de Villette
Déposant 1 : DAHER AEROSPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 597020841
Adresse :
7 AVENUE DE L UNION, IMMEUBLE BELAIA
94390 ORLY AEROGARE CEDEX
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DAHER AEROSPACE
Déposant 1 : DAHER AEROSPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 597020841
Adresse :
23 route de Tours
41400 SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE Manuel
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SOCATA SAS
Bénéficiare 1 : DAHER AEROSPACE
Déposant 1 : DAHER AEROSPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 597020841
Adresse :
23 route de Tours
41400 SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE Manuel
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : DAHER AEROSPACE
Déposant 1 : DAHER AEROSPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 597020841
Adresse :
23 route de Tours
41400 SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE Manuel
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : DAHER AEROSPACE
Déposant 1 : DAHER AEROSPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 597020841
Mandataire 1 : INSCRIPTA,
M. ROCHE MANUEL
Bénéficiare 1 : LHOTELLIER HARDIGG SARL
Bénéficiare 1 : DAHER LHOTELLIER CSI CONTENEURS ET SERVITUDE INTEGRES
Bénéficiare 1 : LHOTELLIER HARDIGG
Bénéficiare 1 : DAHER AEROSPACE
Déposant 1 : DAHER AEROSPACE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 597020841
Adresse :
23 ROUTE DE TOURS
41400 SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
Adresse :
10 RUE D AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : EADS FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : EADS SOCATA S.A.
Bénéficiare 1 : SOCATA SAS
Bénéficiare 1 : DAHER AEROSPACE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 012 | 180 860 | 120 152 | 138 878 |
AH | Fonds commercial | 12 079 624 | 908 932 | 11 170 693 | 3 902 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 808 123 | 7 087 171 | 1 720 952 | 27 387 |
AN | Terrains | 960 598 | 235 803 | 724 795 | 724 795 |
AP | Constructions | 15 007 539 | 10 492 233 | 4 515 306 | 4 791 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 495 275 | 41 282 771 | 28 212 504 | 25 401 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 307 565 | 4 857 676 | 1 449 889 | 1 771 876 |
AV | Immobilisations en cours | 3 950 486 | 3 950 486 | 7 586 181 | |
AX | Avances et acomptes | 309 868 | 309 868 | 79 002 | |
CU | Autres participations | 61 197 740 | 61 197 740 | 60 964 624 | |
BF | Prêts | 3 455 206 | 3 455 206 | 2 935 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 681 | 230 681 | 167 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 103 718 | 65 045 445 | 117 058 273 | 108 491 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 893 408 | 1 617 418 | 17 275 991 | 18 103 714 |
BN | En cours de production de biens | 36 874 939 | 796 964 | 36 077 975 | 35 465 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 660 906 | 4 476 790 | 14 184 116 | 14 799 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213 203 | 3 213 203 | 1 819 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 215 074 | 143 169 | 53 071 905 | 29 504 946 |
BZ | Autres créances | 85 959 741 | 85 959 741 | 97 272 045 | |
CF | Disponibilités | 73 164 | 73 164 | 31 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | 4 095 965 | 4 366 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 986 401 | 7 034 342 | 213 952 060 | 201 362 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 538 | 2 538 | 1 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 092 657 | 72 079 786 | 331 012 870 | 309 856 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 000 | 43 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 411 107 | 11 722 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 191 768 | 196 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 060 682 | 4 925 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 548 855 | 80 895 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 690 419 | 7 862 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 483 453 | 3 778 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 173 872 | 11 641 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 | 4 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800 000 | 25 906 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743 090 | 4 207 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 616 885 | 70 703 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 246 264 | 50 071 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 1 977 317 | ||
EA | Autres dettes | 66 825 021 | 57 839 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 610 127 | 6 608 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 226 290 078 | 217 318 735 | ||
ED | (V) | 65 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 012 870 | 309 856 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 729 912 | 85 035 701 | 242 765 614 | 213 323 153 |
FG | Production vendue services | 243 491 353 | 14 433 992 | 257 925 344 | 250 531 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 221 265 | 99 469 693 | 500 690 958 | 463 854 386 |
FM | Production stockée | -8 694 834 | 9 709 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 711 704 | 683 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 602 443 | 7 106 225 | ||
FQ | Autres produits | 134 604 | 53 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 444 875 | 481 407 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 621 714 | 97 769 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 576 634 | -576 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 064 726 | 175 249 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 029 702 | 9 193 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 248 856 | 109 309 527 | ||
FZ | Charges sociales | 47 812 028 | 45 616 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 370 112 | 7 053 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 356 093 | 4 302 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 903 | 4 189 258 | ||
GE | Autres charges | 442 883 | 774 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 265 651 | 452 882 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 179 225 | 28 525 006 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 762 486 | 2 789 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 875 844 | 1 088 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 3 673 425 | 9 303 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 313 699 | 13 216 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 538 | 1 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 503 | 2 755 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 085 113 | 9 590 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 656 153 | 12 348 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 455 | 867 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 887 824 | 29 434 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 399 | 67 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 399 | 67 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 190 | 75 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 76 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 066 | 47 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 785 | 200 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 386 | -132 608 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 630 | 3 927 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 822 508 | 8 622 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 834 026 | 494 732 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 248 727 | 477 981 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963 702 | 6 089 777 | 8 053 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939 082 | 7 272 294 | 342 895 | 56 868 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 902 785 | 13 362 071 | 342 895 | 64 921 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 060 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 616 | 135 066 | 5 060 682 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 088 350 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 233 673 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 538 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 483 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 641 152 | 4 424 708 | 4 891 988 | 11 173 872 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 616 232 | 1 012 032 | 5 504 780 | 123 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 572 550 | 1 846 119 | 9 527 496 | 6 891 172 |
6T | Sur comptes clients | 128 097 | 48 873 | 33 801 | 143 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 316 879 | 2 907 024 | 15 066 078 | 7 157 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 883 647 | 7 466 798 | 19 958 066 | 23 392 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 111 028 | 14 451 341 | ||
UG | - Financières | 2 538 | 1 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 455 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 766 856 | |||
UX | Autres créances clients | 52 448 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 704 | |||
VB | T. V. A. | 9 678 846 | |||
VP | Divers | 1 217 772 | |||
VC | Groupe et associés | 54 353 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 956 667 | 143 270 780 | 3 685 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 | 2 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 800 000 | 11 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 616 885 | 82 616 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 735 695 | 13 735 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540 267 | 19 540 267 | ||
VW | T.V.A. | 12 615 748 | 12 615 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354 554 | 4 354 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 446 640 | ||
VI | Groupe et associés | 60 541 047 | 60 541 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283 974 | 6 283 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 610 127 | 9 610 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 546 988 | 221 546 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 012 | 180 860 | 120 152 | 138 878 |
AH | Fonds commercial | 12 079 624 | 908 932 | 11 170 693 | 3 902 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 808 123 | 7 087 171 | 1 720 952 | 27 387 |
AN | Terrains | 960 598 | 235 803 | 724 795 | 724 795 |
AP | Constructions | 15 007 539 | 10 492 233 | 4 515 306 | 4 791 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 495 275 | 41 282 771 | 28 212 504 | 25 401 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 307 565 | 4 857 676 | 1 449 889 | 1 771 876 |
AV | Immobilisations en cours | 3 950 486 | 3 950 486 | 7 586 181 | |
AX | Avances et acomptes | 309 868 | 309 868 | 79 002 | |
CU | Autres participations | 61 197 740 | 61 197 740 | 60 964 624 | |
BF | Prêts | 3 455 206 | 3 455 206 | 2 935 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 681 | 230 681 | 167 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 103 718 | 65 045 445 | 117 058 273 | 108 491 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 893 408 | 1 617 418 | 17 275 991 | 18 103 714 |
BN | En cours de production de biens | 36 874 939 | 796 964 | 36 077 975 | 35 465 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 660 906 | 4 476 790 | 14 184 116 | 14 799 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213 203 | 3 213 203 | 1 819 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 215 074 | 143 169 | 53 071 905 | 29 504 946 |
BZ | Autres créances | 85 959 741 | 85 959 741 | 97 272 045 | |
CF | Disponibilités | 73 164 | 73 164 | 31 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | 4 095 965 | 4 366 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 986 401 | 7 034 342 | 213 952 060 | 201 362 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 538 | 2 538 | 1 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 092 657 | 72 079 786 | 331 012 870 | 309 856 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 000 | 43 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 411 107 | 11 722 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 191 768 | 196 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 060 682 | 4 925 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 548 855 | 80 895 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 690 419 | 7 862 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 483 453 | 3 778 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 173 872 | 11 641 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 | 4 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800 000 | 25 906 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743 090 | 4 207 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 616 885 | 70 703 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 246 264 | 50 071 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 1 977 317 | ||
EA | Autres dettes | 66 825 021 | 57 839 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 610 127 | 6 608 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 226 290 078 | 217 318 735 | ||
ED | (V) | 65 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 012 870 | 309 856 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 729 912 | 85 035 701 | 242 765 614 | 213 323 153 |
FG | Production vendue services | 243 491 353 | 14 433 992 | 257 925 344 | 250 531 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 221 265 | 99 469 693 | 500 690 958 | 463 854 386 |
FM | Production stockée | -8 694 834 | 9 709 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 711 704 | 683 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 602 443 | 7 106 225 | ||
FQ | Autres produits | 134 604 | 53 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 444 875 | 481 407 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 621 714 | 97 769 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 576 634 | -576 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 064 726 | 175 249 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 029 702 | 9 193 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 248 856 | 109 309 527 | ||
FZ | Charges sociales | 47 812 028 | 45 616 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 370 112 | 7 053 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 356 093 | 4 302 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 903 | 4 189 258 | ||
GE | Autres charges | 442 883 | 774 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 265 651 | 452 882 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 179 225 | 28 525 006 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 762 486 | 2 789 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 875 844 | 1 088 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 3 673 425 | 9 303 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 313 699 | 13 216 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 538 | 1 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 503 | 2 755 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 085 113 | 9 590 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 656 153 | 12 348 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 455 | 867 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 887 824 | 29 434 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 399 | 67 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 399 | 67 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 190 | 75 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 76 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 066 | 47 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 785 | 200 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 386 | -132 608 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 630 | 3 927 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 822 508 | 8 622 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 834 026 | 494 732 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 248 727 | 477 981 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963 702 | 6 089 777 | 8 053 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939 082 | 7 272 294 | 342 895 | 56 868 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 902 785 | 13 362 071 | 342 895 | 64 921 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 060 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 616 | 135 066 | 5 060 682 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 088 350 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 233 673 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 538 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 483 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 641 152 | 4 424 708 | 4 891 988 | 11 173 872 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 616 232 | 1 012 032 | 5 504 780 | 123 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 572 550 | 1 846 119 | 9 527 496 | 6 891 172 |
6T | Sur comptes clients | 128 097 | 48 873 | 33 801 | 143 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 316 879 | 2 907 024 | 15 066 078 | 7 157 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 883 647 | 7 466 798 | 19 958 066 | 23 392 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 111 028 | 14 451 341 | ||
UG | - Financières | 2 538 | 1 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 455 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 766 856 | |||
UX | Autres créances clients | 52 448 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 704 | |||
VB | T. V. A. | 9 678 846 | |||
VP | Divers | 1 217 772 | |||
VC | Groupe et associés | 54 353 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 956 667 | 143 270 780 | 3 685 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 | 2 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 800 000 | 11 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 616 885 | 82 616 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 735 695 | 13 735 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540 267 | 19 540 267 | ||
VW | T.V.A. | 12 615 748 | 12 615 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354 554 | 4 354 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 446 640 | ||
VI | Groupe et associés | 60 541 047 | 60 541 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283 974 | 6 283 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 610 127 | 9 610 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 546 988 | 221 546 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 012 | 180 860 | 120 152 | 138 878 |
AH | Fonds commercial | 12 079 624 | 908 932 | 11 170 693 | 3 902 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 808 123 | 7 087 171 | 1 720 952 | 27 387 |
AN | Terrains | 960 598 | 235 803 | 724 795 | 724 795 |
AP | Constructions | 15 007 539 | 10 492 233 | 4 515 306 | 4 791 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 495 275 | 41 282 771 | 28 212 504 | 25 401 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 307 565 | 4 857 676 | 1 449 889 | 1 771 876 |
AV | Immobilisations en cours | 3 950 486 | 3 950 486 | 7 586 181 | |
AX | Avances et acomptes | 309 868 | 309 868 | 79 002 | |
CU | Autres participations | 61 197 740 | 61 197 740 | 60 964 624 | |
BF | Prêts | 3 455 206 | 3 455 206 | 2 935 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 681 | 230 681 | 167 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 103 718 | 65 045 445 | 117 058 273 | 108 491 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 893 408 | 1 617 418 | 17 275 991 | 18 103 714 |
BN | En cours de production de biens | 36 874 939 | 796 964 | 36 077 975 | 35 465 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 660 906 | 4 476 790 | 14 184 116 | 14 799 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213 203 | 3 213 203 | 1 819 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 215 074 | 143 169 | 53 071 905 | 29 504 946 |
BZ | Autres créances | 85 959 741 | 85 959 741 | 97 272 045 | |
CF | Disponibilités | 73 164 | 73 164 | 31 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | 4 095 965 | 4 366 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 986 401 | 7 034 342 | 213 952 060 | 201 362 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 538 | 2 538 | 1 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 092 657 | 72 079 786 | 331 012 870 | 309 856 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 000 | 43 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 411 107 | 11 722 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 191 768 | 196 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 060 682 | 4 925 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 548 855 | 80 895 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 690 419 | 7 862 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 483 453 | 3 778 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 173 872 | 11 641 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 | 4 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800 000 | 25 906 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743 090 | 4 207 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 616 885 | 70 703 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 246 264 | 50 071 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 1 977 317 | ||
EA | Autres dettes | 66 825 021 | 57 839 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 610 127 | 6 608 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 226 290 078 | 217 318 735 | ||
ED | (V) | 65 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 012 870 | 309 856 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 729 912 | 85 035 701 | 242 765 614 | 213 323 153 |
FG | Production vendue services | 243 491 353 | 14 433 992 | 257 925 344 | 250 531 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 221 265 | 99 469 693 | 500 690 958 | 463 854 386 |
FM | Production stockée | -8 694 834 | 9 709 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 711 704 | 683 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 602 443 | 7 106 225 | ||
FQ | Autres produits | 134 604 | 53 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 444 875 | 481 407 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 621 714 | 97 769 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 576 634 | -576 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 064 726 | 175 249 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 029 702 | 9 193 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 248 856 | 109 309 527 | ||
FZ | Charges sociales | 47 812 028 | 45 616 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 370 112 | 7 053 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 356 093 | 4 302 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 903 | 4 189 258 | ||
GE | Autres charges | 442 883 | 774 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 265 651 | 452 882 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 179 225 | 28 525 006 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 762 486 | 2 789 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 875 844 | 1 088 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 3 673 425 | 9 303 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 313 699 | 13 216 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 538 | 1 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 503 | 2 755 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 085 113 | 9 590 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 656 153 | 12 348 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 455 | 867 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 887 824 | 29 434 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 399 | 67 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 399 | 67 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 190 | 75 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 76 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 066 | 47 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 785 | 200 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 386 | -132 608 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 630 | 3 927 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 822 508 | 8 622 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 834 026 | 494 732 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 248 727 | 477 981 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963 702 | 6 089 777 | 8 053 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939 082 | 7 272 294 | 342 895 | 56 868 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 902 785 | 13 362 071 | 342 895 | 64 921 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 060 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 616 | 135 066 | 5 060 682 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 088 350 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 233 673 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 538 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 483 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 641 152 | 4 424 708 | 4 891 988 | 11 173 872 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 616 232 | 1 012 032 | 5 504 780 | 123 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 572 550 | 1 846 119 | 9 527 496 | 6 891 172 |
6T | Sur comptes clients | 128 097 | 48 873 | 33 801 | 143 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 316 879 | 2 907 024 | 15 066 078 | 7 157 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 883 647 | 7 466 798 | 19 958 066 | 23 392 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 111 028 | 14 451 341 | ||
UG | - Financières | 2 538 | 1 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 455 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 766 856 | |||
UX | Autres créances clients | 52 448 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 704 | |||
VB | T. V. A. | 9 678 846 | |||
VP | Divers | 1 217 772 | |||
VC | Groupe et associés | 54 353 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 956 667 | 143 270 780 | 3 685 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 | 2 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 800 000 | 11 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 616 885 | 82 616 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 735 695 | 13 735 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540 267 | 19 540 267 | ||
VW | T.V.A. | 12 615 748 | 12 615 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354 554 | 4 354 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 446 640 | ||
VI | Groupe et associés | 60 541 047 | 60 541 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283 974 | 6 283 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 610 127 | 9 610 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 546 988 | 221 546 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 012 | 180 860 | 120 152 | 138 878 |
AH | Fonds commercial | 12 079 624 | 908 932 | 11 170 693 | 3 902 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 808 123 | 7 087 171 | 1 720 952 | 27 387 |
AN | Terrains | 960 598 | 235 803 | 724 795 | 724 795 |
AP | Constructions | 15 007 539 | 10 492 233 | 4 515 306 | 4 791 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 495 275 | 41 282 771 | 28 212 504 | 25 401 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 307 565 | 4 857 676 | 1 449 889 | 1 771 876 |
AV | Immobilisations en cours | 3 950 486 | 3 950 486 | 7 586 181 | |
AX | Avances et acomptes | 309 868 | 309 868 | 79 002 | |
CU | Autres participations | 61 197 740 | 61 197 740 | 60 964 624 | |
BF | Prêts | 3 455 206 | 3 455 206 | 2 935 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 681 | 230 681 | 167 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 103 718 | 65 045 445 | 117 058 273 | 108 491 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 893 408 | 1 617 418 | 17 275 991 | 18 103 714 |
BN | En cours de production de biens | 36 874 939 | 796 964 | 36 077 975 | 35 465 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 660 906 | 4 476 790 | 14 184 116 | 14 799 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213 203 | 3 213 203 | 1 819 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 215 074 | 143 169 | 53 071 905 | 29 504 946 |
BZ | Autres créances | 85 959 741 | 85 959 741 | 97 272 045 | |
CF | Disponibilités | 73 164 | 73 164 | 31 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | 4 095 965 | 4 366 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 986 401 | 7 034 342 | 213 952 060 | 201 362 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 538 | 2 538 | 1 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 092 657 | 72 079 786 | 331 012 870 | 309 856 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 000 | 43 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 411 107 | 11 722 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 191 768 | 196 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 060 682 | 4 925 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 548 855 | 80 895 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 690 419 | 7 862 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 483 453 | 3 778 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 173 872 | 11 641 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 | 4 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800 000 | 25 906 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743 090 | 4 207 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 616 885 | 70 703 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 246 264 | 50 071 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 1 977 317 | ||
EA | Autres dettes | 66 825 021 | 57 839 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 610 127 | 6 608 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 226 290 078 | 217 318 735 | ||
ED | (V) | 65 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 012 870 | 309 856 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 729 912 | 85 035 701 | 242 765 614 | 213 323 153 |
FG | Production vendue services | 243 491 353 | 14 433 992 | 257 925 344 | 250 531 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 221 265 | 99 469 693 | 500 690 958 | 463 854 386 |
FM | Production stockée | -8 694 834 | 9 709 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 711 704 | 683 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 602 443 | 7 106 225 | ||
FQ | Autres produits | 134 604 | 53 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 444 875 | 481 407 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 621 714 | 97 769 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 576 634 | -576 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 064 726 | 175 249 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 029 702 | 9 193 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 248 856 | 109 309 527 | ||
FZ | Charges sociales | 47 812 028 | 45 616 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 370 112 | 7 053 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 356 093 | 4 302 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 903 | 4 189 258 | ||
GE | Autres charges | 442 883 | 774 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 265 651 | 452 882 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 179 225 | 28 525 006 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 762 486 | 2 789 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 875 844 | 1 088 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 3 673 425 | 9 303 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 313 699 | 13 216 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 538 | 1 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 503 | 2 755 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 085 113 | 9 590 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 656 153 | 12 348 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 455 | 867 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 887 824 | 29 434 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 399 | 67 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 399 | 67 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 190 | 75 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 76 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 066 | 47 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 785 | 200 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 386 | -132 608 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 630 | 3 927 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 822 508 | 8 622 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 834 026 | 494 732 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 248 727 | 477 981 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963 702 | 6 089 777 | 8 053 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939 082 | 7 272 294 | 342 895 | 56 868 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 902 785 | 13 362 071 | 342 895 | 64 921 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 060 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 616 | 135 066 | 5 060 682 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 088 350 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 233 673 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 538 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 483 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 641 152 | 4 424 708 | 4 891 988 | 11 173 872 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 616 232 | 1 012 032 | 5 504 780 | 123 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 572 550 | 1 846 119 | 9 527 496 | 6 891 172 |
6T | Sur comptes clients | 128 097 | 48 873 | 33 801 | 143 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 316 879 | 2 907 024 | 15 066 078 | 7 157 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 883 647 | 7 466 798 | 19 958 066 | 23 392 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 111 028 | 14 451 341 | ||
UG | - Financières | 2 538 | 1 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 455 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 766 856 | |||
UX | Autres créances clients | 52 448 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 704 | |||
VB | T. V. A. | 9 678 846 | |||
VP | Divers | 1 217 772 | |||
VC | Groupe et associés | 54 353 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 956 667 | 143 270 780 | 3 685 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 | 2 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 800 000 | 11 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 616 885 | 82 616 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 735 695 | 13 735 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540 267 | 19 540 267 | ||
VW | T.V.A. | 12 615 748 | 12 615 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354 554 | 4 354 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 446 640 | ||
VI | Groupe et associés | 60 541 047 | 60 541 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283 974 | 6 283 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 610 127 | 9 610 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 546 988 | 221 546 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 301 012 | 180 860 | 120 152 | 138 878 |
AH | Fonds commercial | 12 079 624 | 908 932 | 11 170 693 | 3 902 533 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 808 123 | 7 087 171 | 1 720 952 | 27 387 |
AN | Terrains | 960 598 | 235 803 | 724 795 | 724 795 |
AP | Constructions | 15 007 539 | 10 492 233 | 4 515 306 | 4 791 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 495 275 | 41 282 771 | 28 212 504 | 25 401 694 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 307 565 | 4 857 676 | 1 449 889 | 1 771 876 |
AV | Immobilisations en cours | 3 950 486 | 3 950 486 | 7 586 181 | |
AX | Avances et acomptes | 309 868 | 309 868 | 79 002 | |
CU | Autres participations | 61 197 740 | 61 197 740 | 60 964 624 | |
BF | Prêts | 3 455 206 | 3 455 206 | 2 935 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 681 | 230 681 | 167 201 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 103 718 | 65 045 445 | 117 058 273 | 108 491 727 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 893 408 | 1 617 418 | 17 275 991 | 18 103 714 |
BN | En cours de production de biens | 36 874 939 | 796 964 | 36 077 975 | 35 465 184 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 660 906 | 4 476 790 | 14 184 116 | 14 799 052 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213 203 | 3 213 203 | 1 819 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 215 074 | 143 169 | 53 071 905 | 29 504 946 |
BZ | Autres créances | 85 959 741 | 85 959 741 | 97 272 045 | |
CF | Disponibilités | 73 164 | 73 164 | 31 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | 4 095 965 | 4 366 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 220 986 401 | 7 034 342 | 213 952 060 | 201 362 390 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 538 | 2 538 | 1 944 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 092 657 | 72 079 786 | 331 012 870 | 309 856 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 000 | 43 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 000 | 4 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | 20 411 107 | 11 722 354 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 191 768 | 196 570 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 060 682 | 4 925 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 548 855 | 80 895 793 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 690 419 | 7 862 842 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 483 453 | 3 778 310 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 173 872 | 11 641 152 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 | 4 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800 000 | 25 906 005 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 743 090 | 4 207 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 616 885 | 70 703 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 246 264 | 50 071 470 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 1 977 317 | ||
EA | Autres dettes | 66 825 021 | 57 839 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 610 127 | 6 608 984 | ||
EC | TOTAL (IV) | 226 290 078 | 217 318 735 | ||
ED | (V) | 65 | 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 331 012 870 | 309 856 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 157 729 912 | 85 035 701 | 242 765 614 | 213 323 153 |
FG | Production vendue services | 243 491 353 | 14 433 992 | 257 925 344 | 250 531 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 401 221 265 | 99 469 693 | 500 690 958 | 463 854 386 |
FM | Production stockée | -8 694 834 | 9 709 374 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 711 704 | 683 569 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 602 443 | 7 106 225 | ||
FQ | Autres produits | 134 604 | 53 546 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 507 444 875 | 481 407 100 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 621 714 | 97 769 712 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 576 634 | -576 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 064 726 | 175 249 853 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 029 702 | 9 193 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 248 856 | 109 309 527 | ||
FZ | Charges sociales | 47 812 028 | 45 616 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 370 112 | 7 053 701 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 356 093 | 4 302 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 742 903 | 4 189 258 | ||
GE | Autres charges | 442 883 | 774 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 483 265 651 | 452 882 094 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 179 225 | 28 525 006 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 054 | 41 414 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 762 486 | 2 789 204 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 393 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 875 844 | 1 088 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 944 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 3 673 425 | 9 303 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 313 699 | 13 216 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 538 | 1 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 568 503 | 2 755 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 085 113 | 9 590 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 656 153 | 12 348 654 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 455 | 867 644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 887 824 | 29 434 064 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 399 | 67 924 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 399 | 67 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 190 | 75 895 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 76 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 066 | 47 751 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 785 | 200 532 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -546 386 | -132 608 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 630 | 3 927 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 822 508 | 8 622 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 834 026 | 494 732 736 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 248 727 | 477 981 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 585 299 | 16 751 253 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963 702 | 6 089 777 | 8 053 479 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 939 082 | 7 272 294 | 342 895 | 56 868 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 902 785 | 13 362 071 | 342 895 | 64 921 961 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 060 682 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 925 616 | 135 066 | 5 060 682 | |
4A | Provisions pour litiges | 4 088 350 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 233 673 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 538 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 483 453 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 365 858 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 641 152 | 4 424 708 | 4 891 988 | 11 173 872 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 616 232 | 1 012 032 | 5 504 780 | 123 484 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 572 550 | 1 846 119 | 9 527 496 | 6 891 172 |
6T | Sur comptes clients | 128 097 | 48 873 | 33 801 | 143 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 316 879 | 2 907 024 | 15 066 078 | 7 157 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 883 647 | 7 466 798 | 19 958 066 | 23 392 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 111 028 | 14 451 341 | ||
UG | - Financières | 2 538 | 1 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 455 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 230 681 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 766 856 | |||
UX | Autres créances clients | 52 448 218 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 704 | |||
VB | T. V. A. | 9 678 846 | |||
VP | Divers | 1 217 772 | |||
VC | Groupe et associés | 54 353 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 654 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 095 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 956 667 | 143 270 780 | 3 685 887 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 | 2 051 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 800 000 | 11 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 616 885 | 82 616 885 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 735 695 | 13 735 695 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540 267 | 19 540 267 | ||
VW | T.V.A. | 12 615 748 | 12 615 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354 554 | 4 354 554 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 640 | 446 640 | ||
VI | Groupe et associés | 60 541 047 | 60 541 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 283 974 | 6 283 974 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 610 127 | 9 610 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 546 988 | 221 546 988 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 106 005 |