de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 352624142
Adresse :
ZONE EUROMOSELLE, RUE DU GRAND PRE
57140 NORROY LE VENEUR
FR
Mandataire 1 : DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE, M. Jean Pierre Recart
Adresse :
Za du Mas Saint Jean, 108 rue des artisans
34130 LANSARGUES
FR
Déposant 1 : DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 352624142
Adresse :
ZONE EUROMOSELLE, RUE DU GRAND PRE
57140 NORROY LE VENEUR
FR
Mandataire 1 : DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE, M. Jean Pierre Recart
Adresse :
Za du Mas Saint Jean, 108 rue des artisans
34130 LANSARGUES
FR
Déposant 1 : DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE SARL, SARL
Numéro de SIREN : 352624142
Adresse :
RUE DU GRAND PRE ZONE EUROMOSELLE
57140 NORROY-LE-VENEUR
FR
Mandataire 1 : Rothpartners Avocats, M. ROTH Christian
Adresse :
81 rue Saint-Lazare
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 525 | 7 664 | 861 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 649 | 128 420 | 22 229 | 20 486 |
AH | Fonds commercial | 2 897 395 | 2 897 395 | 496 359 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 725 543 | 577 319 | 148 224 | 140 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 602 486 | 21 599 101 | 11 003 385 | 8 860 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 954 815 | 2 189 317 | 765 498 | 657 633 |
CU | Autres participations | 1 269 310 | 1 269 310 | 435 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 856 | 98 856 | 95 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 880 | 24 501 822 | 16 240 058 | 10 741 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 503 592 | 503 592 | 455 780 | |
BT | Marchandises | 1 956 338 | 1 956 338 | 1 592 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176 | 11 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 924 499 | 2 439 | 1 922 059 | 1 064 397 |
BZ | Autres créances | 1 366 877 | 1 366 877 | 1 086 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 606 | 453 606 | 384 625 | |
CF | Disponibilités | 989 157 | 989 157 | 815 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 384 | 47 384 | 32 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 252 629 | 2 439 | 7 250 189 | 5 431 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 994 508 | 24 504 261 | 23 490 247 | 16 172 979 |
CR | Parts à plus d’un an | 657 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 657 | 178 657 | ||
DG | Autres réserves | 224 396 | 224 396 | ||
DH | Report à nouveau | -849 016 | 68 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 184 | -917 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 853 | 1 954 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140 | 4 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645 901 | 8 526 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 236 | 2 710 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 616 179 | 1 460 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 839 981 | ||
EA | Autres dettes | 685 104 | 636 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 805 394 | 14 178 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 490 247 | 16 172 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 386 | 6 202 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140 | 4 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 055 444 | 767 487 | 29 822 931 | 26 602 628 |
FG | Production vendue services | 799 706 | 72 795 | 872 501 | 684 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 855 149 | 840 283 | 30 695 432 | 27 287 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 419 | 58 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 834 851 | 27 345 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 155 748 | 10 979 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -218 948 | -43 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 265 815 | 4 704 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 386 | 478 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 663 | 6 851 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 009 | 2 083 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 238 | 3 132 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 439 | 1 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 604 | 2 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 035 953 | 28 228 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 102 | -883 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 349 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 349 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 271 | 99 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 271 | 99 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 922 | -95 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 024 | -979 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 947 | 125 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 984 | 125 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866 | 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 278 | 63 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 144 | 63 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 840 | 61 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913 184 | 27 474 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 182 368 | 28 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 184 | -917 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 915 | 69 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 680 | 55 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958 | 1 706 | 7 664 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 983 | 8 438 | 128 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682 364 | 3 520 094 | 2 836 721 | 24 365 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808 305 | 3 530 238 | 2 836 721 | 24 501 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 739 | 2 439 | 41 739 | 2 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 439 | 41 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 962 164 | |||
VB | T. V. A. | 10 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 616 | 2 681 107 | 756 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140 | 9 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 236 | 4 383 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 587 | 660 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 024 | 741 024 | ||
VW | T.V.A. | 163 628 | 163 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 940 | 50 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 465 834 | ||
VI | Groupe et associés | 14 645 191 | 1 146 183 | 13 499 008 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 104 | 685 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 394 | 8 306 386 | 13 499 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 525 | 7 664 | 861 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 649 | 128 420 | 22 229 | 20 486 |
AH | Fonds commercial | 2 897 395 | 2 897 395 | 496 359 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 725 543 | 577 319 | 148 224 | 140 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 602 486 | 21 599 101 | 11 003 385 | 8 860 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 954 815 | 2 189 317 | 765 498 | 657 633 |
CU | Autres participations | 1 269 310 | 1 269 310 | 435 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 856 | 98 856 | 95 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 880 | 24 501 822 | 16 240 058 | 10 741 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 503 592 | 503 592 | 455 780 | |
BT | Marchandises | 1 956 338 | 1 956 338 | 1 592 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176 | 11 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 924 499 | 2 439 | 1 922 059 | 1 064 397 |
BZ | Autres créances | 1 366 877 | 1 366 877 | 1 086 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 606 | 453 606 | 384 625 | |
CF | Disponibilités | 989 157 | 989 157 | 815 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 384 | 47 384 | 32 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 252 629 | 2 439 | 7 250 189 | 5 431 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 994 508 | 24 504 261 | 23 490 247 | 16 172 979 |
CR | Parts à plus d’un an | 657 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 657 | 178 657 | ||
DG | Autres réserves | 224 396 | 224 396 | ||
DH | Report à nouveau | -849 016 | 68 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 184 | -917 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 853 | 1 954 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140 | 4 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645 901 | 8 526 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 236 | 2 710 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 616 179 | 1 460 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 839 981 | ||
EA | Autres dettes | 685 104 | 636 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 805 394 | 14 178 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 490 247 | 16 172 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 386 | 6 202 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140 | 4 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 055 444 | 767 487 | 29 822 931 | 26 602 628 |
FG | Production vendue services | 799 706 | 72 795 | 872 501 | 684 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 855 149 | 840 283 | 30 695 432 | 27 287 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 419 | 58 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 834 851 | 27 345 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 155 748 | 10 979 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -218 948 | -43 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 265 815 | 4 704 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 386 | 478 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 663 | 6 851 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 009 | 2 083 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 238 | 3 132 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 439 | 1 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 604 | 2 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 035 953 | 28 228 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 102 | -883 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 349 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 349 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 271 | 99 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 271 | 99 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 922 | -95 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 024 | -979 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 947 | 125 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 984 | 125 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866 | 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 278 | 63 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 144 | 63 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 840 | 61 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913 184 | 27 474 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 182 368 | 28 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 184 | -917 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 915 | 69 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 680 | 55 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958 | 1 706 | 7 664 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 983 | 8 438 | 128 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682 364 | 3 520 094 | 2 836 721 | 24 365 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808 305 | 3 530 238 | 2 836 721 | 24 501 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 739 | 2 439 | 41 739 | 2 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 439 | 41 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 962 164 | |||
VB | T. V. A. | 10 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 616 | 2 681 107 | 756 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140 | 9 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 236 | 4 383 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 587 | 660 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 024 | 741 024 | ||
VW | T.V.A. | 163 628 | 163 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 940 | 50 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 465 834 | ||
VI | Groupe et associés | 14 645 191 | 1 146 183 | 13 499 008 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 104 | 685 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 394 | 8 306 386 | 13 499 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 525 | 7 664 | 861 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 649 | 128 420 | 22 229 | 20 486 |
AH | Fonds commercial | 2 897 395 | 2 897 395 | 496 359 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 725 543 | 577 319 | 148 224 | 140 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 602 486 | 21 599 101 | 11 003 385 | 8 860 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 954 815 | 2 189 317 | 765 498 | 657 633 |
CU | Autres participations | 1 269 310 | 1 269 310 | 435 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 856 | 98 856 | 95 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 880 | 24 501 822 | 16 240 058 | 10 741 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 503 592 | 503 592 | 455 780 | |
BT | Marchandises | 1 956 338 | 1 956 338 | 1 592 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176 | 11 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 924 499 | 2 439 | 1 922 059 | 1 064 397 |
BZ | Autres créances | 1 366 877 | 1 366 877 | 1 086 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 606 | 453 606 | 384 625 | |
CF | Disponibilités | 989 157 | 989 157 | 815 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 384 | 47 384 | 32 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 252 629 | 2 439 | 7 250 189 | 5 431 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 994 508 | 24 504 261 | 23 490 247 | 16 172 979 |
CR | Parts à plus d’un an | 657 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 657 | 178 657 | ||
DG | Autres réserves | 224 396 | 224 396 | ||
DH | Report à nouveau | -849 016 | 68 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 184 | -917 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 853 | 1 954 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140 | 4 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645 901 | 8 526 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 236 | 2 710 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 616 179 | 1 460 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 839 981 | ||
EA | Autres dettes | 685 104 | 636 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 805 394 | 14 178 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 490 247 | 16 172 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 386 | 6 202 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140 | 4 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 055 444 | 767 487 | 29 822 931 | 26 602 628 |
FG | Production vendue services | 799 706 | 72 795 | 872 501 | 684 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 855 149 | 840 283 | 30 695 432 | 27 287 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 419 | 58 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 834 851 | 27 345 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 155 748 | 10 979 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -218 948 | -43 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 265 815 | 4 704 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 386 | 478 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 663 | 6 851 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 009 | 2 083 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 238 | 3 132 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 439 | 1 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 604 | 2 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 035 953 | 28 228 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 102 | -883 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 349 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 349 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 271 | 99 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 271 | 99 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 922 | -95 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 024 | -979 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 947 | 125 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 984 | 125 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866 | 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 278 | 63 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 144 | 63 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 840 | 61 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913 184 | 27 474 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 182 368 | 28 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 184 | -917 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 915 | 69 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 680 | 55 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958 | 1 706 | 7 664 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 983 | 8 438 | 128 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682 364 | 3 520 094 | 2 836 721 | 24 365 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808 305 | 3 530 238 | 2 836 721 | 24 501 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 739 | 2 439 | 41 739 | 2 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 439 | 41 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 962 164 | |||
VB | T. V. A. | 10 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 616 | 2 681 107 | 756 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140 | 9 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 236 | 4 383 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 587 | 660 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 024 | 741 024 | ||
VW | T.V.A. | 163 628 | 163 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 940 | 50 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 465 834 | ||
VI | Groupe et associés | 14 645 191 | 1 146 183 | 13 499 008 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 104 | 685 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 394 | 8 306 386 | 13 499 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 525 | 7 664 | 861 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 649 | 128 420 | 22 229 | 20 486 |
AH | Fonds commercial | 2 897 395 | 2 897 395 | 496 359 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 725 543 | 577 319 | 148 224 | 140 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 602 486 | 21 599 101 | 11 003 385 | 8 860 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 954 815 | 2 189 317 | 765 498 | 657 633 |
CU | Autres participations | 1 269 310 | 1 269 310 | 435 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 856 | 98 856 | 95 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 880 | 24 501 822 | 16 240 058 | 10 741 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 503 592 | 503 592 | 455 780 | |
BT | Marchandises | 1 956 338 | 1 956 338 | 1 592 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176 | 11 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 924 499 | 2 439 | 1 922 059 | 1 064 397 |
BZ | Autres créances | 1 366 877 | 1 366 877 | 1 086 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 606 | 453 606 | 384 625 | |
CF | Disponibilités | 989 157 | 989 157 | 815 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 384 | 47 384 | 32 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 252 629 | 2 439 | 7 250 189 | 5 431 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 994 508 | 24 504 261 | 23 490 247 | 16 172 979 |
CR | Parts à plus d’un an | 657 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 657 | 178 657 | ||
DG | Autres réserves | 224 396 | 224 396 | ||
DH | Report à nouveau | -849 016 | 68 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 184 | -917 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 853 | 1 954 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140 | 4 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645 901 | 8 526 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 236 | 2 710 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 616 179 | 1 460 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 839 981 | ||
EA | Autres dettes | 685 104 | 636 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 805 394 | 14 178 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 490 247 | 16 172 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 386 | 6 202 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140 | 4 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 055 444 | 767 487 | 29 822 931 | 26 602 628 |
FG | Production vendue services | 799 706 | 72 795 | 872 501 | 684 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 855 149 | 840 283 | 30 695 432 | 27 287 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 419 | 58 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 834 851 | 27 345 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 155 748 | 10 979 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -218 948 | -43 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 265 815 | 4 704 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 386 | 478 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 663 | 6 851 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 009 | 2 083 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 238 | 3 132 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 439 | 1 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 604 | 2 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 035 953 | 28 228 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 102 | -883 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 349 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 349 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 271 | 99 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 271 | 99 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 922 | -95 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 024 | -979 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 947 | 125 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 984 | 125 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866 | 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 278 | 63 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 144 | 63 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 840 | 61 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913 184 | 27 474 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 182 368 | 28 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 184 | -917 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 915 | 69 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 680 | 55 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958 | 1 706 | 7 664 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 983 | 8 438 | 128 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682 364 | 3 520 094 | 2 836 721 | 24 365 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808 305 | 3 530 238 | 2 836 721 | 24 501 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 739 | 2 439 | 41 739 | 2 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 439 | 41 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 962 164 | |||
VB | T. V. A. | 10 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 616 | 2 681 107 | 756 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140 | 9 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 236 | 4 383 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 587 | 660 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 024 | 741 024 | ||
VW | T.V.A. | 163 628 | 163 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 940 | 50 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 465 834 | ||
VI | Groupe et associés | 14 645 191 | 1 146 183 | 13 499 008 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 104 | 685 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 394 | 8 306 386 | 13 499 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 525 | 7 664 | 861 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 649 | 128 420 | 22 229 | 20 486 |
AH | Fonds commercial | 2 897 395 | 2 897 395 | 496 359 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 725 543 | 577 319 | 148 224 | 140 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 602 486 | 21 599 101 | 11 003 385 | 8 860 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 954 815 | 2 189 317 | 765 498 | 657 633 |
CU | Autres participations | 1 269 310 | 1 269 310 | 435 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 856 | 98 856 | 95 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 880 | 24 501 822 | 16 240 058 | 10 741 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 503 592 | 503 592 | 455 780 | |
BT | Marchandises | 1 956 338 | 1 956 338 | 1 592 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176 | 11 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 924 499 | 2 439 | 1 922 059 | 1 064 397 |
BZ | Autres créances | 1 366 877 | 1 366 877 | 1 086 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 606 | 453 606 | 384 625 | |
CF | Disponibilités | 989 157 | 989 157 | 815 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 384 | 47 384 | 32 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 252 629 | 2 439 | 7 250 189 | 5 431 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 994 508 | 24 504 261 | 23 490 247 | 16 172 979 |
CR | Parts à plus d’un an | 657 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 657 | 178 657 | ||
DG | Autres réserves | 224 396 | 224 396 | ||
DH | Report à nouveau | -849 016 | 68 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 184 | -917 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 853 | 1 954 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140 | 4 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645 901 | 8 526 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 236 | 2 710 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 616 179 | 1 460 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 839 981 | ||
EA | Autres dettes | 685 104 | 636 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 805 394 | 14 178 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 490 247 | 16 172 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 386 | 6 202 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140 | 4 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 055 444 | 767 487 | 29 822 931 | 26 602 628 |
FG | Production vendue services | 799 706 | 72 795 | 872 501 | 684 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 855 149 | 840 283 | 30 695 432 | 27 287 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 419 | 58 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 834 851 | 27 345 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 155 748 | 10 979 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -218 948 | -43 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 265 815 | 4 704 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 386 | 478 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 663 | 6 851 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 009 | 2 083 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 238 | 3 132 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 439 | 1 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 604 | 2 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 035 953 | 28 228 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 102 | -883 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 349 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 349 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 271 | 99 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 271 | 99 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 922 | -95 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 024 | -979 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 947 | 125 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 984 | 125 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866 | 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 278 | 63 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 144 | 63 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 840 | 61 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913 184 | 27 474 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 182 368 | 28 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 184 | -917 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 915 | 69 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 680 | 55 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958 | 1 706 | 7 664 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 983 | 8 438 | 128 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682 364 | 3 520 094 | 2 836 721 | 24 365 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808 305 | 3 530 238 | 2 836 721 | 24 501 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 739 | 2 439 | 41 739 | 2 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 439 | 41 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 962 164 | |||
VB | T. V. A. | 10 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 616 | 2 681 107 | 756 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140 | 9 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 236 | 4 383 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 587 | 660 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 024 | 741 024 | ||
VW | T.V.A. | 163 628 | 163 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 940 | 50 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 465 834 | ||
VI | Groupe et associés | 14 645 191 | 1 146 183 | 13 499 008 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 104 | 685 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 394 | 8 306 386 | 13 499 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 128 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 525 | 7 664 | 861 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 649 | 128 420 | 22 229 | 20 486 |
AH | Fonds commercial | 2 897 395 | 2 897 395 | 496 359 | |
AN | Terrains | 34 301 | 34 301 | 34 301 | |
AP | Constructions | 725 543 | 577 319 | 148 224 | 140 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 602 486 | 21 599 101 | 11 003 385 | 8 860 444 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 954 815 | 2 189 317 | 765 498 | 657 633 |
CU | Autres participations | 1 269 310 | 1 269 310 | 435 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 856 | 98 856 | 95 885 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 741 880 | 24 501 822 | 16 240 058 | 10 741 103 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 503 592 | 503 592 | 455 780 | |
BT | Marchandises | 1 956 338 | 1 956 338 | 1 592 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 176 | 11 176 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 924 499 | 2 439 | 1 922 059 | 1 064 397 |
BZ | Autres créances | 1 366 877 | 1 366 877 | 1 086 266 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 453 606 | 453 606 | 384 625 | |
CF | Disponibilités | 989 157 | 989 157 | 815 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 384 | 47 384 | 32 951 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 252 629 | 2 439 | 7 250 189 | 5 431 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 994 508 | 24 504 261 | 23 490 247 | 16 172 979 |
CR | Parts à plus d’un an | 657 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 178 657 | 178 657 | ||
DG | Autres réserves | 224 396 | 224 396 | ||
DH | Report à nouveau | -849 016 | 68 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 184 | -917 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 684 853 | 1 954 037 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 140 | 4 653 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645 901 | 8 526 615 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383 236 | 2 710 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 616 179 | 1 460 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 839 981 | ||
EA | Autres dettes | 685 104 | 636 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 805 394 | 14 178 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 490 247 | 16 172 979 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 386 | 6 202 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 140 | 4 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 055 444 | 767 487 | 29 822 931 | 26 602 628 |
FG | Production vendue services | 799 706 | 72 795 | 872 501 | 684 480 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 855 149 | 840 283 | 30 695 432 | 27 287 108 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 419 | 58 265 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 834 851 | 27 345 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 155 748 | 10 979 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -218 948 | -43 784 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 265 815 | 4 704 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 619 386 | 478 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 357 663 | 6 851 604 | ||
FZ | Charges sociales | 2 321 009 | 2 083 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 530 238 | 3 132 008 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 439 | 1 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 604 | 2 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 035 953 | 28 228 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 102 | -883 503 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 349 | 3 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 349 | 3 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 271 | 99 523 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 271 | 99 523 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 922 | -95 737 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -300 024 | -979 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | 25 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 947 | 125 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 984 | 125 069 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866 | 469 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 278 | 63 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 144 | 63 643 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 840 | 61 426 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 913 184 | 27 474 229 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 182 368 | 28 392 041 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -269 184 | -917 813 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 52 915 | 69 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 680 | 55 821 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 958 | 1 706 | 7 664 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 983 | 8 438 | 128 420 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682 364 | 3 520 094 | 2 836 721 | 24 365 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808 305 | 3 530 238 | 2 836 721 | 24 501 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 739 | 2 439 | 1 739 | 2 439 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 739 | 2 439 | 41 739 | 2 439 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 439 | 41 739 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 856 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 919 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 313 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 679 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 962 164 | |||
VB | T. V. A. | 10 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 384 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 616 | 2 681 107 | 756 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140 | 9 140 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 710 | 710 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 383 236 | 4 383 236 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 587 | 660 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 024 | 741 024 | ||
VW | T.V.A. | 163 628 | 163 628 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 940 | 50 940 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 834 | 465 834 | ||
VI | Groupe et associés | 14 645 191 | 1 146 183 | 13 499 008 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 104 | 685 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 394 | 8 306 386 | 13 499 008 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 128 |