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de Dieppe

DACAMP

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/03/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81037284700014 / Siren : 810372847 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 84 810372847

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/09/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DACAMP

Adresse :
27 Rue DE SEVRY
89550 HERY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 31/03/2015

Dénomination : DACAMP

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

22/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5420
NOJO : 89012023S002657
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

16/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6919
NOJO : 89012022S002814
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

26/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5980
NOJO : 89012021S003049
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

08/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6598
NOJO : 89012020S002251
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

31/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7772
NOJO : 89012019S002766
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

02/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9267
NOJO : 89012018S002190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

18/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13321
NOJO : 89012017S001815
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

08/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4978
NOJO : 89012016S001244
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

22/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12461
NOJO : 89012015S001288
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

10/04/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1290
NOJO : BXA15092001290L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUXERRE (89)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/03/2015
Date de commencement d'activité : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Auxerre 810 372 847
Dénomination : DACAMP
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Administration :
Gérant : Daguin, Pascal Georges Serge.

Montant du capital : 10000 EUR

Représentants légaux :

25/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2015B00083
Type : Personne Physique

Nom : DAGUIN Pascal Georges Serge
Né le 30/06/1967 à Migennes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
27 rue de Sevry
89550 Hery
France

Dépôts des actes :

17/03/2015 : Lettre de nomination

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2015B00083
Dépôt : N°494 déposé le 25/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

17/03/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2015B00083
Dépôt : N°494 déposé le 25/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

17/03/2015 : Attestation bancaire

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2015B00083
Dépôt : N°494 déposé le 25/03/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

25/03/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2015B00083
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
27 rue de Sevry
89550 Hery
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/03/2015
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales la gestion de tous portefeuilles titre
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Divers

Personnes morales :

25/03/2015 : DACAMP

Greffe : Auxerre (8901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participation dans toutes sociétés et personnes morales la gestion de tous portefeuilles titre

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/03/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 25/03/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2015B00083
Dépôt : N°1244 déposé le 06/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Auxerre (8901)
Numéro de gestion : 2015B00083
Dépôt : N°1288 déposé le 15/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 2814 du 29/09/2022
Numéro de gestion : 2015B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	655 977		655 977	655 977
BJ	TOTAL (I)	655 977		655 977	655 977
BZ	Autres créances	15 047		15 047	4 956
CF	Disponibilités	14 914		14 914	4 828
CJ	TOTAL (II)	29 961		29 961	9 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	685 938		685 938	665 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	294 170
DH	Report à nouveau		-2 209
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 775	297 379
DK	Provisions réglementées	9 110	4 514
DL	TOTAL (I)	386 056	309 684
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 123	334 008
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 218	15 217
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 540	1 560
DY	Dettes fiscales et sociales		5 291
EC	TOTAL (IV)	299 882	356 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	685 938	665 761
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 212	71 454
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 434	3 774
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 568	3 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 568	-3 774
GJ	Produits financiers de participations			80 000	310 000
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	310 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 770	4 008
GU	Total des charges financières (VI)			3 770	4 008
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76 229	305 991
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 660	302 217
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 596	4 502
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 596	4 502
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 596	-4 502
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 711	335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 000	310 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 224	12 620
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	71 775	297 379
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 3049 du 08/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	655 977		655 977	655 977
BJ	TOTAL (I)	655 977		655 977	655 977
BZ	Autres créances	15 047		15 047	4 956
CF	Disponibilités	14 914		14 914	4 828
CJ	TOTAL (II)	29 961		29 961	9 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	685 938		685 938	665 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	294 170
DH	Report à nouveau		-2 209
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 775	297 379
DK	Provisions réglementées	9 110	4 514
DL	TOTAL (I)	386 056	309 684
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 123	334 008
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 218	15 217
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 540	1 560
DY	Dettes fiscales et sociales		5 291
EC	TOTAL (IV)	299 882	356 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	685 938	665 761
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 212	71 454
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 434	3 774
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 568	3 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 568	-3 774
GJ	Produits financiers de participations			80 000	310 000
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	310 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 770	4 008
GU	Total des charges financières (VI)			3 770	4 008
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76 229	305 991
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 660	302 217
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 596	4 502
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 596	4 502
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 596	-4 502
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 711	335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 000	310 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 224	12 620
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	71 775	297 379
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 2251 du 22/10/2020
Numéro de gestion : 2015B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	655 977		655 977	655 977
BJ	TOTAL (I)	655 977		655 977	655 977
BZ	Autres créances	15 047		15 047	4 956
CF	Disponibilités	14 914		14 914	4 828
CJ	TOTAL (II)	29 961		29 961	9 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	685 938		685 938	665 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	294 170
DH	Report à nouveau		-2 209
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 775	297 379
DK	Provisions réglementées	9 110	4 514
DL	TOTAL (I)	386 056	309 684
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 123	334 008
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 218	15 217
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 540	1 560
DY	Dettes fiscales et sociales		5 291
EC	TOTAL (IV)	299 882	356 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	685 938	665 761
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 212	71 454
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 434	3 774
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 568	3 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 568	-3 774
GJ	Produits financiers de participations			80 000	310 000
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	310 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 770	4 008
GU	Total des charges financières (VI)			3 770	4 008
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76 229	305 991
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 660	302 217
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 596	4 502
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 596	4 502
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 596	-4 502
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 711	335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 000	310 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 224	12 620
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	71 775	297 379
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 2766 du 15/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	655 977		655 977	655 977
BJ	TOTAL (I)	655 977		655 977	655 977
BZ	Autres créances	15 047		15 047	4 956
CF	Disponibilités	14 914		14 914	4 828
CJ	TOTAL (II)	29 961		29 961	9 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	685 938		685 938	665 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	294 170
DH	Report à nouveau		-2 209
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 775	297 379
DK	Provisions réglementées	9 110	4 514
DL	TOTAL (I)	386 056	309 684
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 123	334 008
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 218	15 217
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 540	1 560
DY	Dettes fiscales et sociales		5 291
EC	TOTAL (IV)	299 882	356 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	685 938	665 761
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 212	71 454
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 434	3 774
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 568	3 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 568	-3 774
GJ	Produits financiers de participations			80 000	310 000
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	310 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 770	4 008
GU	Total des charges financières (VI)			3 770	4 008
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76 229	305 991
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 660	302 217
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 596	4 502
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 596	4 502
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 596	-4 502
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 711	335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 000	310 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 224	12 620
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	71 775	297 379
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 2190 du 07/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	655 977		655 977	655 977
BJ	TOTAL (I)	655 977		655 977	655 977
BZ	Autres créances	15 047		15 047	4 956
CF	Disponibilités	14 914		14 914	4 828
CJ	TOTAL (II)	29 961		29 961	9 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	685 938		685 938	665 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	294 170
DH	Report à nouveau		-2 209
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 775	297 379
DK	Provisions réglementées	9 110	4 514
DL	TOTAL (I)	386 056	309 684
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 123	334 008
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 218	15 217
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 540	1 560
DY	Dettes fiscales et sociales		5 291
EC	TOTAL (IV)	299 882	356 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	685 938	665 761
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 212	71 454
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 434	3 774
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 568	3 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 568	-3 774
GJ	Produits financiers de participations			80 000	310 000
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	310 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 770	4 008
GU	Total des charges financières (VI)			3 770	4 008
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76 229	305 991
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 660	302 217
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 596	4 502
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 596	4 502
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 596	-4 502
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 711	335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 000	310 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 224	12 620
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	71 775	297 379
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AUXERRE (8901)
Numéro de dépôt : 1815 du 20/07/2017
Numéro de gestion : 2015B00083
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	655 977		655 977	655 977
BJ	TOTAL (I)	655 977		655 977	655 977
BZ	Autres créances	15 047		15 047	4 956
CF	Disponibilités	14 914		14 914	4 828
CJ	TOTAL (II)	29 961		29 961	9 784
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	685 938		685 938	665 761
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000	10 000
DD	Réserve légale (1)	1 000
DG	Autres réserves	294 170
DH	Report à nouveau		-2 209
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71 775	297 379
DK	Provisions réglementées	9 110	4 514
DL	TOTAL (I)	386 056	309 684
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287 123	334 008
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	11 218	15 217
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 540	1 560
DY	Dettes fiscales et sociales		5 291
EC	TOTAL (IV)	299 882	356 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	685 938	665 761
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 212	71 454
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 434	3 774
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			134
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 568	3 774
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 568	-3 774
GJ	Produits financiers de participations			80 000	310 000
GP	Total des produits financiers (V)			80 000	310 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 770	4 008
GU	Total des charges financières (VI)			3 770	4 008
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76 229	305 991
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 660	302 217
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 596	4 502
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 596	4 502
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 596	-4 502
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-3 711	335
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80 000	310 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 224	12 620
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	71 775	297 379
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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