DALLE ET ASSOCIES - WERVICQ-SUD

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/02/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50188804400028 / Siren : 501888044 / NIC : 00028

N° de TVA : FR 74 501888044

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DALLE ET ASSOCIES

Adresse :
8 Rue DE L ABBE BONPAIN
59117 WERVICQ-SUD

Liens de succession de l'établissement :

22/02/2008 : Succession

Prédécesseur : DALLE ET ASSOCIES
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 21/12/2007

Dénomination : DALLE ET ASSOCIES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

DALLE ET ASSOCIES - Wervicq-Sud (siège)DALLE ET ASSOCIES - Croix (fermé)

Publications au Bodacc :

26/03/2023 : Modifications générales

Annonce N°1616
NOJO : 5910BP2008B0069
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur général partant : Bonte, Maxime
Montant du capital : 3898230 EUR

30/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8867
NOJO : 59102022S015713
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/06/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°8868
NOJO : 59102022S015714
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/06/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3113
NOJO : 59102021S012419
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6173
NOJO : 59102021S011395
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4976
NOJO : 59102020S006408
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/07/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4977
NOJO : 59102020S006410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/07/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3370
NOJO : 59102019S009167
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4668
NOJO : 59102019S008496
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2503
NOJO : 59102018S007048
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/06/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2504
NOJO : 59102018S007049
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4575
NOJO : 59102017S005006
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/05/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4574
NOJO : 59102017S005007
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3367
NOJO : 59102016S008037
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8920
NOJO : 59102016S005408
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6831
NOJO : 59102015S005636
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6812
NOJO : 59102015S004531
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/06/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°6811
NOJO : 59102015S004532
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/01/2015 : Modifications générales

Annonce N°2109
NOJO : BXB150140012461
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Président du conseil de surveillance Dalle, nom d'usage : Le Gall, Hélène, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dalle, Ghislain, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dubrulle, Remi, nomination du Membre du conseil de surveillance : De Seyssel, Gauthier, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dalle, Jean-Baptiste, nomination du Membre du conseil de surveillance : Dalle, nom d'usage : Le Gall, Hélène
Montant du capital : 3782100 EUR

25/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°2312
NOJO : BXB141700020069
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT NORD, modification du Commissaire aux comptes suppléant Bleuez, Eric, modification du Commissaire aux comptes suppléant Leveille Nizerolle, Baudouin, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : ADEQUACY, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Montant du capital : 3782100 EUR

17/07/2013 : Modifications générales

Annonce N°1068
NOJO : BXB13191001808P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Président Le Gall, Tanguy, modification du Président Dalle, Valéry, nomination du Directeur général : Dalle, nom d'usage : Le Gall, Hélène
Montant du capital : 3741150 EUR

08/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4193
NOJO : BXC13177001420W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/07/2013 : Modifications générales

Annonce N°561
NOJO : BXB131790002153
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3741150 EUR

12/07/2012 : Modifications générales

Annonce N°566
NOJO : BXB12188000629Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 3679800 EUR

02/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°1003
NOJO : BXB113290024207
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Date de commencement d'activité : 22/02/2008
Date d'effet : 2011-09-21
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : LE GALL Tanguy Directeur général : DALLE Valéry Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric Commissaire aux comptes suppléant : LEVEILLE NIZEROLLE Baudouin
Montant du capital : 3632900.00 EUR

Siège social :
Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

Etablissement principal :
Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

27/05/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7508
NOJO : BXC11132002620V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

03/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5567
NOJO : BXC10292019979S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

31/05/2010 : Modifications générales

Annonce N°1025
NOJO : BXB10139001079B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Date de commencement d'activité : 22/02/2008
Date d'effet : 2010-03-30
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : LE GALL Tanguy Directeur général : DALLE Valéry Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric Commissaire aux comptes suppléant : LEVEILLE NIZEROLLE Baudouin
Montant du capital : 3586000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

Etablissement principal :
Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

07/09/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3991
NOJO : BXC082430038195
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

02/08/2009 : Modifications générales

Annonce N°1762
NOJO : BXB08209002786K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Date de commencement d'activité : 22/02/2008
Date d'effet : 2009-06-05
Descriptif : Augmentation de capital

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : LE GALL Tanguy Directeur général : DALLE Valéry Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric Commissaire aux comptes suppléant : LEVEILLE NIZEROLLE Baudouin
Montant du capital : 3506000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

Etablissement principal :
Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

17/07/2008 : Modifications générales

Annonce N°1089
NOJO : BXB08204000021M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Date de commencement d'activité : 22/02/2008
Date d'effet : 2008-06-04
Descriptif : Changement commissaire aux comptes

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : LE GALL TanguyDirecteur général : DALLE Valéry.
Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric.
Commissaire aux comptes suppléant : LEVEILLE NIZEROLLE Baudouin.

Montant du capital : 3426000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

Etablissement principal :
Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

21/05/2008 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1816
NOJO : BXA08136004118J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE (59)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 25/03/2008
Date de commencement d'activité : 22/02/2008
Date d'effet : 22 février 2008
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort

Siège social et établissement principal :
Activité : l'étude, la création, l'exploitation, le finance- ment, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales et notamment dans les sociétés du groupe cousin et dans totues sociétés ou entreprises qu'elle qu'en soit la forme, ayant une activité complémentaire ou similaire à celle du groupe cousin, l'animation le contrôle, la direction des sociétés dont elle détient une participation, ou sur lesquelles elle

Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

Numéro d'identification : RCS Lille 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : LE GALLE Tanguy.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : DALLE Valéry.

Montant du capital : 3426000.00 EUR

Adresse :
8 rue de l'Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud

10/02/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°647
NOJO : BXA080440008055
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING (59)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 11/01/2008
Date de commencement d'activité : 21/12/2007

Numéro d'identification : RCS Roubaix-Tourcoing 501 888 044
Dénomination : DALLE ET ASSOCIES
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : LE GALL Tangy.
Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : LEVEILLE NIZEROLLE Baudouin.
Directeur : DALLE Valéry.

Montant du capital : 40000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : en france et dans tous pays : l'etude, la créa- tion, l'exploiation, le financement, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales et notamment dans les sociétés du groupe Cousin et dans toutes sociétés ou entreprises quelle qu'en soit la forme, ayant une activité complémentaire ou similaire à celle du groupe Cousin ; l'animation, le controle, la direction des sodiétés dont elle détient une participation, ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, l'asistance financière, la gestion de trésorerie, l'assistance administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés filiales ou sous filiales par tous moyens techniques ; la fourniture et la réalisation e faveur de filiales, sous filiales et sociétés dans laquelle la société détient une participation, de prestation et/ou services administratifs, financiers, comptables, juridiques ou autres ; l'achat, la vente, le dépot de toutes marques, ainsi que la réalisation de tous actes s'y rapportant ou contribuant à leur réalisation; la gestion, l'exploitation des marques ou brevets dont elle est ou deviendra propriétaire ; l'acquisition de tous immeubles batis ou non batis à titre professionnel, à usage des sociétés qu' elle controle ; l'administration et l'exploitatation des ces immeubles par bail, location ou autrement ; la gestion de la trésorerie de la société. Elle réalisera toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuent à sa réalisation

Adresse :
76 rue John Fitzgerald Kennedy
59170 Croix

Historique de l'unité légale :

30/09/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

14/03/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

22/02/2008 : code NIC

Code NIC : 00028

Représentants légaux :

10/08/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Type : Personne Physique

Nom : LE GALL Tanguy
Né le 24/12/1966 à Versailles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
76 rue John Fitzgerald Kennedy
59170 Croix
France

10/08/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Type : Personne Physique

Nom : DALLE Valéry
Né le 12/09/1967 à Roubaix (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur

Adresse :
17 rue Robert Schumann
59170 Croix
France

10/08/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Type : Personne Morale

Nom : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
22 rue du Château
59100 Roubaix
France

10/08/2018 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Type : Personne Physique

Nom : LEVEILLE NIZEROLLE Baudouin
Né le 26/06/1954 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
10 rue Nationale
59100 Roubaix
France

10/08/2018 : Nouveau dirigeant

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Physique

Nom : DALLE Valéry
Né le 12/09/1967 à Roubaix (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
17 rue du Président Robert Schuman
59170 Croix
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Physique

Nom : DALLE (LE GALL) Hélène
Né le 23/11/1965 à Roubaix (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du conseil de surveillance

Adresse :
76 avenue John Fitzgerald Kennedy
59170 Croix
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Physique

Nom : DALLE Ghislain
Né le 14/03/1937 à Saint-Georges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
5 avenue Barrois
59170 Croix
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Physique

Nom : DUBRULLE Remi
Né le 07/02/1948 à Tourcoing (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
53 RUE Relambu 07532 BECLERS
Belgique

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Physique

Nom : DE SEYSSEL Gauthier
Né le 07/03/1964 à Saint-Germain-en-Laye (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
15 rue President Robert Schuman
59170 Croix
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Physique

Nom : DALLE Jean-Baptiste
Né le 11/05/1983 à Lille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
5 avenue Barrois
59170 Croix
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Physique

Nom : DALLE (LE GALL) Hélène
Né le 23/11/1965 à Roubaix (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
76 avenue Kennedy
59170 Croix
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Morale

Nom : FIDUCIAIRE METROPOLE AUDIT
Siren : 338544513
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
22 rue du Château
59100 Roubaix
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT NORD
Siren : 512773656
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
159 avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Baroeul
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Morale

Nom : ADEQUACY
Siren : 750937765
Forme juridique : Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
22 rue du Château
59100 Roubaix
France

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Personne Morale

Nom : KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE
Siren : 512612391
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
Immeuble le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris la Defense CEDEX
France

Dépôts des actes :

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Dépôt : N°22687 déposé le 10/08/2018
Etat : Déposé

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Dépôt : N°22687 déposé le 10/08/2018
Etat : Déposé

07/11/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°19027 déposé le 06/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

07/11/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°19027 déposé le 06/12/2016
Etat : Déposé

02/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°105 déposé le 16/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général et création d'un conseil de surveillance

02/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°105 déposé le 16/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

02/12/2014 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°105 déposé le 16/12/2014
Etat : Déposé

02/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°105 déposé le 16/12/2014
Etat : Déposé

10/04/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°7866 déposé le 07/05/2014
Etat : Déposé

20/03/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°9092 déposé le 10/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

20/03/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°9092 déposé le 10/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

20/03/2014 : Procès-verbal

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°9092 déposé le 10/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

20/03/2014 : Procès-verbal

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°9092 déposé le 10/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

20/03/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°9092 déposé le 10/06/2014
Etat : Déposé

07/06/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°8576 déposé le 01/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

07/06/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°8576 déposé le 01/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement de directeur général

23/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°7938 déposé le 17/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

23/05/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°7938 déposé le 17/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

23/05/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°7938 déposé le 17/06/2013
Etat : Déposé

30/05/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°5719 déposé le 21/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/05/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°5719 déposé le 21/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/05/2012 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°5719 déposé le 21/06/2012
Etat : Déposé

21/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°3109255 déposé le 16/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

21/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°3109255 déposé le 16/11/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

21/09/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°3109255 déposé le 16/11/2011
Etat : Déposé

30/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°3003438 déposé le 29/04/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/03/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°3003438 déposé le 29/04/2010
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

30/03/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°3003438 déposé le 29/04/2010
Etat : Déposé

05/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2904784 déposé le 26/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

05/06/2009 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2904784 déposé le 26/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

05/06/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2904784 déposé le 26/06/2009
Etat : Déposé

04/06/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2805062 déposé le 25/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

04/06/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2805062 déposé le 25/06/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

04/06/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2805062 déposé le 25/06/2008
Etat : Déposé

22/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2802550 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

22/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2802550 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

22/02/2008 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2802550 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé

22/02/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2802550 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé

12/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2802550 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

12/02/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2802550 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/02/2008 : Statuts mis à jour

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2802550 déposé le 20/03/2008
Etat : Déposé

21/12/2007 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Dépôt : N°2820231 déposé le 11/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

21/12/2007 : Statuts constitutifs

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Dépôt : N°2820231 déposé le 11/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

Etablissements :

10/08/2018 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B20066
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
76 rue John Fitzgerald Kennedy
59170 Croix
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/12/2007
Activité : en france et dans tous pays : l'etude, la créa- tion, l'exploiation, le financement, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales et notamment dans les sociétés du groupe Cousin et dans toutes sociétés ou entreprises quelle qu'en soit la forme, ayant une activité complémentaire ou similaire à celle du groupe Cousin ; l'animation, le controle, la direction des sodiétés dont elle détient une participation, ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, l'asistance financière, la gestion de trésorerie, l'assistance administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés filiales ou sous filiales par tous moyens techniques ; la fourniture et la réalisation en faveur de filiales, sous filiales et sociétés dans laquelle la société détient une participation, de prestation et/ou services administratifs, financiers, comptables, juridiques ou autres ; l'achat, la vente, le dépot de toutes marques, ainsi que la réalisation de tous actes s'y rapportant ou contribuant à leur réalisation; la gestion, l'exploitation des marques ou brevets dont elle est ou deviendra propriétaire ; l'acquisition de tous immeubles batis ou non batis à titre professionnel, à usage des sociétés qu' elle controle ; l'administration et l'exploitatation des ces immeubles par bail, location ou autrement ; la gestion de la trésorerie de la société. Elle réalisera toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuent à sa réalisation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

10/08/2018 : Etablissement ouvert

05/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 rue de l Abbé Bonpain
59117 Wervicq-Sud
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/02/2008
Activité : l'étude, la création, l'exploitation, le finance- ment, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales et notamment dans les sociétés du groupe cousin et dans totues sociétés ou entreprises qu'elle qu'en soit la forme, ayant une activité complémentaire ou similaire à celle du groupe cousin, l'animation le contrôle, la direction des sociétés dont elle détient une participation, ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, l'assistance finan- cière, la gestion de trésorerie, l'assistance administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétes filiales ou sous-filiales par tous moyens techni- ques, la fourniture et la réalisation en faveur de filiales, sous-filiales et sociétés dans laquelle la société détient une participation, de prestations et/ou services administratifs, financiers, comptables, juridiques ou autres, l'achat, la vente, le dépôt de toutes marques ainsi que la réalisation de tous actes s'y rapportant ou contribuant à leur réalisation, la gestion, l'exploitation des marques ou brevets dont elle est ou deviendra propriétaire, l'acqui- sition de tous immeubles bâtis ou non bâtis à titre professiionnel, à usage des sociétés qu'elle contrôle, l'administration et l'exploitation de ces immeubles par bail, location ou autrement, la gestion de la trésorerie de la société, elle réalisera toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportant et contribuant à sa réalisation
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

10/08/2018 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Texte de l'observation : - Date de cessation : 22/02/2008. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..

10/08/2018 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 11/01/2008
Texte de l'observation : Historique : Publication Légale : la gazette du 3/ 1/2008

10/08/2018 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 3
Date d’ajout de l’observation : 31/03/2008
Texte de l'observation : Radiation consécutive au transfert du siège au 8 r ue de l'Abbé Bonpain 59117 WERVICQ SUD (RCS LILLE 2008B696) à dater du 22/02/2008

10/08/2018 : Ajout

05/04/2017 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 25/03/2008
Texte de l'observation : Transfert du siège & de l'établissement principal de CROIX 76 RUE J F KENNEDY - RCS ROUBAIX TOURCOIN G 2008B66 - à dater du 22.2.2008 Actes constitutifs : dépôt au Greffe de Roubaix Tourcoing le 11/01/2008 publié dans la Gazette de la Région du Nord du 03/01/2008 Transfert : dépôt au Greffe de Lille le 20/03/2008 publié dans la Gazette de la Région du Nord du 27/03/2008

05/04/2017 : Ajout

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro unique d’identification d’une observation : 13
Numéro unique d’observation : 13
Date d’ajout de l’observation : 12/05/2014
Texte de l'observation : Transmission universelle du patrimoine de la SARL COUSIN OFFICE dont le siège social est sis 8 rue de l'Abbé Bonpain 59117 Wervicq Sud - RCS LILLE METROPOLE 501 707 962 - A compter du 28/02/2014.

Personnes morales :

10/08/2018 : DALLE ET ASSOCIES

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/01/2008
Date à laquelle la radiation de la personne a été enregistrée au greffe : 31/03/2008
Date à laquelle la personne a cessé son activité : 22/02/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

10/08/2018 : DALLE ET ASSOCIES

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/01/2008
Date à laquelle la personne a cessé son activité : 22/02/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

05/04/2017 : DALLE ET ASSOCIES

Greffe : Lille Métropole (5910)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/03/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 3782100.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°5006 déposé le 05/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°5007 déposé le 05/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°5408 déposé le 10/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°8037 déposé le 29/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°4531 déposé le 07/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°4532 déposé le 07/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes consolidés
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°5636 déposé le 01/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°6152 déposé le 30/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°2936 déposé le 29/04/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°7674 déposé le 24/09/2010
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Lille Métropole (5910)
Numéro de gestion : 2008B00696
Dépôt : N°3546 déposé le 06/07/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 15714 du 14/06/2022
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (IV)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	11 554	48 885
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices	-25 000	105 201
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 15713 du 14/06/2022
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 707 522	2 202 375
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (III)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-25 000	105 201
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 478 253	5 250 542
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 770 731	3 048 167
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 707 522	2 202 375
A1	Renvois : Transfert de charges	11 554	48 885
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38 270	2 378		40 649
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128 712	20 130	3 523	145 319
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	166 982	22 509	3 523	185 968
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				272 331
3Z	Total Provisions réglementées	281 885	4 339	13 893	272 331
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				5 190
5Z	Total Provisions pour risques et charges	4 960	230		5 190
7C	TOTAL GENERAL	286 845	4 569	13 893	277 521
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230
UJ	- Exceptionnelles		4 339	13 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	50 000	50 000
UX	Autres créances clients	253 364
UY	Personnel et comptes rattachés	1 200
VM	Impôts sur les bénéfices	1 012 189
VB	T. V. A.	3 852
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	950
VP	Divers	13 995
VC	Groupe et associés	1 278 138
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207
VS	Charges constatées d’avance	27 478
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 641 374	2 641 374
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3 473 486	416 665	1 312 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 317	4 317
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	59 722	59 722
8C	Personnel et comptes rattachés	156 509	156 509
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 994	103 994
8E	Impôts sur les bénéfices	865 936	865 936
VW	T.V.A.	47 018	47 018
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	17 097	17 097
VI	Groupe et associés	895 419	895 419
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 623 500	2 566 679	1 312 490	1 744 330
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 929 794
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	498 800

30/09/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 12419 du 07/06/2021
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (IV)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	11 554	48 885
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices	-25 000	105 201
Page :
Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 11395 du 18/05/2021
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 707 522	2 202 375
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (III)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-25 000	105 201
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 478 253	5 250 542
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 770 731	3 048 167
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 707 522	2 202 375
A1	Renvois : Transfert de charges	11 554	48 885
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38 270	2 378		40 649
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128 712	20 130	3 523	145 319
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	166 982	22 509	3 523	185 968
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				272 331
3Z	Total Provisions réglementées	281 885	4 339	13 893	272 331
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				5 190
5Z	Total Provisions pour risques et charges	4 960	230		5 190
7C	TOTAL GENERAL	286 845	4 569	13 893	277 521
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230
UJ	- Exceptionnelles		4 339	13 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	50 000	50 000
UX	Autres créances clients	253 364
UY	Personnel et comptes rattachés	1 200
VM	Impôts sur les bénéfices	1 012 189
VB	T. V. A.	3 852
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	950
VP	Divers	13 995
VC	Groupe et associés	1 278 138
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207
VS	Charges constatées d’avance	27 478
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 641 374	2 641 374
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3 473 486	416 665	1 312 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 317	4 317
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	59 722	59 722
8C	Personnel et comptes rattachés	156 509	156 509
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 994	103 994
8E	Impôts sur les bénéfices	865 936	865 936
VW	T.V.A.	47 018	47 018
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	17 097	17 097
VI	Groupe et associés	895 419	895 419
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 623 500	2 566 679	1 312 490	1 744 330
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 929 794
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	498 800

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6408 du 15/07/2020
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 707 522	2 202 375
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (III)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-25 000	105 201
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 478 253	5 250 542
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 770 731	3 048 167
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 707 522	2 202 375
A1	Renvois : Transfert de charges	11 554	48 885
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38 270	2 378		40 649
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128 712	20 130	3 523	145 319
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	166 982	22 509	3 523	185 968
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				272 331
3Z	Total Provisions réglementées	281 885	4 339	13 893	272 331
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				5 190
5Z	Total Provisions pour risques et charges	4 960	230		5 190
7C	TOTAL GENERAL	286 845	4 569	13 893	277 521
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230
UJ	- Exceptionnelles		4 339	13 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	50 000	50 000
UX	Autres créances clients	253 364
UY	Personnel et comptes rattachés	1 200
VM	Impôts sur les bénéfices	1 012 189
VB	T. V. A.	3 852
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	950
VP	Divers	13 995
VC	Groupe et associés	1 278 138
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207
VS	Charges constatées d’avance	27 478
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 641 374	2 641 374
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3 473 486	416 665	1 312 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 317	4 317
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	59 722	59 722
8C	Personnel et comptes rattachés	156 509	156 509
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 994	103 994
8E	Impôts sur les bénéfices	865 936	865 936
VW	T.V.A.	47 018	47 018
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	17 097	17 097
VI	Groupe et associés	895 419	895 419
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 623 500	2 566 679	1 312 490	1 744 330
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 929 794
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	498 800

30/09/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 6410 du 15/07/2020
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (IV)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	11 554	48 885
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices	-25 000	105 201
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 8496 du 22/05/2019
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 707 522	2 202 375
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (III)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-25 000	105 201
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 478 253	5 250 542
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 770 731	3 048 167
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 707 522	2 202 375
A1	Renvois : Transfert de charges	11 554	48 885
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38 270	2 378		40 649
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128 712	20 130	3 523	145 319
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	166 982	22 509	3 523	185 968
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				272 331
3Z	Total Provisions réglementées	281 885	4 339	13 893	272 331
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				5 190
5Z	Total Provisions pour risques et charges	4 960	230		5 190
7C	TOTAL GENERAL	286 845	4 569	13 893	277 521
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230
UJ	- Exceptionnelles		4 339	13 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	50 000	50 000
UX	Autres créances clients	253 364
UY	Personnel et comptes rattachés	1 200
VM	Impôts sur les bénéfices	1 012 189
VB	T. V. A.	3 852
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	950
VP	Divers	13 995
VC	Groupe et associés	1 278 138
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207
VS	Charges constatées d’avance	27 478
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 641 374	2 641 374
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3 473 486	416 665	1 312 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 317	4 317
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	59 722	59 722
8C	Personnel et comptes rattachés	156 509	156 509
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 994	103 994
8E	Impôts sur les bénéfices	865 936	865 936
VW	T.V.A.	47 018	47 018
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	17 097	17 097
VI	Groupe et associés	895 419	895 419
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 623 500	2 566 679	1 312 490	1 744 330
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 929 794
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	498 800

30/09/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 9167 du 03/06/2019
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (IV)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	11 554	48 885
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices	-25 000	105 201
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 7048 du 31/05/2018
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 707 522	2 202 375
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (III)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-25 000	105 201
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 478 253	5 250 542
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 770 731	3 048 167
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 707 522	2 202 375
A1	Renvois : Transfert de charges	11 554	48 885
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38 270	2 378		40 649
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128 712	20 130	3 523	145 319
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	166 982	22 509	3 523	185 968
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				272 331
3Z	Total Provisions réglementées	281 885	4 339	13 893	272 331
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				5 190
5Z	Total Provisions pour risques et charges	4 960	230		5 190
7C	TOTAL GENERAL	286 845	4 569	13 893	277 521
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230
UJ	- Exceptionnelles		4 339	13 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	50 000	50 000
UX	Autres créances clients	253 364
UY	Personnel et comptes rattachés	1 200
VM	Impôts sur les bénéfices	1 012 189
VB	T. V. A.	3 852
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	950
VP	Divers	13 995
VC	Groupe et associés	1 278 138
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207
VS	Charges constatées d’avance	27 478
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 641 374	2 641 374
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3 473 486	416 665	1 312 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 317	4 317
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	59 722	59 722
8C	Personnel et comptes rattachés	156 509	156 509
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 994	103 994
8E	Impôts sur les bénéfices	865 936	865 936
VW	T.V.A.	47 018	47 018
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	17 097	17 097
VI	Groupe et associés	895 419	895 419
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 623 500	2 566 679	1 312 490	1 744 330
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 929 794
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	498 800

30/09/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 7049 du 31/05/2018
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (IV)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	11 554	48 885
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices	-25 000	105 201
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

30/09/2016 : Compte annuel consolidé

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 5007 du 05/04/2017
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (IV)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
A1	Ecarts d’acquisition	11 554	48 885
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices	-25 000	105 201
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30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 5006 du 05/04/2017
Numéro de gestion : 2008B00696
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	50 653	40 649	10 003	5 248
AH	Fonds commercial	10 000		10 000	10 000
AP	Constructions	2 865	970	1 895	2 182
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 903	2 803	5 100	6 077
AT	Autres immobilisations corporelles	171 339	141 545	29 794	32 688
CU	Autres participations	19 458 798		19 458 798	16 758 798
BH	Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
BJ	TOTAL (I)	19 751 560	185 968	19 565 591	16 864 993
BX	Clients et comptes rattachés	253 364		253 364	243 641
BZ	Autres créances	2 310 532		2 310 532	2 114 522
CD	Valeurs mobilières de placement	1 001 983		1 001 983	2 005 773
CF	Disponibilités	1 829 229		1 829 229	2 218 864
CH	Charges constatées d’avance	27 478		27 478	26 499
CJ	TOTAL (II)	5 422 588		5 422 588	6 609 301
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	25 174 149	185 968	24 988 180	23 474 295
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 782 100	3 782 100
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	282 515	282 515
DD	Réserve légale (1)	378 210	378 210
DH	Report à nouveau	12 936 810	10 734 435
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 707 522	2 202 375
DK	Provisions réglementées	272 331	281 885
DL	TOTAL (I)	19 359 489	17 661 521
DQ	Provisions pour charges	5 190	4 960
DR	TOTAL (III)	5 190	4 960
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 473 486	1 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	899 737	3 602 798
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 722	86 392
DY	Dettes fiscales et sociales	1 190 554	1 118 623
EC	TOTAL (IV)	5 623 500	5 807 814
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	24 988 180	23 474 295
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2 566 679	5 807 814
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 702 826		1 702 826	1 872 470
FO	Subventions d’exploitation			1 011
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11 554	48 885
FQ	Autres produits			1	46
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 715 393	1 921 402
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 268	13 153
FW	Autres achats et charges externes			305 881	333 757
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			183 190	58 181
FY	Salaires et traitements			741 758	1 086 172
FZ	Charges sociales			395 371	522 824
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22 509	40 339
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230	158
GE	Autres charges			48 005	40 004
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 709 214	2 094 591
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6 179	-173 189
GJ	Produits financiers de participations			1 500 000	2 500 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			17 674	48 550
GP	Total des produits financiers (V)			1 517 674	2 548 550
GR	Intérêts et charges assimilées			82 178	81 095
GU	Total des charges financières (VI)			82 178	81 095
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 435 496	2 467 455
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1 441 675	2 294 266
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	231 292	769 000
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	13 893	11 588
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	245 186	780 588
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		763 089
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 339	4 189
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 339	767 278
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240 847	13 309
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-25 000	105 201
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3 478 253	5 250 542
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 770 731	3 048 167
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	1 707 522	2 202 375
A1	Renvois : Transfert de charges	11 554	48 885
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38 270	2 378		40 649
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128 712	20 130	3 523	145 319
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	166 982	22 509	3 523	185 968
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				272 331
3Z	Total Provisions réglementées	281 885	4 339	13 893	272 331
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				5 190
5Z	Total Provisions pour risques et charges	4 960	230		5 190
7C	TOTAL GENERAL	286 845	4 569	13 893	277 521
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230
UJ	- Exceptionnelles		4 339	13 893
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	50 000	50 000
UX	Autres créances clients	253 364
UY	Personnel et comptes rattachés	1 200
VM	Impôts sur les bénéfices	1 012 189
VB	T. V. A.	3 852
VN	Autres impôts, taxes versements assimilés	950
VP	Divers	13 995
VC	Groupe et associés	1 278 138
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207
VS	Charges constatées d’avance	27 478
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	2 641 374	2 641 374
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3 473 486	416 665	1 312 490
8A	Emprunts et dettes financières divers	4 317	4 317
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	59 722	59 722
8C	Personnel et comptes rattachés	156 509	156 509
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103 994	103 994
8E	Impôts sur les bénéfices	865 936	865 936
VW	T.V.A.	47 018	47 018
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	17 097	17 097
VI	Groupe et associés	895 419	895 419
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	5 623 500	2 566 679	1 312 490	1 744 330
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	2 929 794
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	498 800

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