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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 408 | 3 160 | 2 248 | |
AH | Fonds commercial | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 6 250 | 6 250 | ||
AP | Constructions | 458 978 | 211 168 | 247 809 | 284 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 697 | 343 566 | 38 132 | 40 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 306 | 158 585 | 36 721 | 28 050 |
AV | Immobilisations en cours | 13 300 | 13 300 | 4 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 835 | 38 835 | 38 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 774 | 722 730 | 400 045 | 396 419 |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | 3 706 | |
BT | Marchandises | 4 718 479 | 107 115 | 4 611 365 | 4 311 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 526 | 85 526 | 100 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 420 | 900 | 726 520 | 887 505 |
BZ | Autres créances | 288 058 | 288 058 | 372 677 | |
CF | Disponibilités | 66 519 | 66 519 | 1 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 194 | 19 194 | 30 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 907 699 | 108 014 | 5 799 684 | 5 709 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 473 | 830 744 | 6 199 729 | 6 105 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 164 | 725 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 311 | -157 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 853 | 1 008 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 660 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 144 | 1 048 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 235 | 1 629 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 653 | 123 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 193 | 1 847 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 249 | 272 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 35 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 972 | 141 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 312 216 | 5 097 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 729 | 6 105 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 954 | 4 881 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 020 | 907 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 250 602 | 17 250 602 | 17 679 187 | |
FD | Production vendue biens | 20 | |||
FG | Production vendue services | 1 215 419 | 1 215 419 | 1 256 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 466 021 | 18 466 021 | 18 936 119 | |
FM | Production stockée | -1 204 | -680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 003 | 27 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 020 | 195 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 217 | 33 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 739 057 | 19 191 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 115 707 | 15 992 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 341 | 385 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 698 | 1 264 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 831 | 109 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 926 880 | 882 053 | ||
FZ | Charges sociales | 337 592 | 354 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 293 | 71 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 014 | |||
GE | Autres charges | 19 045 | 24 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 724 658 | 19 242 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 400 | -50 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 572 | 58 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 572 | 58 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 572 | -58 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 172 | -109 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 099 | 20 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 149 | 20 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 578 | 69 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 288 | 69 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 139 | -48 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 206 | 19 212 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 944 517 | 19 369 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 311 | -157 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708 | 453 | 3 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 729 | 72 840 | 719 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 437 | 73 293 | 722 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 33 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 660 | 33 660 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 324 | 107 115 | 159 324 | 107 115 |
6T | Sur comptes clients | 900 | 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 324 | 108 015 | 159 324 | 108 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 324 | 141 675 | 159 324 | 141 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 014 | 159 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 640 | |||
UX | Autres créances clients | 716 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 683 | |||
VB | T. V. A. | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 508 | 1 034 673 | 38 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 673 | 760 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470 | 49 861 | 42 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 334 235 | 1 334 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 193 | 2 745 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 601 | 92 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975 | 89 975 | ||
VW | T.V.A. | 1 704 | 1 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 969 | 57 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 972 | 52 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 563 | 5 220 954 | 42 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 408 | 3 160 | 2 248 | |
AH | Fonds commercial | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 6 250 | 6 250 | ||
AP | Constructions | 458 978 | 211 168 | 247 809 | 284 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 697 | 343 566 | 38 132 | 40 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 306 | 158 585 | 36 721 | 28 050 |
AV | Immobilisations en cours | 13 300 | 13 300 | 4 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 835 | 38 835 | 38 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 774 | 722 730 | 400 045 | 396 419 |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | 3 706 | |
BT | Marchandises | 4 718 479 | 107 115 | 4 611 365 | 4 311 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 526 | 85 526 | 100 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 420 | 900 | 726 520 | 887 505 |
BZ | Autres créances | 288 058 | 288 058 | 372 677 | |
CF | Disponibilités | 66 519 | 66 519 | 1 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 194 | 19 194 | 30 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 907 699 | 108 014 | 5 799 684 | 5 709 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 473 | 830 744 | 6 199 729 | 6 105 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 164 | 725 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 311 | -157 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 853 | 1 008 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 660 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 144 | 1 048 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 235 | 1 629 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 653 | 123 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 193 | 1 847 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 249 | 272 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 35 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 972 | 141 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 312 216 | 5 097 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 729 | 6 105 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 954 | 4 881 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 020 | 907 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 250 602 | 17 250 602 | 17 679 187 | |
FD | Production vendue biens | 20 | |||
FG | Production vendue services | 1 215 419 | 1 215 419 | 1 256 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 466 021 | 18 466 021 | 18 936 119 | |
FM | Production stockée | -1 204 | -680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 003 | 27 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 020 | 195 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 217 | 33 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 739 057 | 19 191 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 115 707 | 15 992 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 341 | 385 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 698 | 1 264 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 831 | 109 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 926 880 | 882 053 | ||
FZ | Charges sociales | 337 592 | 354 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 293 | 71 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 014 | |||
GE | Autres charges | 19 045 | 24 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 724 658 | 19 242 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 400 | -50 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 572 | 58 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 572 | 58 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 572 | -58 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 172 | -109 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 099 | 20 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 149 | 20 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 578 | 69 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 288 | 69 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 139 | -48 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 206 | 19 212 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 944 517 | 19 369 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 311 | -157 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708 | 453 | 3 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 729 | 72 840 | 719 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 437 | 73 293 | 722 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 33 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 660 | 33 660 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 324 | 107 115 | 159 324 | 107 115 |
6T | Sur comptes clients | 900 | 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 324 | 108 015 | 159 324 | 108 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 324 | 141 675 | 159 324 | 141 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 014 | 159 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 640 | |||
UX | Autres créances clients | 716 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 683 | |||
VB | T. V. A. | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 508 | 1 034 673 | 38 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 673 | 760 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470 | 49 861 | 42 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 334 235 | 1 334 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 193 | 2 745 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 601 | 92 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975 | 89 975 | ||
VW | T.V.A. | 1 704 | 1 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 969 | 57 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 972 | 52 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 563 | 5 220 954 | 42 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 408 | 3 160 | 2 248 | |
AH | Fonds commercial | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 6 250 | 6 250 | ||
AP | Constructions | 458 978 | 211 168 | 247 809 | 284 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 697 | 343 566 | 38 132 | 40 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 306 | 158 585 | 36 721 | 28 050 |
AV | Immobilisations en cours | 13 300 | 13 300 | 4 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 835 | 38 835 | 38 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 774 | 722 730 | 400 045 | 396 419 |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | 3 706 | |
BT | Marchandises | 4 718 479 | 107 115 | 4 611 365 | 4 311 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 526 | 85 526 | 100 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 420 | 900 | 726 520 | 887 505 |
BZ | Autres créances | 288 058 | 288 058 | 372 677 | |
CF | Disponibilités | 66 519 | 66 519 | 1 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 194 | 19 194 | 30 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 907 699 | 108 014 | 5 799 684 | 5 709 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 473 | 830 744 | 6 199 729 | 6 105 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 164 | 725 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 311 | -157 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 853 | 1 008 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 660 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 144 | 1 048 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 235 | 1 629 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 653 | 123 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 193 | 1 847 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 249 | 272 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 35 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 972 | 141 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 312 216 | 5 097 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 729 | 6 105 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 954 | 4 881 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 020 | 907 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 250 602 | 17 250 602 | 17 679 187 | |
FD | Production vendue biens | 20 | |||
FG | Production vendue services | 1 215 419 | 1 215 419 | 1 256 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 466 021 | 18 466 021 | 18 936 119 | |
FM | Production stockée | -1 204 | -680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 003 | 27 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 020 | 195 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 217 | 33 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 739 057 | 19 191 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 115 707 | 15 992 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 341 | 385 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 698 | 1 264 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 831 | 109 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 926 880 | 882 053 | ||
FZ | Charges sociales | 337 592 | 354 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 293 | 71 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 014 | |||
GE | Autres charges | 19 045 | 24 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 724 658 | 19 242 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 400 | -50 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 572 | 58 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 572 | 58 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 572 | -58 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 172 | -109 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 099 | 20 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 149 | 20 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 578 | 69 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 288 | 69 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 139 | -48 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 206 | 19 212 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 944 517 | 19 369 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 311 | -157 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708 | 453 | 3 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 729 | 72 840 | 719 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 437 | 73 293 | 722 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 33 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 660 | 33 660 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 324 | 107 115 | 159 324 | 107 115 |
6T | Sur comptes clients | 900 | 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 324 | 108 015 | 159 324 | 108 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 324 | 141 675 | 159 324 | 141 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 014 | 159 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 640 | |||
UX | Autres créances clients | 716 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 683 | |||
VB | T. V. A. | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 508 | 1 034 673 | 38 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 673 | 760 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470 | 49 861 | 42 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 334 235 | 1 334 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 193 | 2 745 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 601 | 92 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975 | 89 975 | ||
VW | T.V.A. | 1 704 | 1 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 969 | 57 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 972 | 52 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 563 | 5 220 954 | 42 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 408 | 3 160 | 2 248 | |
AH | Fonds commercial | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 6 250 | 6 250 | ||
AP | Constructions | 458 978 | 211 168 | 247 809 | 284 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 697 | 343 566 | 38 132 | 40 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 306 | 158 585 | 36 721 | 28 050 |
AV | Immobilisations en cours | 13 300 | 13 300 | 4 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 835 | 38 835 | 38 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 774 | 722 730 | 400 045 | 396 419 |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | 3 706 | |
BT | Marchandises | 4 718 479 | 107 115 | 4 611 365 | 4 311 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 526 | 85 526 | 100 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 420 | 900 | 726 520 | 887 505 |
BZ | Autres créances | 288 058 | 288 058 | 372 677 | |
CF | Disponibilités | 66 519 | 66 519 | 1 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 194 | 19 194 | 30 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 907 699 | 108 014 | 5 799 684 | 5 709 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 473 | 830 744 | 6 199 729 | 6 105 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 164 | 725 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 311 | -157 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 853 | 1 008 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 660 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 144 | 1 048 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 235 | 1 629 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 653 | 123 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 193 | 1 847 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 249 | 272 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 35 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 972 | 141 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 312 216 | 5 097 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 729 | 6 105 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 954 | 4 881 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 020 | 907 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 250 602 | 17 250 602 | 17 679 187 | |
FD | Production vendue biens | 20 | |||
FG | Production vendue services | 1 215 419 | 1 215 419 | 1 256 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 466 021 | 18 466 021 | 18 936 119 | |
FM | Production stockée | -1 204 | -680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 003 | 27 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 020 | 195 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 217 | 33 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 739 057 | 19 191 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 115 707 | 15 992 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 341 | 385 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 698 | 1 264 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 831 | 109 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 926 880 | 882 053 | ||
FZ | Charges sociales | 337 592 | 354 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 293 | 71 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 014 | |||
GE | Autres charges | 19 045 | 24 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 724 658 | 19 242 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 400 | -50 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 572 | 58 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 572 | 58 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 572 | -58 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 172 | -109 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 099 | 20 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 149 | 20 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 578 | 69 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 288 | 69 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 139 | -48 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 206 | 19 212 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 944 517 | 19 369 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 311 | -157 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708 | 453 | 3 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 729 | 72 840 | 719 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 437 | 73 293 | 722 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 33 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 660 | 33 660 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 324 | 107 115 | 159 324 | 107 115 |
6T | Sur comptes clients | 900 | 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 324 | 108 015 | 159 324 | 108 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 324 | 141 675 | 159 324 | 141 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 014 | 159 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 640 | |||
UX | Autres créances clients | 716 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 683 | |||
VB | T. V. A. | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 508 | 1 034 673 | 38 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 673 | 760 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470 | 49 861 | 42 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 334 235 | 1 334 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 193 | 2 745 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 601 | 92 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975 | 89 975 | ||
VW | T.V.A. | 1 704 | 1 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 969 | 57 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 972 | 52 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 563 | 5 220 954 | 42 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 408 | 3 160 | 2 248 | |
AH | Fonds commercial | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 6 250 | 6 250 | ||
AP | Constructions | 458 978 | 211 168 | 247 809 | 284 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 697 | 343 566 | 38 132 | 40 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 306 | 158 585 | 36 721 | 28 050 |
AV | Immobilisations en cours | 13 300 | 13 300 | 4 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 835 | 38 835 | 38 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 774 | 722 730 | 400 045 | 396 419 |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | 3 706 | |
BT | Marchandises | 4 718 479 | 107 115 | 4 611 365 | 4 311 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 526 | 85 526 | 100 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 420 | 900 | 726 520 | 887 505 |
BZ | Autres créances | 288 058 | 288 058 | 372 677 | |
CF | Disponibilités | 66 519 | 66 519 | 1 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 194 | 19 194 | 30 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 907 699 | 108 014 | 5 799 684 | 5 709 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 473 | 830 744 | 6 199 729 | 6 105 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 164 | 725 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 311 | -157 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 853 | 1 008 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 660 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 144 | 1 048 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 235 | 1 629 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 653 | 123 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 193 | 1 847 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 249 | 272 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 35 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 972 | 141 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 312 216 | 5 097 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 729 | 6 105 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 954 | 4 881 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 020 | 907 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 250 602 | 17 250 602 | 17 679 187 | |
FD | Production vendue biens | 20 | |||
FG | Production vendue services | 1 215 419 | 1 215 419 | 1 256 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 466 021 | 18 466 021 | 18 936 119 | |
FM | Production stockée | -1 204 | -680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 003 | 27 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 020 | 195 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 217 | 33 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 739 057 | 19 191 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 115 707 | 15 992 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 341 | 385 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 698 | 1 264 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 831 | 109 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 926 880 | 882 053 | ||
FZ | Charges sociales | 337 592 | 354 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 293 | 71 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 014 | |||
GE | Autres charges | 19 045 | 24 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 724 658 | 19 242 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 400 | -50 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 572 | 58 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 572 | 58 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 572 | -58 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 172 | -109 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 099 | 20 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 149 | 20 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 578 | 69 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 288 | 69 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 139 | -48 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 206 | 19 212 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 944 517 | 19 369 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 311 | -157 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708 | 453 | 3 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 729 | 72 840 | 719 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 437 | 73 293 | 722 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 33 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 660 | 33 660 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 324 | 107 115 | 159 324 | 107 115 |
6T | Sur comptes clients | 900 | 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 324 | 108 015 | 159 324 | 108 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 324 | 141 675 | 159 324 | 141 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 014 | 159 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 640 | |||
UX | Autres créances clients | 716 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 683 | |||
VB | T. V. A. | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 508 | 1 034 673 | 38 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 673 | 760 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470 | 49 861 | 42 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 334 235 | 1 334 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 193 | 2 745 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 601 | 92 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975 | 89 975 | ||
VW | T.V.A. | 1 704 | 1 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 969 | 57 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 972 | 52 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 563 | 5 220 954 | 42 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 408 | 3 160 | 2 248 | |
AH | Fonds commercial | 23 000 | 23 000 | ||
AN | Terrains | 6 250 | 6 250 | ||
AP | Constructions | 458 978 | 211 168 | 247 809 | 284 178 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 697 | 343 566 | 38 132 | 40 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 306 | 158 585 | 36 721 | 28 050 |
AV | Immobilisations en cours | 13 300 | 13 300 | 4 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 835 | 38 835 | 38 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 774 | 722 730 | 400 045 | 396 419 |
BP | En cours de production de services | 2 502 | 2 502 | 3 706 | |
BT | Marchandises | 4 718 479 | 107 115 | 4 611 365 | 4 311 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 526 | 85 526 | 100 688 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 727 420 | 900 | 726 520 | 887 505 |
BZ | Autres créances | 288 058 | 288 058 | 372 677 | |
CF | Disponibilités | 66 519 | 66 519 | 1 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 194 | 19 194 | 30 753 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 907 699 | 108 014 | 5 799 684 | 5 709 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 473 | 830 744 | 6 199 729 | 6 105 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 164 | 725 637 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 311 | -157 474 | ||
DL | TOTAL (I) | 853 853 | 1 008 164 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 660 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 144 | 1 048 023 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334 235 | 1 629 385 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 653 | 123 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 193 | 1 847 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 249 | 272 580 | ||
EA | Autres dettes | 35 771 | 35 238 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 972 | 141 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 312 216 | 5 097 362 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 199 729 | 6 105 525 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 954 | 4 881 799 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 020 | 907 352 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 250 602 | 17 250 602 | 17 679 187 | |
FD | Production vendue biens | 20 | |||
FG | Production vendue services | 1 215 419 | 1 215 419 | 1 256 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 466 021 | 18 466 021 | 18 936 119 | |
FM | Production stockée | -1 204 | -680 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 83 003 | 27 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 020 | 195 408 | ||
FQ | Autres produits | 31 217 | 33 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 739 057 | 19 191 252 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 115 707 | 15 992 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -247 341 | 385 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 939 | 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 274 698 | 1 264 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 831 | 109 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 926 880 | 882 053 | ||
FZ | Charges sociales | 337 592 | 354 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 293 | 71 033 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 014 | |||
GE | Autres charges | 19 045 | 24 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 724 658 | 19 242 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 400 | -50 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 572 | 58 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 572 | 58 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 572 | -58 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 172 | -109 044 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 099 | 20 840 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 149 | 20 840 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 578 | 69 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 050 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 288 | 69 269 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 139 | -48 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 790 206 | 19 212 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 944 517 | 19 369 565 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -154 311 | -157 474 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708 | 453 | 3 160 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 729 | 72 840 | 719 569 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 649 437 | 73 293 | 722 730 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 33 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 660 | 33 660 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 159 324 | 107 115 | 159 324 | 107 115 |
6T | Sur comptes clients | 900 | 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 159 324 | 108 015 | 159 324 | 108 014 |
7C | TOTAL GENERAL | 159 324 | 141 675 | 159 324 | 141 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 014 | 159 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 660 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 640 | |||
UX | Autres créances clients | 716 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 795 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 683 | |||
VB | T. V. A. | 76 060 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 508 | 1 034 673 | 38 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 673 | 760 673 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470 | 49 861 | 42 609 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 334 235 | 1 334 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 745 193 | 2 745 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 601 | 92 601 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 975 | 89 975 | ||
VW | T.V.A. | 1 704 | 1 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 969 | 57 969 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771 | 35 771 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 972 | 52 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 563 | 5 220 954 | 42 609 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 094 |