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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 308 | 20 308 | ||
CU | Autres participations | 564 149 | 6 098 | 558 051 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 176 156 | 1 703 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 464 235 | 202 562 | 2 261 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 | 1 911 | ||
BZ | Autres créances | 181 120 | 181 120 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 918 | 14 918 | ||
CF | Disponibilités | 371 | 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 912 | 200 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 147 | 202 562 | 2 462 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 255 287 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 551 | 5 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 | 5 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 989 | |||
FZ | Charges sociales | -350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 218 | |||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 236 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 213 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 254 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
UG | - Financières | 4 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 1 879 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 911 | 1 911 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 102 | 178 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 401 | 2 065 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 979 | 92 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 319 | 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 101 802 | 101 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298 | 207 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 308 | 20 308 | ||
CU | Autres participations | 564 149 | 6 098 | 558 051 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 176 156 | 1 703 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 464 235 | 202 562 | 2 261 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 | 1 911 | ||
BZ | Autres créances | 181 120 | 181 120 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 918 | 14 918 | ||
CF | Disponibilités | 371 | 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 912 | 200 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 147 | 202 562 | 2 462 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 255 287 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 551 | 5 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 | 5 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 989 | |||
FZ | Charges sociales | -350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 218 | |||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 236 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 213 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 254 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
UG | - Financières | 4 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 1 879 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 911 | 1 911 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 102 | 178 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 401 | 2 065 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 979 | 92 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 319 | 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 101 802 | 101 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298 | 207 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 308 | 20 308 | ||
CU | Autres participations | 564 149 | 6 098 | 558 051 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 176 156 | 1 703 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 464 235 | 202 562 | 2 261 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 | 1 911 | ||
BZ | Autres créances | 181 120 | 181 120 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 918 | 14 918 | ||
CF | Disponibilités | 371 | 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 912 | 200 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 147 | 202 562 | 2 462 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 255 287 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 551 | 5 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 | 5 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 989 | |||
FZ | Charges sociales | -350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 218 | |||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 236 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 213 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 254 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
UG | - Financières | 4 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 1 879 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 911 | 1 911 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 102 | 178 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 401 | 2 065 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 979 | 92 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 319 | 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 101 802 | 101 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298 | 207 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 308 | 20 308 | ||
CU | Autres participations | 564 149 | 6 098 | 558 051 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 176 156 | 1 703 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 464 235 | 202 562 | 2 261 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 | 1 911 | ||
BZ | Autres créances | 181 120 | 181 120 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 918 | 14 918 | ||
CF | Disponibilités | 371 | 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 912 | 200 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 147 | 202 562 | 2 462 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 255 287 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 551 | 5 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 | 5 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 989 | |||
FZ | Charges sociales | -350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 218 | |||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 236 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 213 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 254 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
UG | - Financières | 4 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 1 879 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 911 | 1 911 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 102 | 178 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 401 | 2 065 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 979 | 92 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 319 | 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 101 802 | 101 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298 | 207 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 308 | 20 308 | ||
CU | Autres participations | 564 149 | 6 098 | 558 051 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 176 156 | 1 703 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 464 235 | 202 562 | 2 261 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 | 1 911 | ||
BZ | Autres créances | 181 120 | 181 120 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 918 | 14 918 | ||
CF | Disponibilités | 371 | 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 912 | 200 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 147 | 202 562 | 2 462 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 255 287 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 551 | 5 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 | 5 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 989 | |||
FZ | Charges sociales | -350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 218 | |||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 236 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 213 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 254 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
UG | - Financières | 4 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 1 879 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 911 | 1 911 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 102 | 178 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 401 | 2 065 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 979 | 92 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 319 | 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 101 802 | 101 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298 | 207 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 308 | 20 308 | ||
CU | Autres participations | 564 149 | 6 098 | 558 051 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 176 156 | 1 703 591 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 464 235 | 202 562 | 2 261 673 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 911 | 1 911 | ||
BZ | Autres créances | 181 120 | 181 120 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 918 | 14 918 | ||
CF | Disponibilités | 371 | 371 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 200 912 | 200 912 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 147 | 202 562 | 2 462 585 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 084 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 203 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 255 287 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 781 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 946 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 207 298 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 298 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 551 | 5 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 551 | 5 551 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 551 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 24 756 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 989 | |||
FZ | Charges sociales | -350 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 218 | |||
GE | Autres charges | 126 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 738 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 187 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 37 424 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 812 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 236 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 633 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 213 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 846 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 390 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 287 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 084 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090 | 1 218 | 20 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 182 254 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
7C | TOTAL GENERAL | 177 621 | 4 633 | 182 254 | |
UG | - Financières | 4 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 879 747 | 1 879 747 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 1 911 | 1 911 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 350 | 350 | ||
VB | T. V. A. | 2 668 | 2 668 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 102 | 178 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 592 | 2 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 401 | 2 065 401 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 979 | 92 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 946 | 11 946 | ||
VW | T.V.A. | 319 | 319 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 | 253 | ||
VI | Groupe et associés | 101 802 | 101 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298 | 207 298 |