL (II)	286 857	19 762	267 094
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	327 499	22 840	304 659
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	236 146
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 614
DL	TOTAL (I)	239 332
DP	Provisions pour risques	12 500
DR	TOTAL (III)	12 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 149
DY	Dettes fiscales et sociales	1 529
EC	TOTAL (IV)	52 827
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	304 659
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 827
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 821
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 610
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 610
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 060
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 026
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			867
GP	Total des produits financiers (V)			9 953
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 832
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 410
GU	Total des charges financières (VI)			14 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 465
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 465
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 465
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	181
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 418
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2019/000309 du 27/02/2019
Numéro de gestion : 2014B00117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	40 642	3 077	37 565
BJ	TOTAL (I)	40 642	3 077	37 565
BX	Clients et comptes rattachés	87		87
BZ	Autres créances	3 311		3 311
CD	Valeurs mobilières de placement	276 774	19 762	257 012
CF	Disponibilités	6 685		6 685
CJ	TOTAL (II)	286 857	19 762	267 094
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	327 499	22 840	304 659
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	236 146
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 614
DL	TOTAL (I)	239 332
DP	Provisions pour risques	12 500
DR	TOTAL (III)	12 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 149
DY	Dettes fiscales et sociales	1 529
EC	TOTAL (IV)	52 827
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	304 659
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 827
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 821
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 610
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 610
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 060
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 026
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			867
GP	Total des produits financiers (V)			9 953
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 832
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 410
GU	Total des charges financières (VI)			14 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 465
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 465
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 465
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	181
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 418
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2018/000270 du 15/02/2018
Numéro de gestion : 2014B00117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	40 642	3 077	37 565
BJ	TOTAL (I)	40 642	3 077	37 565
BX	Clients et comptes rattachés	87		87
BZ	Autres créances	3 311		3 311
CD	Valeurs mobilières de placement	276 774	19 762	257 012
CF	Disponibilités	6 685		6 685
CJ	TOTAL (II)	286 857	19 762	267 094
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	327 499	22 840	304 659
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	236 146
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 614
DL	TOTAL (I)	239 332
DP	Provisions pour risques	12 500
DR	TOTAL (III)	12 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 149
DY	Dettes fiscales et sociales	1 529
EC	TOTAL (IV)	52 827
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	304 659
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 827
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 821
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 610
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 610
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 060
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 026
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			867
GP	Total des produits financiers (V)			9 953
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 832
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 410
GU	Total des charges financières (VI)			14 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 465
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 465
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 465
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	181
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 418
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : FOIX (0901)
Numéro de dépôt : B2017/000499 du 16/03/2017
Numéro de gestion : 2014B00117
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BD	Autres titres immobilisés	40 642	3 077	37 565
BJ	TOTAL (I)	40 642	3 077	37 565
BX	Clients et comptes rattachés	87		87
BZ	Autres créances	3 311		3 311
CD	Valeurs mobilières de placement	276 774	19 762	257 012
CF	Disponibilités	6 685		6 685
CJ	TOTAL (II)	286 857	19 762	267 094
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	327 499	22 840	304 659
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	8 000
DD	Réserve légale (1)	800
DG	Autres réserves	236 146
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 614
DL	TOTAL (I)	239 332
DP	Provisions pour risques	12 500
DR	TOTAL (III)	12 500
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	31 149
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 149
DY	Dettes fiscales et sociales	1 529
EC	TOTAL (IV)	52 827
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	304 659
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52 827
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 789
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 821
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 610
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 610
GL	Autres intérêts et produits assimilés			7 060
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			2 026
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			867
GP	Total des produits financiers (V)			9 953
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 832
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 410
GU	Total des charges financières (VI)			14 242
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4 288
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9 898
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 465
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	4 465
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 465
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	181
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 418
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 032
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-5 614
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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