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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 162 | 20 896 | 49 266 | 52 266 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 217 | 46 217 | ||
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 2 482 146 | 1 167 778 | 1 314 368 | 1 513 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 448 | 1 990 666 | 752 782 | 872 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 117 898 | 2 627 580 | 490 317 | 493 424 |
AX | Avances et acomptes | 2 351 | |||
BF | Prêts | 65 787 | 65 787 | 45 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 532 158 | 5 853 138 | 2 679 020 | 2 985 863 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 405 | 173 844 | 5 561 | 93 553 |
BP | En cours de production de services | 361 464 | 361 464 | 791 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 164 | 310 164 | 71 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 606 072 | 2 606 072 | 1 400 963 | |
BZ | Autres créances | 1 462 663 | 1 462 663 | 1 337 242 | |
CF | Disponibilités | 19 075 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 643 | 4 643 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 924 411 | 173 844 | 4 750 567 | 3 715 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 569 | 6 026 982 | 7 429 587 | 6 701 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 000 | 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 238 | 852 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 400 | 22 400 | ||
DH | Report à nouveau | -1 627 934 | -1 242 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 136 | -385 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 840 | -529 296 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 744 | 45 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 621 052 | 554 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 763 796 | 600 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 1 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536 | 22 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 984 | 1 842 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 174 134 | 2 354 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 213 | |||
EA | Autres dettes | 783 094 | 2 359 460 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 950 | 6 630 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 587 | 6 701 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 202 | 19 202 | 806 010 | |
FG | Production vendue services | 16 896 232 | 323 084 | 17 219 316 | 15 051 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 434 | 323 084 | 17 238 518 | 15 857 814 |
FM | Production stockée | -430 605 | 74 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 418 | 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 536 | 86 569 | ||
FQ | Autres produits | 25 172 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 871 040 | 16 019 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 649 | 618 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 993 | 32 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 897 135 | 9 076 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 656 | 276 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 934 178 | 4 560 067 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 711 | 1 904 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 564 | 769 460 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 183 268 | 110 105 | ||
GE | Autres charges | 18 020 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 624 875 | 17 349 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 164 | -1 330 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 017 | |||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 111 | 42 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 111 | 42 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 111 | -36 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 054 | -1 366 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 417 | 1 007 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 771 | 1 057 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578 | 37 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 614 | 46 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 985 156 | 1 010 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 094 | 31 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 980 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871 810 | 17 083 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 721 674 | 17 468 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 136 | -385 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114 | 3 000 | 67 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 313 | 740 564 | 13 852 | 5 786 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123 426 | 743 564 | 13 852 | 5 853 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 532 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 220 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 289 516 | 59 004 | 348 520 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 138 | 185 304 | 21 646 | 763 796 |
6N | Sur stocks et en cours | 173 844 | 173 844 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 244 | 9 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 088 | 9 244 | 173 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 783 226 | 185 304 | 30 890 | 937 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 268 | 30 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 787 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 641 359 | |||
VC | Groupe et associés | 143 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 165 | 4 073 378 | 65 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 827 984 | 2 827 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 504 | 392 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 947 | 501 947 | ||
VW | T.V.A. | 1 122 557 | 1 122 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 126 | 157 126 | ||
VI | Groupe et associés | 783 094 | 783 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 200 | 257 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 415 | 6 042 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 162 | 20 896 | 49 266 | 52 266 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 217 | 46 217 | ||
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 2 482 146 | 1 167 778 | 1 314 368 | 1 513 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 448 | 1 990 666 | 752 782 | 872 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 117 898 | 2 627 580 | 490 317 | 493 424 |
AX | Avances et acomptes | 2 351 | |||
BF | Prêts | 65 787 | 65 787 | 45 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 532 158 | 5 853 138 | 2 679 020 | 2 985 863 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 405 | 173 844 | 5 561 | 93 553 |
BP | En cours de production de services | 361 464 | 361 464 | 791 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 164 | 310 164 | 71 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 606 072 | 2 606 072 | 1 400 963 | |
BZ | Autres créances | 1 462 663 | 1 462 663 | 1 337 242 | |
CF | Disponibilités | 19 075 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 643 | 4 643 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 924 411 | 173 844 | 4 750 567 | 3 715 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 569 | 6 026 982 | 7 429 587 | 6 701 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 000 | 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 238 | 852 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 400 | 22 400 | ||
DH | Report à nouveau | -1 627 934 | -1 242 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 136 | -385 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 840 | -529 296 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 744 | 45 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 621 052 | 554 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 763 796 | 600 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 1 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536 | 22 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 984 | 1 842 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 174 134 | 2 354 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 213 | |||
EA | Autres dettes | 783 094 | 2 359 460 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 950 | 6 630 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 587 | 6 701 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 202 | 19 202 | 806 010 | |
FG | Production vendue services | 16 896 232 | 323 084 | 17 219 316 | 15 051 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 434 | 323 084 | 17 238 518 | 15 857 814 |
FM | Production stockée | -430 605 | 74 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 418 | 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 536 | 86 569 | ||
FQ | Autres produits | 25 172 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 871 040 | 16 019 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 649 | 618 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 993 | 32 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 897 135 | 9 076 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 656 | 276 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 934 178 | 4 560 067 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 711 | 1 904 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 564 | 769 460 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 183 268 | 110 105 | ||
GE | Autres charges | 18 020 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 624 875 | 17 349 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 164 | -1 330 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 017 | |||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 111 | 42 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 111 | 42 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 111 | -36 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 054 | -1 366 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 417 | 1 007 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 771 | 1 057 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578 | 37 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 614 | 46 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 985 156 | 1 010 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 094 | 31 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 980 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871 810 | 17 083 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 721 674 | 17 468 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 136 | -385 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114 | 3 000 | 67 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 313 | 740 564 | 13 852 | 5 786 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123 426 | 743 564 | 13 852 | 5 853 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 532 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 220 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 289 516 | 59 004 | 348 520 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 138 | 185 304 | 21 646 | 763 796 |
6N | Sur stocks et en cours | 173 844 | 173 844 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 244 | 9 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 088 | 9 244 | 173 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 783 226 | 185 304 | 30 890 | 937 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 268 | 30 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 787 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 641 359 | |||
VC | Groupe et associés | 143 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 165 | 4 073 378 | 65 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 827 984 | 2 827 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 504 | 392 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 947 | 501 947 | ||
VW | T.V.A. | 1 122 557 | 1 122 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 126 | 157 126 | ||
VI | Groupe et associés | 783 094 | 783 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 200 | 257 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 415 | 6 042 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 162 | 20 896 | 49 266 | 52 266 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 217 | 46 217 | ||
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 2 482 146 | 1 167 778 | 1 314 368 | 1 513 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 448 | 1 990 666 | 752 782 | 872 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 117 898 | 2 627 580 | 490 317 | 493 424 |
AX | Avances et acomptes | 2 351 | |||
BF | Prêts | 65 787 | 65 787 | 45 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 532 158 | 5 853 138 | 2 679 020 | 2 985 863 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 405 | 173 844 | 5 561 | 93 553 |
BP | En cours de production de services | 361 464 | 361 464 | 791 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 164 | 310 164 | 71 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 606 072 | 2 606 072 | 1 400 963 | |
BZ | Autres créances | 1 462 663 | 1 462 663 | 1 337 242 | |
CF | Disponibilités | 19 075 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 643 | 4 643 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 924 411 | 173 844 | 4 750 567 | 3 715 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 569 | 6 026 982 | 7 429 587 | 6 701 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 000 | 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 238 | 852 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 400 | 22 400 | ||
DH | Report à nouveau | -1 627 934 | -1 242 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 136 | -385 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 840 | -529 296 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 744 | 45 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 621 052 | 554 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 763 796 | 600 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 1 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536 | 22 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 984 | 1 842 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 174 134 | 2 354 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 213 | |||
EA | Autres dettes | 783 094 | 2 359 460 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 950 | 6 630 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 587 | 6 701 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 202 | 19 202 | 806 010 | |
FG | Production vendue services | 16 896 232 | 323 084 | 17 219 316 | 15 051 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 434 | 323 084 | 17 238 518 | 15 857 814 |
FM | Production stockée | -430 605 | 74 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 418 | 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 536 | 86 569 | ||
FQ | Autres produits | 25 172 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 871 040 | 16 019 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 649 | 618 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 993 | 32 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 897 135 | 9 076 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 656 | 276 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 934 178 | 4 560 067 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 711 | 1 904 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 564 | 769 460 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 183 268 | 110 105 | ||
GE | Autres charges | 18 020 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 624 875 | 17 349 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 164 | -1 330 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 017 | |||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 111 | 42 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 111 | 42 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 111 | -36 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 054 | -1 366 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 417 | 1 007 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 771 | 1 057 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578 | 37 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 614 | 46 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 985 156 | 1 010 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 094 | 31 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 980 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871 810 | 17 083 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 721 674 | 17 468 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 136 | -385 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114 | 3 000 | 67 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 313 | 740 564 | 13 852 | 5 786 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123 426 | 743 564 | 13 852 | 5 853 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 532 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 220 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 289 516 | 59 004 | 348 520 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 138 | 185 304 | 21 646 | 763 796 |
6N | Sur stocks et en cours | 173 844 | 173 844 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 244 | 9 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 088 | 9 244 | 173 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 783 226 | 185 304 | 30 890 | 937 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 268 | 30 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 787 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 641 359 | |||
VC | Groupe et associés | 143 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 165 | 4 073 378 | 65 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 827 984 | 2 827 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 504 | 392 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 947 | 501 947 | ||
VW | T.V.A. | 1 122 557 | 1 122 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 126 | 157 126 | ||
VI | Groupe et associés | 783 094 | 783 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 200 | 257 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 415 | 6 042 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 162 | 20 896 | 49 266 | 52 266 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 46 217 | 46 217 | ||
AN | Terrains | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
AP | Constructions | 2 482 146 | 1 167 778 | 1 314 368 | 1 513 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743 448 | 1 990 666 | 752 782 | 872 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 117 898 | 2 627 580 | 490 317 | 493 424 |
AX | Avances et acomptes | 2 351 | |||
BF | Prêts | 65 787 | 65 787 | 45 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 532 158 | 5 853 138 | 2 679 020 | 2 985 863 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 179 405 | 173 844 | 5 561 | 93 553 |
BP | En cours de production de services | 361 464 | 361 464 | 791 885 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 184 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 310 164 | 310 164 | 71 823 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 606 072 | 2 606 072 | 1 400 963 | |
BZ | Autres créances | 1 462 663 | 1 462 663 | 1 337 242 | |
CF | Disponibilités | 19 075 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 4 643 | 4 643 | 1 108 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 924 411 | 173 844 | 4 750 567 | 3 715 833 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 456 569 | 6 026 982 | 7 429 587 | 6 701 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 224 000 | 224 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 238 | 852 238 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 400 | 22 400 | ||
DH | Report à nouveau | -1 627 934 | -1 242 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 136 | -385 679 | ||
DL | TOTAL (I) | 620 840 | -529 296 | ||
DP | Provisions pour risques | 142 744 | 45 354 | ||
DQ | Provisions pour charges | 621 052 | 554 784 | ||
DR | TOTAL (III) | 763 796 | 600 138 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 | 1 947 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536 | 22 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827 984 | 1 842 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 174 134 | 2 354 053 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 213 | |||
EA | Autres dettes | 783 094 | 2 359 460 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 257 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 950 | 6 630 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 587 | 6 701 696 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 202 | 19 202 | 806 010 | |
FG | Production vendue services | 16 896 232 | 323 084 | 17 219 316 | 15 051 804 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 915 434 | 323 084 | 17 238 518 | 15 857 814 |
FM | Production stockée | -430 605 | 74 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 418 | 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 536 | 86 569 | ||
FQ | Autres produits | 25 172 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 871 040 | 16 019 430 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 649 | 618 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 993 | 32 883 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 897 135 | 9 076 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 656 | 276 730 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 934 178 | 4 560 067 | ||
FZ | Charges sociales | 1 514 711 | 1 904 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 743 564 | 769 460 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 183 268 | 110 105 | ||
GE | Autres charges | 18 020 | 1 486 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 624 875 | 17 349 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 246 164 | -1 330 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 017 | |||
GN | Différences positives de change | 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 111 | 42 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 111 | 42 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 111 | -36 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 054 | -1 366 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 417 | 1 007 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 771 | 1 057 736 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 578 | 37 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 036 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 614 | 46 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 985 156 | 1 010 774 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 094 | 31 674 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 980 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871 810 | 17 083 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 721 674 | 17 468 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 150 136 | -385 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114 | 3 000 | 67 114 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059 313 | 740 564 | 13 852 | 5 786 024 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 123 426 | 743 564 | 13 852 | 5 853 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 140 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 52 532 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 220 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 289 516 | 59 004 | 348 520 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 138 | 185 304 | 21 646 | 763 796 |
6N | Sur stocks et en cours | 173 844 | 173 844 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 244 | 9 244 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 088 | 9 244 | 173 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 783 226 | 185 304 | 30 890 | 937 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 268 | 30 536 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 036 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 65 787 | |||
UX | Autres créances clients | 2 606 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VB | T. V. A. | 641 359 | |||
VC | Groupe et associés | 143 346 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 045 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 165 | 4 073 378 | 65 787 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 | 2 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 827 984 | 2 827 984 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 504 | 392 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 947 | 501 947 | ||
VW | T.V.A. | 1 122 557 | 1 122 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 157 126 | 157 126 | ||
VI | Groupe et associés | 783 094 | 783 094 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 257 200 | 257 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 415 | 6 042 415 |