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Mandataire 1 : EDF Optimal Solutions, WESTRICH Arnaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 665 | 174 665 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 111 243 | 910 351 | 200 892 | 263 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 211 | 439 076 | 3 319 135 | 1 731 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 740 | 392 012 | 11 729 | 25 089 |
AV | Immobilisations en cours | 888 125 | 888 125 | 3 396 993 | |
CU | Autres participations | 1 285 900 | 1 285 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 5 029 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | 26 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 667 493 | 1 916 104 | 10 751 390 | 6 720 514 |
BN | En cours de production de biens | 1 660 334 | 1 660 334 | 930 371 | |
BT | Marchandises | 31 049 | 31 049 | 31 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018 639 | 3 018 639 | 2 941 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 813 032 | 2 912 753 | 55 900 279 | 44 910 338 |
BZ | Autres créances | 12 481 882 | 12 481 882 | 14 251 824 | |
CF | Disponibilités | 1 291 192 | 1 291 192 | 53 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | 2 577 438 | 3 429 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 873 567 | 2 912 753 | 76 960 814 | 66 547 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 541 060 | 4 828 857 | 87 712 203 | 73 268 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 485 000 | 16 485 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 815 319 | -6 850 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 627 090 | 400 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 457 469 | -1 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 386 073 | 972 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 386 073 | 1 387 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123 507 | 1 588 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 200 | 28 654 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 800 | 3 050 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827 811 | 29 105 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 651 852 | 6 868 704 | ||
EA | Autres dettes | 255 107 | 902 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 815 320 | 3 639 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 783 598 | 73 810 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 712 203 | 73 268 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 887 | 173 887 | 254 716 | |
FD | Production vendue biens | 4 259 216 | 4 259 216 | 4 879 359 | |
FG | Production vendue services | 94 292 903 | 94 292 903 | 87 409 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 726 006 | 98 726 006 | 92 543 568 | |
FM | Production stockée | -2 183 924 | -629 092 | ||
FN | Production immobilisée | 2 088 873 | 3 910 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 918 | 1 733 392 | ||
FQ | Autres produits | 200 945 | 14 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 566 817 | 97 573 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 371 | 98 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 045 334 | 4 507 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 288 625 | 92 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 701 386 | 649 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 846 | 6 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 637 842 | 2 812 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 719 | 132 735 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 372 066 | 1 296 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 901 073 | 469 250 | ||
GE | Autres charges | 89 194 | 35 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 156 455 | 108 931 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 589 638 | -11 358 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 341 684 | 260 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 636 | 20 676 | ||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 557 | 285 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 200 | 343 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 200 | 343 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 643 | -58 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 716 281 | -11 416 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 090 | 312 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647 | 9 231 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 737 | 322 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 695 | 455 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 695 | 870 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 958 | -548 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 627 111 | 98 180 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 381 350 | 110 145 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 292 | 62 724 | 1 085 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 094 | 114 994 | 831 088 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 385 | 177 719 | 1 916 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 250 | 901 073 | 902 250 | 1 386 073 |
6T | Sur comptes clients | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 530 | 2 273 139 | 2 060 842 | 4 298 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 273 139 | 1 645 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 342 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | ||
UX | Autres créances clients | 58 813 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 315 359 | |||
VB | T. V. A. | 6 719 325 | |||
VC | Groupe et associés | 4 108 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917 962 | 69 093 369 | 9 824 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 872 500 | 310 000 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 827 811 | 30 781 205 | 46 606 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 364 | 1 007 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 647 | 817 647 | ||
VW | T.V.A. | 9 435 408 | 9 435 408 | ||
VI | Groupe et associés | 28 131 700 | 15 535 700 | 12 596 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 107 | 255 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 815 320 | 6 815 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677 798 | 71 472 692 | 1 046 606 | 16 158 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 665 | 174 665 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 111 243 | 910 351 | 200 892 | 263 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 211 | 439 076 | 3 319 135 | 1 731 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 740 | 392 012 | 11 729 | 25 089 |
AV | Immobilisations en cours | 888 125 | 888 125 | 3 396 993 | |
CU | Autres participations | 1 285 900 | 1 285 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 5 029 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | 26 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 667 493 | 1 916 104 | 10 751 390 | 6 720 514 |
BN | En cours de production de biens | 1 660 334 | 1 660 334 | 930 371 | |
BT | Marchandises | 31 049 | 31 049 | 31 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018 639 | 3 018 639 | 2 941 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 813 032 | 2 912 753 | 55 900 279 | 44 910 338 |
BZ | Autres créances | 12 481 882 | 12 481 882 | 14 251 824 | |
CF | Disponibilités | 1 291 192 | 1 291 192 | 53 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | 2 577 438 | 3 429 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 873 567 | 2 912 753 | 76 960 814 | 66 547 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 541 060 | 4 828 857 | 87 712 203 | 73 268 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 485 000 | 16 485 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 815 319 | -6 850 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 627 090 | 400 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 457 469 | -1 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 386 073 | 972 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 386 073 | 1 387 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123 507 | 1 588 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 200 | 28 654 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 800 | 3 050 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827 811 | 29 105 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 651 852 | 6 868 704 | ||
EA | Autres dettes | 255 107 | 902 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 815 320 | 3 639 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 783 598 | 73 810 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 712 203 | 73 268 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 887 | 173 887 | 254 716 | |
FD | Production vendue biens | 4 259 216 | 4 259 216 | 4 879 359 | |
FG | Production vendue services | 94 292 903 | 94 292 903 | 87 409 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 726 006 | 98 726 006 | 92 543 568 | |
FM | Production stockée | -2 183 924 | -629 092 | ||
FN | Production immobilisée | 2 088 873 | 3 910 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 918 | 1 733 392 | ||
FQ | Autres produits | 200 945 | 14 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 566 817 | 97 573 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 371 | 98 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 045 334 | 4 507 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 288 625 | 92 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 701 386 | 649 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 846 | 6 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 637 842 | 2 812 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 719 | 132 735 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 372 066 | 1 296 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 901 073 | 469 250 | ||
GE | Autres charges | 89 194 | 35 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 156 455 | 108 931 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 589 638 | -11 358 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 341 684 | 260 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 636 | 20 676 | ||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 557 | 285 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 200 | 343 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 200 | 343 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 643 | -58 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 716 281 | -11 416 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 090 | 312 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647 | 9 231 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 737 | 322 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 695 | 455 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 695 | 870 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 958 | -548 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 627 111 | 98 180 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 381 350 | 110 145 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 292 | 62 724 | 1 085 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 094 | 114 994 | 831 088 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 385 | 177 719 | 1 916 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 250 | 901 073 | 902 250 | 1 386 073 |
6T | Sur comptes clients | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 530 | 2 273 139 | 2 060 842 | 4 298 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 273 139 | 1 645 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 342 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | ||
UX | Autres créances clients | 58 813 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 315 359 | |||
VB | T. V. A. | 6 719 325 | |||
VC | Groupe et associés | 4 108 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917 962 | 69 093 369 | 9 824 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 872 500 | 310 000 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 827 811 | 30 781 205 | 46 606 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 364 | 1 007 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 647 | 817 647 | ||
VW | T.V.A. | 9 435 408 | 9 435 408 | ||
VI | Groupe et associés | 28 131 700 | 15 535 700 | 12 596 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 107 | 255 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 815 320 | 6 815 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677 798 | 71 472 692 | 1 046 606 | 16 158 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 665 | 174 665 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 111 243 | 910 351 | 200 892 | 263 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 211 | 439 076 | 3 319 135 | 1 731 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 740 | 392 012 | 11 729 | 25 089 |
AV | Immobilisations en cours | 888 125 | 888 125 | 3 396 993 | |
CU | Autres participations | 1 285 900 | 1 285 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 5 029 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | 26 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 667 493 | 1 916 104 | 10 751 390 | 6 720 514 |
BN | En cours de production de biens | 1 660 334 | 1 660 334 | 930 371 | |
BT | Marchandises | 31 049 | 31 049 | 31 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018 639 | 3 018 639 | 2 941 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 813 032 | 2 912 753 | 55 900 279 | 44 910 338 |
BZ | Autres créances | 12 481 882 | 12 481 882 | 14 251 824 | |
CF | Disponibilités | 1 291 192 | 1 291 192 | 53 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | 2 577 438 | 3 429 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 873 567 | 2 912 753 | 76 960 814 | 66 547 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 541 060 | 4 828 857 | 87 712 203 | 73 268 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 485 000 | 16 485 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 815 319 | -6 850 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 627 090 | 400 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 457 469 | -1 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 386 073 | 972 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 386 073 | 1 387 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123 507 | 1 588 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 200 | 28 654 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 800 | 3 050 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827 811 | 29 105 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 651 852 | 6 868 704 | ||
EA | Autres dettes | 255 107 | 902 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 815 320 | 3 639 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 783 598 | 73 810 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 712 203 | 73 268 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 887 | 173 887 | 254 716 | |
FD | Production vendue biens | 4 259 216 | 4 259 216 | 4 879 359 | |
FG | Production vendue services | 94 292 903 | 94 292 903 | 87 409 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 726 006 | 98 726 006 | 92 543 568 | |
FM | Production stockée | -2 183 924 | -629 092 | ||
FN | Production immobilisée | 2 088 873 | 3 910 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 918 | 1 733 392 | ||
FQ | Autres produits | 200 945 | 14 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 566 817 | 97 573 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 371 | 98 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 045 334 | 4 507 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 288 625 | 92 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 701 386 | 649 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 846 | 6 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 637 842 | 2 812 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 719 | 132 735 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 372 066 | 1 296 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 901 073 | 469 250 | ||
GE | Autres charges | 89 194 | 35 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 156 455 | 108 931 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 589 638 | -11 358 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 341 684 | 260 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 636 | 20 676 | ||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 557 | 285 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 200 | 343 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 200 | 343 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 643 | -58 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 716 281 | -11 416 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 090 | 312 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647 | 9 231 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 737 | 322 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 695 | 455 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 695 | 870 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 958 | -548 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 627 111 | 98 180 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 381 350 | 110 145 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 292 | 62 724 | 1 085 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 094 | 114 994 | 831 088 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 385 | 177 719 | 1 916 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 250 | 901 073 | 902 250 | 1 386 073 |
6T | Sur comptes clients | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 530 | 2 273 139 | 2 060 842 | 4 298 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 273 139 | 1 645 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 342 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | ||
UX | Autres créances clients | 58 813 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 315 359 | |||
VB | T. V. A. | 6 719 325 | |||
VC | Groupe et associés | 4 108 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917 962 | 69 093 369 | 9 824 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 872 500 | 310 000 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 827 811 | 30 781 205 | 46 606 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 364 | 1 007 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 647 | 817 647 | ||
VW | T.V.A. | 9 435 408 | 9 435 408 | ||
VI | Groupe et associés | 28 131 700 | 15 535 700 | 12 596 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 107 | 255 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 815 320 | 6 815 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677 798 | 71 472 692 | 1 046 606 | 16 158 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 665 | 174 665 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 111 243 | 910 351 | 200 892 | 263 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 211 | 439 076 | 3 319 135 | 1 731 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 740 | 392 012 | 11 729 | 25 089 |
AV | Immobilisations en cours | 888 125 | 888 125 | 3 396 993 | |
CU | Autres participations | 1 285 900 | 1 285 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 5 029 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | 26 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 667 493 | 1 916 104 | 10 751 390 | 6 720 514 |
BN | En cours de production de biens | 1 660 334 | 1 660 334 | 930 371 | |
BT | Marchandises | 31 049 | 31 049 | 31 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018 639 | 3 018 639 | 2 941 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 813 032 | 2 912 753 | 55 900 279 | 44 910 338 |
BZ | Autres créances | 12 481 882 | 12 481 882 | 14 251 824 | |
CF | Disponibilités | 1 291 192 | 1 291 192 | 53 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | 2 577 438 | 3 429 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 873 567 | 2 912 753 | 76 960 814 | 66 547 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 541 060 | 4 828 857 | 87 712 203 | 73 268 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 485 000 | 16 485 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 815 319 | -6 850 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 627 090 | 400 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 457 469 | -1 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 386 073 | 972 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 386 073 | 1 387 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123 507 | 1 588 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 200 | 28 654 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 800 | 3 050 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827 811 | 29 105 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 651 852 | 6 868 704 | ||
EA | Autres dettes | 255 107 | 902 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 815 320 | 3 639 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 783 598 | 73 810 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 712 203 | 73 268 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 887 | 173 887 | 254 716 | |
FD | Production vendue biens | 4 259 216 | 4 259 216 | 4 879 359 | |
FG | Production vendue services | 94 292 903 | 94 292 903 | 87 409 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 726 006 | 98 726 006 | 92 543 568 | |
FM | Production stockée | -2 183 924 | -629 092 | ||
FN | Production immobilisée | 2 088 873 | 3 910 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 918 | 1 733 392 | ||
FQ | Autres produits | 200 945 | 14 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 566 817 | 97 573 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 371 | 98 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 045 334 | 4 507 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 288 625 | 92 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 701 386 | 649 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 846 | 6 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 637 842 | 2 812 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 719 | 132 735 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 372 066 | 1 296 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 901 073 | 469 250 | ||
GE | Autres charges | 89 194 | 35 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 156 455 | 108 931 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 589 638 | -11 358 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 341 684 | 260 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 636 | 20 676 | ||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 557 | 285 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 200 | 343 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 200 | 343 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 643 | -58 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 716 281 | -11 416 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 090 | 312 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647 | 9 231 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 737 | 322 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 695 | 455 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 695 | 870 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 958 | -548 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 627 111 | 98 180 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 381 350 | 110 145 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 292 | 62 724 | 1 085 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 094 | 114 994 | 831 088 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 385 | 177 719 | 1 916 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 250 | 901 073 | 902 250 | 1 386 073 |
6T | Sur comptes clients | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 530 | 2 273 139 | 2 060 842 | 4 298 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 273 139 | 1 645 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 342 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | ||
UX | Autres créances clients | 58 813 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 315 359 | |||
VB | T. V. A. | 6 719 325 | |||
VC | Groupe et associés | 4 108 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917 962 | 69 093 369 | 9 824 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 872 500 | 310 000 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 827 811 | 30 781 205 | 46 606 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 364 | 1 007 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 647 | 817 647 | ||
VW | T.V.A. | 9 435 408 | 9 435 408 | ||
VI | Groupe et associés | 28 131 700 | 15 535 700 | 12 596 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 107 | 255 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 815 320 | 6 815 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677 798 | 71 472 692 | 1 046 606 | 16 158 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 665 | 174 665 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 111 243 | 910 351 | 200 892 | 263 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 211 | 439 076 | 3 319 135 | 1 731 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 740 | 392 012 | 11 729 | 25 089 |
AV | Immobilisations en cours | 888 125 | 888 125 | 3 396 993 | |
CU | Autres participations | 1 285 900 | 1 285 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 5 029 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | 26 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 667 493 | 1 916 104 | 10 751 390 | 6 720 514 |
BN | En cours de production de biens | 1 660 334 | 1 660 334 | 930 371 | |
BT | Marchandises | 31 049 | 31 049 | 31 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018 639 | 3 018 639 | 2 941 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 813 032 | 2 912 753 | 55 900 279 | 44 910 338 |
BZ | Autres créances | 12 481 882 | 12 481 882 | 14 251 824 | |
CF | Disponibilités | 1 291 192 | 1 291 192 | 53 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | 2 577 438 | 3 429 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 873 567 | 2 912 753 | 76 960 814 | 66 547 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 541 060 | 4 828 857 | 87 712 203 | 73 268 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 485 000 | 16 485 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 815 319 | -6 850 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 627 090 | 400 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 457 469 | -1 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 386 073 | 972 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 386 073 | 1 387 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123 507 | 1 588 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 200 | 28 654 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 800 | 3 050 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827 811 | 29 105 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 651 852 | 6 868 704 | ||
EA | Autres dettes | 255 107 | 902 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 815 320 | 3 639 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 783 598 | 73 810 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 712 203 | 73 268 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 887 | 173 887 | 254 716 | |
FD | Production vendue biens | 4 259 216 | 4 259 216 | 4 879 359 | |
FG | Production vendue services | 94 292 903 | 94 292 903 | 87 409 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 726 006 | 98 726 006 | 92 543 568 | |
FM | Production stockée | -2 183 924 | -629 092 | ||
FN | Production immobilisée | 2 088 873 | 3 910 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 918 | 1 733 392 | ||
FQ | Autres produits | 200 945 | 14 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 566 817 | 97 573 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 371 | 98 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 045 334 | 4 507 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 288 625 | 92 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 701 386 | 649 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 846 | 6 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 637 842 | 2 812 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 719 | 132 735 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 372 066 | 1 296 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 901 073 | 469 250 | ||
GE | Autres charges | 89 194 | 35 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 156 455 | 108 931 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 589 638 | -11 358 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 341 684 | 260 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 636 | 20 676 | ||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 557 | 285 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 200 | 343 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 200 | 343 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 643 | -58 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 716 281 | -11 416 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 090 | 312 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647 | 9 231 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 737 | 322 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 695 | 455 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 695 | 870 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 958 | -548 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 627 111 | 98 180 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 381 350 | 110 145 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 292 | 62 724 | 1 085 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 094 | 114 994 | 831 088 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 385 | 177 719 | 1 916 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 250 | 901 073 | 902 250 | 1 386 073 |
6T | Sur comptes clients | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 530 | 2 273 139 | 2 060 842 | 4 298 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 273 139 | 1 645 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 342 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | ||
UX | Autres créances clients | 58 813 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 315 359 | |||
VB | T. V. A. | 6 719 325 | |||
VC | Groupe et associés | 4 108 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917 962 | 69 093 369 | 9 824 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 872 500 | 310 000 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 827 811 | 30 781 205 | 46 606 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 364 | 1 007 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 647 | 817 647 | ||
VW | T.V.A. | 9 435 408 | 9 435 408 | ||
VI | Groupe et associés | 28 131 700 | 15 535 700 | 12 596 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 107 | 255 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 815 320 | 6 815 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677 798 | 71 472 692 | 1 046 606 | 16 158 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 665 | 174 665 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 111 243 | 910 351 | 200 892 | 263 616 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 211 | 439 076 | 3 319 135 | 1 731 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 403 740 | 392 012 | 11 729 | 25 089 |
AV | Immobilisations en cours | 888 125 | 888 125 | 3 396 993 | |
CU | Autres participations | 1 285 900 | 1 285 900 | 1 276 900 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 5 029 517 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | 26 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 667 493 | 1 916 104 | 10 751 390 | 6 720 514 |
BN | En cours de production de biens | 1 660 334 | 1 660 334 | 930 371 | |
BT | Marchandises | 31 049 | 31 049 | 31 049 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018 639 | 3 018 639 | 2 941 033 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 813 032 | 2 912 753 | 55 900 279 | 44 910 338 |
BZ | Autres créances | 12 481 882 | 12 481 882 | 14 251 824 | |
CF | Disponibilités | 1 291 192 | 1 291 192 | 53 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | 2 577 438 | 3 429 497 | |
CJ | TOTAL (II) | 79 873 567 | 2 912 753 | 76 960 814 | 66 547 579 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 541 060 | 4 828 857 | 87 712 203 | 73 268 093 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 485 000 | 16 485 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 815 319 | -6 850 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 627 090 | 400 769 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 457 469 | -1 929 550 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 386 073 | 972 250 | ||
DQ | Provisions pour charges | 415 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 386 073 | 1 387 250 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123 507 | 1 588 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 004 200 | 28 654 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105 800 | 3 050 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 827 811 | 29 105 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 651 852 | 6 868 704 | ||
EA | Autres dettes | 255 107 | 902 872 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 815 320 | 3 639 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 92 783 598 | 73 810 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 712 203 | 73 268 093 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 887 | 173 887 | 254 716 | |
FD | Production vendue biens | 4 259 216 | 4 259 216 | 4 879 359 | |
FG | Production vendue services | 94 292 903 | 94 292 903 | 87 409 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 98 726 006 | 98 726 006 | 92 543 568 | |
FM | Production stockée | -2 183 924 | -629 092 | ||
FN | Production immobilisée | 2 088 873 | 3 910 550 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 918 | 1 733 392 | ||
FQ | Autres produits | 200 945 | 14 899 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 100 566 817 | 97 573 316 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 371 | 98 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 045 334 | 4 507 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 89 288 625 | 92 532 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 701 386 | 649 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 807 846 | 6 397 282 | ||
FZ | Charges sociales | 2 637 842 | 2 812 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 177 719 | 132 735 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 372 066 | 1 296 575 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 901 073 | 469 250 | ||
GE | Autres charges | 89 194 | 35 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 156 455 | 108 931 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 589 638 | -11 358 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 341 684 | 260 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 636 | 20 676 | ||
GN | Différences positives de change | 237 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 417 557 | 285 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 544 200 | 343 389 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 544 200 | 343 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 643 | -58 081 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 716 281 | -11 416 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 090 | 312 779 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 647 | 9 231 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 737 | 322 009 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680 695 | 455 882 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680 695 | 870 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 958 | -548 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 627 111 | 98 180 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 381 350 | 110 145 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 754 240 | -11 964 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 292 | 62 724 | 1 085 016 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 094 | 114 994 | 831 088 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 385 | 177 719 | 1 916 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 85 913 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 300 160 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 387 250 | 901 073 | 902 250 | 1 386 073 |
6T | Sur comptes clients | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 699 280 | 1 372 066 | 1 158 592 | 2 912 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 086 530 | 2 273 139 | 2 060 842 | 4 298 827 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 273 139 | 1 645 842 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 415 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 029 517 | 342 017 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 092 | 16 092 | ||
UX | Autres créances clients | 58 813 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 511 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 20 931 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 315 359 | |||
VB | T. V. A. | 6 719 325 | |||
VC | Groupe et associés | 4 108 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 577 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917 962 | 69 093 369 | 9 824 593 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 872 500 | 310 000 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 30 827 811 | 30 781 205 | 46 606 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 364 | 1 007 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 647 | 817 647 | ||
VW | T.V.A. | 9 435 408 | 9 435 408 | ||
VI | Groupe et associés | 28 131 700 | 15 535 700 | 12 596 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 107 | 255 107 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 815 320 | 6 815 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677 798 | 71 472 692 | 1 046 606 | 16 158 500 |