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de Saint-Cyr-de-Salerne

DAG

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/12/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53880588800012 / Siren : 538805888 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 73 538805888

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DAG

Adresse :
LE CASTELLAS
MONT DE TOUTES AURES
04100 MANOSQUE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/12/2011

Dénomination : DAG

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

11/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°187
NOJO : 0401MYG12739600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

26/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°279
NOJO : 0401MYG11863400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

19/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°85
NOJO : 000401MYG111990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Montant du capital : 309700.00 EUR

22/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°98
NOJO : 0401MYG10874900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

24/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°323
NOJO : 0401MYG10347800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

14/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°427
NOJO : 040193701000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

02/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°619
NOJO : 040187576000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

23/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°316
NOJO : 040180468000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

19/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°618
NOJO : 040172036000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

11/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°354
NOJO : 040164085000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

01/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°100
NOJO : 040158703000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

30/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°376
NOJO : 040151943000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MANOSQUE (04)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Manosque 538 805 888
Dénomination : DAG
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Historique de l'unité légale :

30/09/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

30/06/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Type : Personne Physique

Nom : NERVI Anthony
Né le 01/01/1990 à Manosque (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
montée de Toutes Aures
le Castellas
04100 Manosque
FRANCE

Dépôts des actes :

30/06/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°1757 déposé le 01/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

11/10/2012 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°2132 déposé le 08/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

11/10/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°2132 déposé le 08/11/2012
Etat : Déposé

23/12/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°2352 déposé le 28/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°2352 déposé le 28/12/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

30/06/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
montée de Toutes Aures
le Castellas
04100 Manosque
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/12/2011
Activité : La prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés commerciales ou civiles, la réalisation des prestations de services au profit des entreprises en général.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

30/06/2015 : Ajout

Greffe : Manosque (0401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 8
Numéro unique d’observation : 3472
Date d’ajout de l’observation : 01/10/2013
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2013

Personnes morales :

30/06/2015 : DAG

Greffe : Manosque (0401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°1788 déposé le 08/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°1423 déposé le 30/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°2618 déposé le 13/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Manosque (0401)
Numéro de gestion : 2011B00586
Dépôt : N°2440 déposé le 07/08/2013
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 1810 du 04/07/2023
Numéro de gestion : 2011B00586
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 321	2 907	3 414	5 039
CU	Autres participations	1 224 435		1 224 435	1 224 435
BJ	TOTAL (I)	1 230 756	2 907	1 227 849	1 229 474
BZ	Autres créances	68 877		68 877	51 337
CF	Disponibilités	50 847		50 847	53 195
CJ	TOTAL (II)	119 724		119 724	104 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 350 480	2 907	1 347 573	1 334 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	268 890	170 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 204	98 483
DL	TOTAL (I)	342 194	269 990
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 002 567	1 061 639
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 811	2 377
EC	TOTAL (IV)	1 005 379	1 064 016
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 347 573	1 334 006
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 005 379	1 064 016
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 270	10 161
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			412	495
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 625	1 037
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 306	11 692
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 306	-11 692
GJ	Produits financiers de participations				251
GL	Autres intérêts et produits assimilés			106 158	133 298
GP	Total des produits financiers (V)			106 158	133 549
GR	Intérêts et charges assimilées			6 941	1 974
GU	Total des charges financières (VI)			6 941	1 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99 217	131 575
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 910	119 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-277
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 706	21 123
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 158	133 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 954	35 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	72 204	98 483
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 282	1 625		2 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 282	1 625		2 907

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 2525 du 18/07/2022
Numéro de gestion : 2011B00586
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 321	2 907	3 414	5 039
CU	Autres participations	1 224 435		1 224 435	1 224 435
BJ	TOTAL (I)	1 230 756	2 907	1 227 849	1 229 474
BZ	Autres créances	68 877		68 877	51 337
CF	Disponibilités	50 847		50 847	53 195
CJ	TOTAL (II)	119 724		119 724	104 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 350 480	2 907	1 347 573	1 334 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	268 890	170 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 204	98 483
DL	TOTAL (I)	342 194	269 990
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 002 567	1 061 639
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 811	2 377
EC	TOTAL (IV)	1 005 379	1 064 016
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 347 573	1 334 006
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 005 379	1 064 016
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 270	10 161
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			412	495
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 625	1 037
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 306	11 692
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 306	-11 692
GJ	Produits financiers de participations				251
GL	Autres intérêts et produits assimilés			106 158	133 298
GP	Total des produits financiers (V)			106 158	133 549
GR	Intérêts et charges assimilées			6 941	1 974
GU	Total des charges financières (VI)			6 941	1 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99 217	131 575
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 910	119 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-277
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 706	21 123
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 158	133 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 954	35 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	72 204	98 483
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 282	1 625		2 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 282	1 625		2 907

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 2065 du 11/06/2021
Numéro de gestion : 2011B00586
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 321	2 907	3 414	5 039
CU	Autres participations	1 224 435		1 224 435	1 224 435
BJ	TOTAL (I)	1 230 756	2 907	1 227 849	1 229 474
BZ	Autres créances	68 877		68 877	51 337
CF	Disponibilités	50 847		50 847	53 195
CJ	TOTAL (II)	119 724		119 724	104 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 350 480	2 907	1 347 573	1 334 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	268 890	170 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 204	98 483
DL	TOTAL (I)	342 194	269 990
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 002 567	1 061 639
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 811	2 377
EC	TOTAL (IV)	1 005 379	1 064 016
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 347 573	1 334 006
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 005 379	1 064 016
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 270	10 161
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			412	495
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 625	1 037
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 306	11 692
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 306	-11 692
GJ	Produits financiers de participations				251
GL	Autres intérêts et produits assimilés			106 158	133 298
GP	Total des produits financiers (V)			106 158	133 549
GR	Intérêts et charges assimilées			6 941	1 974
GU	Total des charges financières (VI)			6 941	1 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99 217	131 575
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 910	119 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-277
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 706	21 123
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 158	133 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 954	35 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	72 204	98 483
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 282	1 625		2 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 282	1 625		2 907

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 3081 du 13/11/2020
Numéro de gestion : 2011B00586
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 321	2 907	3 414	5 039
CU	Autres participations	1 224 435		1 224 435	1 224 435
BJ	TOTAL (I)	1 230 756	2 907	1 227 849	1 229 474
BZ	Autres créances	68 877		68 877	51 337
CF	Disponibilités	50 847		50 847	53 195
CJ	TOTAL (II)	119 724		119 724	104 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 350 480	2 907	1 347 573	1 334 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	268 890	170 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 204	98 483
DL	TOTAL (I)	342 194	269 990
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 002 567	1 061 639
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 811	2 377
EC	TOTAL (IV)	1 005 379	1 064 016
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 347 573	1 334 006
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 005 379	1 064 016
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 270	10 161
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			412	495
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 625	1 037
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 306	11 692
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 306	-11 692
GJ	Produits financiers de participations				251
GL	Autres intérêts et produits assimilés			106 158	133 298
GP	Total des produits financiers (V)			106 158	133 549
GR	Intérêts et charges assimilées			6 941	1 974
GU	Total des charges financières (VI)			6 941	1 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99 217	131 575
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 910	119 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-277
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 706	21 123
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 158	133 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 954	35 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	72 204	98 483
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 282	1 625		2 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 282	1 625		2 907

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 2082 du 22/07/2019
Numéro de gestion : 2011B00586
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 321	2 907	3 414	5 039
CU	Autres participations	1 224 435		1 224 435	1 224 435
BJ	TOTAL (I)	1 230 756	2 907	1 227 849	1 229 474
BZ	Autres créances	68 877		68 877	51 337
CF	Disponibilités	50 847		50 847	53 195
CJ	TOTAL (II)	119 724		119 724	104 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 350 480	2 907	1 347 573	1 334 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	268 890	170 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 204	98 483
DL	TOTAL (I)	342 194	269 990
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 002 567	1 061 639
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 811	2 377
EC	TOTAL (IV)	1 005 379	1 064 016
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 347 573	1 334 006
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 005 379	1 064 016
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 270	10 161
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			412	495
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 625	1 037
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 306	11 692
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 306	-11 692
GJ	Produits financiers de participations				251
GL	Autres intérêts et produits assimilés			106 158	133 298
GP	Total des produits financiers (V)			106 158	133 549
GR	Intérêts et charges assimilées			6 941	1 974
GU	Total des charges financières (VI)			6 941	1 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99 217	131 575
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 910	119 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-277
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 706	21 123
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 158	133 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 954	35 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	72 204	98 483
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 282	1 625		2 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 282	1 625		2 907

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 2699 du 11/09/2018
Numéro de gestion : 2011B00586
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 321	2 907	3 414	5 039
CU	Autres participations	1 224 435		1 224 435	1 224 435
BJ	TOTAL (I)	1 230 756	2 907	1 227 849	1 229 474
BZ	Autres créances	68 877		68 877	51 337
CF	Disponibilités	50 847		50 847	53 195
CJ	TOTAL (II)	119 724		119 724	104 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 350 480	2 907	1 347 573	1 334 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	268 890	170 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 204	98 483
DL	TOTAL (I)	342 194	269 990
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 002 567	1 061 639
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 811	2 377
EC	TOTAL (IV)	1 005 379	1 064 016
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 347 573	1 334 006
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 005 379	1 064 016
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 270	10 161
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			412	495
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 625	1 037
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 306	11 692
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 306	-11 692
GJ	Produits financiers de participations				251
GL	Autres intérêts et produits assimilés			106 158	133 298
GP	Total des produits financiers (V)			106 158	133 549
GR	Intérêts et charges assimilées			6 941	1 974
GU	Total des charges financières (VI)			6 941	1 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99 217	131 575
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 910	119 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-277
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 706	21 123
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 158	133 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 954	35 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	72 204	98 483
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 282	1 625		2 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 282	1 625		2 907

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MANOSQUE (0401)
Numéro de dépôt : 2651 du 28/08/2017
Numéro de gestion : 2011B00586
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	6 321	2 907	3 414	5 039
CU	Autres participations	1 224 435		1 224 435	1 224 435
BJ	TOTAL (I)	1 230 756	2 907	1 227 849	1 229 474
BZ	Autres créances	68 877		68 877	51 337
CF	Disponibilités	50 847		50 847	53 195
CJ	TOTAL (II)	119 724		119 724	104 533
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 350 480	2 907	1 347 573	1 334 006
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	268 890	170 407
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72 204	98 483
DL	TOTAL (I)	342 194	269 990
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 002 567	1 061 639
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 811	2 377
EC	TOTAL (IV)	1 005 379	1 064 016
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 347 573	1 334 006
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 005 379	1 064 016
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 270	10 161
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			412	495
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 625	1 037
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 306	11 692
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 306	-11 692
GJ	Produits financiers de participations				251
GL	Autres intérêts et produits assimilés			106 158	133 298
GP	Total des produits financiers (V)			106 158	133 549
GR	Intérêts et charges assimilées			6 941	1 974
GU	Total des charges financières (VI)			6 941	1 974
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99 217	131 575
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 910	119 883
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		277
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		277
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-277
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	19 706	21 123
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 158	133 549
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 954	35 066
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	72 204	98 483
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 282	1 625		2 907
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 282	1 625		2 907

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