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de Tasque
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Déposant 1 : DACFI, SARL
Numéro de SIREN : 440783207
Adresse :
83 BOULEVARD DE LA LIBERTE
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : DACFI, M. REMI BUREAU
Adresse :
83 BOULEVARD DE LA LIBERTE
59000 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : A2C RISBAN
Bénéficiare 1 : A2C DEVELOPPEMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 18 700 | 18 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 560 | 3 663 | 2 897 | |
CU | Autres participations | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 170 | 3 663 | 24 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 345 | 6 345 | ||
BZ | Autres créances | 80 597 | 8 000 | 72 597 | |
CF | Disponibilités | 26 526 | 26 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 236 | 1 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 704 | 8 000 | 106 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 874 | 11 663 | 131 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 37 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 | 579 | ||
FG | Production vendue services | 62 201 | 62 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 780 | 62 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 909 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 651 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 183 | |||
FZ | Charges sociales | 6 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 | |||
GE | Autres charges | 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 193 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 78 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 658 | 88 178 | 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 15 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 727 | 2 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 183 | 7 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869 | 31 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 227 | 2 227 | ||
VW | T.V.A. | 4 606 | 4 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346 | 72 346 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 18 700 | 18 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 560 | 3 663 | 2 897 | |
CU | Autres participations | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 170 | 3 663 | 24 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 345 | 6 345 | ||
BZ | Autres créances | 80 597 | 8 000 | 72 597 | |
CF | Disponibilités | 26 526 | 26 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 236 | 1 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 704 | 8 000 | 106 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 874 | 11 663 | 131 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 37 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 | 579 | ||
FG | Production vendue services | 62 201 | 62 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 780 | 62 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 909 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 651 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 183 | |||
FZ | Charges sociales | 6 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 | |||
GE | Autres charges | 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 193 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 78 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 658 | 88 178 | 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 15 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 727 | 2 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 183 | 7 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869 | 31 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 227 | 2 227 | ||
VW | T.V.A. | 4 606 | 4 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346 | 72 346 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 18 700 | 18 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 560 | 3 663 | 2 897 | |
CU | Autres participations | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 170 | 3 663 | 24 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 345 | 6 345 | ||
BZ | Autres créances | 80 597 | 8 000 | 72 597 | |
CF | Disponibilités | 26 526 | 26 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 236 | 1 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 704 | 8 000 | 106 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 874 | 11 663 | 131 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 37 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 | 579 | ||
FG | Production vendue services | 62 201 | 62 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 780 | 62 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 909 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 651 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 183 | |||
FZ | Charges sociales | 6 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 | |||
GE | Autres charges | 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 193 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 78 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 658 | 88 178 | 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 15 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 727 | 2 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 183 | 7 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869 | 31 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 227 | 2 227 | ||
VW | T.V.A. | 4 606 | 4 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346 | 72 346 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 18 700 | 18 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 560 | 3 663 | 2 897 | |
CU | Autres participations | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 170 | 3 663 | 24 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 345 | 6 345 | ||
BZ | Autres créances | 80 597 | 8 000 | 72 597 | |
CF | Disponibilités | 26 526 | 26 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 236 | 1 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 704 | 8 000 | 106 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 874 | 11 663 | 131 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 37 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 | 579 | ||
FG | Production vendue services | 62 201 | 62 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 780 | 62 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 909 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 651 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 183 | |||
FZ | Charges sociales | 6 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 | |||
GE | Autres charges | 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 193 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 78 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 658 | 88 178 | 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 15 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 727 | 2 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 183 | 7 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869 | 31 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 227 | 2 227 | ||
VW | T.V.A. | 4 606 | 4 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346 | 72 346 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 18 700 | 18 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 560 | 3 663 | 2 897 | |
CU | Autres participations | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 170 | 3 663 | 24 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 345 | 6 345 | ||
BZ | Autres créances | 80 597 | 8 000 | 72 597 | |
CF | Disponibilités | 26 526 | 26 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 236 | 1 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 704 | 8 000 | 106 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 874 | 11 663 | 131 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 37 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 | 579 | ||
FG | Production vendue services | 62 201 | 62 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 780 | 62 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 909 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 651 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 183 | |||
FZ | Charges sociales | 6 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 | |||
GE | Autres charges | 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 193 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 78 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 658 | 88 178 | 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 15 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 727 | 2 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 183 | 7 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869 | 31 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 227 | 2 227 | ||
VW | T.V.A. | 4 606 | 4 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346 | 72 346 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 18 700 | 18 700 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 560 | 3 663 | 2 897 | |
CU | Autres participations | 430 | 430 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 480 | 480 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 170 | 3 663 | 24 507 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 345 | 6 345 | ||
BZ | Autres créances | 80 597 | 8 000 | 72 597 | |
CF | Disponibilités | 26 526 | 26 526 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 236 | 1 236 | ||
CJ | TOTAL (II) | 114 704 | 8 000 | 106 704 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 874 | 11 663 | 131 211 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 37 157 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 908 | |||
DL | TOTAL (I) | 58 865 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 135 | |||
EA | Autres dettes | 5 407 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 346 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 131 211 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 346 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 579 | 579 | ||
FG | Production vendue services | 62 201 | 62 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 780 | 62 780 | ||
FQ | Autres produits | 1 909 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 64 689 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 651 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 464 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 183 | |||
FZ | Charges sociales | 6 536 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 931 | |||
GE | Autres charges | 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 769 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 920 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 887 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 621 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 621 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 186 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 278 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 576 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 | 931 | 1 617 | 3 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 000 | 8 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 000 | 8 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 193 | |||
VB | T. V. A. | 801 | |||
VC | Groupe et associés | 78 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 658 | 88 178 | 480 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 15 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 727 | 2 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 183 | 7 183 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869 | 31 869 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 227 | 2 227 | ||
VW | T.V.A. | 4 606 | 4 606 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 | 250 | ||
VI | Groupe et associés | 2 122 | 2 122 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407 | 5 407 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 346 | 72 346 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740 |