Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 225 | 4 689 | 537 | 40 |
AN | Terrains | 150 000 | 90 000 | 60 000 | 90 000 |
AP | Constructions | 50 071 | 23 758 | 26 313 | 28 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 691 | 275 375 | 110 317 | 101 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 906 | 107 581 | 69 325 | 86 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 257 | 257 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 831 | 501 403 | 267 428 | 307 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 000 | 70 000 | 49 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 482 414 | 93 875 | 388 539 | 358 540 |
BZ | Autres créances | 32 865 | 32 865 | 35 945 | |
CF | Disponibilités | 29 574 | 29 574 | 12 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 405 | 17 405 | 17 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 258 | 93 875 | 538 383 | 473 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 089 | 595 278 | 805 811 | 780 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 132 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 195 | 2 195 | ||
DH | Report à nouveau | 425 331 | 374 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 731 | 50 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 907 | 435 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602 | 56 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101 | 30 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 688 | 101 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 618 | 145 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 6 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 895 | 4 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 904 | 345 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 811 | 780 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 913 | 318 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 279 | 3 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 448 | 1 135 | 37 583 | 25 810 |
FG | Production vendue services | 961 313 | 961 313 | 918 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 761 | 1 135 | 998 896 | 944 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 919 | 990 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 000 | -13 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 451 182 | 446 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 681 | 9 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 792 | 292 831 | ||
FZ | Charges sociales | 116 955 | 102 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 577 | 44 808 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 864 | |||
GE | Autres charges | 20 | 1 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 071 | 913 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 848 | 76 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 381 | 2 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 381 | 2 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 381 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 466 | 74 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 548 | 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 548 | 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 496 | 13 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496 | 13 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 052 | -13 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 | 10 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 466 | 990 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 735 | 939 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 731 | 50 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 152 | 25 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843 | 846 | 4 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 395 | 48 731 | 4 412 | 406 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 237 | 49 577 | 4 412 | 411 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 30 000 | 90 000 | |
6T | Sur comptes clients | 59 011 | 34 864 | 93 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 483 | |||
UX | Autres créances clients | 349 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 608 | |||
VB | T. V. A. | 11 155 | |||
VP | Divers | 2 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 364 | 400 201 | 133 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 443 | 8 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159 | 24 168 | 31 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 688 | 76 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 395 | 49 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 86 656 | 86 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023 | 6 023 | ||
VI | Groupe et associés | 8 101 | 8 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 895 | 2 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 904 | 287 913 | 31 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 225 | 4 689 | 537 | 40 |
AN | Terrains | 150 000 | 90 000 | 60 000 | 90 000 |
AP | Constructions | 50 071 | 23 758 | 26 313 | 28 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 691 | 275 375 | 110 317 | 101 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 906 | 107 581 | 69 325 | 86 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 257 | 257 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 831 | 501 403 | 267 428 | 307 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 000 | 70 000 | 49 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 482 414 | 93 875 | 388 539 | 358 540 |
BZ | Autres créances | 32 865 | 32 865 | 35 945 | |
CF | Disponibilités | 29 574 | 29 574 | 12 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 405 | 17 405 | 17 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 258 | 93 875 | 538 383 | 473 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 089 | 595 278 | 805 811 | 780 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 132 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 195 | 2 195 | ||
DH | Report à nouveau | 425 331 | 374 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 731 | 50 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 907 | 435 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602 | 56 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101 | 30 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 688 | 101 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 618 | 145 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 6 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 895 | 4 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 904 | 345 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 811 | 780 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 913 | 318 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 279 | 3 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 448 | 1 135 | 37 583 | 25 810 |
FG | Production vendue services | 961 313 | 961 313 | 918 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 761 | 1 135 | 998 896 | 944 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 919 | 990 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 000 | -13 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 451 182 | 446 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 681 | 9 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 792 | 292 831 | ||
FZ | Charges sociales | 116 955 | 102 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 577 | 44 808 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 864 | |||
GE | Autres charges | 20 | 1 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 071 | 913 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 848 | 76 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 381 | 2 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 381 | 2 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 381 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 466 | 74 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 548 | 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 548 | 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 496 | 13 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496 | 13 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 052 | -13 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 | 10 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 466 | 990 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 735 | 939 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 731 | 50 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 152 | 25 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843 | 846 | 4 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 395 | 48 731 | 4 412 | 406 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 237 | 49 577 | 4 412 | 411 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 30 000 | 90 000 | |
6T | Sur comptes clients | 59 011 | 34 864 | 93 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 483 | |||
UX | Autres créances clients | 349 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 608 | |||
VB | T. V. A. | 11 155 | |||
VP | Divers | 2 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 364 | 400 201 | 133 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 443 | 8 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159 | 24 168 | 31 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 688 | 76 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 395 | 49 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 86 656 | 86 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023 | 6 023 | ||
VI | Groupe et associés | 8 101 | 8 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 895 | 2 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 904 | 287 913 | 31 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 225 | 4 689 | 537 | 40 |
AN | Terrains | 150 000 | 90 000 | 60 000 | 90 000 |
AP | Constructions | 50 071 | 23 758 | 26 313 | 28 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 691 | 275 375 | 110 317 | 101 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 906 | 107 581 | 69 325 | 86 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 257 | 257 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 831 | 501 403 | 267 428 | 307 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 000 | 70 000 | 49 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 482 414 | 93 875 | 388 539 | 358 540 |
BZ | Autres créances | 32 865 | 32 865 | 35 945 | |
CF | Disponibilités | 29 574 | 29 574 | 12 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 405 | 17 405 | 17 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 258 | 93 875 | 538 383 | 473 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 089 | 595 278 | 805 811 | 780 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 132 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 195 | 2 195 | ||
DH | Report à nouveau | 425 331 | 374 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 731 | 50 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 907 | 435 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602 | 56 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101 | 30 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 688 | 101 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 618 | 145 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 6 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 895 | 4 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 904 | 345 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 811 | 780 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 913 | 318 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 279 | 3 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 448 | 1 135 | 37 583 | 25 810 |
FG | Production vendue services | 961 313 | 961 313 | 918 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 761 | 1 135 | 998 896 | 944 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 919 | 990 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 000 | -13 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 451 182 | 446 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 681 | 9 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 792 | 292 831 | ||
FZ | Charges sociales | 116 955 | 102 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 577 | 44 808 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 864 | |||
GE | Autres charges | 20 | 1 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 071 | 913 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 848 | 76 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 381 | 2 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 381 | 2 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 381 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 466 | 74 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 548 | 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 548 | 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 496 | 13 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496 | 13 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 052 | -13 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 | 10 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 466 | 990 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 735 | 939 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 731 | 50 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 152 | 25 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843 | 846 | 4 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 395 | 48 731 | 4 412 | 406 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 237 | 49 577 | 4 412 | 411 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 30 000 | 90 000 | |
6T | Sur comptes clients | 59 011 | 34 864 | 93 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 483 | |||
UX | Autres créances clients | 349 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 608 | |||
VB | T. V. A. | 11 155 | |||
VP | Divers | 2 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 364 | 400 201 | 133 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 443 | 8 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159 | 24 168 | 31 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 688 | 76 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 395 | 49 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 86 656 | 86 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023 | 6 023 | ||
VI | Groupe et associés | 8 101 | 8 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 895 | 2 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 904 | 287 913 | 31 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 225 | 4 689 | 537 | 40 |
AN | Terrains | 150 000 | 90 000 | 60 000 | 90 000 |
AP | Constructions | 50 071 | 23 758 | 26 313 | 28 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 691 | 275 375 | 110 317 | 101 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 906 | 107 581 | 69 325 | 86 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 257 | 257 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 831 | 501 403 | 267 428 | 307 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 000 | 70 000 | 49 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 482 414 | 93 875 | 388 539 | 358 540 |
BZ | Autres créances | 32 865 | 32 865 | 35 945 | |
CF | Disponibilités | 29 574 | 29 574 | 12 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 405 | 17 405 | 17 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 258 | 93 875 | 538 383 | 473 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 089 | 595 278 | 805 811 | 780 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 132 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 195 | 2 195 | ||
DH | Report à nouveau | 425 331 | 374 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 731 | 50 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 907 | 435 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602 | 56 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101 | 30 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 688 | 101 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 618 | 145 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 6 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 895 | 4 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 904 | 345 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 811 | 780 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 913 | 318 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 279 | 3 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 448 | 1 135 | 37 583 | 25 810 |
FG | Production vendue services | 961 313 | 961 313 | 918 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 761 | 1 135 | 998 896 | 944 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 919 | 990 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 000 | -13 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 451 182 | 446 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 681 | 9 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 792 | 292 831 | ||
FZ | Charges sociales | 116 955 | 102 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 577 | 44 808 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 864 | |||
GE | Autres charges | 20 | 1 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 071 | 913 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 848 | 76 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 381 | 2 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 381 | 2 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 381 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 466 | 74 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 548 | 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 548 | 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 496 | 13 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496 | 13 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 052 | -13 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 | 10 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 466 | 990 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 735 | 939 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 731 | 50 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 152 | 25 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843 | 846 | 4 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 395 | 48 731 | 4 412 | 406 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 237 | 49 577 | 4 412 | 411 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 30 000 | 90 000 | |
6T | Sur comptes clients | 59 011 | 34 864 | 93 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 483 | |||
UX | Autres créances clients | 349 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 608 | |||
VB | T. V. A. | 11 155 | |||
VP | Divers | 2 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 364 | 400 201 | 133 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 443 | 8 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159 | 24 168 | 31 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 688 | 76 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 395 | 49 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 86 656 | 86 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023 | 6 023 | ||
VI | Groupe et associés | 8 101 | 8 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 895 | 2 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 904 | 287 913 | 31 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 225 | 4 689 | 537 | 40 |
AN | Terrains | 150 000 | 90 000 | 60 000 | 90 000 |
AP | Constructions | 50 071 | 23 758 | 26 313 | 28 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 691 | 275 375 | 110 317 | 101 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 906 | 107 581 | 69 325 | 86 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 257 | 257 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 831 | 501 403 | 267 428 | 307 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 000 | 70 000 | 49 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 482 414 | 93 875 | 388 539 | 358 540 |
BZ | Autres créances | 32 865 | 32 865 | 35 945 | |
CF | Disponibilités | 29 574 | 29 574 | 12 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 405 | 17 405 | 17 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 258 | 93 875 | 538 383 | 473 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 089 | 595 278 | 805 811 | 780 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 132 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 195 | 2 195 | ||
DH | Report à nouveau | 425 331 | 374 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 731 | 50 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 907 | 435 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602 | 56 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101 | 30 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 688 | 101 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 618 | 145 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 6 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 895 | 4 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 904 | 345 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 811 | 780 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 913 | 318 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 279 | 3 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 448 | 1 135 | 37 583 | 25 810 |
FG | Production vendue services | 961 313 | 961 313 | 918 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 761 | 1 135 | 998 896 | 944 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 919 | 990 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 000 | -13 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 451 182 | 446 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 681 | 9 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 792 | 292 831 | ||
FZ | Charges sociales | 116 955 | 102 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 577 | 44 808 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 864 | |||
GE | Autres charges | 20 | 1 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 071 | 913 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 848 | 76 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 381 | 2 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 381 | 2 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 381 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 466 | 74 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 548 | 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 548 | 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 496 | 13 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496 | 13 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 052 | -13 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 | 10 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 466 | 990 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 735 | 939 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 731 | 50 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 152 | 25 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843 | 846 | 4 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 395 | 48 731 | 4 412 | 406 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 237 | 49 577 | 4 412 | 411 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 30 000 | 90 000 | |
6T | Sur comptes clients | 59 011 | 34 864 | 93 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 483 | |||
UX | Autres créances clients | 349 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 608 | |||
VB | T. V. A. | 11 155 | |||
VP | Divers | 2 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 364 | 400 201 | 133 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 443 | 8 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159 | 24 168 | 31 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 688 | 76 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 395 | 49 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 86 656 | 86 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023 | 6 023 | ||
VI | Groupe et associés | 8 101 | 8 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 895 | 2 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 904 | 287 913 | 31 991 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 225 | 4 689 | 537 | 40 |
AN | Terrains | 150 000 | 90 000 | 60 000 | 90 000 |
AP | Constructions | 50 071 | 23 758 | 26 313 | 28 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 691 | 275 375 | 110 317 | 101 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 906 | 107 581 | 69 325 | 86 200 |
BD | Autres titres immobilisés | 257 | 257 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 680 | 680 | 680 | |
BJ | TOTAL (I) | 768 831 | 501 403 | 267 428 | 307 337 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 000 | 70 000 | 49 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 482 414 | 93 875 | 388 539 | 358 540 |
BZ | Autres créances | 32 865 | 32 865 | 35 945 | |
CF | Disponibilités | 29 574 | 29 574 | 12 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 405 | 17 405 | 17 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 632 258 | 93 875 | 538 383 | 473 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 089 | 595 278 | 805 811 | 780 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 132 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 650 | 7 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 195 | 2 195 | ||
DH | Report à nouveau | 425 331 | 374 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 731 | 50 763 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 907 | 435 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 602 | 56 600 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 101 | 30 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 688 | 101 496 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 618 | 145 783 | ||
EA | Autres dettes | 1 000 | 6 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 895 | 4 825 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 904 | 345 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 805 811 | 780 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 913 | 318 732 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 279 | 3 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 448 | 1 135 | 37 583 | 25 810 |
FG | Production vendue services | 961 313 | 961 313 | 918 834 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 997 761 | 1 135 | 998 896 | 944 643 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 919 | 990 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -21 000 | -13 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 451 182 | 446 155 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 681 | 9 720 | ||
FY | Salaires et traitements | 327 792 | 292 831 | ||
FZ | Charges sociales | 116 955 | 102 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 577 | 44 808 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 000 | 30 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 864 | |||
GE | Autres charges | 20 | 1 315 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 071 | 913 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 848 | 76 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 381 | 2 253 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 381 | 2 253 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 381 | -2 204 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 466 | 74 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 548 | 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 548 | 479 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 496 | 13 655 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 496 | 13 655 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 052 | -13 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 787 | 10 222 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 466 | 990 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 735 | 939 999 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 731 | 50 763 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 012 | 45 571 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 30 152 | 25 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 843 | 846 | 4 689 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 395 | 48 731 | 4 412 | 406 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 237 | 49 577 | 4 412 | 411 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 60 000 | 30 000 | 90 000 | |
6T | Sur comptes clients | 59 011 | 34 864 | 93 875 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
7C | TOTAL GENERAL | 119 011 | 64 864 | 183 875 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 864 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 483 | |||
UX | Autres créances clients | 349 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 608 | |||
VB | T. V. A. | 11 155 | |||
VP | Divers | 2 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 364 | 400 201 | 133 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 443 | 8 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 159 | 24 168 | 31 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 688 | 76 688 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 395 | 49 395 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 544 | 24 544 | ||
VW | T.V.A. | 86 656 | 86 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023 | 6 023 | ||
VI | Groupe et associés | 8 101 | 8 101 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 895 | 2 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 904 | 287 913 | 31 991 |