de Étampes
Déposant 1 : DIFFUSION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 389473703
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Déposant 1 : D.D.A DIFFUSION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 389473703
Adresse :
11/13 Rue Jean Jacques Rousseau
59240 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
Immeuble Eurocentre – EURALILLE 179 Boulevard de Turin
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : DALTYS NORD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 389473703
Adresse :
11/13 rue Jean Jacques Rousseau
59240 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : IP SPHERE, M. RODHAIN Philippe
Adresse :
8 cours Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : DIFFUSION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 389473703
Adresse :
11-13 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
59240 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
179 BD DE TURIN IMMEUBLE EUROCENTRE
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : DIFFUSION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 389473703
Adresse :
11-13 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
59240 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
179 BD DE TURIN IMMEUBLE EUROCENTRE
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : D.D.A. (DIFFUSION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE) Société Anonyme
Déposant 2 : BUNCHY'S SARL
Numéro de SIREN : 389473703
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : DIFFUSION DISTRIBUTION AUTOMATIQUE "D.D.A."
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 448 | 142 239 | 2 209 | |
AH | Fonds commercial | 8 763 564 | 8 763 564 | 7 847 275 | |
AP | Constructions | 91 277 | 72 977 | 18 300 | 22 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 927 | 3 655 078 | 409 850 | 406 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 058 316 | 5 645 337 | 412 979 | 205 727 |
CU | Autres participations | 1 195 417 | 71 276 | 1 124 141 | 925 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 272 181 | 272 181 | 235 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 130 | 9 586 906 | 11 003 224 | 9 644 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 402 036 | 402 036 | 9 727 | |
BT | Marchandises | 2 584 591 | 2 584 591 | 2 393 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 722 301 | 38 586 | 6 683 714 | 10 794 808 |
BZ | Autres créances | 3 163 962 | 3 163 962 | 4 469 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 446 | |||
CF | Disponibilités | 2 507 223 | 2 507 223 | 2 138 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 877 | 509 877 | 895 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 889 990 | 38 586 | 15 851 404 | 20 857 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 121 | 9 625 492 | 26 854 628 | 30 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 617 240 | 7 617 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 430 | 69 141 | ||
DG | Autres réserves | 2 276 388 | 1 738 892 | ||
DH | Report à nouveau | 156 808 | 156 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 286 | 565 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 580 | 10 147 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 912 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 120 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 793 | 1 773 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 965 | 10 283 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 119 951 | 3 634 860 | ||
EA | Autres dettes | 225 555 | 2 408 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 873 | 46 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 832 137 | 20 354 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 854 628 | 30 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 137 | 17 086 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 264 365 | 42 264 365 | 36 050 132 | |
FG | Production vendue services | 6 327 144 | 6 327 144 | 8 744 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 591 509 | 48 591 509 | 44 795 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 438 | 6 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 816 | 1 206 406 | ||
FQ | Autres produits | 196 473 | 170 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 347 237 | 46 178 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 274 897 | 15 611 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 257 | -682 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 128 | 54 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 843 | 1 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 648 527 | 15 184 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 038 | 711 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 929 692 | 10 616 823 | ||
FZ | Charges sociales | 3 030 036 | 3 521 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 150 | 348 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 340 | 3 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 912 | |||
GE | Autres charges | 7 652 | 6 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 641 787 | 45 377 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 294 550 | 800 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 867 | 25 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189 | 9 985 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 326 | 15 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 382 | 51 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 526 | 162 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 526 | 162 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 144 | -110 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 464 694 | 689 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 422 | 28 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411 | 19 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 833 | 48 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 630 | 16 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 | 3 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 425 | 20 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 408 | 27 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 626 451 | 46 277 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 948 737 | 45 711 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 322 286 | 565 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 449 520 | 2 019 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 625 | 1 205 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588 | 651 | 142 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254 573 | 219 499 | 100 684 | 9 373 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 161 | 220 150 | 100 684 | 9 515 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 912 | 196 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 901 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 901 | 225 252 | 9 379 | 306 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 252 | 4 190 | ||
UG | - Financières | 5 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 673 | |||
UX | Autres créances clients | 6 679 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 245 | |||
VB | T. V. A. | 1 174 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464 | |||
VP | Divers | 272 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 450 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 509 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 321 | 10 396 140 | 272 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 061 965 | 10 061 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 907 981 | 907 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 669 | 990 669 | ||
VW | T.V.A. | 1 148 371 | 1 148 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 930 | 72 930 | ||
VI | Groupe et associés | 4 312 793 | 4 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 555 | 225 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 873 | 51 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 137 | 17 772 137 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 448 | 142 239 | 2 209 | |
AH | Fonds commercial | 8 763 564 | 8 763 564 | 7 847 275 | |
AP | Constructions | 91 277 | 72 977 | 18 300 | 22 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 927 | 3 655 078 | 409 850 | 406 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 058 316 | 5 645 337 | 412 979 | 205 727 |
CU | Autres participations | 1 195 417 | 71 276 | 1 124 141 | 925 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 272 181 | 272 181 | 235 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 130 | 9 586 906 | 11 003 224 | 9 644 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 402 036 | 402 036 | 9 727 | |
BT | Marchandises | 2 584 591 | 2 584 591 | 2 393 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 722 301 | 38 586 | 6 683 714 | 10 794 808 |
BZ | Autres créances | 3 163 962 | 3 163 962 | 4 469 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 446 | |||
CF | Disponibilités | 2 507 223 | 2 507 223 | 2 138 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 877 | 509 877 | 895 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 889 990 | 38 586 | 15 851 404 | 20 857 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 121 | 9 625 492 | 26 854 628 | 30 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 617 240 | 7 617 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 430 | 69 141 | ||
DG | Autres réserves | 2 276 388 | 1 738 892 | ||
DH | Report à nouveau | 156 808 | 156 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 286 | 565 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 580 | 10 147 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 912 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 120 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 793 | 1 773 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 965 | 10 283 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 119 951 | 3 634 860 | ||
EA | Autres dettes | 225 555 | 2 408 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 873 | 46 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 832 137 | 20 354 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 854 628 | 30 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 137 | 17 086 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 264 365 | 42 264 365 | 36 050 132 | |
FG | Production vendue services | 6 327 144 | 6 327 144 | 8 744 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 591 509 | 48 591 509 | 44 795 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 438 | 6 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 816 | 1 206 406 | ||
FQ | Autres produits | 196 473 | 170 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 347 237 | 46 178 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 274 897 | 15 611 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 257 | -682 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 128 | 54 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 843 | 1 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 648 527 | 15 184 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 038 | 711 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 929 692 | 10 616 823 | ||
FZ | Charges sociales | 3 030 036 | 3 521 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 150 | 348 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 340 | 3 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 912 | |||
GE | Autres charges | 7 652 | 6 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 641 787 | 45 377 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 294 550 | 800 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 867 | 25 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189 | 9 985 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 326 | 15 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 382 | 51 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 526 | 162 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 526 | 162 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 144 | -110 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 464 694 | 689 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 422 | 28 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411 | 19 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 833 | 48 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 630 | 16 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 | 3 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 425 | 20 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 408 | 27 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 626 451 | 46 277 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 948 737 | 45 711 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 322 286 | 565 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 449 520 | 2 019 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 625 | 1 205 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588 | 651 | 142 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254 573 | 219 499 | 100 684 | 9 373 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 161 | 220 150 | 100 684 | 9 515 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 912 | 196 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 901 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 901 | 225 252 | 9 379 | 306 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 252 | 4 190 | ||
UG | - Financières | 5 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 673 | |||
UX | Autres créances clients | 6 679 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 245 | |||
VB | T. V. A. | 1 174 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464 | |||
VP | Divers | 272 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 450 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 509 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 321 | 10 396 140 | 272 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 061 965 | 10 061 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 907 981 | 907 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 669 | 990 669 | ||
VW | T.V.A. | 1 148 371 | 1 148 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 930 | 72 930 | ||
VI | Groupe et associés | 4 312 793 | 4 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 555 | 225 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 873 | 51 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 137 | 17 772 137 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 448 | 142 239 | 2 209 | |
AH | Fonds commercial | 8 763 564 | 8 763 564 | 7 847 275 | |
AP | Constructions | 91 277 | 72 977 | 18 300 | 22 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 927 | 3 655 078 | 409 850 | 406 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 058 316 | 5 645 337 | 412 979 | 205 727 |
CU | Autres participations | 1 195 417 | 71 276 | 1 124 141 | 925 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 272 181 | 272 181 | 235 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 130 | 9 586 906 | 11 003 224 | 9 644 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 402 036 | 402 036 | 9 727 | |
BT | Marchandises | 2 584 591 | 2 584 591 | 2 393 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 722 301 | 38 586 | 6 683 714 | 10 794 808 |
BZ | Autres créances | 3 163 962 | 3 163 962 | 4 469 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 446 | |||
CF | Disponibilités | 2 507 223 | 2 507 223 | 2 138 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 877 | 509 877 | 895 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 889 990 | 38 586 | 15 851 404 | 20 857 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 121 | 9 625 492 | 26 854 628 | 30 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 617 240 | 7 617 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 430 | 69 141 | ||
DG | Autres réserves | 2 276 388 | 1 738 892 | ||
DH | Report à nouveau | 156 808 | 156 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 286 | 565 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 580 | 10 147 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 912 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 120 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 793 | 1 773 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 965 | 10 283 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 119 951 | 3 634 860 | ||
EA | Autres dettes | 225 555 | 2 408 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 873 | 46 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 832 137 | 20 354 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 854 628 | 30 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 137 | 17 086 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 264 365 | 42 264 365 | 36 050 132 | |
FG | Production vendue services | 6 327 144 | 6 327 144 | 8 744 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 591 509 | 48 591 509 | 44 795 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 438 | 6 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 816 | 1 206 406 | ||
FQ | Autres produits | 196 473 | 170 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 347 237 | 46 178 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 274 897 | 15 611 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 257 | -682 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 128 | 54 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 843 | 1 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 648 527 | 15 184 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 038 | 711 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 929 692 | 10 616 823 | ||
FZ | Charges sociales | 3 030 036 | 3 521 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 150 | 348 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 340 | 3 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 912 | |||
GE | Autres charges | 7 652 | 6 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 641 787 | 45 377 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 294 550 | 800 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 867 | 25 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189 | 9 985 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 326 | 15 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 382 | 51 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 526 | 162 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 526 | 162 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 144 | -110 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 464 694 | 689 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 422 | 28 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411 | 19 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 833 | 48 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 630 | 16 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 | 3 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 425 | 20 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 408 | 27 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 626 451 | 46 277 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 948 737 | 45 711 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 322 286 | 565 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 449 520 | 2 019 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 625 | 1 205 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588 | 651 | 142 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254 573 | 219 499 | 100 684 | 9 373 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 161 | 220 150 | 100 684 | 9 515 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 912 | 196 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 901 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 901 | 225 252 | 9 379 | 306 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 252 | 4 190 | ||
UG | - Financières | 5 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 673 | |||
UX | Autres créances clients | 6 679 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 245 | |||
VB | T. V. A. | 1 174 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464 | |||
VP | Divers | 272 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 450 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 509 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 321 | 10 396 140 | 272 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 061 965 | 10 061 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 907 981 | 907 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 669 | 990 669 | ||
VW | T.V.A. | 1 148 371 | 1 148 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 930 | 72 930 | ||
VI | Groupe et associés | 4 312 793 | 4 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 555 | 225 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 873 | 51 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 137 | 17 772 137 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 448 | 142 239 | 2 209 | |
AH | Fonds commercial | 8 763 564 | 8 763 564 | 7 847 275 | |
AP | Constructions | 91 277 | 72 977 | 18 300 | 22 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 927 | 3 655 078 | 409 850 | 406 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 058 316 | 5 645 337 | 412 979 | 205 727 |
CU | Autres participations | 1 195 417 | 71 276 | 1 124 141 | 925 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 272 181 | 272 181 | 235 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 130 | 9 586 906 | 11 003 224 | 9 644 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 402 036 | 402 036 | 9 727 | |
BT | Marchandises | 2 584 591 | 2 584 591 | 2 393 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 722 301 | 38 586 | 6 683 714 | 10 794 808 |
BZ | Autres créances | 3 163 962 | 3 163 962 | 4 469 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 446 | |||
CF | Disponibilités | 2 507 223 | 2 507 223 | 2 138 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 877 | 509 877 | 895 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 889 990 | 38 586 | 15 851 404 | 20 857 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 121 | 9 625 492 | 26 854 628 | 30 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 617 240 | 7 617 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 430 | 69 141 | ||
DG | Autres réserves | 2 276 388 | 1 738 892 | ||
DH | Report à nouveau | 156 808 | 156 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 286 | 565 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 580 | 10 147 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 912 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 120 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 793 | 1 773 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 965 | 10 283 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 119 951 | 3 634 860 | ||
EA | Autres dettes | 225 555 | 2 408 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 873 | 46 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 832 137 | 20 354 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 854 628 | 30 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 137 | 17 086 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 264 365 | 42 264 365 | 36 050 132 | |
FG | Production vendue services | 6 327 144 | 6 327 144 | 8 744 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 591 509 | 48 591 509 | 44 795 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 438 | 6 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 816 | 1 206 406 | ||
FQ | Autres produits | 196 473 | 170 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 347 237 | 46 178 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 274 897 | 15 611 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 257 | -682 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 128 | 54 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 843 | 1 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 648 527 | 15 184 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 038 | 711 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 929 692 | 10 616 823 | ||
FZ | Charges sociales | 3 030 036 | 3 521 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 150 | 348 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 340 | 3 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 912 | |||
GE | Autres charges | 7 652 | 6 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 641 787 | 45 377 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 294 550 | 800 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 867 | 25 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189 | 9 985 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 326 | 15 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 382 | 51 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 526 | 162 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 526 | 162 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 144 | -110 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 464 694 | 689 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 422 | 28 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411 | 19 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 833 | 48 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 630 | 16 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 | 3 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 425 | 20 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 408 | 27 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 626 451 | 46 277 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 948 737 | 45 711 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 322 286 | 565 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 449 520 | 2 019 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 625 | 1 205 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588 | 651 | 142 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254 573 | 219 499 | 100 684 | 9 373 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 161 | 220 150 | 100 684 | 9 515 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 912 | 196 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 901 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 901 | 225 252 | 9 379 | 306 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 252 | 4 190 | ||
UG | - Financières | 5 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 673 | |||
UX | Autres créances clients | 6 679 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 245 | |||
VB | T. V. A. | 1 174 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464 | |||
VP | Divers | 272 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 450 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 509 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 321 | 10 396 140 | 272 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 061 965 | 10 061 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 907 981 | 907 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 669 | 990 669 | ||
VW | T.V.A. | 1 148 371 | 1 148 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 930 | 72 930 | ||
VI | Groupe et associés | 4 312 793 | 4 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 555 | 225 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 873 | 51 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 137 | 17 772 137 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 448 | 142 239 | 2 209 | |
AH | Fonds commercial | 8 763 564 | 8 763 564 | 7 847 275 | |
AP | Constructions | 91 277 | 72 977 | 18 300 | 22 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 927 | 3 655 078 | 409 850 | 406 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 058 316 | 5 645 337 | 412 979 | 205 727 |
CU | Autres participations | 1 195 417 | 71 276 | 1 124 141 | 925 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 272 181 | 272 181 | 235 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 130 | 9 586 906 | 11 003 224 | 9 644 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 402 036 | 402 036 | 9 727 | |
BT | Marchandises | 2 584 591 | 2 584 591 | 2 393 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 722 301 | 38 586 | 6 683 714 | 10 794 808 |
BZ | Autres créances | 3 163 962 | 3 163 962 | 4 469 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 446 | |||
CF | Disponibilités | 2 507 223 | 2 507 223 | 2 138 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 877 | 509 877 | 895 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 889 990 | 38 586 | 15 851 404 | 20 857 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 121 | 9 625 492 | 26 854 628 | 30 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 617 240 | 7 617 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 430 | 69 141 | ||
DG | Autres réserves | 2 276 388 | 1 738 892 | ||
DH | Report à nouveau | 156 808 | 156 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 286 | 565 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 580 | 10 147 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 912 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 120 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 793 | 1 773 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 965 | 10 283 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 119 951 | 3 634 860 | ||
EA | Autres dettes | 225 555 | 2 408 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 873 | 46 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 832 137 | 20 354 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 854 628 | 30 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 137 | 17 086 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 264 365 | 42 264 365 | 36 050 132 | |
FG | Production vendue services | 6 327 144 | 6 327 144 | 8 744 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 591 509 | 48 591 509 | 44 795 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 438 | 6 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 816 | 1 206 406 | ||
FQ | Autres produits | 196 473 | 170 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 347 237 | 46 178 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 274 897 | 15 611 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 257 | -682 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 128 | 54 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 843 | 1 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 648 527 | 15 184 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 038 | 711 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 929 692 | 10 616 823 | ||
FZ | Charges sociales | 3 030 036 | 3 521 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 150 | 348 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 340 | 3 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 912 | |||
GE | Autres charges | 7 652 | 6 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 641 787 | 45 377 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 294 550 | 800 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 867 | 25 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189 | 9 985 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 326 | 15 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 382 | 51 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 526 | 162 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 526 | 162 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 144 | -110 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 464 694 | 689 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 422 | 28 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411 | 19 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 833 | 48 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 630 | 16 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 | 3 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 425 | 20 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 408 | 27 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 626 451 | 46 277 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 948 737 | 45 711 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 322 286 | 565 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 449 520 | 2 019 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 625 | 1 205 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588 | 651 | 142 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254 573 | 219 499 | 100 684 | 9 373 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 161 | 220 150 | 100 684 | 9 515 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 912 | 196 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 901 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 901 | 225 252 | 9 379 | 306 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 252 | 4 190 | ||
UG | - Financières | 5 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 673 | |||
UX | Autres créances clients | 6 679 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 245 | |||
VB | T. V. A. | 1 174 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464 | |||
VP | Divers | 272 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 450 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 509 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 321 | 10 396 140 | 272 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 061 965 | 10 061 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 907 981 | 907 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 669 | 990 669 | ||
VW | T.V.A. | 1 148 371 | 1 148 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 930 | 72 930 | ||
VI | Groupe et associés | 4 312 793 | 4 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 555 | 225 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 873 | 51 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 137 | 17 772 137 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 448 | 142 239 | 2 209 | |
AH | Fonds commercial | 8 763 564 | 8 763 564 | 7 847 275 | |
AP | Constructions | 91 277 | 72 977 | 18 300 | 22 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064 927 | 3 655 078 | 409 850 | 406 901 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 058 316 | 5 645 337 | 412 979 | 205 727 |
CU | Autres participations | 1 195 417 | 71 276 | 1 124 141 | 925 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 272 181 | 272 181 | 235 935 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 590 130 | 9 586 906 | 11 003 224 | 9 644 512 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 402 036 | 402 036 | 9 727 | |
BT | Marchandises | 2 584 591 | 2 584 591 | 2 393 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 722 301 | 38 586 | 6 683 714 | 10 794 808 |
BZ | Autres créances | 3 163 962 | 3 163 962 | 4 469 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 156 446 | |||
CF | Disponibilités | 2 507 223 | 2 507 223 | 2 138 934 | |
CH | Charges constatées d’avance | 509 877 | 509 877 | 895 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 889 990 | 38 586 | 15 851 404 | 20 857 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 480 121 | 9 625 492 | 26 854 628 | 30 502 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 617 240 | 7 617 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 97 430 | 69 141 | ||
DG | Autres réserves | 2 276 388 | 1 738 892 | ||
DH | Report à nouveau | 156 808 | 156 808 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 286 | 565 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 825 580 | 10 147 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 196 912 | |||
DR | TOTAL (III) | 196 912 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 120 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 322 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 793 | 1 773 121 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | 60 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061 965 | 10 283 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 119 951 | 3 634 860 | ||
EA | Autres dettes | 225 555 | 2 408 360 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 873 | 46 265 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 832 137 | 20 354 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 854 628 | 30 502 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832 137 | 17 086 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 264 365 | 42 264 365 | 36 050 132 | |
FG | Production vendue services | 6 327 144 | 6 327 144 | 8 744 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 591 509 | 48 591 509 | 44 795 004 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 438 | 6 578 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 816 | 1 206 406 | ||
FQ | Autres produits | 196 473 | 170 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 347 237 | 46 178 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 274 897 | 15 611 336 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 132 257 | -682 670 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 621 128 | 54 359 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 843 | 1 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 648 527 | 15 184 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 594 038 | 711 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 929 692 | 10 616 823 | ||
FZ | Charges sociales | 3 030 036 | 3 521 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 150 | 348 811 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 340 | 3 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 912 | |||
GE | Autres charges | 7 652 | 6 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 641 787 | 45 377 503 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 294 550 | 800 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 867 | 25 961 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189 | 9 985 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 326 | 15 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 382 | 51 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 526 | 162 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 201 526 | 162 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 144 | -110 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 464 694 | 689 604 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 422 | 28 632 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 411 | 19 634 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 833 | 48 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 630 | 16 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795 | 3 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 425 | 20 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 408 | 27 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 626 451 | 46 277 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 948 737 | 45 711 909 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 322 286 | 565 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 449 520 | 2 019 486 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 552 625 | 1 205 591 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 135 | 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588 | 651 | 142 239 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254 573 | 219 499 | 100 684 | 9 373 389 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 161 | 220 150 | 100 684 | 9 515 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 196 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 196 912 | 196 912 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 901 | 28 340 | 9 379 | 109 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 901 | 225 252 | 9 379 | 306 774 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 225 252 | 4 190 | ||
UG | - Financières | 5 189 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 272 181 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 673 | |||
UX | Autres créances clients | 6 679 628 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 038 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 245 | |||
VB | T. V. A. | 1 174 562 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464 | |||
VP | Divers | 272 595 | |||
VC | Groupe et associés | 1 450 243 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 815 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 509 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 321 | 10 396 140 | 272 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 061 965 | 10 061 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 907 981 | 907 981 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 669 | 990 669 | ||
VW | T.V.A. | 1 148 371 | 1 148 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 930 | 72 930 | ||
VI | Groupe et associés | 4 312 793 | 4 312 793 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 555 | 225 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 873 | 51 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 772 137 | 17 772 137 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 322 |