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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 318 | 4 318 | ||
AH | Fonds commercial | 450 000 | 450 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 460 | 19 369 | 36 092 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 554 | 128 342 | 1 077 212 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 35 884 | 35 884 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 916 | 6 916 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 133 | 147 710 | 1 610 422 | |
BT | Marchandises | 1 532 041 | 115 250 | 1 416 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 112 572 | 112 572 | ||
BZ | Autres créances | 327 869 | 327 869 | ||
CF | Disponibilités | 524 402 | 524 402 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 337 | 37 337 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 534 221 | 115 250 | 2 418 971 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 353 | 262 960 | 4 029 393 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 916 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 694 | |||
DL | TOTAL (I) | 414 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 166 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 166 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 523 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 371 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 233 093 | |||
EA | Autres dettes | 755 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 606 533 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 393 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 075 | -2 443 459 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 509 761 | 5 509 761 | ||
FG | Production vendue services | 23 770 | 23 770 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 533 531 | 5 533 531 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 687 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 851 | |||
FQ | Autres produits | 3 683 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 840 751 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 767 320 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 532 041 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 038 716 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 658 | |||
FY | Salaires et traitements | 562 681 | |||
FZ | Charges sociales | 95 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 710 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 250 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 166 | |||
GE | Autres charges | 7 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 342 851 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 497 900 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 001 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 965 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 966 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 508 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 508 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 358 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 551 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 878 604 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 910 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 694 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 284 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 710 | 147 710 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 710 | 147 710 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 166 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 166 | 8 166 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 115 250 | 115 250 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 250 | 115 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 123 416 | 123 416 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 416 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 916 | 6 916 | ||
UX | Autres créances clients | 112 572 | 112 572 | ||
VB | T. V. A. | 19 075 | 19 075 | ||
VP | Divers | 1 750 | 1 750 | ||
VC | Groupe et associés | 141 001 | 141 001 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 044 | 166 044 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 37 337 | 37 337 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 693 | 484 693 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 | 1 089 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 434 | 171 975 | 877 143 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000 | 1 013 003 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 470 791 | 470 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 144 | 50 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 854 | 27 854 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 116 551 | 116 551 | ||
VW | T.V.A. | 459 | 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 085 | 38 085 | ||
VI | Groupe et associés | 285 371 | 285 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 | 755 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 533 | 1 163 075 | 1 890 146 | 553 313 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 610 |