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d'Auzat-la-Combelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 277 | 10 277 | ||
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AN | Terrains | 1 720 639 | 1 720 639 | 1 720 639 | |
AP | Constructions | 12 648 085 | 9 201 675 | 3 446 410 | 3 738 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 061 | 3 457 031 | 249 029 | 316 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 149 | 2 168 730 | 1 596 418 | 1 822 938 |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 158 705 | 5 946 | 152 759 | 152 475 |
BJ | TOTAL (I) | 22 772 664 | 15 605 906 | 7 166 757 | 7 751 045 |
BP | En cours de production de services | 142 190 | 142 190 | 105 320 | |
BT | Marchandises | 18 952 984 | 1 421 553 | 17 531 430 | 21 575 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419 | 11 419 | 7 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 947 823 | 242 871 | 17 704 951 | 22 722 129 |
BZ | Autres créances | 7 509 605 | 7 509 605 | 6 341 122 | |
CF | Disponibilités | 3 720 | 3 720 | 311 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 567 744 | 1 664 425 | 42 903 318 | 51 063 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 340 408 | 17 270 332 | 50 070 076 | 58 814 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 570 000 | 11 570 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 089 893 | 11 089 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 157 000 | 1 157 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 001 027 | 3 346 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 350 | 66 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 960 271 | 27 229 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 796 217 | 1 013 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 222 245 | 1 308 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 018 463 | 2 321 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 536 | 1 160 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 656 | 988 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 942 | 22 242 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 788 699 | 3 991 127 | ||
EA | Autres dettes | 607 505 | 881 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 091 340 | 29 263 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 076 | 58 814 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 738 469 | 2 947 416 | 145 685 886 | 142 024 561 |
FG | Production vendue services | 16 718 818 | 216 611 | 16 935 429 | 16 760 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 457 288 | 3 164 027 | 162 621 315 | 158 785 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 338 810 | 2 523 994 | ||
FQ | Autres produits | 48 524 | 93 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 008 650 | 161 402 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 633 176 | 133 464 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 265 923 | -6 211 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 904 393 | 13 576 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485 371 | 1 506 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 944 166 | 9 732 454 | ||
FZ | Charges sociales | 5 419 354 | 5 317 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 471 | 1 198 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 540 897 | 1 811 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 017 | 549 970 | ||
GE | Autres charges | 87 430 | 338 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 560 202 | 161 283 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 448 | 118 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 | 12 240 | ||
GN | Différences positives de change | 10 284 | 15 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 28 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 314 | 58 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 743 | 4 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 276 | 62 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 488 | -33 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 959 | 84 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 627 | 1 170 377 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 899 | 85 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 526 | 1 256 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 82 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 917 | 1 091 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 538 | 1 173 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 988 | 82 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 597 | 101 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 228 964 | 162 687 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 086 613 | 162 621 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 350 | 66 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277 | 10 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259 545 | 1 072 471 | 504 579 | 14 827 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 822 | 1 072 471 | 504 579 | 14 837 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 417 105 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 942 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 222 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 321 577 | 207 017 | 2 018 463 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 246 | 762 246 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 679 989 | 1 421 553 | 1 679 989 | 1 421 553 |
6T | Sur comptes clients | 260 450 | 119 343 | 242 871 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 916 | 1 541 115 | 2 432 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 030 493 | 1 748 133 | 4 451 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 871 | |||
UX | Autres créances clients | 17 703 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 361 | |||
VB | T. V. A. | 707 816 | |||
VP | Divers | 17 925 | |||
VC | Groupe et associés | 4 770 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 617 633 | 25 458 928 | 158 705 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 536 | 611 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 425 942 | 14 425 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 701 | 1 577 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 695 | 1 876 695 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 408 | 1 330 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 161 | 1 265 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 091 340 | 21 091 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 277 | 10 277 | ||
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AN | Terrains | 1 720 639 | 1 720 639 | 1 720 639 | |
AP | Constructions | 12 648 085 | 9 201 675 | 3 446 410 | 3 738 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 061 | 3 457 031 | 249 029 | 316 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 149 | 2 168 730 | 1 596 418 | 1 822 938 |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 158 705 | 5 946 | 152 759 | 152 475 |
BJ | TOTAL (I) | 22 772 664 | 15 605 906 | 7 166 757 | 7 751 045 |
BP | En cours de production de services | 142 190 | 142 190 | 105 320 | |
BT | Marchandises | 18 952 984 | 1 421 553 | 17 531 430 | 21 575 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419 | 11 419 | 7 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 947 823 | 242 871 | 17 704 951 | 22 722 129 |
BZ | Autres créances | 7 509 605 | 7 509 605 | 6 341 122 | |
CF | Disponibilités | 3 720 | 3 720 | 311 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 567 744 | 1 664 425 | 42 903 318 | 51 063 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 340 408 | 17 270 332 | 50 070 076 | 58 814 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 570 000 | 11 570 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 089 893 | 11 089 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 157 000 | 1 157 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 001 027 | 3 346 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 350 | 66 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 960 271 | 27 229 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 796 217 | 1 013 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 222 245 | 1 308 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 018 463 | 2 321 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 536 | 1 160 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 656 | 988 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 942 | 22 242 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 788 699 | 3 991 127 | ||
EA | Autres dettes | 607 505 | 881 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 091 340 | 29 263 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 076 | 58 814 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 738 469 | 2 947 416 | 145 685 886 | 142 024 561 |
FG | Production vendue services | 16 718 818 | 216 611 | 16 935 429 | 16 760 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 457 288 | 3 164 027 | 162 621 315 | 158 785 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 338 810 | 2 523 994 | ||
FQ | Autres produits | 48 524 | 93 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 008 650 | 161 402 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 633 176 | 133 464 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 265 923 | -6 211 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 904 393 | 13 576 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485 371 | 1 506 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 944 166 | 9 732 454 | ||
FZ | Charges sociales | 5 419 354 | 5 317 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 471 | 1 198 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 540 897 | 1 811 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 017 | 549 970 | ||
GE | Autres charges | 87 430 | 338 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 560 202 | 161 283 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 448 | 118 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 | 12 240 | ||
GN | Différences positives de change | 10 284 | 15 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 28 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 314 | 58 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 743 | 4 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 276 | 62 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 488 | -33 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 959 | 84 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 627 | 1 170 377 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 899 | 85 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 526 | 1 256 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 82 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 917 | 1 091 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 538 | 1 173 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 988 | 82 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 597 | 101 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 228 964 | 162 687 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 086 613 | 162 621 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 350 | 66 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277 | 10 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259 545 | 1 072 471 | 504 579 | 14 827 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 822 | 1 072 471 | 504 579 | 14 837 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 417 105 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 942 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 222 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 321 577 | 207 017 | 2 018 463 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 246 | 762 246 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 679 989 | 1 421 553 | 1 679 989 | 1 421 553 |
6T | Sur comptes clients | 260 450 | 119 343 | 242 871 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 916 | 1 541 115 | 2 432 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 030 493 | 1 748 133 | 4 451 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 871 | |||
UX | Autres créances clients | 17 703 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 361 | |||
VB | T. V. A. | 707 816 | |||
VP | Divers | 17 925 | |||
VC | Groupe et associés | 4 770 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 617 633 | 25 458 928 | 158 705 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 536 | 611 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 425 942 | 14 425 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 701 | 1 577 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 695 | 1 876 695 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 408 | 1 330 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 161 | 1 265 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 091 340 | 21 091 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 277 | 10 277 | ||
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AN | Terrains | 1 720 639 | 1 720 639 | 1 720 639 | |
AP | Constructions | 12 648 085 | 9 201 675 | 3 446 410 | 3 738 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 061 | 3 457 031 | 249 029 | 316 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 149 | 2 168 730 | 1 596 418 | 1 822 938 |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 158 705 | 5 946 | 152 759 | 152 475 |
BJ | TOTAL (I) | 22 772 664 | 15 605 906 | 7 166 757 | 7 751 045 |
BP | En cours de production de services | 142 190 | 142 190 | 105 320 | |
BT | Marchandises | 18 952 984 | 1 421 553 | 17 531 430 | 21 575 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419 | 11 419 | 7 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 947 823 | 242 871 | 17 704 951 | 22 722 129 |
BZ | Autres créances | 7 509 605 | 7 509 605 | 6 341 122 | |
CF | Disponibilités | 3 720 | 3 720 | 311 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 567 744 | 1 664 425 | 42 903 318 | 51 063 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 340 408 | 17 270 332 | 50 070 076 | 58 814 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 570 000 | 11 570 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 089 893 | 11 089 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 157 000 | 1 157 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 001 027 | 3 346 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 350 | 66 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 960 271 | 27 229 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 796 217 | 1 013 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 222 245 | 1 308 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 018 463 | 2 321 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 536 | 1 160 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 656 | 988 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 942 | 22 242 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 788 699 | 3 991 127 | ||
EA | Autres dettes | 607 505 | 881 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 091 340 | 29 263 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 076 | 58 814 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 738 469 | 2 947 416 | 145 685 886 | 142 024 561 |
FG | Production vendue services | 16 718 818 | 216 611 | 16 935 429 | 16 760 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 457 288 | 3 164 027 | 162 621 315 | 158 785 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 338 810 | 2 523 994 | ||
FQ | Autres produits | 48 524 | 93 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 008 650 | 161 402 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 633 176 | 133 464 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 265 923 | -6 211 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 904 393 | 13 576 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485 371 | 1 506 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 944 166 | 9 732 454 | ||
FZ | Charges sociales | 5 419 354 | 5 317 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 471 | 1 198 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 540 897 | 1 811 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 017 | 549 970 | ||
GE | Autres charges | 87 430 | 338 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 560 202 | 161 283 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 448 | 118 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 | 12 240 | ||
GN | Différences positives de change | 10 284 | 15 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 28 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 314 | 58 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 743 | 4 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 276 | 62 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 488 | -33 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 959 | 84 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 627 | 1 170 377 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 899 | 85 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 526 | 1 256 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 82 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 917 | 1 091 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 538 | 1 173 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 988 | 82 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 597 | 101 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 228 964 | 162 687 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 086 613 | 162 621 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 350 | 66 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277 | 10 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259 545 | 1 072 471 | 504 579 | 14 827 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 822 | 1 072 471 | 504 579 | 14 837 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 417 105 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 942 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 222 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 321 577 | 207 017 | 2 018 463 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 246 | 762 246 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 679 989 | 1 421 553 | 1 679 989 | 1 421 553 |
6T | Sur comptes clients | 260 450 | 119 343 | 242 871 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 916 | 1 541 115 | 2 432 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 030 493 | 1 748 133 | 4 451 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 871 | |||
UX | Autres créances clients | 17 703 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 361 | |||
VB | T. V. A. | 707 816 | |||
VP | Divers | 17 925 | |||
VC | Groupe et associés | 4 770 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 617 633 | 25 458 928 | 158 705 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 536 | 611 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 425 942 | 14 425 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 701 | 1 577 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 695 | 1 876 695 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 408 | 1 330 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 161 | 1 265 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 091 340 | 21 091 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 277 | 10 277 | ||
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AN | Terrains | 1 720 639 | 1 720 639 | 1 720 639 | |
AP | Constructions | 12 648 085 | 9 201 675 | 3 446 410 | 3 738 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 061 | 3 457 031 | 249 029 | 316 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 149 | 2 168 730 | 1 596 418 | 1 822 938 |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 158 705 | 5 946 | 152 759 | 152 475 |
BJ | TOTAL (I) | 22 772 664 | 15 605 906 | 7 166 757 | 7 751 045 |
BP | En cours de production de services | 142 190 | 142 190 | 105 320 | |
BT | Marchandises | 18 952 984 | 1 421 553 | 17 531 430 | 21 575 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419 | 11 419 | 7 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 947 823 | 242 871 | 17 704 951 | 22 722 129 |
BZ | Autres créances | 7 509 605 | 7 509 605 | 6 341 122 | |
CF | Disponibilités | 3 720 | 3 720 | 311 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 567 744 | 1 664 425 | 42 903 318 | 51 063 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 340 408 | 17 270 332 | 50 070 076 | 58 814 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 570 000 | 11 570 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 089 893 | 11 089 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 157 000 | 1 157 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 001 027 | 3 346 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 350 | 66 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 960 271 | 27 229 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 796 217 | 1 013 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 222 245 | 1 308 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 018 463 | 2 321 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 536 | 1 160 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 656 | 988 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 942 | 22 242 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 788 699 | 3 991 127 | ||
EA | Autres dettes | 607 505 | 881 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 091 340 | 29 263 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 076 | 58 814 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 738 469 | 2 947 416 | 145 685 886 | 142 024 561 |
FG | Production vendue services | 16 718 818 | 216 611 | 16 935 429 | 16 760 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 457 288 | 3 164 027 | 162 621 315 | 158 785 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 338 810 | 2 523 994 | ||
FQ | Autres produits | 48 524 | 93 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 008 650 | 161 402 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 633 176 | 133 464 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 265 923 | -6 211 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 904 393 | 13 576 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485 371 | 1 506 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 944 166 | 9 732 454 | ||
FZ | Charges sociales | 5 419 354 | 5 317 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 471 | 1 198 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 540 897 | 1 811 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 017 | 549 970 | ||
GE | Autres charges | 87 430 | 338 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 560 202 | 161 283 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 448 | 118 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 | 12 240 | ||
GN | Différences positives de change | 10 284 | 15 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 28 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 314 | 58 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 743 | 4 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 276 | 62 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 488 | -33 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 959 | 84 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 627 | 1 170 377 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 899 | 85 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 526 | 1 256 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 82 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 917 | 1 091 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 538 | 1 173 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 988 | 82 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 597 | 101 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 228 964 | 162 687 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 086 613 | 162 621 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 350 | 66 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277 | 10 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259 545 | 1 072 471 | 504 579 | 14 827 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 822 | 1 072 471 | 504 579 | 14 837 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 417 105 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 942 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 222 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 321 577 | 207 017 | 2 018 463 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 246 | 762 246 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 679 989 | 1 421 553 | 1 679 989 | 1 421 553 |
6T | Sur comptes clients | 260 450 | 119 343 | 242 871 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 916 | 1 541 115 | 2 432 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 030 493 | 1 748 133 | 4 451 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 871 | |||
UX | Autres créances clients | 17 703 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 361 | |||
VB | T. V. A. | 707 816 | |||
VP | Divers | 17 925 | |||
VC | Groupe et associés | 4 770 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 617 633 | 25 458 928 | 158 705 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 536 | 611 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 425 942 | 14 425 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 701 | 1 577 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 695 | 1 876 695 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 408 | 1 330 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 161 | 1 265 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 091 340 | 21 091 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 277 | 10 277 | ||
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AN | Terrains | 1 720 639 | 1 720 639 | 1 720 639 | |
AP | Constructions | 12 648 085 | 9 201 675 | 3 446 410 | 3 738 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 061 | 3 457 031 | 249 029 | 316 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 149 | 2 168 730 | 1 596 418 | 1 822 938 |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 158 705 | 5 946 | 152 759 | 152 475 |
BJ | TOTAL (I) | 22 772 664 | 15 605 906 | 7 166 757 | 7 751 045 |
BP | En cours de production de services | 142 190 | 142 190 | 105 320 | |
BT | Marchandises | 18 952 984 | 1 421 553 | 17 531 430 | 21 575 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419 | 11 419 | 7 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 947 823 | 242 871 | 17 704 951 | 22 722 129 |
BZ | Autres créances | 7 509 605 | 7 509 605 | 6 341 122 | |
CF | Disponibilités | 3 720 | 3 720 | 311 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 567 744 | 1 664 425 | 42 903 318 | 51 063 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 340 408 | 17 270 332 | 50 070 076 | 58 814 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 570 000 | 11 570 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 089 893 | 11 089 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 157 000 | 1 157 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 001 027 | 3 346 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 350 | 66 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 960 271 | 27 229 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 796 217 | 1 013 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 222 245 | 1 308 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 018 463 | 2 321 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 536 | 1 160 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 656 | 988 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 942 | 22 242 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 788 699 | 3 991 127 | ||
EA | Autres dettes | 607 505 | 881 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 091 340 | 29 263 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 076 | 58 814 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 738 469 | 2 947 416 | 145 685 886 | 142 024 561 |
FG | Production vendue services | 16 718 818 | 216 611 | 16 935 429 | 16 760 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 457 288 | 3 164 027 | 162 621 315 | 158 785 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 338 810 | 2 523 994 | ||
FQ | Autres produits | 48 524 | 93 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 008 650 | 161 402 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 633 176 | 133 464 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 265 923 | -6 211 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 904 393 | 13 576 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485 371 | 1 506 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 944 166 | 9 732 454 | ||
FZ | Charges sociales | 5 419 354 | 5 317 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 471 | 1 198 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 540 897 | 1 811 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 017 | 549 970 | ||
GE | Autres charges | 87 430 | 338 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 560 202 | 161 283 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 448 | 118 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 | 12 240 | ||
GN | Différences positives de change | 10 284 | 15 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 28 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 314 | 58 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 743 | 4 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 276 | 62 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 488 | -33 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 959 | 84 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 627 | 1 170 377 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 899 | 85 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 526 | 1 256 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 82 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 917 | 1 091 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 538 | 1 173 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 988 | 82 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 597 | 101 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 228 964 | 162 687 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 086 613 | 162 621 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 350 | 66 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277 | 10 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259 545 | 1 072 471 | 504 579 | 14 827 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 822 | 1 072 471 | 504 579 | 14 837 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 417 105 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 942 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 222 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 321 577 | 207 017 | 2 018 463 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 246 | 762 246 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 679 989 | 1 421 553 | 1 679 989 | 1 421 553 |
6T | Sur comptes clients | 260 450 | 119 343 | 242 871 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 916 | 1 541 115 | 2 432 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 030 493 | 1 748 133 | 4 451 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 871 | |||
UX | Autres créances clients | 17 703 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 361 | |||
VB | T. V. A. | 707 816 | |||
VP | Divers | 17 925 | |||
VC | Groupe et associés | 4 770 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 617 633 | 25 458 928 | 158 705 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 536 | 611 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 425 942 | 14 425 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 701 | 1 577 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 695 | 1 876 695 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 408 | 1 330 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 161 | 1 265 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 091 340 | 21 091 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 277 | 10 277 | ||
AH | Fonds commercial | 762 246 | 762 246 | ||
AN | Terrains | 1 720 639 | 1 720 639 | 1 720 639 | |
AP | Constructions | 12 648 085 | 9 201 675 | 3 446 410 | 3 738 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 061 | 3 457 031 | 249 029 | 316 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 765 149 | 2 168 730 | 1 596 418 | 1 822 938 |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 158 705 | 5 946 | 152 759 | 152 475 |
BJ | TOTAL (I) | 22 772 664 | 15 605 906 | 7 166 757 | 7 751 045 |
BP | En cours de production de services | 142 190 | 142 190 | 105 320 | |
BT | Marchandises | 18 952 984 | 1 421 553 | 17 531 430 | 21 575 788 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 419 | 11 419 | 7 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 947 823 | 242 871 | 17 704 951 | 22 722 129 |
BZ | Autres créances | 7 509 605 | 7 509 605 | 6 341 122 | |
CF | Disponibilités | 3 720 | 3 720 | 311 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 567 744 | 1 664 425 | 42 903 318 | 51 063 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 340 408 | 17 270 332 | 50 070 076 | 58 814 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 570 000 | 11 570 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 089 893 | 11 089 893 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 157 000 | 1 157 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 001 027 | 3 346 368 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142 350 | 66 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 960 271 | 27 229 461 | ||
DP | Provisions pour risques | 796 217 | 1 013 432 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 222 245 | 1 308 145 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 018 463 | 2 321 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 536 | 1 160 507 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 656 | 988 382 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425 942 | 22 242 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 788 699 | 3 991 127 | ||
EA | Autres dettes | 607 505 | 881 365 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 091 340 | 29 263 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 070 076 | 58 814 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 142 738 469 | 2 947 416 | 145 685 886 | 142 024 561 |
FG | Production vendue services | 16 718 818 | 216 611 | 16 935 429 | 16 760 500 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 457 288 | 3 164 027 | 162 621 315 | 158 785 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 338 810 | 2 523 994 | ||
FQ | Autres produits | 48 524 | 93 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 008 650 | 161 402 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 633 176 | 133 464 379 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 265 923 | -6 211 725 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 904 393 | 13 576 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485 371 | 1 506 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 944 166 | 9 732 454 | ||
FZ | Charges sociales | 5 419 354 | 5 317 513 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 072 471 | 1 198 466 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 540 897 | 1 811 241 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 017 | 549 970 | ||
GE | Autres charges | 87 430 | 338 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 560 202 | 161 283 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 448 448 | 118 443 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 272 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 | 12 240 | ||
GN | Différences positives de change | 10 284 | 15 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 787 | 28 881 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 218 | 75 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 314 | 58 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 743 | 4 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 276 | 62 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 488 | -33 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 402 959 | 84 936 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 123 627 | 1 170 377 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 899 | 85 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 526 | 1 256 277 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 | 82 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042 917 | 1 091 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 538 | 1 173 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 165 988 | 82 437 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 426 597 | 101 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 228 964 | 162 687 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 086 613 | 162 621 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 142 350 | 66 198 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277 | 10 277 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259 545 | 1 072 471 | 504 579 | 14 827 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269 822 | 1 072 471 | 504 579 | 14 837 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 417 105 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 185 942 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 222 245 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 193 170 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 321 577 | 207 017 | 2 018 463 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 762 246 | 762 246 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 679 989 | 1 421 553 | 1 679 989 | 1 421 553 |
6T | Sur comptes clients | 260 450 | 119 343 | 242 871 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 708 916 | 1 541 115 | 2 432 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 030 493 | 1 748 133 | 4 451 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 158 705 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 871 | |||
UX | Autres créances clients | 17 703 951 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 823 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 361 | |||
VB | T. V. A. | 707 816 | |||
VP | Divers | 17 925 | |||
VC | Groupe et associés | 4 770 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 617 633 | 25 458 928 | 158 705 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 536 | 611 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 425 942 | 14 425 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 577 701 | 1 577 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876 695 | 1 876 695 | ||
VW | T.V.A. | 1 330 408 | 1 330 408 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894 | 3 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265 161 | 1 265 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 091 340 | 21 091 340 |