6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 1 681 | 113 | 1 568 | |
CU | Autres participations | 512 056 | | 512 056 | |
BJ | TOTAL (I) | 513 738 | 113 | 513 625 | |
BZ | Autres créances | 440 | | 440 | |
CF | Disponibilités | 17 681 | | 17 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 | | 360 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 481 | | 18 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 219 | 113 | 532 106 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 37 500 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 576 | | | |
DK | Provisions réglementées | 810 | | | |
DL | TOTAL (I) | 107 887 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 743 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 908 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 927 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 424 218 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 532 106 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 30 000 | | 30 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | | 30 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 691 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 | |
FY | Salaires et traitements | | | 20 000 | |
FZ | Charges sociales | | | 4 262 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 113 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 577 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 422 | |
GJ | Produits financiers de participations | | | 71 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 71 000 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 660 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 660 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 69 339 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 70 762 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -810 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 375 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 000 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 423 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 576 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 113 | | 113 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 | | 113 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 810 |
3Z | Total Provisions réglementées | | 810 | | 810 |
7C | TOTAL GENERAL | | 810 | | 810 |
UJ | - Exceptionnelles | | 810 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VB | T. V. A. | 440 | 440 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 360 | 360 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 | 800 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 743 | 44 304 | 177 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 640 | 2 640 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622 | 4 622 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 375 | 375 | | |
VW | T.V.A. | 1 930 | 1 930 | | |
VI | Groupe et associés | 100 909 | 100 909 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 219 | 154 780 | 177 475 | 91 964 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 500 | | | |