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de Noyelles-sous-Bellonne

DAHER INVESTMENT SARL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80838834200012 / Siren : 808388342 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 41 808388342

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/12/2014

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DAHER INVESTMENT SARL

Adresse :
1 Rue JEAN PHILIPPE RAMEAU
45140 INGRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/12/2014

Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8100
NOJO : 45022023S005184
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3076
NOJO : 45022022S006884
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1996
NOJO : 45022021S010497
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3031
NOJO : 45022020S008353
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1739
NOJO : 45022019S004263
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1427
NOJO : 45022018S007876
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2791
NOJO : 45022017S004370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7169
NOJO : 45022016S004353
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

31/12/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°380
NOJO : BXA143570011491
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 15/12/2014
Date de commencement d'activité : 10/12/2014

Numéro d'identification : RCS Orléans 808 388 342
Dénomination : DAHER INVESTMENT SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Daher, Georges, Gérant : Matar, Farida, nom d'usage : Daher, Gérant : Daher, Joëlle, Gérant : Daher, Josiane, Gérant : Daher, Michel.

Montant du capital : 5000 EUR

Représentants légaux :

15/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Type : Personne Physique

Nom : DAHER Georges
Né le 15/11/1955 à Naameh (Liban)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue Jean-Philippe Rameau
45140 Ingré
France

15/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Type : Personne Physique

Nom : MATAR (DAHER) Farida
Né le 22/02/1963 à Naameh (Liban)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue Jean-Philippe Rameau
45140 Ingré
France

15/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Type : Personne Physique

Nom : DAHER Joëlle
Né le 10/11/1982 à Djeddah (Arabie Saoudite)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue Jean-Philippe Rameau
45140 Ingré
France

15/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Type : Personne Physique

Nom : DAHER Josiane
Né le 17/08/1985 à Naameh (Liban)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue Jean-Philippe Rameau
45140 Ingré
France

15/12/2014 : Nouveau dirigeant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Type : Personne Physique

Nom : DAHER Michel
Né le 01/07/1986 à Djeddah (Arabie Saoudite)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 rue Jean-Philippe Rameau
45140 Ingré
France

Dépôts des actes :

10/12/2014 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Dépôt : N°6678 déposé le 10/12/2014
Etat : Déposé

10/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Dépôt : N°6678 déposé le 10/12/2014
Etat : Déposé

02/12/2014 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Dépôt : N°6678 déposé le 10/12/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

15/12/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue Jean-Philippe Rameau
45140 Ingré
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/12/2014
Activité : La participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes entreprises, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la rpise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; l'animation, la gestion et l'administration de toutes entreprises ou personnes morales, financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles, quelle que soit la forme ou l'objet ; la réalisation de toutes prestations de services au profit des entreprises en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial, l'exploitation de tous brevets et marques
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/12/2014 : DAHER INVESTMENT SARL

Greffe : Orléans (4502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La participation de la société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes entreprises, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la rpise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ; l'animation, la gestion et l'administration de toutes entreprises ou personnes morales, financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles, quelle que soit la forme ou l'objet ; la réalisation de toutes prestations de services au profit des entreprises en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial, l'exploitation de tous brevets et marques

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/12/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2014B01354
Dépôt : N°4353 déposé le 28/06/2016
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 5184 du 27/06/2023
Numéro de gestion : 2014B01354
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BJ	TOTAL (I)	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BX	Clients et comptes rattachés	209 737		209 737	176 837
BZ	Autres créances	192 482		192 482	67 317
CF	Disponibilités	750		750	26 071
CJ	TOTAL (II)	402 970		402 970	270 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 141 800		2 141 800	2 009 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	273 536
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 840	274 036
DL	TOTAL (I)	627 877	279 036
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 481 764	1 611 324
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 574	3 504
DY	Dettes fiscales et sociales	30 583	115 191
EC	TOTAL (IV)	1 513 922	1 730 019
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 141 800	2 009 056
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209 800	280 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	494 966		494 966	475 741
FJ	Chiffres d’affaires nets	494 966		494 966	475 741
FR	Total des produits d’exploitation (I)			494 966	475 741
FW	Autres achats et charges externes			3 693	6 449
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657	1 054
FY	Salaires et traitements			216 000	216 000
FZ	Charges sociales			224 119	204 663
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 469	428 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49 496	47 574
GJ	Produits financiers de participations			325 279	250 959
GP	Total des produits financiers (V)			325 279	250 959
GR	Intérêts et charges assimilées			15 347	16 797
GU	Total des charges financières (VI)			15 347	16 797
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 931	234 161
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359 428	281 736
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 588	7 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820 245	726 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 405	452 664
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 840	274 036
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 6884 du 06/07/2022
Numéro de gestion : 2014B01354
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BJ	TOTAL (I)	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BX	Clients et comptes rattachés	209 737		209 737	176 837
BZ	Autres créances	192 482		192 482	67 317
CF	Disponibilités	750		750	26 071
CJ	TOTAL (II)	402 970		402 970	270 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 141 800		2 141 800	2 009 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	273 536
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 840	274 036
DL	TOTAL (I)	627 877	279 036
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 481 764	1 611 324
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 574	3 504
DY	Dettes fiscales et sociales	30 583	115 191
EC	TOTAL (IV)	1 513 922	1 730 019
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 141 800	2 009 056
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209 800	280 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	494 966		494 966	475 741
FJ	Chiffres d’affaires nets	494 966		494 966	475 741
FR	Total des produits d’exploitation (I)			494 966	475 741
FW	Autres achats et charges externes			3 693	6 449
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657	1 054
FY	Salaires et traitements			216 000	216 000
FZ	Charges sociales			224 119	204 663
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 469	428 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49 496	47 574
GJ	Produits financiers de participations			325 279	250 959
GP	Total des produits financiers (V)			325 279	250 959
GR	Intérêts et charges assimilées			15 347	16 797
GU	Total des charges financières (VI)			15 347	16 797
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 931	234 161
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359 428	281 736
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 588	7 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820 245	726 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 405	452 664
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 840	274 036
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 10497 du 13/10/2021
Numéro de gestion : 2014B01354
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BJ	TOTAL (I)	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BX	Clients et comptes rattachés	209 737		209 737	176 837
BZ	Autres créances	192 482		192 482	67 317
CF	Disponibilités	750		750	26 071
CJ	TOTAL (II)	402 970		402 970	270 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 141 800		2 141 800	2 009 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	273 536
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 840	274 036
DL	TOTAL (I)	627 877	279 036
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 481 764	1 611 324
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 574	3 504
DY	Dettes fiscales et sociales	30 583	115 191
EC	TOTAL (IV)	1 513 922	1 730 019
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 141 800	2 009 056
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209 800	280 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	494 966		494 966	475 741
FJ	Chiffres d’affaires nets	494 966		494 966	475 741
FR	Total des produits d’exploitation (I)			494 966	475 741
FW	Autres achats et charges externes			3 693	6 449
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657	1 054
FY	Salaires et traitements			216 000	216 000
FZ	Charges sociales			224 119	204 663
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 469	428 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49 496	47 574
GJ	Produits financiers de participations			325 279	250 959
GP	Total des produits financiers (V)			325 279	250 959
GR	Intérêts et charges assimilées			15 347	16 797
GU	Total des charges financières (VI)			15 347	16 797
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 931	234 161
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359 428	281 736
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 588	7 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820 245	726 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 405	452 664
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 840	274 036
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 8353 du 27/10/2020
Numéro de gestion : 2014B01354
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BJ	TOTAL (I)	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BX	Clients et comptes rattachés	209 737		209 737	176 837
BZ	Autres créances	192 482		192 482	67 317
CF	Disponibilités	750		750	26 071
CJ	TOTAL (II)	402 970		402 970	270 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 141 800		2 141 800	2 009 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	273 536
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 840	274 036
DL	TOTAL (I)	627 877	279 036
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 481 764	1 611 324
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 574	3 504
DY	Dettes fiscales et sociales	30 583	115 191
EC	TOTAL (IV)	1 513 922	1 730 019
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 141 800	2 009 056
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209 800	280 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	494 966		494 966	475 741
FJ	Chiffres d’affaires nets	494 966		494 966	475 741
FR	Total des produits d’exploitation (I)			494 966	475 741
FW	Autres achats et charges externes			3 693	6 449
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657	1 054
FY	Salaires et traitements			216 000	216 000
FZ	Charges sociales			224 119	204 663
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 469	428 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49 496	47 574
GJ	Produits financiers de participations			325 279	250 959
GP	Total des produits financiers (V)			325 279	250 959
GR	Intérêts et charges assimilées			15 347	16 797
GU	Total des charges financières (VI)			15 347	16 797
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 931	234 161
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359 428	281 736
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 588	7 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820 245	726 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 405	452 664
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 840	274 036
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 4263 du 17/06/2019
Numéro de gestion : 2014B01354
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BJ	TOTAL (I)	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BX	Clients et comptes rattachés	209 737		209 737	176 837
BZ	Autres créances	192 482		192 482	67 317
CF	Disponibilités	750		750	26 071
CJ	TOTAL (II)	402 970		402 970	270 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 141 800		2 141 800	2 009 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	273 536
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 840	274 036
DL	TOTAL (I)	627 877	279 036
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 481 764	1 611 324
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 574	3 504
DY	Dettes fiscales et sociales	30 583	115 191
EC	TOTAL (IV)	1 513 922	1 730 019
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 141 800	2 009 056
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209 800	280 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	494 966		494 966	475 741
FJ	Chiffres d’affaires nets	494 966		494 966	475 741
FR	Total des produits d’exploitation (I)			494 966	475 741
FW	Autres achats et charges externes			3 693	6 449
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657	1 054
FY	Salaires et traitements			216 000	216 000
FZ	Charges sociales			224 119	204 663
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 469	428 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49 496	47 574
GJ	Produits financiers de participations			325 279	250 959
GP	Total des produits financiers (V)			325 279	250 959
GR	Intérêts et charges assimilées			15 347	16 797
GU	Total des charges financières (VI)			15 347	16 797
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 931	234 161
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359 428	281 736
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 588	7 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820 245	726 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 405	452 664
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 840	274 036
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 7876 du 06/09/2018
Numéro de gestion : 2014B01354
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BJ	TOTAL (I)	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BX	Clients et comptes rattachés	209 737		209 737	176 837
BZ	Autres créances	192 482		192 482	67 317
CF	Disponibilités	750		750	26 071
CJ	TOTAL (II)	402 970		402 970	270 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 141 800		2 141 800	2 009 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	273 536
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 840	274 036
DL	TOTAL (I)	627 877	279 036
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 481 764	1 611 324
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 574	3 504
DY	Dettes fiscales et sociales	30 583	115 191
EC	TOTAL (IV)	1 513 922	1 730 019
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 141 800	2 009 056
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209 800	280 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	494 966		494 966	475 741
FJ	Chiffres d’affaires nets	494 966		494 966	475 741
FR	Total des produits d’exploitation (I)			494 966	475 741
FW	Autres achats et charges externes			3 693	6 449
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657	1 054
FY	Salaires et traitements			216 000	216 000
FZ	Charges sociales			224 119	204 663
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 469	428 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49 496	47 574
GJ	Produits financiers de participations			325 279	250 959
GP	Total des produits financiers (V)			325 279	250 959
GR	Intérêts et charges assimilées			15 347	16 797
GU	Total des charges financières (VI)			15 347	16 797
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 931	234 161
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359 428	281 736
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 588	7 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820 245	726 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 405	452 664
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 840	274 036
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 4370 du 15/06/2017
Numéro de gestion : 2014B01354
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BJ	TOTAL (I)	1 738 830		1 738 830	1 738 830
BX	Clients et comptes rattachés	209 737		209 737	176 837
BZ	Autres créances	192 482		192 482	67 317
CF	Disponibilités	750		750	26 071
CJ	TOTAL (II)	402 970		402 970	270 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 141 800		2 141 800	2 009 056
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	273 536
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348 840	274 036
DL	TOTAL (I)	627 877	279 036
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 481 764	1 611 324
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 574	3 504
DY	Dettes fiscales et sociales	30 583	115 191
EC	TOTAL (IV)	1 513 922	1 730 019
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 141 800	2 009 056
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209 800	280 994
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	494 966		494 966	475 741
FJ	Chiffres d’affaires nets	494 966		494 966	475 741
FR	Total des produits d’exploitation (I)			494 966	475 741
FW	Autres achats et charges externes			3 693	6 449
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 657	1 054
FY	Salaires et traitements			216 000	216 000
FZ	Charges sociales			224 119	204 663
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 469	428 166
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49 496	47 574
GJ	Produits financiers de participations			325 279	250 959
GP	Total des produits financiers (V)			325 279	250 959
GR	Intérêts et charges assimilées			15 347	16 797
GU	Total des charges financières (VI)			15 347	16 797
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309 931	234 161
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359 428	281 736
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	10 588	7 700
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820 245	726 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471 405	452 664
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	348 840	274 036
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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