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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 984 | 6 984 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 1 507 297 | 149 386 | 1 357 911 | 780 923 |
AP | Constructions | 4 050 594 | 774 758 | 3 275 835 | 2 692 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 926 | 550 193 | 2 472 732 | 374 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 334 | 230 084 | 65 249 | 80 669 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | 16 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 024 299 | 1 711 406 | 7 312 893 | 4 068 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 112 | 1 614 112 | 1 743 168 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 356 | 4 055 356 | 355 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 626 | 387 975 | 4 139 651 | 2 559 850 |
BZ | Autres créances | 3 904 111 | 3 904 111 | 5 974 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 292 893 | 8 292 893 | 7 161 898 | |
CF | Disponibilités | 2 267 701 | 2 267 701 | 3 207 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 251 | 48 251 | 70 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 710 049 | 387 975 | 24 322 074 | 21 073 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 734 348 | 2 099 381 | 31 634 967 | 25 142 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 447 800 | 1 447 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727 | 4 388 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 780 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288 | 111 288 | ||
DG | Autres réserves | 13 741 261 | 12 519 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 049 310 | 983 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 680 | 10 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 479 862 | 20 827 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 012 | 271 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 012 | 271 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 293 | 1 251 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 379 | 249 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 769 | 2 114 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 269 | 363 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 21 083 | ||
EA | Autres dettes | 51 502 | 43 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 079 092 | 4 043 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 634 967 | 25 142 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 816 | 2 997 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 737 | 1 737 | 8 747 | |
FD | Production vendue biens | 9 491 621 | 11 941 903 | 21 433 524 | 25 530 380 |
FG | Production vendue services | 1 385 440 | 1 385 440 | 884 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 878 799 | 11 941 903 | 22 820 702 | 26 423 391 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 326 | 33 516 | ||
FQ | Autres produits | 14 862 | 18 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 973 041 | 26 475 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 989 | 11 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 791 974 | 19 177 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 704 | 187 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 934 | 3 725 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 579 | 148 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 711 | 751 787 | ||
FZ | Charges sociales | 311 241 | 329 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 520 | 302 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 340 | 111 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 181 | |||
GE | Autres charges | 1 932 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 475 105 | 24 746 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 937 | 1 728 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 277 | 97 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 696 | 7 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 974 | 104 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 908 | 32 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 908 | 32 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 065 | 72 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 002 | 1 801 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 715 | 121 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 046 | 824 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 203 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 964 | 947 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 639 | 28 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 346 | 14 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 985 | 831 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 021 | 115 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 714 965 | 649 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 474 979 | 27 527 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 887 963 | 26 260 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 429 700 | 408 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 678 | 11 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984 | 6 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 769 | 360 520 | 16 868 | 1 704 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 753 | 360 520 | 16 868 | 1 711 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 483 | 802 | 9 680 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 232 | 14 181 | 209 401 | 76 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 648 | 99 648 | ||
6T | Sur comptes clients | 375 635 | 12 340 | 387 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 283 | 12 340 | 99 648 | 387 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 998 | 26 521 | 309 851 | 473 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 521 | 99 648 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 117 | |||
UX | Autres créances clients | 4 133 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 929 | |||
VB | T. V. A. | 900 604 | |||
VP | Divers | 355 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 607 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 287 | 8 497 287 | 1 037 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007 966 | 3 007 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 327 | 257 051 | 1 037 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 291 769 | 4 291 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 656 | 53 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 310 | 84 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 264 | 24 264 | ||
VW | T.V.A. | 135 546 | 135 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493 | 5 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 20 879 | ||
VI | Groupe et associés | 74 979 | 74 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502 | 51 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 092 | 8 015 816 | 1 037 460 | 25 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 984 | 6 984 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 1 507 297 | 149 386 | 1 357 911 | 780 923 |
AP | Constructions | 4 050 594 | 774 758 | 3 275 835 | 2 692 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 926 | 550 193 | 2 472 732 | 374 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 334 | 230 084 | 65 249 | 80 669 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | 16 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 024 299 | 1 711 406 | 7 312 893 | 4 068 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 112 | 1 614 112 | 1 743 168 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 356 | 4 055 356 | 355 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 626 | 387 975 | 4 139 651 | 2 559 850 |
BZ | Autres créances | 3 904 111 | 3 904 111 | 5 974 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 292 893 | 8 292 893 | 7 161 898 | |
CF | Disponibilités | 2 267 701 | 2 267 701 | 3 207 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 251 | 48 251 | 70 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 710 049 | 387 975 | 24 322 074 | 21 073 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 734 348 | 2 099 381 | 31 634 967 | 25 142 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 447 800 | 1 447 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727 | 4 388 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 780 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288 | 111 288 | ||
DG | Autres réserves | 13 741 261 | 12 519 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 049 310 | 983 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 680 | 10 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 479 862 | 20 827 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 012 | 271 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 012 | 271 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 293 | 1 251 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 379 | 249 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 769 | 2 114 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 269 | 363 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 21 083 | ||
EA | Autres dettes | 51 502 | 43 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 079 092 | 4 043 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 634 967 | 25 142 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 816 | 2 997 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 737 | 1 737 | 8 747 | |
FD | Production vendue biens | 9 491 621 | 11 941 903 | 21 433 524 | 25 530 380 |
FG | Production vendue services | 1 385 440 | 1 385 440 | 884 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 878 799 | 11 941 903 | 22 820 702 | 26 423 391 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 326 | 33 516 | ||
FQ | Autres produits | 14 862 | 18 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 973 041 | 26 475 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 989 | 11 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 791 974 | 19 177 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 704 | 187 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 934 | 3 725 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 579 | 148 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 711 | 751 787 | ||
FZ | Charges sociales | 311 241 | 329 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 520 | 302 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 340 | 111 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 181 | |||
GE | Autres charges | 1 932 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 475 105 | 24 746 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 937 | 1 728 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 277 | 97 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 696 | 7 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 974 | 104 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 908 | 32 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 908 | 32 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 065 | 72 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 002 | 1 801 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 715 | 121 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 046 | 824 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 203 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 964 | 947 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 639 | 28 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 346 | 14 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 985 | 831 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 021 | 115 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 714 965 | 649 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 474 979 | 27 527 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 887 963 | 26 260 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 429 700 | 408 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 678 | 11 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984 | 6 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 769 | 360 520 | 16 868 | 1 704 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 753 | 360 520 | 16 868 | 1 711 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 483 | 802 | 9 680 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 232 | 14 181 | 209 401 | 76 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 648 | 99 648 | ||
6T | Sur comptes clients | 375 635 | 12 340 | 387 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 283 | 12 340 | 99 648 | 387 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 998 | 26 521 | 309 851 | 473 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 521 | 99 648 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 117 | |||
UX | Autres créances clients | 4 133 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 929 | |||
VB | T. V. A. | 900 604 | |||
VP | Divers | 355 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 607 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 287 | 8 497 287 | 1 037 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007 966 | 3 007 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 327 | 257 051 | 1 037 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 291 769 | 4 291 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 656 | 53 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 310 | 84 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 264 | 24 264 | ||
VW | T.V.A. | 135 546 | 135 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493 | 5 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 20 879 | ||
VI | Groupe et associés | 74 979 | 74 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502 | 51 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 092 | 8 015 816 | 1 037 460 | 25 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 984 | 6 984 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 1 507 297 | 149 386 | 1 357 911 | 780 923 |
AP | Constructions | 4 050 594 | 774 758 | 3 275 835 | 2 692 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 926 | 550 193 | 2 472 732 | 374 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 334 | 230 084 | 65 249 | 80 669 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | 16 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 024 299 | 1 711 406 | 7 312 893 | 4 068 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 112 | 1 614 112 | 1 743 168 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 356 | 4 055 356 | 355 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 626 | 387 975 | 4 139 651 | 2 559 850 |
BZ | Autres créances | 3 904 111 | 3 904 111 | 5 974 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 292 893 | 8 292 893 | 7 161 898 | |
CF | Disponibilités | 2 267 701 | 2 267 701 | 3 207 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 251 | 48 251 | 70 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 710 049 | 387 975 | 24 322 074 | 21 073 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 734 348 | 2 099 381 | 31 634 967 | 25 142 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 447 800 | 1 447 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727 | 4 388 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 780 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288 | 111 288 | ||
DG | Autres réserves | 13 741 261 | 12 519 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 049 310 | 983 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 680 | 10 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 479 862 | 20 827 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 012 | 271 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 012 | 271 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 293 | 1 251 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 379 | 249 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 769 | 2 114 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 269 | 363 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 21 083 | ||
EA | Autres dettes | 51 502 | 43 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 079 092 | 4 043 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 634 967 | 25 142 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 816 | 2 997 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 737 | 1 737 | 8 747 | |
FD | Production vendue biens | 9 491 621 | 11 941 903 | 21 433 524 | 25 530 380 |
FG | Production vendue services | 1 385 440 | 1 385 440 | 884 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 878 799 | 11 941 903 | 22 820 702 | 26 423 391 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 326 | 33 516 | ||
FQ | Autres produits | 14 862 | 18 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 973 041 | 26 475 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 989 | 11 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 791 974 | 19 177 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 704 | 187 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 934 | 3 725 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 579 | 148 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 711 | 751 787 | ||
FZ | Charges sociales | 311 241 | 329 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 520 | 302 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 340 | 111 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 181 | |||
GE | Autres charges | 1 932 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 475 105 | 24 746 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 937 | 1 728 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 277 | 97 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 696 | 7 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 974 | 104 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 908 | 32 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 908 | 32 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 065 | 72 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 002 | 1 801 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 715 | 121 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 046 | 824 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 203 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 964 | 947 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 639 | 28 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 346 | 14 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 985 | 831 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 021 | 115 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 714 965 | 649 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 474 979 | 27 527 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 887 963 | 26 260 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 429 700 | 408 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 678 | 11 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984 | 6 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 769 | 360 520 | 16 868 | 1 704 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 753 | 360 520 | 16 868 | 1 711 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 483 | 802 | 9 680 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 232 | 14 181 | 209 401 | 76 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 648 | 99 648 | ||
6T | Sur comptes clients | 375 635 | 12 340 | 387 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 283 | 12 340 | 99 648 | 387 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 998 | 26 521 | 309 851 | 473 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 521 | 99 648 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 117 | |||
UX | Autres créances clients | 4 133 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 929 | |||
VB | T. V. A. | 900 604 | |||
VP | Divers | 355 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 607 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 287 | 8 497 287 | 1 037 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007 966 | 3 007 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 327 | 257 051 | 1 037 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 291 769 | 4 291 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 656 | 53 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 310 | 84 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 264 | 24 264 | ||
VW | T.V.A. | 135 546 | 135 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493 | 5 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 20 879 | ||
VI | Groupe et associés | 74 979 | 74 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502 | 51 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 092 | 8 015 816 | 1 037 460 | 25 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 984 | 6 984 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 1 507 297 | 149 386 | 1 357 911 | 780 923 |
AP | Constructions | 4 050 594 | 774 758 | 3 275 835 | 2 692 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 926 | 550 193 | 2 472 732 | 374 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 334 | 230 084 | 65 249 | 80 669 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | 16 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 024 299 | 1 711 406 | 7 312 893 | 4 068 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 112 | 1 614 112 | 1 743 168 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 356 | 4 055 356 | 355 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 626 | 387 975 | 4 139 651 | 2 559 850 |
BZ | Autres créances | 3 904 111 | 3 904 111 | 5 974 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 292 893 | 8 292 893 | 7 161 898 | |
CF | Disponibilités | 2 267 701 | 2 267 701 | 3 207 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 251 | 48 251 | 70 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 710 049 | 387 975 | 24 322 074 | 21 073 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 734 348 | 2 099 381 | 31 634 967 | 25 142 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 447 800 | 1 447 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727 | 4 388 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 780 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288 | 111 288 | ||
DG | Autres réserves | 13 741 261 | 12 519 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 049 310 | 983 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 680 | 10 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 479 862 | 20 827 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 012 | 271 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 012 | 271 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 293 | 1 251 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 379 | 249 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 769 | 2 114 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 269 | 363 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 21 083 | ||
EA | Autres dettes | 51 502 | 43 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 079 092 | 4 043 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 634 967 | 25 142 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 816 | 2 997 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 737 | 1 737 | 8 747 | |
FD | Production vendue biens | 9 491 621 | 11 941 903 | 21 433 524 | 25 530 380 |
FG | Production vendue services | 1 385 440 | 1 385 440 | 884 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 878 799 | 11 941 903 | 22 820 702 | 26 423 391 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 326 | 33 516 | ||
FQ | Autres produits | 14 862 | 18 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 973 041 | 26 475 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 989 | 11 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 791 974 | 19 177 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 704 | 187 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 934 | 3 725 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 579 | 148 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 711 | 751 787 | ||
FZ | Charges sociales | 311 241 | 329 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 520 | 302 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 340 | 111 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 181 | |||
GE | Autres charges | 1 932 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 475 105 | 24 746 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 937 | 1 728 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 277 | 97 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 696 | 7 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 974 | 104 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 908 | 32 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 908 | 32 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 065 | 72 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 002 | 1 801 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 715 | 121 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 046 | 824 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 203 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 964 | 947 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 639 | 28 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 346 | 14 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 985 | 831 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 021 | 115 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 714 965 | 649 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 474 979 | 27 527 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 887 963 | 26 260 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 429 700 | 408 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 678 | 11 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984 | 6 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 769 | 360 520 | 16 868 | 1 704 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 753 | 360 520 | 16 868 | 1 711 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 483 | 802 | 9 680 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 232 | 14 181 | 209 401 | 76 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 648 | 99 648 | ||
6T | Sur comptes clients | 375 635 | 12 340 | 387 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 283 | 12 340 | 99 648 | 387 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 998 | 26 521 | 309 851 | 473 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 521 | 99 648 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 117 | |||
UX | Autres créances clients | 4 133 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 929 | |||
VB | T. V. A. | 900 604 | |||
VP | Divers | 355 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 607 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 287 | 8 497 287 | 1 037 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007 966 | 3 007 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 327 | 257 051 | 1 037 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 291 769 | 4 291 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 656 | 53 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 310 | 84 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 264 | 24 264 | ||
VW | T.V.A. | 135 546 | 135 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493 | 5 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 20 879 | ||
VI | Groupe et associés | 74 979 | 74 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502 | 51 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 092 | 8 015 816 | 1 037 460 | 25 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 628 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 984 | 6 984 | ||
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | 121 959 | |
AN | Terrains | 1 507 297 | 149 386 | 1 357 911 | 780 923 |
AP | Constructions | 4 050 594 | 774 758 | 3 275 835 | 2 692 907 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 926 | 550 193 | 2 472 732 | 374 119 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 295 334 | 230 084 | 65 249 | 80 669 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 906 | 1 906 | 1 906 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | 16 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 024 299 | 1 711 406 | 7 312 893 | 4 068 783 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 614 112 | 1 614 112 | 1 743 168 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055 356 | 4 055 356 | 355 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 527 626 | 387 975 | 4 139 651 | 2 559 850 |
BZ | Autres créances | 3 904 111 | 3 904 111 | 5 974 587 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 292 893 | 8 292 893 | 7 161 898 | |
CF | Disponibilités | 2 267 701 | 2 267 701 | 3 207 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 251 | 48 251 | 70 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 710 049 | 387 975 | 24 322 074 | 21 073 445 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 734 348 | 2 099 381 | 31 634 967 | 25 142 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 447 800 | 1 447 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 388 727 | 4 388 727 | ||
DD | Réserve légale (1) | 144 780 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 111 288 | 111 288 | ||
DG | Autres réserves | 13 741 261 | 12 519 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 049 310 | 983 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 680 | 10 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 479 862 | 20 827 694 | ||
DP | Provisions pour risques | 76 012 | 271 232 | ||
DR | TOTAL (III) | 76 012 | 271 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 293 | 1 251 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 379 | 249 497 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291 769 | 2 114 103 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 269 | 363 640 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 21 083 | ||
EA | Autres dettes | 51 502 | 43 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 079 092 | 4 043 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 634 967 | 25 142 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 816 | 2 997 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 999 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 737 | 1 737 | 8 747 | |
FD | Production vendue biens | 9 491 621 | 11 941 903 | 21 433 524 | 25 530 380 |
FG | Production vendue services | 1 385 440 | 1 385 440 | 884 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 878 799 | 11 941 903 | 22 820 702 | 26 423 391 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 152 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 326 | 33 516 | ||
FQ | Autres produits | 14 862 | 18 400 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 973 041 | 26 475 307 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 989 | 11 779 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 791 974 | 19 177 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 228 704 | 187 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 707 934 | 3 725 306 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 579 | 148 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 744 711 | 751 787 | ||
FZ | Charges sociales | 311 241 | 329 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 520 | 302 015 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 340 | 111 988 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 181 | |||
GE | Autres charges | 1 932 | 77 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 475 105 | 24 746 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 497 937 | 1 728 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 277 | 97 459 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 696 | 7 531 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 101 974 | 104 990 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 908 | 32 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 908 | 32 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 065 | 72 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 559 002 | 1 801 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 715 | 121 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 046 | 824 451 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 203 | 802 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 399 964 | 947 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 639 | 28 029 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 346 | 14 895 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 985 | 831 971 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -257 021 | 115 255 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 714 965 | 649 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 474 979 | 27 527 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 887 963 | 26 260 658 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 587 016 | 1 266 865 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 429 700 | 408 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 678 | 11 987 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 984 | 6 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 769 | 360 520 | 16 868 | 1 704 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 753 | 360 520 | 16 868 | 1 711 406 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 680 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 483 | 802 | 9 680 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 76 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 271 232 | 14 181 | 209 401 | 76 012 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 648 | 99 648 | ||
6T | Sur comptes clients | 375 635 | 12 340 | 387 975 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 475 283 | 12 340 | 99 648 | 387 975 |
7C | TOTAL GENERAL | 756 998 | 26 521 | 309 851 | 473 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 521 | 99 648 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 210 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 300 | 17 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 394 117 | |||
UX | Autres créances clients | 4 133 509 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 264 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 929 | |||
VB | T. V. A. | 900 604 | |||
VP | Divers | 355 772 | |||
VC | Groupe et associés | 2 607 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497 287 | 8 497 287 | 1 037 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007 966 | 3 007 966 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 327 | 257 051 | 1 037 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 400 | 8 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 291 769 | 4 291 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 656 | 53 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 310 | 84 310 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 24 264 | 24 264 | ||
VW | T.V.A. | 135 546 | 135 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493 | 5 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 879 | 20 879 | ||
VI | Groupe et associés | 74 979 | 74 979 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 502 | 51 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 079 092 | 8 015 816 | 1 037 460 | 25 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 862 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 628 |