de Fomperron
Déposant 1 : DACHSER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 546650334
Adresse :
1 Avenue de l'Europe
85130 La Verrie
FR
Mandataire 1 : DELUCENAY & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : DACHSER FRANCE SAS
Déposant 1 : DACHSER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 546650334
Adresse :
Avenue de l'Europe
85130 LA VERRIE
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DACHSER FRANCE
Déposant 1 : GRAVELEAU SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 546650334
Mandataire 1 : CABINET DESBARRES & STAEFFEN
Déposant 1 : GRAVELEAU SA Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 546650334
Mandataire 1 : CABINET DESBARRES & STAEFFEN
Déposant 1 : DACHSER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 546650334
Adresse :
1 Avenue de l'Europe
85130 LA VERRIE
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IRISBUS FRANCE
Bénéficiare 1 : IVECO FRANCE
Bénéficiare 1 : DACHSER FRANCE SAS
Déposant 1 : IVECO FRANCE, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 419683818
Adresse :
1 Rue des Combats du 24 août 1944, Porte E
69200 VENISSIEUX
FR
Déposant 2 : DACHSER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 546650334
Adresse :
1 Avenue de l'Europe
85130 LA VERRIE
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme FRAUD Christine
Adresse :
51 avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Mandataire 2 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IRISBUS FRANCE
Bénéficiare 1 : IVECO FRANCE
Bénéficiare 1 : DACHSER FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : IVECO FRANCE
Déposant 1 : DACHSER FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 546650334
Adresse :
1 Avenue de l'Europe
85130 LA VERRIE
FR
Mandataire 1 : DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique
Adresse :
18 Avenue de l'Opéra
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IRISBUS FRANCE
Bénéficiare 1 : IVECO FRANCE
Bénéficiare 1 : DACHSER FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : IVECO FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 471 000 | 4 165 000 | 306 000 | 363 000 |
AH | Fonds commercial | 1 141 000 | 1 141 000 | 1 393 000 | |
AN | Terrains | 21 916 000 | 7 319 000 | 14 597 000 | 14 678 000 |
AP | Constructions | 55 759 000 | 34 849 000 | 20 910 000 | 21 203 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141 000 | 5 320 000 | 1 821 000 | 1 789 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 659 000 | 30 845 000 | 15 814 000 | 15 915 000 |
AV | Immobilisations en cours | 3 591 000 | 3 591 000 | 203 000 | |
AX | Avances et acomptes | 245 000 | 245 000 | 94 000 | |
CU | Autres participations | 3 893 000 | 800 000 | 3 093 000 | 3 116 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 971 000 | 971 000 | 1 062 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 26 000 | 26 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 209 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 955 000 | 83 298 000 | 63 657 000 | 61 062 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 965 000 | 1 965 000 | 2 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 926 000 | 2 393 000 | 95 533 000 | 78 246 000 |
BZ | Autres créances | 34 160 000 | 17 000 | 34 143 000 | 42 259 000 |
CF | Disponibilités | 6 808 000 | 6 808 000 | 11 357 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 292 000 | 4 292 000 | 5 006 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 151 000 | 2 410 000 | 142 741 000 | 138 910 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 930 000 | 930 000 | 806 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 036 000 | 85 708 000 | 207 328 000 | 200 778 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 054 000 | 13 054 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 000 | 463 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 000 | 1 621 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 738 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 231 000 | 10 110 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 286 000 | 10 673 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 429 000 | 23 579 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 185 000 | 12 817 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 232 000 | 35 838 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 417 000 | 48 655 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000 | 41 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310 000 | 48 555 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 935 000 | 47 149 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 2 595 000 | ||
EA | Autres dettes | 51 669 000 | 29 314 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 696 000 | 859 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 450 000 | 128 513 000 | ||
ED | (V) | 32 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 328 000 | 200 778 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 982 000 | 14 132 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 225 000 | 10 278 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 205 000 | 572 145 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 110 000 | 13 725 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 000 | 261 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 109 000 | 404 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356 000 | 9 786 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 751 000 | 85 429 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 241 000 | 34 236 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 889 000 | 7 230 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 000 | 1 517 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 074 000 | 2 297 000 | ||
GE | Autres charges | 422 000 | 461 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 626 000 | 559 085 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 579 000 | 13 060 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 000 | 361 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 000 | 863 000 | ||
GN | Différences positives de change | 340 000 | 705 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 730 000 | 1 929 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 730 000 | 806 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 000 | 64 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 332 000 | 534 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 108 000 | 1 404 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 622 000 | 525 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 201 000 | 13 585 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631 000 | 2 528 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 901 000 | 3 222 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532 000 | 5 750 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 562 000 | 368 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 000 | 34 621 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665 000 | 34 989 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 867 000 | -29 239 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 000 | 887 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 529 000 | 1 539 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467 000 | 579 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 231 000 | 597 904 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 190 000 | 7 709 000 | 4 566 000 | 78 333 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918 000 | 7 889 000 | 10 309 000 | 82 498 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 286 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 673 000 | 1 103 000 | 1 490 000 | 10 286 000 |
4A | Provisions pour litiges | 894 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 930 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 233 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 360 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 655 000 | 3 003 000 | 36 242 000 | 15 417 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 430 000 | 580 000 | 617 000 | 2 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 17 000 | 25 000 | 17 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 455 000 | 1 397 000 | 642 000 | 3 210 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 783 000 | 5 504 000 | 38 374 000 | 28 913 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 671 000 | 2 667 000 | ||
UG | - Financières | 1 730 000 | 806 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 103 000 | 34 901 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 971 000 | |||
UP | Prêts | 26 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 66 000 | ||
UX | Autres créances clients | 97 926 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 531 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505 000 | 127 140 000 | 11 365 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 56 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 310 000 | 49 310 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 1 784 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450 000 | 151 183 000 | 267 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 471 000 | 4 165 000 | 306 000 | 363 000 |
AH | Fonds commercial | 1 141 000 | 1 141 000 | 1 393 000 | |
AN | Terrains | 21 916 000 | 7 319 000 | 14 597 000 | 14 678 000 |
AP | Constructions | 55 759 000 | 34 849 000 | 20 910 000 | 21 203 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141 000 | 5 320 000 | 1 821 000 | 1 789 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 659 000 | 30 845 000 | 15 814 000 | 15 915 000 |
AV | Immobilisations en cours | 3 591 000 | 3 591 000 | 203 000 | |
AX | Avances et acomptes | 245 000 | 245 000 | 94 000 | |
CU | Autres participations | 3 893 000 | 800 000 | 3 093 000 | 3 116 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 971 000 | 971 000 | 1 062 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 26 000 | 26 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 209 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 955 000 | 83 298 000 | 63 657 000 | 61 062 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 965 000 | 1 965 000 | 2 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 926 000 | 2 393 000 | 95 533 000 | 78 246 000 |
BZ | Autres créances | 34 160 000 | 17 000 | 34 143 000 | 42 259 000 |
CF | Disponibilités | 6 808 000 | 6 808 000 | 11 357 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 292 000 | 4 292 000 | 5 006 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 151 000 | 2 410 000 | 142 741 000 | 138 910 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 930 000 | 930 000 | 806 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 036 000 | 85 708 000 | 207 328 000 | 200 778 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 054 000 | 13 054 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 000 | 463 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 000 | 1 621 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 738 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 231 000 | 10 110 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 286 000 | 10 673 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 429 000 | 23 579 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 185 000 | 12 817 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 232 000 | 35 838 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 417 000 | 48 655 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000 | 41 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310 000 | 48 555 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 935 000 | 47 149 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 2 595 000 | ||
EA | Autres dettes | 51 669 000 | 29 314 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 696 000 | 859 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 450 000 | 128 513 000 | ||
ED | (V) | 32 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 328 000 | 200 778 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 982 000 | 14 132 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 225 000 | 10 278 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 205 000 | 572 145 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 110 000 | 13 725 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 000 | 261 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 109 000 | 404 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356 000 | 9 786 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 751 000 | 85 429 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 241 000 | 34 236 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 889 000 | 7 230 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 000 | 1 517 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 074 000 | 2 297 000 | ||
GE | Autres charges | 422 000 | 461 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 626 000 | 559 085 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 579 000 | 13 060 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 000 | 361 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 000 | 863 000 | ||
GN | Différences positives de change | 340 000 | 705 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 730 000 | 1 929 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 730 000 | 806 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 000 | 64 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 332 000 | 534 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 108 000 | 1 404 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 622 000 | 525 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 201 000 | 13 585 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631 000 | 2 528 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 901 000 | 3 222 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532 000 | 5 750 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 562 000 | 368 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 000 | 34 621 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665 000 | 34 989 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 867 000 | -29 239 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 000 | 887 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 529 000 | 1 539 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467 000 | 579 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 231 000 | 597 904 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 190 000 | 7 709 000 | 4 566 000 | 78 333 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918 000 | 7 889 000 | 10 309 000 | 82 498 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 286 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 673 000 | 1 103 000 | 1 490 000 | 10 286 000 |
4A | Provisions pour litiges | 894 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 930 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 233 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 360 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 655 000 | 3 003 000 | 36 242 000 | 15 417 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 430 000 | 580 000 | 617 000 | 2 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 17 000 | 25 000 | 17 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 455 000 | 1 397 000 | 642 000 | 3 210 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 783 000 | 5 504 000 | 38 374 000 | 28 913 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 671 000 | 2 667 000 | ||
UG | - Financières | 1 730 000 | 806 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 103 000 | 34 901 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 971 000 | |||
UP | Prêts | 26 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 66 000 | ||
UX | Autres créances clients | 97 926 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 531 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505 000 | 127 140 000 | 11 365 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 56 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 310 000 | 49 310 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 1 784 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450 000 | 151 183 000 | 267 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 471 000 | 4 165 000 | 306 000 | 363 000 |
AH | Fonds commercial | 1 141 000 | 1 141 000 | 1 393 000 | |
AN | Terrains | 21 916 000 | 7 319 000 | 14 597 000 | 14 678 000 |
AP | Constructions | 55 759 000 | 34 849 000 | 20 910 000 | 21 203 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141 000 | 5 320 000 | 1 821 000 | 1 789 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 659 000 | 30 845 000 | 15 814 000 | 15 915 000 |
AV | Immobilisations en cours | 3 591 000 | 3 591 000 | 203 000 | |
AX | Avances et acomptes | 245 000 | 245 000 | 94 000 | |
CU | Autres participations | 3 893 000 | 800 000 | 3 093 000 | 3 116 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 971 000 | 971 000 | 1 062 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 26 000 | 26 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 209 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 955 000 | 83 298 000 | 63 657 000 | 61 062 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 965 000 | 1 965 000 | 2 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 926 000 | 2 393 000 | 95 533 000 | 78 246 000 |
BZ | Autres créances | 34 160 000 | 17 000 | 34 143 000 | 42 259 000 |
CF | Disponibilités | 6 808 000 | 6 808 000 | 11 357 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 292 000 | 4 292 000 | 5 006 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 151 000 | 2 410 000 | 142 741 000 | 138 910 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 930 000 | 930 000 | 806 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 036 000 | 85 708 000 | 207 328 000 | 200 778 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 054 000 | 13 054 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 000 | 463 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 000 | 1 621 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 738 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 231 000 | 10 110 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 286 000 | 10 673 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 429 000 | 23 579 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 185 000 | 12 817 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 232 000 | 35 838 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 417 000 | 48 655 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000 | 41 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310 000 | 48 555 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 935 000 | 47 149 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 2 595 000 | ||
EA | Autres dettes | 51 669 000 | 29 314 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 696 000 | 859 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 450 000 | 128 513 000 | ||
ED | (V) | 32 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 328 000 | 200 778 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 982 000 | 14 132 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 225 000 | 10 278 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 205 000 | 572 145 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 110 000 | 13 725 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 000 | 261 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 109 000 | 404 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356 000 | 9 786 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 751 000 | 85 429 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 241 000 | 34 236 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 889 000 | 7 230 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 000 | 1 517 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 074 000 | 2 297 000 | ||
GE | Autres charges | 422 000 | 461 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 626 000 | 559 085 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 579 000 | 13 060 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 000 | 361 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 000 | 863 000 | ||
GN | Différences positives de change | 340 000 | 705 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 730 000 | 1 929 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 730 000 | 806 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 000 | 64 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 332 000 | 534 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 108 000 | 1 404 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 622 000 | 525 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 201 000 | 13 585 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631 000 | 2 528 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 901 000 | 3 222 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532 000 | 5 750 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 562 000 | 368 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 000 | 34 621 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665 000 | 34 989 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 867 000 | -29 239 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 000 | 887 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 529 000 | 1 539 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467 000 | 579 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 231 000 | 597 904 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 190 000 | 7 709 000 | 4 566 000 | 78 333 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918 000 | 7 889 000 | 10 309 000 | 82 498 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 286 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 673 000 | 1 103 000 | 1 490 000 | 10 286 000 |
4A | Provisions pour litiges | 894 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 930 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 233 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 360 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 655 000 | 3 003 000 | 36 242 000 | 15 417 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 430 000 | 580 000 | 617 000 | 2 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 17 000 | 25 000 | 17 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 455 000 | 1 397 000 | 642 000 | 3 210 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 783 000 | 5 504 000 | 38 374 000 | 28 913 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 671 000 | 2 667 000 | ||
UG | - Financières | 1 730 000 | 806 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 103 000 | 34 901 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 971 000 | |||
UP | Prêts | 26 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 66 000 | ||
UX | Autres créances clients | 97 926 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 531 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505 000 | 127 140 000 | 11 365 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 56 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 310 000 | 49 310 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 1 784 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450 000 | 151 183 000 | 267 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 471 000 | 4 165 000 | 306 000 | 363 000 |
AH | Fonds commercial | 1 141 000 | 1 141 000 | 1 393 000 | |
AN | Terrains | 21 916 000 | 7 319 000 | 14 597 000 | 14 678 000 |
AP | Constructions | 55 759 000 | 34 849 000 | 20 910 000 | 21 203 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141 000 | 5 320 000 | 1 821 000 | 1 789 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 659 000 | 30 845 000 | 15 814 000 | 15 915 000 |
AV | Immobilisations en cours | 3 591 000 | 3 591 000 | 203 000 | |
AX | Avances et acomptes | 245 000 | 245 000 | 94 000 | |
CU | Autres participations | 3 893 000 | 800 000 | 3 093 000 | 3 116 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 971 000 | 971 000 | 1 062 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 26 000 | 26 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 209 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 955 000 | 83 298 000 | 63 657 000 | 61 062 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 965 000 | 1 965 000 | 2 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 926 000 | 2 393 000 | 95 533 000 | 78 246 000 |
BZ | Autres créances | 34 160 000 | 17 000 | 34 143 000 | 42 259 000 |
CF | Disponibilités | 6 808 000 | 6 808 000 | 11 357 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 292 000 | 4 292 000 | 5 006 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 151 000 | 2 410 000 | 142 741 000 | 138 910 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 930 000 | 930 000 | 806 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 036 000 | 85 708 000 | 207 328 000 | 200 778 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 054 000 | 13 054 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 000 | 463 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 000 | 1 621 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 738 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 231 000 | 10 110 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 286 000 | 10 673 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 429 000 | 23 579 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 185 000 | 12 817 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 232 000 | 35 838 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 417 000 | 48 655 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000 | 41 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310 000 | 48 555 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 935 000 | 47 149 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 2 595 000 | ||
EA | Autres dettes | 51 669 000 | 29 314 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 696 000 | 859 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 450 000 | 128 513 000 | ||
ED | (V) | 32 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 328 000 | 200 778 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 982 000 | 14 132 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 225 000 | 10 278 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 205 000 | 572 145 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 110 000 | 13 725 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 000 | 261 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 109 000 | 404 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356 000 | 9 786 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 751 000 | 85 429 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 241 000 | 34 236 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 889 000 | 7 230 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 000 | 1 517 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 074 000 | 2 297 000 | ||
GE | Autres charges | 422 000 | 461 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 626 000 | 559 085 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 579 000 | 13 060 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 000 | 361 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 000 | 863 000 | ||
GN | Différences positives de change | 340 000 | 705 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 730 000 | 1 929 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 730 000 | 806 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 000 | 64 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 332 000 | 534 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 108 000 | 1 404 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 622 000 | 525 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 201 000 | 13 585 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631 000 | 2 528 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 901 000 | 3 222 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532 000 | 5 750 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 562 000 | 368 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 000 | 34 621 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665 000 | 34 989 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 867 000 | -29 239 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 000 | 887 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 529 000 | 1 539 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467 000 | 579 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 231 000 | 597 904 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 190 000 | 7 709 000 | 4 566 000 | 78 333 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918 000 | 7 889 000 | 10 309 000 | 82 498 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 286 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 673 000 | 1 103 000 | 1 490 000 | 10 286 000 |
4A | Provisions pour litiges | 894 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 930 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 233 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 360 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 655 000 | 3 003 000 | 36 242 000 | 15 417 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 430 000 | 580 000 | 617 000 | 2 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 17 000 | 25 000 | 17 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 455 000 | 1 397 000 | 642 000 | 3 210 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 783 000 | 5 504 000 | 38 374 000 | 28 913 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 671 000 | 2 667 000 | ||
UG | - Financières | 1 730 000 | 806 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 103 000 | 34 901 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 971 000 | |||
UP | Prêts | 26 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 66 000 | ||
UX | Autres créances clients | 97 926 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 531 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505 000 | 127 140 000 | 11 365 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 56 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 310 000 | 49 310 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 1 784 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450 000 | 151 183 000 | 267 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 471 000 | 4 165 000 | 306 000 | 363 000 |
AH | Fonds commercial | 1 141 000 | 1 141 000 | 1 393 000 | |
AN | Terrains | 21 916 000 | 7 319 000 | 14 597 000 | 14 678 000 |
AP | Constructions | 55 759 000 | 34 849 000 | 20 910 000 | 21 203 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141 000 | 5 320 000 | 1 821 000 | 1 789 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 659 000 | 30 845 000 | 15 814 000 | 15 915 000 |
AV | Immobilisations en cours | 3 591 000 | 3 591 000 | 203 000 | |
AX | Avances et acomptes | 245 000 | 245 000 | 94 000 | |
CU | Autres participations | 3 893 000 | 800 000 | 3 093 000 | 3 116 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 971 000 | 971 000 | 1 062 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 26 000 | 26 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 209 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 955 000 | 83 298 000 | 63 657 000 | 61 062 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 965 000 | 1 965 000 | 2 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 926 000 | 2 393 000 | 95 533 000 | 78 246 000 |
BZ | Autres créances | 34 160 000 | 17 000 | 34 143 000 | 42 259 000 |
CF | Disponibilités | 6 808 000 | 6 808 000 | 11 357 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 292 000 | 4 292 000 | 5 006 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 151 000 | 2 410 000 | 142 741 000 | 138 910 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 930 000 | 930 000 | 806 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 036 000 | 85 708 000 | 207 328 000 | 200 778 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 054 000 | 13 054 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 000 | 463 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 000 | 1 621 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 738 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 231 000 | 10 110 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 286 000 | 10 673 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 429 000 | 23 579 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 185 000 | 12 817 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 232 000 | 35 838 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 417 000 | 48 655 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000 | 41 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310 000 | 48 555 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 935 000 | 47 149 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 2 595 000 | ||
EA | Autres dettes | 51 669 000 | 29 314 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 696 000 | 859 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 450 000 | 128 513 000 | ||
ED | (V) | 32 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 328 000 | 200 778 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 982 000 | 14 132 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 225 000 | 10 278 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 205 000 | 572 145 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 110 000 | 13 725 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 000 | 261 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 109 000 | 404 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356 000 | 9 786 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 751 000 | 85 429 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 241 000 | 34 236 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 889 000 | 7 230 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 000 | 1 517 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 074 000 | 2 297 000 | ||
GE | Autres charges | 422 000 | 461 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 626 000 | 559 085 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 579 000 | 13 060 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 000 | 361 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 000 | 863 000 | ||
GN | Différences positives de change | 340 000 | 705 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 730 000 | 1 929 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 730 000 | 806 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 000 | 64 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 332 000 | 534 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 108 000 | 1 404 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 622 000 | 525 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 201 000 | 13 585 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631 000 | 2 528 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 901 000 | 3 222 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532 000 | 5 750 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 562 000 | 368 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 000 | 34 621 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665 000 | 34 989 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 867 000 | -29 239 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 000 | 887 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 529 000 | 1 539 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467 000 | 579 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 231 000 | 597 904 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 190 000 | 7 709 000 | 4 566 000 | 78 333 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918 000 | 7 889 000 | 10 309 000 | 82 498 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 286 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 673 000 | 1 103 000 | 1 490 000 | 10 286 000 |
4A | Provisions pour litiges | 894 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 930 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 233 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 360 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 655 000 | 3 003 000 | 36 242 000 | 15 417 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 430 000 | 580 000 | 617 000 | 2 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 17 000 | 25 000 | 17 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 455 000 | 1 397 000 | 642 000 | 3 210 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 783 000 | 5 504 000 | 38 374 000 | 28 913 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 671 000 | 2 667 000 | ||
UG | - Financières | 1 730 000 | 806 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 103 000 | 34 901 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 971 000 | |||
UP | Prêts | 26 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 66 000 | ||
UX | Autres créances clients | 97 926 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 531 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505 000 | 127 140 000 | 11 365 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 56 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 310 000 | 49 310 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 1 784 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450 000 | 151 183 000 | 267 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 471 000 | 4 165 000 | 306 000 | 363 000 |
AH | Fonds commercial | 1 141 000 | 1 141 000 | 1 393 000 | |
AN | Terrains | 21 916 000 | 7 319 000 | 14 597 000 | 14 678 000 |
AP | Constructions | 55 759 000 | 34 849 000 | 20 910 000 | 21 203 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141 000 | 5 320 000 | 1 821 000 | 1 789 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 659 000 | 30 845 000 | 15 814 000 | 15 915 000 |
AV | Immobilisations en cours | 3 591 000 | 3 591 000 | 203 000 | |
AX | Avances et acomptes | 245 000 | 245 000 | 94 000 | |
CU | Autres participations | 3 893 000 | 800 000 | 3 093 000 | 3 116 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 971 000 | 971 000 | 1 062 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 26 000 | 26 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 209 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 955 000 | 83 298 000 | 63 657 000 | 61 062 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 965 000 | 1 965 000 | 2 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 926 000 | 2 393 000 | 95 533 000 | 78 246 000 |
BZ | Autres créances | 34 160 000 | 17 000 | 34 143 000 | 42 259 000 |
CF | Disponibilités | 6 808 000 | 6 808 000 | 11 357 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 292 000 | 4 292 000 | 5 006 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 151 000 | 2 410 000 | 142 741 000 | 138 910 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 930 000 | 930 000 | 806 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 036 000 | 85 708 000 | 207 328 000 | 200 778 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 054 000 | 13 054 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 000 | 463 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 000 | 1 621 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 738 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 231 000 | 10 110 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 286 000 | 10 673 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 429 000 | 23 579 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 185 000 | 12 817 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 232 000 | 35 838 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 417 000 | 48 655 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000 | 41 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310 000 | 48 555 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 935 000 | 47 149 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 2 595 000 | ||
EA | Autres dettes | 51 669 000 | 29 314 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 696 000 | 859 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 450 000 | 128 513 000 | ||
ED | (V) | 32 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 328 000 | 200 778 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 982 000 | 14 132 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 225 000 | 10 278 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 205 000 | 572 145 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 110 000 | 13 725 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 000 | 261 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 109 000 | 404 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356 000 | 9 786 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 751 000 | 85 429 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 241 000 | 34 236 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 889 000 | 7 230 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 000 | 1 517 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 074 000 | 2 297 000 | ||
GE | Autres charges | 422 000 | 461 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 626 000 | 559 085 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 579 000 | 13 060 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 000 | 361 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 000 | 863 000 | ||
GN | Différences positives de change | 340 000 | 705 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 730 000 | 1 929 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 730 000 | 806 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 000 | 64 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 332 000 | 534 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 108 000 | 1 404 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 622 000 | 525 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 201 000 | 13 585 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631 000 | 2 528 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 901 000 | 3 222 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532 000 | 5 750 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 562 000 | 368 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 000 | 34 621 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665 000 | 34 989 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 867 000 | -29 239 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 000 | 887 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 529 000 | 1 539 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467 000 | 579 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 231 000 | 597 904 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 190 000 | 7 709 000 | 4 566 000 | 78 333 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918 000 | 7 889 000 | 10 309 000 | 82 498 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 286 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 673 000 | 1 103 000 | 1 490 000 | 10 286 000 |
4A | Provisions pour litiges | 894 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 930 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 233 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 360 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 655 000 | 3 003 000 | 36 242 000 | 15 417 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 430 000 | 580 000 | 617 000 | 2 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 17 000 | 25 000 | 17 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 455 000 | 1 397 000 | 642 000 | 3 210 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 783 000 | 5 504 000 | 38 374 000 | 28 913 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 671 000 | 2 667 000 | ||
UG | - Financières | 1 730 000 | 806 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 103 000 | 34 901 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 971 000 | |||
UP | Prêts | 26 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 66 000 | ||
UX | Autres créances clients | 97 926 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 531 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505 000 | 127 140 000 | 11 365 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 56 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 310 000 | 49 310 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 1 784 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450 000 | 151 183 000 | 267 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 471 000 | 4 165 000 | 306 000 | 363 000 |
AH | Fonds commercial | 1 141 000 | 1 141 000 | 1 393 000 | |
AN | Terrains | 21 916 000 | 7 319 000 | 14 597 000 | 14 678 000 |
AP | Constructions | 55 759 000 | 34 849 000 | 20 910 000 | 21 203 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141 000 | 5 320 000 | 1 821 000 | 1 789 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 46 659 000 | 30 845 000 | 15 814 000 | 15 915 000 |
AV | Immobilisations en cours | 3 591 000 | 3 591 000 | 203 000 | |
AX | Avances et acomptes | 245 000 | 245 000 | 94 000 | |
CU | Autres participations | 3 893 000 | 800 000 | 3 093 000 | 3 116 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 971 000 | 971 000 | 1 062 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 26 000 | 26 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 209 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 146 955 000 | 83 298 000 | 63 657 000 | 61 062 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 965 000 | 1 965 000 | 2 042 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 926 000 | 2 393 000 | 95 533 000 | 78 246 000 |
BZ | Autres créances | 34 160 000 | 17 000 | 34 143 000 | 42 259 000 |
CF | Disponibilités | 6 808 000 | 6 808 000 | 11 357 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 292 000 | 4 292 000 | 5 006 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 151 000 | 2 410 000 | 142 741 000 | 138 910 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 930 000 | 930 000 | 806 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 036 000 | 85 708 000 | 207 328 000 | 200 778 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 054 000 | 13 054 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 000 | 463 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 000 | 1 621 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 738 000 | |||
DH | Report à nouveau | -2 231 000 | 10 110 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 286 000 | 10 673 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 429 000 | 23 579 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 185 000 | 12 817 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 232 000 | 35 838 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 417 000 | 48 655 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000 | 41 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 310 000 | 48 555 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 935 000 | 47 149 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 2 595 000 | ||
EA | Autres dettes | 51 669 000 | 29 314 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 696 000 | 859 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 151 450 000 | 128 513 000 | ||
ED | (V) | 32 000 | 31 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 207 328 000 | 200 778 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 561 998 000 | 561 998 000 | 547 735 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 982 000 | 14 132 000 | ||
FQ | Autres produits | 11 225 000 | 10 278 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 205 000 | 572 145 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 110 000 | 13 725 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 000 | 261 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 415 109 000 | 404 143 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 356 000 | 9 786 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 751 000 | 85 429 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 241 000 | 34 236 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 889 000 | 7 230 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 597 000 | 1 517 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 074 000 | 2 297 000 | ||
GE | Autres charges | 422 000 | 461 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 626 000 | 559 085 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 579 000 | 13 060 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 000 | 361 000 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 000 | 863 000 | ||
GN | Différences positives de change | 340 000 | 705 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 730 000 | 1 929 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 730 000 | 806 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 46 000 | 64 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 332 000 | 534 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 108 000 | 1 404 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 622 000 | 525 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 201 000 | 13 585 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631 000 | 2 528 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 901 000 | 3 222 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 532 000 | 5 750 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 562 000 | 368 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 000 | 34 621 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 665 000 | 34 989 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 867 000 | -29 239 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 000 | 887 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 529 000 | 1 539 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 467 000 | 579 824 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 231 000 | 597 904 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 236 000 | -18 080 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 190 000 | 7 709 000 | 4 566 000 | 78 333 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918 000 | 7 889 000 | 10 309 000 | 82 498 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 286 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 673 000 | 1 103 000 | 1 490 000 | 10 286 000 |
4A | Provisions pour litiges | 894 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 930 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 233 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 360 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 655 000 | 3 003 000 | 36 242 000 | 15 417 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 430 000 | 580 000 | 617 000 | 2 393 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 17 000 | 25 000 | 17 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 455 000 | 1 397 000 | 642 000 | 3 210 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 783 000 | 5 504 000 | 38 374 000 | 28 913 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 671 000 | 2 667 000 | ||
UG | - Financières | 1 730 000 | 806 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 103 000 | 34 901 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 971 000 | |||
UP | Prêts | 26 000 | 25 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 130 000 | 66 000 | ||
UX | Autres créances clients | 97 926 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 531 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 253 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505 000 | 127 140 000 | 11 365 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 000 | 56 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 310 000 | 49 310 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 784 000 | 1 784 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 450 000 | 151 183 000 | 267 000 |