Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 900 | 655 542 | 1 513 357 | 1 675 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 226 | 824 | 912 |
CU | Autres participations | 4 885 | 4 885 | 4 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 203 834 | 655 768 | 1 548 066 | 1 709 921 |
BT | Marchandises | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 020 | 31 020 | 38 046 | |
BZ | Autres créances | 23 257 | 23 257 | 120 233 | |
CF | Disponibilités | 34 054 | 34 054 | 64 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 209 | 37 209 | 25 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 990 | 129 990 | 252 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 824 | 655 768 | 1 678 056 | 1 962 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -14 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 | -14 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 422 | 26 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 300 | 685 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 226 | 702 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 231 | 426 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 058 | 9 884 | ||
EA | Autres dettes | 13 820 | 111 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 634 | 1 936 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 056 | 1 962 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 339 | 452 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 830 | 286 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 855 | 130 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 119 | 436 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 220 | 15 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 235 | 29 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 235 | 29 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 235 | -29 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 985 | -14 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 339 | 452 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 403 | 466 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 | -14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 049 | 18 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 049 | 18 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 049 | 18 049 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | ||
UX | Autres créances clients | 31 020 | |||
VB | T. V. A. | 23 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 485 | 120 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 300 | 93 936 | 396 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 231 | 136 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058 | 15 058 | ||
VI | Groupe et associés | 888 226 | 888 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820 | 13 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 634 | 1 147 270 | 396 010 | 108 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 900 | 655 542 | 1 513 357 | 1 675 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 226 | 824 | 912 |
CU | Autres participations | 4 885 | 4 885 | 4 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 203 834 | 655 768 | 1 548 066 | 1 709 921 |
BT | Marchandises | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 020 | 31 020 | 38 046 | |
BZ | Autres créances | 23 257 | 23 257 | 120 233 | |
CF | Disponibilités | 34 054 | 34 054 | 64 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 209 | 37 209 | 25 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 990 | 129 990 | 252 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 824 | 655 768 | 1 678 056 | 1 962 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -14 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 | -14 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 422 | 26 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 300 | 685 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 226 | 702 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 231 | 426 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 058 | 9 884 | ||
EA | Autres dettes | 13 820 | 111 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 634 | 1 936 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 056 | 1 962 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 339 | 452 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 830 | 286 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 855 | 130 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 119 | 436 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 220 | 15 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 235 | 29 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 235 | 29 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 235 | -29 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 985 | -14 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 339 | 452 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 403 | 466 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 | -14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 049 | 18 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 049 | 18 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 049 | 18 049 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | ||
UX | Autres créances clients | 31 020 | |||
VB | T. V. A. | 23 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 485 | 120 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 300 | 93 936 | 396 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 231 | 136 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058 | 15 058 | ||
VI | Groupe et associés | 888 226 | 888 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820 | 13 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 634 | 1 147 270 | 396 010 | 108 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 900 | 655 542 | 1 513 357 | 1 675 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 226 | 824 | 912 |
CU | Autres participations | 4 885 | 4 885 | 4 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 203 834 | 655 768 | 1 548 066 | 1 709 921 |
BT | Marchandises | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 020 | 31 020 | 38 046 | |
BZ | Autres créances | 23 257 | 23 257 | 120 233 | |
CF | Disponibilités | 34 054 | 34 054 | 64 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 209 | 37 209 | 25 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 990 | 129 990 | 252 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 824 | 655 768 | 1 678 056 | 1 962 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -14 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 | -14 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 422 | 26 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 300 | 685 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 226 | 702 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 231 | 426 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 058 | 9 884 | ||
EA | Autres dettes | 13 820 | 111 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 634 | 1 936 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 056 | 1 962 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 339 | 452 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 830 | 286 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 855 | 130 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 119 | 436 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 220 | 15 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 235 | 29 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 235 | 29 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 235 | -29 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 985 | -14 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 339 | 452 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 403 | 466 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 | -14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 049 | 18 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 049 | 18 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 049 | 18 049 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | ||
UX | Autres créances clients | 31 020 | |||
VB | T. V. A. | 23 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 485 | 120 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 300 | 93 936 | 396 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 231 | 136 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058 | 15 058 | ||
VI | Groupe et associés | 888 226 | 888 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820 | 13 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 634 | 1 147 270 | 396 010 | 108 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 900 | 655 542 | 1 513 357 | 1 675 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 226 | 824 | 912 |
CU | Autres participations | 4 885 | 4 885 | 4 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 203 834 | 655 768 | 1 548 066 | 1 709 921 |
BT | Marchandises | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 020 | 31 020 | 38 046 | |
BZ | Autres créances | 23 257 | 23 257 | 120 233 | |
CF | Disponibilités | 34 054 | 34 054 | 64 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 209 | 37 209 | 25 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 990 | 129 990 | 252 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 824 | 655 768 | 1 678 056 | 1 962 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -14 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 | -14 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 422 | 26 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 300 | 685 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 226 | 702 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 231 | 426 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 058 | 9 884 | ||
EA | Autres dettes | 13 820 | 111 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 634 | 1 936 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 056 | 1 962 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 339 | 452 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 830 | 286 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 855 | 130 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 119 | 436 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 220 | 15 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 235 | 29 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 235 | 29 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 235 | -29 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 985 | -14 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 339 | 452 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 403 | 466 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 | -14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 049 | 18 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 049 | 18 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 049 | 18 049 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | ||
UX | Autres créances clients | 31 020 | |||
VB | T. V. A. | 23 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 485 | 120 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 300 | 93 936 | 396 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 231 | 136 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058 | 15 058 | ||
VI | Groupe et associés | 888 226 | 888 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820 | 13 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 634 | 1 147 270 | 396 010 | 108 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 900 | 655 542 | 1 513 357 | 1 675 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 226 | 824 | 912 |
CU | Autres participations | 4 885 | 4 885 | 4 885 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 203 834 | 655 768 | 1 548 066 | 1 709 921 |
BT | Marchandises | 4 450 | 4 450 | 4 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 020 | 31 020 | 38 046 | |
BZ | Autres créances | 23 257 | 23 257 | 120 233 | |
CF | Disponibilités | 34 054 | 34 054 | 64 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 209 | 37 209 | 25 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 129 990 | 129 990 | 252 901 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 824 | 655 768 | 1 678 056 | 1 962 822 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | -14 214 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 | -14 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 422 | 26 486 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 300 | 685 908 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 226 | 702 128 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 231 | 426 545 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 058 | 9 884 | ||
EA | Autres dettes | 13 820 | 111 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 651 634 | 1 936 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 056 | 1 962 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 456 289 | 456 289 | 452 193 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 049 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 474 339 | 452 193 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 266 830 | 286 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 855 | 130 904 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 049 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 119 | 436 701 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 220 | 15 493 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 235 | 29 707 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 235 | 29 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 235 | -29 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 985 | -14 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 049 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 049 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 339 | 452 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 403 | 466 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 | -14 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 913 | 161 855 | 655 768 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 049 | 18 049 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 049 | 18 049 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 049 | 18 049 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 049 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 000 | 29 000 | ||
UX | Autres créances clients | 31 020 | |||
VB | T. V. A. | 23 257 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 485 | 120 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 300 | 93 936 | 396 010 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 231 | 136 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 058 | 15 058 | ||
VI | Groupe et associés | 888 226 | 888 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 820 | 13 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 634 | 1 147 270 | 396 010 | 108 354 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 077 |