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de Marolles

DACFLAC

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/12/2014

Enseigne : BIO ET SOLEIL

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80857935300018 / Siren : 808579353 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 95 808579353

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DACFLAC

Adresse :
ZA DU PLAIN
16 Rue GEORGES CLAUDE
17640 VAUX-SUR-MER

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/12/2014

Dénomination : DACFLAC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1329
NOJO : 1708MYG21506600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DACFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1096
NOJO : 1708MYG20227000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DACFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°756
NOJO : 1708MYG18608600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DACFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°455
NOJO : 1708MYG17339700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DACFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2132
NOJO : 811708455093540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DACFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1694
NOJO : 811708429596608
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DACFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2155
NOJO : 811708399928245
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DACFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1349
NOJO : 811708377870842
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DACFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°189
NOJO : BXA14358002012N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES (17)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 22/12/2014

Numéro d'identification : RCS Saintes 808 579 353
Dénomination : DAFLAC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GEOFFROY Damien
Montant du capital : 5000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

29/12/2014 : dénomination

Dénomination : DACFLAC

Représentants légaux :

13/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00664
Type : Personne Physique

Nom : GEOFFROY Damien
Né le 27/08/1974 à Livry-Gargan (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 Rue Georges Claude
17640 Vaux-sur-Mer
FRANCE

Dépôts des actes :

30/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00664
Dépôt : N°2443 déposé le 13/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00664
Dépôt : N°3273 déposé le 23/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

13/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00664
Type : Siège

Adresse :
16 Rue Georges Claude
17640 Vaux-sur-Mer
FRANCE

13/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00664
Type : Etablissement principal

Adresse :
16 Rue Georges Claude
17640 Vaux-sur-Mer
FRANCE
Enseigne : BIO ET SOLEIL
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/12/2014
Activité : Holding gestion de participation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

13/09/2016 : Ajout

Greffe : Saintes (1708)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 34022
Date d’ajout de l’observation : 13/09/2016
Texte de l'observation : Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2016

Personnes morales :

13/09/2016 : DACFLAC

Greffe : Saintes (1708)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Holding de gestion de participation

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Saintes (1708)
Numéro de gestion : 2014B00664
Dépôt : N°3179 déposé le 12/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 6352 du 04/11/2022
Numéro de gestion : 2014B00664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 929	3 789	7 140	9 326
CU	Autres participations	175 000		175 000	175 000
BJ	TOTAL (I)	185 929	3 789	182 140	184 326
BZ	Autres créances	36 197		36 197	14 137
CF	Disponibilités				5 000
CJ	TOTAL (II)	36 197		36 197	19 137
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	222 127	3 789	218 338	203 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-4 131
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 109	-4 131
DL	TOTAL (I)	35 978	868
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 996	198 763
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364	3 831
EC	TOTAL (IV)	182 360	202 595
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 338	203 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 778	1 651
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 186	1 603
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 964	3 254
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 964	-3 254
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				12
GP	Total des produits financiers (V)			40 000	12
GR	Intérêts et charges assimilées			926	889
GU	Total des charges financières (VI)			926	889
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 073	-876
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 109	-4 131
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000	12
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 890	4 144
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 109	-4 131
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 603	2 186		3 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 603	2 186		3 789

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 4939 du 17/08/2021
Numéro de gestion : 2014B00664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 929	3 789	7 140	9 326
CU	Autres participations	175 000		175 000	175 000
BJ	TOTAL (I)	185 929	3 789	182 140	184 326
BZ	Autres créances	36 197		36 197	14 137
CF	Disponibilités				5 000
CJ	TOTAL (II)	36 197		36 197	19 137
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	222 127	3 789	218 338	203 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-4 131
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 109	-4 131
DL	TOTAL (I)	35 978	868
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 996	198 763
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364	3 831
EC	TOTAL (IV)	182 360	202 595
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 338	203 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 778	1 651
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 186	1 603
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 964	3 254
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 964	-3 254
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				12
GP	Total des produits financiers (V)			40 000	12
GR	Intérêts et charges assimilées			926	889
GU	Total des charges financières (VI)			926	889
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 073	-876
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 109	-4 131
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000	12
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 890	4 144
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 109	-4 131
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 603	2 186		3 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 603	2 186		3 789

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 3132 du 28/08/2020
Numéro de gestion : 2014B00664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 929	3 789	7 140	9 326
CU	Autres participations	175 000		175 000	175 000
BJ	TOTAL (I)	185 929	3 789	182 140	184 326
BZ	Autres créances	36 197		36 197	14 137
CF	Disponibilités				5 000
CJ	TOTAL (II)	36 197		36 197	19 137
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	222 127	3 789	218 338	203 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-4 131
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 109	-4 131
DL	TOTAL (I)	35 978	868
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 996	198 763
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364	3 831
EC	TOTAL (IV)	182 360	202 595
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 338	203 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 778	1 651
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 186	1 603
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 964	3 254
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 964	-3 254
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				12
GP	Total des produits financiers (V)			40 000	12
GR	Intérêts et charges assimilées			926	889
GU	Total des charges financières (VI)			926	889
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 073	-876
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 109	-4 131
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000	12
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 890	4 144
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 109	-4 131
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 603	2 186		3 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 603	2 186		3 789

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 3249 du 05/08/2019
Numéro de gestion : 2014B00664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 929	3 789	7 140	9 326
CU	Autres participations	175 000		175 000	175 000
BJ	TOTAL (I)	185 929	3 789	182 140	184 326
BZ	Autres créances	36 197		36 197	14 137
CF	Disponibilités				5 000
CJ	TOTAL (II)	36 197		36 197	19 137
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	222 127	3 789	218 338	203 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-4 131
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 109	-4 131
DL	TOTAL (I)	35 978	868
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 996	198 763
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364	3 831
EC	TOTAL (IV)	182 360	202 595
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 338	203 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 778	1 651
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 186	1 603
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 964	3 254
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 964	-3 254
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				12
GP	Total des produits financiers (V)			40 000	12
GR	Intérêts et charges assimilées			926	889
GU	Total des charges financières (VI)			926	889
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 073	-876
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 109	-4 131
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000	12
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 890	4 144
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 109	-4 131
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 603	2 186		3 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 603	2 186		3 789

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 3523 du 07/09/2018
Numéro de gestion : 2014B00664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 929	3 789	7 140	9 326
CU	Autres participations	175 000		175 000	175 000
BJ	TOTAL (I)	185 929	3 789	182 140	184 326
BZ	Autres créances	36 197		36 197	14 137
CF	Disponibilités				5 000
CJ	TOTAL (II)	36 197		36 197	19 137
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	222 127	3 789	218 338	203 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-4 131
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 109	-4 131
DL	TOTAL (I)	35 978	868
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 996	198 763
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364	3 831
EC	TOTAL (IV)	182 360	202 595
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 338	203 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 778	1 651
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 186	1 603
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 964	3 254
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 964	-3 254
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				12
GP	Total des produits financiers (V)			40 000	12
GR	Intérêts et charges assimilées			926	889
GU	Total des charges financières (VI)			926	889
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 073	-876
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 109	-4 131
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000	12
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 890	4 144
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 109	-4 131
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 603	2 186		3 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 603	2 186		3 789

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINTES (1708)
Numéro de dépôt : 2885 du 28/07/2017
Numéro de gestion : 2014B00664
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	10 929	3 789	7 140	9 326
CU	Autres participations	175 000		175 000	175 000
BJ	TOTAL (I)	185 929	3 789	182 140	184 326
BZ	Autres créances	36 197		36 197	14 137
CF	Disponibilités				5 000
CJ	TOTAL (II)	36 197		36 197	19 137
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	222 127	3 789	218 338	203 463
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DH	Report à nouveau	-4 131
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 109	-4 131
DL	TOTAL (I)	35 978	868
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	181 996	198 763
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364	3 831
EC	TOTAL (IV)	182 360	202 595
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	218 338	203 463
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 778	1 651
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 186	1 603
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 964	3 254
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 964	-3 254
GJ	Produits financiers de participations			40 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés				12
GP	Total des produits financiers (V)			40 000	12
GR	Intérêts et charges assimilées			926	889
GU	Total des charges financières (VI)			926	889
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39 073	-876
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35 109	-4 131
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 000	12
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 890	4 144
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	35 109	-4 131
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1 603	2 186		3 789
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 603	2 186		3 789

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