| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 762 | 1 084 | 10 678 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 505 | 7 957 | 3 548 | 4 868 |
| AH | Fonds commercial | 536 785 | 536 785 | 286 785 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 109 924 | 87 985 | 21 939 | 27 903 |
| CU | Autres participations | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | 27 343 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 563 486 | 97 026 | 1 466 460 | 1 206 899 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 406 062 | 406 062 | 270 289 | |
| BZ | Autres créances | 89 976 | 89 976 | 89 039 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 119 301 | 119 301 | 98 139 | |
| CF | Disponibilités | 584 836 | 584 836 | 351 659 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | 3 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 224 915 | 1 224 915 | 812 652 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 401 | 97 026 | 2 691 375 | 2 019 550 |
| CP | Parts à moins d’un an | 33 510 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 148 600 | 148 600 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 14 860 | 14 860 | ||
| DG | Autres réserves | 39 376 | 39 376 | ||
| DH | Report à nouveau | 394 040 | 239 454 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 721 | 154 586 | ||
| DL | TOTAL (I) | 777 708 | 634 988 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 674 | 20 552 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 674 | 20 552 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 509 | 809 027 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838 | 16 263 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 777 | 155 237 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 157 | 161 019 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 121 457 | 90 877 | ||
| EA | Autres dettes | 7 255 | 131 587 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 882 992 | 1 364 010 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 375 | 2 019 550 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 013 | 733 084 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 731 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 139 | 1 653 | ||
| FQ | Autres produits | 4 658 | 848 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 824 | 823 200 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 055 | 332 022 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944 | 7 346 | ||
| FY | Salaires et traitements | 270 376 | 233 589 | ||
| FZ | Charges sociales | 108 685 | 77 208 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 368 | 6 986 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 674 | 20 552 | ||
| GE | Autres charges | 19 963 | 2 353 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 830 066 | 680 056 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 758 | 143 144 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 60 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 895 | 665 | ||
| GN | Différences positives de change | 164 | 256 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 228 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 97 177 | 61 150 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 151 | 21 354 | ||
| GS | Différences négatives de change | 59 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 151 | 21 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 025 | 39 736 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 783 | 182 880 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 28 294 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 001 | 884 350 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 281 | 729 764 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 721 | 154 586 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | 1 653 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 974 | 11 190 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 878 | 1 984 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 | 1 084 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637 | 1 320 | 7 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021 | 5 964 | 87 985 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658 | 8 368 | 97 026 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 30 674 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 674 | 10 552 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | ||
| UX | Autres créances clients | 406 062 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 36 494 | |||
| VB | T. V. A. | 18 166 | |||
| VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 288 | 554 288 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 509 | 171 530 | 623 876 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 157 | 440 157 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 297 | 57 297 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851 | 39 851 | ||
| VW | T.V.A. | 22 059 | 22 059 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250 | 2 250 | ||
| VI | Groupe et associés | 17 338 | 17 338 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 216 | 758 237 | 623 876 | 86 103 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 787 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 762 | 1 084 | 10 678 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 505 | 7 957 | 3 548 | 4 868 |
| AH | Fonds commercial | 536 785 | 536 785 | 286 785 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 109 924 | 87 985 | 21 939 | 27 903 |
| CU | Autres participations | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | 27 343 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 563 486 | 97 026 | 1 466 460 | 1 206 899 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 406 062 | 406 062 | 270 289 | |
| BZ | Autres créances | 89 976 | 89 976 | 89 039 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 119 301 | 119 301 | 98 139 | |
| CF | Disponibilités | 584 836 | 584 836 | 351 659 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | 3 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 224 915 | 1 224 915 | 812 652 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 401 | 97 026 | 2 691 375 | 2 019 550 |
| CP | Parts à moins d’un an | 33 510 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 148 600 | 148 600 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 14 860 | 14 860 | ||
| DG | Autres réserves | 39 376 | 39 376 | ||
| DH | Report à nouveau | 394 040 | 239 454 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 721 | 154 586 | ||
| DL | TOTAL (I) | 777 708 | 634 988 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 674 | 20 552 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 674 | 20 552 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 509 | 809 027 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838 | 16 263 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 777 | 155 237 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 157 | 161 019 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 121 457 | 90 877 | ||
| EA | Autres dettes | 7 255 | 131 587 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 882 992 | 1 364 010 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 375 | 2 019 550 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 013 | 733 084 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 731 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 139 | 1 653 | ||
| FQ | Autres produits | 4 658 | 848 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 824 | 823 200 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 055 | 332 022 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944 | 7 346 | ||
| FY | Salaires et traitements | 270 376 | 233 589 | ||
| FZ | Charges sociales | 108 685 | 77 208 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 368 | 6 986 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 674 | 20 552 | ||
| GE | Autres charges | 19 963 | 2 353 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 830 066 | 680 056 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 758 | 143 144 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 60 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 895 | 665 | ||
| GN | Différences positives de change | 164 | 256 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 228 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 97 177 | 61 150 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 151 | 21 354 | ||
| GS | Différences négatives de change | 59 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 151 | 21 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 025 | 39 736 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 783 | 182 880 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 28 294 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 001 | 884 350 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 281 | 729 764 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 721 | 154 586 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | 1 653 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 974 | 11 190 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 878 | 1 984 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 | 1 084 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637 | 1 320 | 7 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021 | 5 964 | 87 985 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658 | 8 368 | 97 026 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 30 674 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 674 | 10 552 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | ||
| UX | Autres créances clients | 406 062 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 36 494 | |||
| VB | T. V. A. | 18 166 | |||
| VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 288 | 554 288 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 509 | 171 530 | 623 876 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 157 | 440 157 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 297 | 57 297 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851 | 39 851 | ||
| VW | T.V.A. | 22 059 | 22 059 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250 | 2 250 | ||
| VI | Groupe et associés | 17 338 | 17 338 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 216 | 758 237 | 623 876 | 86 103 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 787 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 762 | 1 084 | 10 678 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 505 | 7 957 | 3 548 | 4 868 |
| AH | Fonds commercial | 536 785 | 536 785 | 286 785 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 109 924 | 87 985 | 21 939 | 27 903 |
| CU | Autres participations | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | 27 343 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 563 486 | 97 026 | 1 466 460 | 1 206 899 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 406 062 | 406 062 | 270 289 | |
| BZ | Autres créances | 89 976 | 89 976 | 89 039 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 119 301 | 119 301 | 98 139 | |
| CF | Disponibilités | 584 836 | 584 836 | 351 659 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | 3 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 224 915 | 1 224 915 | 812 652 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 401 | 97 026 | 2 691 375 | 2 019 550 |
| CP | Parts à moins d’un an | 33 510 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 148 600 | 148 600 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 14 860 | 14 860 | ||
| DG | Autres réserves | 39 376 | 39 376 | ||
| DH | Report à nouveau | 394 040 | 239 454 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 721 | 154 586 | ||
| DL | TOTAL (I) | 777 708 | 634 988 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 674 | 20 552 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 674 | 20 552 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 509 | 809 027 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838 | 16 263 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 777 | 155 237 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 157 | 161 019 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 121 457 | 90 877 | ||
| EA | Autres dettes | 7 255 | 131 587 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 882 992 | 1 364 010 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 375 | 2 019 550 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 013 | 733 084 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 731 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 139 | 1 653 | ||
| FQ | Autres produits | 4 658 | 848 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 824 | 823 200 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 055 | 332 022 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944 | 7 346 | ||
| FY | Salaires et traitements | 270 376 | 233 589 | ||
| FZ | Charges sociales | 108 685 | 77 208 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 368 | 6 986 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 674 | 20 552 | ||
| GE | Autres charges | 19 963 | 2 353 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 830 066 | 680 056 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 758 | 143 144 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 60 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 895 | 665 | ||
| GN | Différences positives de change | 164 | 256 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 228 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 97 177 | 61 150 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 151 | 21 354 | ||
| GS | Différences négatives de change | 59 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 151 | 21 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 025 | 39 736 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 783 | 182 880 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 28 294 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 001 | 884 350 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 281 | 729 764 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 721 | 154 586 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | 1 653 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 974 | 11 190 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 878 | 1 984 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 | 1 084 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637 | 1 320 | 7 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021 | 5 964 | 87 985 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658 | 8 368 | 97 026 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 30 674 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 674 | 10 552 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | ||
| UX | Autres créances clients | 406 062 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 36 494 | |||
| VB | T. V. A. | 18 166 | |||
| VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 288 | 554 288 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 509 | 171 530 | 623 876 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 157 | 440 157 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 297 | 57 297 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851 | 39 851 | ||
| VW | T.V.A. | 22 059 | 22 059 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250 | 2 250 | ||
| VI | Groupe et associés | 17 338 | 17 338 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 216 | 758 237 | 623 876 | 86 103 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 787 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 762 | 1 084 | 10 678 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 505 | 7 957 | 3 548 | 4 868 |
| AH | Fonds commercial | 536 785 | 536 785 | 286 785 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 109 924 | 87 985 | 21 939 | 27 903 |
| CU | Autres participations | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | 27 343 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 563 486 | 97 026 | 1 466 460 | 1 206 899 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 406 062 | 406 062 | 270 289 | |
| BZ | Autres créances | 89 976 | 89 976 | 89 039 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 119 301 | 119 301 | 98 139 | |
| CF | Disponibilités | 584 836 | 584 836 | 351 659 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | 3 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 224 915 | 1 224 915 | 812 652 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 401 | 97 026 | 2 691 375 | 2 019 550 |
| CP | Parts à moins d’un an | 33 510 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 148 600 | 148 600 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 14 860 | 14 860 | ||
| DG | Autres réserves | 39 376 | 39 376 | ||
| DH | Report à nouveau | 394 040 | 239 454 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 721 | 154 586 | ||
| DL | TOTAL (I) | 777 708 | 634 988 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 674 | 20 552 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 674 | 20 552 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 509 | 809 027 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838 | 16 263 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 777 | 155 237 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 157 | 161 019 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 121 457 | 90 877 | ||
| EA | Autres dettes | 7 255 | 131 587 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 882 992 | 1 364 010 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 375 | 2 019 550 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 013 | 733 084 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 731 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 139 | 1 653 | ||
| FQ | Autres produits | 4 658 | 848 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 824 | 823 200 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 055 | 332 022 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944 | 7 346 | ||
| FY | Salaires et traitements | 270 376 | 233 589 | ||
| FZ | Charges sociales | 108 685 | 77 208 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 368 | 6 986 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 674 | 20 552 | ||
| GE | Autres charges | 19 963 | 2 353 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 830 066 | 680 056 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 758 | 143 144 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 60 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 895 | 665 | ||
| GN | Différences positives de change | 164 | 256 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 228 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 97 177 | 61 150 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 151 | 21 354 | ||
| GS | Différences négatives de change | 59 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 151 | 21 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 025 | 39 736 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 783 | 182 880 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 28 294 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 001 | 884 350 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 281 | 729 764 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 721 | 154 586 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | 1 653 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 974 | 11 190 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 878 | 1 984 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 | 1 084 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637 | 1 320 | 7 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021 | 5 964 | 87 985 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658 | 8 368 | 97 026 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 30 674 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 674 | 10 552 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | ||
| UX | Autres créances clients | 406 062 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 36 494 | |||
| VB | T. V. A. | 18 166 | |||
| VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 288 | 554 288 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 509 | 171 530 | 623 876 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 157 | 440 157 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 297 | 57 297 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851 | 39 851 | ||
| VW | T.V.A. | 22 059 | 22 059 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250 | 2 250 | ||
| VI | Groupe et associés | 17 338 | 17 338 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 216 | 758 237 | 623 876 | 86 103 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 787 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 762 | 1 084 | 10 678 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 505 | 7 957 | 3 548 | 4 868 |
| AH | Fonds commercial | 536 785 | 536 785 | 286 785 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 109 924 | 87 985 | 21 939 | 27 903 |
| CU | Autres participations | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | 27 343 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 563 486 | 97 026 | 1 466 460 | 1 206 899 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 406 062 | 406 062 | 270 289 | |
| BZ | Autres créances | 89 976 | 89 976 | 89 039 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 119 301 | 119 301 | 98 139 | |
| CF | Disponibilités | 584 836 | 584 836 | 351 659 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | 3 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 224 915 | 1 224 915 | 812 652 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 401 | 97 026 | 2 691 375 | 2 019 550 |
| CP | Parts à moins d’un an | 33 510 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 148 600 | 148 600 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 14 860 | 14 860 | ||
| DG | Autres réserves | 39 376 | 39 376 | ||
| DH | Report à nouveau | 394 040 | 239 454 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 721 | 154 586 | ||
| DL | TOTAL (I) | 777 708 | 634 988 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 674 | 20 552 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 674 | 20 552 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 509 | 809 027 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838 | 16 263 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 777 | 155 237 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 157 | 161 019 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 121 457 | 90 877 | ||
| EA | Autres dettes | 7 255 | 131 587 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 882 992 | 1 364 010 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 375 | 2 019 550 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 013 | 733 084 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 731 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 139 | 1 653 | ||
| FQ | Autres produits | 4 658 | 848 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 824 | 823 200 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 055 | 332 022 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944 | 7 346 | ||
| FY | Salaires et traitements | 270 376 | 233 589 | ||
| FZ | Charges sociales | 108 685 | 77 208 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 368 | 6 986 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 674 | 20 552 | ||
| GE | Autres charges | 19 963 | 2 353 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 830 066 | 680 056 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 758 | 143 144 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 60 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 895 | 665 | ||
| GN | Différences positives de change | 164 | 256 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 228 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 97 177 | 61 150 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 151 | 21 354 | ||
| GS | Différences négatives de change | 59 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 151 | 21 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 025 | 39 736 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 783 | 182 880 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 28 294 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 001 | 884 350 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 281 | 729 764 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 721 | 154 586 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | 1 653 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 974 | 11 190 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 878 | 1 984 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 | 1 084 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637 | 1 320 | 7 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021 | 5 964 | 87 985 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658 | 8 368 | 97 026 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 30 674 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 674 | 10 552 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | ||
| UX | Autres créances clients | 406 062 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 36 494 | |||
| VB | T. V. A. | 18 166 | |||
| VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 288 | 554 288 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 509 | 171 530 | 623 876 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 157 | 440 157 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 297 | 57 297 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851 | 39 851 | ||
| VW | T.V.A. | 22 059 | 22 059 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250 | 2 250 | ||
| VI | Groupe et associés | 17 338 | 17 338 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 216 | 758 237 | 623 876 | 86 103 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 787 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 762 | 1 084 | 10 678 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 505 | 7 957 | 3 548 | 4 868 |
| AH | Fonds commercial | 536 785 | 536 785 | 286 785 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 109 924 | 87 985 | 21 939 | 27 903 |
| CU | Autres participations | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | 27 343 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 563 486 | 97 026 | 1 466 460 | 1 206 899 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 406 062 | 406 062 | 270 289 | |
| BZ | Autres créances | 89 976 | 89 976 | 89 039 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 119 301 | 119 301 | 98 139 | |
| CF | Disponibilités | 584 836 | 584 836 | 351 659 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | 3 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 224 915 | 1 224 915 | 812 652 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 401 | 97 026 | 2 691 375 | 2 019 550 |
| CP | Parts à moins d’un an | 33 510 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 148 600 | 148 600 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 14 860 | 14 860 | ||
| DG | Autres réserves | 39 376 | 39 376 | ||
| DH | Report à nouveau | 394 040 | 239 454 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 721 | 154 586 | ||
| DL | TOTAL (I) | 777 708 | 634 988 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 674 | 20 552 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 674 | 20 552 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 509 | 809 027 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838 | 16 263 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 777 | 155 237 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 157 | 161 019 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 121 457 | 90 877 | ||
| EA | Autres dettes | 7 255 | 131 587 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 882 992 | 1 364 010 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 375 | 2 019 550 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 013 | 733 084 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 731 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 139 | 1 653 | ||
| FQ | Autres produits | 4 658 | 848 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 824 | 823 200 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 055 | 332 022 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944 | 7 346 | ||
| FY | Salaires et traitements | 270 376 | 233 589 | ||
| FZ | Charges sociales | 108 685 | 77 208 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 368 | 6 986 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 674 | 20 552 | ||
| GE | Autres charges | 19 963 | 2 353 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 830 066 | 680 056 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 758 | 143 144 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 60 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 895 | 665 | ||
| GN | Différences positives de change | 164 | 256 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 228 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 97 177 | 61 150 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 151 | 21 354 | ||
| GS | Différences négatives de change | 59 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 151 | 21 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 025 | 39 736 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 783 | 182 880 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 28 294 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 001 | 884 350 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 281 | 729 764 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 721 | 154 586 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | 1 653 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 974 | 11 190 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 878 | 1 984 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 | 1 084 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637 | 1 320 | 7 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021 | 5 964 | 87 985 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658 | 8 368 | 97 026 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 30 674 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 674 | 10 552 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | ||
| UX | Autres créances clients | 406 062 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 36 494 | |||
| VB | T. V. A. | 18 166 | |||
| VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 288 | 554 288 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 509 | 171 530 | 623 876 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 157 | 440 157 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 297 | 57 297 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851 | 39 851 | ||
| VW | T.V.A. | 22 059 | 22 059 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250 | 2 250 | ||
| VI | Groupe et associés | 17 338 | 17 338 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 216 | 758 237 | 623 876 | 86 103 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 787 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 762 | 1 084 | 10 678 | |
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 505 | 7 957 | 3 548 | 4 868 |
| AH | Fonds commercial | 536 785 | 536 785 | 286 785 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 109 924 | 87 985 | 21 939 | 27 903 |
| CU | Autres participations | 860 000 | 860 000 | 860 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | 27 343 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 563 486 | 97 026 | 1 466 460 | 1 206 899 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 406 062 | 406 062 | 270 289 | |
| BZ | Autres créances | 89 976 | 89 976 | 89 039 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 119 301 | 119 301 | 98 139 | |
| CF | Disponibilités | 584 836 | 584 836 | 351 659 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | 3 526 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 224 915 | 1 224 915 | 812 652 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 401 | 97 026 | 2 691 375 | 2 019 550 |
| CP | Parts à moins d’un an | 33 510 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 148 600 | 148 600 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112 | 38 112 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 14 860 | 14 860 | ||
| DG | Autres réserves | 39 376 | 39 376 | ||
| DH | Report à nouveau | 394 040 | 239 454 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 721 | 154 586 | ||
| DL | TOTAL (I) | 777 708 | 634 988 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 674 | 20 552 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 674 | 20 552 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 509 | 809 027 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 838 | 16 263 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 777 | 155 237 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 157 | 161 019 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 121 457 | 90 877 | ||
| EA | Autres dettes | 7 255 | 131 587 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 882 992 | 1 364 010 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 375 | 2 019 550 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 013 | 733 084 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 731 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 386 989 | 509 038 | 896 027 | 820 699 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 139 | 1 653 | ||
| FQ | Autres produits | 4 658 | 848 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 913 824 | 823 200 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 391 055 | 332 022 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 944 | 7 346 | ||
| FY | Salaires et traitements | 270 376 | 233 589 | ||
| FZ | Charges sociales | 108 685 | 77 208 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 368 | 6 986 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 674 | 20 552 | ||
| GE | Autres charges | 19 963 | 2 353 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 830 066 | 680 056 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 758 | 143 144 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | 60 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 895 | 665 | ||
| GN | Différences positives de change | 164 | 256 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 117 | 228 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 97 177 | 61 150 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 26 151 | 21 354 | ||
| GS | Différences négatives de change | 59 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 26 151 | 21 413 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 71 025 | 39 736 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 783 | 182 880 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 595 | 28 294 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 001 | 884 350 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 281 | 729 764 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 721 | 154 586 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 587 | 1 653 | ||
| A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 974 | 11 190 | ||
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 878 | 1 984 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 | 1 084 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637 | 1 320 | 7 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 021 | 5 964 | 87 985 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658 | 8 368 | 97 026 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 30 674 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 20 552 | 10 122 | 30 674 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 674 | 10 552 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 33 510 | 33 510 | ||
| UX | Autres créances clients | 406 062 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 36 494 | |||
| VB | T. V. A. | 18 166 | |||
| VC | Groupe et associés | 30 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 288 | 554 288 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 509 | 171 530 | 623 876 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 157 | 440 157 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 57 297 | 57 297 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 851 | 39 851 | ||
| VW | T.V.A. | 22 059 | 22 059 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250 | 2 250 | ||
| VI | Groupe et associés | 17 338 | 17 338 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 255 | 7 255 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 216 | 758 237 | 623 876 | 86 103 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 787 | |||