Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293 | 1 880 501 | 3 594 792 | 3 966 891 |
CU | Autres participations | 20 710 | 20 710 | 20 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 496 002 | 1 880 501 | 3 615 502 | 3 987 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 809 | 29 809 | 29 809 | |
BT | Marchandises | 11 063 | 11 063 | 13 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 187 | 153 187 | 107 230 | |
BZ | Autres créances | 85 708 | 85 708 | 125 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 169 | 45 169 | 45 169 | |
CF | Disponibilités | 295 678 | 295 678 | 297 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 837 | 78 837 | 66 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 451 | 699 451 | 684 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 453 | 1 880 501 | 4 314 952 | 4 672 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 14 | 114 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 916 | 12 387 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 168 247 | 186 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 877 | 354 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 092 | 2 242 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 123 | 1 808 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 247 | 241 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 613 | 6 496 | ||
EA | Autres dettes | 19 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 075 | 4 317 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 952 | 4 672 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 305 745 | |
FG | Production vendue services | 387 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 306 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 605 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 674 | 1 306 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 152 | 2 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 642 | 806 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 674 | 13 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 099 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 605 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 568 | 1 203 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 107 | 102 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 032 | 103 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 032 | 103 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 822 | -103 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 285 | -1 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 18 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 18 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 089 | 18 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 458 | 5 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 578 | 1 325 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 662 | 1 312 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 916 | 12 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 605 | 10 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 605 | 10 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 605 | 10 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 187 | |||
VB | T. V. A. | 85 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 732 | 317 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 092 | 596 617 | 1 009 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 247 | 505 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 | 77 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536 | 12 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 123 | 1 693 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 075 | 2 807 600 | 1 009 341 | 64 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293 | 1 880 501 | 3 594 792 | 3 966 891 |
CU | Autres participations | 20 710 | 20 710 | 20 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 496 002 | 1 880 501 | 3 615 502 | 3 987 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 809 | 29 809 | 29 809 | |
BT | Marchandises | 11 063 | 11 063 | 13 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 187 | 153 187 | 107 230 | |
BZ | Autres créances | 85 708 | 85 708 | 125 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 169 | 45 169 | 45 169 | |
CF | Disponibilités | 295 678 | 295 678 | 297 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 837 | 78 837 | 66 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 451 | 699 451 | 684 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 453 | 1 880 501 | 4 314 952 | 4 672 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 14 | 114 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 916 | 12 387 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 168 247 | 186 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 877 | 354 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 092 | 2 242 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 123 | 1 808 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 247 | 241 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 613 | 6 496 | ||
EA | Autres dettes | 19 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 075 | 4 317 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 952 | 4 672 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 305 745 | |
FG | Production vendue services | 387 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 306 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 605 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 674 | 1 306 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 152 | 2 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 642 | 806 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 674 | 13 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 099 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 605 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 568 | 1 203 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 107 | 102 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 032 | 103 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 032 | 103 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 822 | -103 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 285 | -1 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 18 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 18 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 089 | 18 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 458 | 5 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 578 | 1 325 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 662 | 1 312 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 916 | 12 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 605 | 10 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 605 | 10 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 605 | 10 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 187 | |||
VB | T. V. A. | 85 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 732 | 317 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 092 | 596 617 | 1 009 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 247 | 505 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 | 77 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536 | 12 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 123 | 1 693 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 075 | 2 807 600 | 1 009 341 | 64 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293 | 1 880 501 | 3 594 792 | 3 966 891 |
CU | Autres participations | 20 710 | 20 710 | 20 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 496 002 | 1 880 501 | 3 615 502 | 3 987 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 809 | 29 809 | 29 809 | |
BT | Marchandises | 11 063 | 11 063 | 13 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 187 | 153 187 | 107 230 | |
BZ | Autres créances | 85 708 | 85 708 | 125 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 169 | 45 169 | 45 169 | |
CF | Disponibilités | 295 678 | 295 678 | 297 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 837 | 78 837 | 66 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 451 | 699 451 | 684 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 453 | 1 880 501 | 4 314 952 | 4 672 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 14 | 114 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 916 | 12 387 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 168 247 | 186 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 877 | 354 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 092 | 2 242 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 123 | 1 808 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 247 | 241 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 613 | 6 496 | ||
EA | Autres dettes | 19 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 075 | 4 317 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 952 | 4 672 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 305 745 | |
FG | Production vendue services | 387 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 306 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 605 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 674 | 1 306 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 152 | 2 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 642 | 806 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 674 | 13 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 099 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 605 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 568 | 1 203 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 107 | 102 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 032 | 103 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 032 | 103 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 822 | -103 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 285 | -1 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 18 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 18 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 089 | 18 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 458 | 5 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 578 | 1 325 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 662 | 1 312 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 916 | 12 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 605 | 10 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 605 | 10 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 605 | 10 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 187 | |||
VB | T. V. A. | 85 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 732 | 317 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 092 | 596 617 | 1 009 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 247 | 505 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 | 77 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536 | 12 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 123 | 1 693 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 075 | 2 807 600 | 1 009 341 | 64 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293 | 1 880 501 | 3 594 792 | 3 966 891 |
CU | Autres participations | 20 710 | 20 710 | 20 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 496 002 | 1 880 501 | 3 615 502 | 3 987 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 809 | 29 809 | 29 809 | |
BT | Marchandises | 11 063 | 11 063 | 13 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 187 | 153 187 | 107 230 | |
BZ | Autres créances | 85 708 | 85 708 | 125 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 169 | 45 169 | 45 169 | |
CF | Disponibilités | 295 678 | 295 678 | 297 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 837 | 78 837 | 66 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 451 | 699 451 | 684 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 453 | 1 880 501 | 4 314 952 | 4 672 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 14 | 114 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 916 | 12 387 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 168 247 | 186 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 877 | 354 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 092 | 2 242 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 123 | 1 808 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 247 | 241 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 613 | 6 496 | ||
EA | Autres dettes | 19 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 075 | 4 317 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 952 | 4 672 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 305 745 | |
FG | Production vendue services | 387 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 306 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 605 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 674 | 1 306 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 152 | 2 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 642 | 806 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 674 | 13 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 099 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 605 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 568 | 1 203 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 107 | 102 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 032 | 103 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 032 | 103 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 822 | -103 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 285 | -1 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 18 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 18 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 089 | 18 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 458 | 5 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 578 | 1 325 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 662 | 1 312 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 916 | 12 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 605 | 10 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 605 | 10 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 605 | 10 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 187 | |||
VB | T. V. A. | 85 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 732 | 317 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 092 | 596 617 | 1 009 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 247 | 505 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 | 77 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536 | 12 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 123 | 1 693 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 075 | 2 807 600 | 1 009 341 | 64 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293 | 1 880 501 | 3 594 792 | 3 966 891 |
CU | Autres participations | 20 710 | 20 710 | 20 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 496 002 | 1 880 501 | 3 615 502 | 3 987 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 809 | 29 809 | 29 809 | |
BT | Marchandises | 11 063 | 11 063 | 13 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 187 | 153 187 | 107 230 | |
BZ | Autres créances | 85 708 | 85 708 | 125 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 169 | 45 169 | 45 169 | |
CF | Disponibilités | 295 678 | 295 678 | 297 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 837 | 78 837 | 66 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 451 | 699 451 | 684 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 453 | 1 880 501 | 4 314 952 | 4 672 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 14 | 114 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 916 | 12 387 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 168 247 | 186 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 877 | 354 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 092 | 2 242 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 123 | 1 808 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 247 | 241 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 613 | 6 496 | ||
EA | Autres dettes | 19 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 075 | 4 317 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 952 | 4 672 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 305 745 | |
FG | Production vendue services | 387 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 306 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 605 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 674 | 1 306 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 152 | 2 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 642 | 806 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 674 | 13 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 099 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 605 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 568 | 1 203 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 107 | 102 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 032 | 103 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 032 | 103 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 822 | -103 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 285 | -1 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 18 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 18 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 089 | 18 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 458 | 5 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 578 | 1 325 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 662 | 1 312 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 916 | 12 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 605 | 10 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 605 | 10 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 605 | 10 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 187 | |||
VB | T. V. A. | 85 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 732 | 317 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 092 | 596 617 | 1 009 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 247 | 505 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 | 77 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536 | 12 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 123 | 1 693 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 075 | 2 807 600 | 1 009 341 | 64 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 475 293 | 1 880 501 | 3 594 792 | 3 966 891 |
CU | Autres participations | 20 710 | 20 710 | 20 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 496 002 | 1 880 501 | 3 615 502 | 3 987 600 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 809 | 29 809 | 29 809 | |
BT | Marchandises | 11 063 | 11 063 | 13 215 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 153 187 | 153 187 | 107 230 | |
BZ | Autres créances | 85 708 | 85 708 | 125 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 169 | 45 169 | 45 169 | |
CF | Disponibilités | 295 678 | 295 678 | 297 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 837 | 78 837 | 66 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 699 451 | 699 451 | 684 638 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 453 | 1 880 501 | 4 314 952 | 4 672 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 14 | 114 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 916 | 12 387 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 168 247 | 186 941 | ||
DL | TOTAL (I) | 433 877 | 354 565 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 092 | 2 242 452 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 123 | 1 808 679 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 247 | 241 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 613 | 6 496 | ||
EA | Autres dettes | 19 026 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 881 075 | 4 317 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 952 | 4 672 238 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 305 745 | |
FG | Production vendue services | 387 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 676 069 | 1 676 069 | 1 306 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 605 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 686 674 | 1 306 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 152 | 2 223 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 888 642 | 806 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 674 | 13 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 099 | 371 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 605 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 281 568 | 1 203 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 107 | 102 348 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 | 241 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 032 | 103 890 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 032 | 103 890 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 822 | -103 649 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 329 285 | -1 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 694 | 18 694 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 694 | 18 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 605 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 605 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 089 | 18 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 112 458 | 5 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 578 | 1 325 067 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 662 | 1 312 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 224 916 | 12 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 402 | 372 099 | 1 880 501 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 10 605 | 10 605 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 605 | 10 605 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 605 | 10 605 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 605 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 153 187 | |||
VB | T. V. A. | 85 708 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 732 | 317 732 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 092 | 596 617 | 1 009 341 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 247 | 505 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 | 77 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 536 | 12 536 | ||
VI | Groupe et associés | 1 693 123 | 1 693 123 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 075 | 2 807 600 | 1 009 341 | 64 134 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 824 |