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de Saint-Aignan
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Déposant 1 : APPAREILLAGE AUTOMATIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 311531776
Adresse :
1 RUE MARIOTTE
63670 LE CENDRE
FR
Mandataire 1 : APPAREILLAGE AUTOMATIQUE
Adresse :
1 RUE MARIOTTE
63670 LE CENDRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 438 | 159 528 | 14 910 | 2 599 |
AH | Fonds commercial | 4 698 964 | 93 172 | 4 605 792 | 4 605 792 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 845 | 104 845 | 204 | |
AP | Constructions | 267 587 | 232 145 | 35 443 | 41 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 605 | 6 602 209 | 145 396 | 252 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 424 545 | 2 245 113 | 179 432 | 278 636 |
CU | Autres participations | 231 317 | 231 317 | 38 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | 465 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 279 | 136 279 | 129 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 251 061 | 9 437 011 | 5 814 050 | 5 814 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 476 | 534 476 | 316 435 | |
BT | Marchandises | 2 045 024 | 2 045 024 | 2 398 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 513 127 | 246 028 | 6 267 098 | 6 354 049 |
BZ | Autres créances | 2 899 356 | 25 594 | 2 873 762 | 4 775 621 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 | 200 | 200 | |
CF | Disponibilités | 3 559 006 | 3 559 006 | 1 774 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 746 | 212 746 | 230 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 763 934 | 271 622 | 15 492 311 | 15 852 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 994 | 9 708 633 | 21 306 361 | 21 666 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 465 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 922 400 | 1 922 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899 | 2 481 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 187 | 50 187 | ||
DG | Autres réserves | 270 445 | 270 445 | ||
DH | Report à nouveau | -7 643 | -1 255 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 044 | 1 247 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 251 333 | 4 717 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 479 | 171 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 610 | 2 750 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667 | 10 106 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 031 | 3 268 558 | ||
EA | Autres dettes | 544 472 | 588 044 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 658 | 63 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 934 167 | 16 949 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 361 | 21 666 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889 167 | 16 844 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665 | 6 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 985 928 | 36 985 928 | 32 848 605 | |
FG | Production vendue services | 3 747 336 | 3 747 336 | 3 460 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 733 264 | 40 733 264 | 36 309 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 226 | 1 397 153 | ||
FQ | Autres produits | 28 927 | 48 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 909 417 | 37 754 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 932 390 | 11 910 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 353 519 | -476 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 947 | 5 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 041 | -119 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 571 833 | 15 950 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 783 | 462 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 050 736 | 6 214 388 | ||
FZ | Charges sociales | 1 848 896 | 1 928 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 513 | 362 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 174 | |||
GE | Autres charges | 4 078 | 15 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 239 726 | 36 253 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 691 | 1 501 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 376 | 25 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 376 | 25 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 345 | -18 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 345 | 1 482 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 782 | 14 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782 | 14 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228 | 179 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 374 | 179 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 408 | -164 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 710 | 69 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 951 229 | 37 775 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417 186 | 36 528 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 044 | 1 247 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 555 462 | 2 215 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 094 436 | 1 394 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 | 21 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 278 | 3 745 | 10 650 | 264 373 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 353 | 289 768 | 13 655 | 9 079 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 630 | 293 513 | 24 305 | 9 343 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 174 | 14 313 | 120 861 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 172 | 93 172 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 258 | 125 898 | 37 128 | 246 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 944 | 1 350 | 25 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 374 | 125 898 | 38 478 | 364 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 374 | 261 072 | 52 791 | 485 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 072 | 52 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 136 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 973 | |||
UX | Autres créances clients | 6 223 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 279 675 | |||
VP | Divers | 182 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 060 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 507 | 10 090 228 | 136 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479 | 27 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 154 | 4 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 667 | 9 270 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 065 | 626 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 537 | 742 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 169 963 | 1 169 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465 | 48 465 | ||
VI | Groupe et associés | 3 316 456 | 3 316 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 472 | 544 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 658 | 75 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 917 | 15 930 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 438 | 159 528 | 14 910 | 2 599 |
AH | Fonds commercial | 4 698 964 | 93 172 | 4 605 792 | 4 605 792 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 845 | 104 845 | 204 | |
AP | Constructions | 267 587 | 232 145 | 35 443 | 41 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 605 | 6 602 209 | 145 396 | 252 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 424 545 | 2 245 113 | 179 432 | 278 636 |
CU | Autres participations | 231 317 | 231 317 | 38 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | 465 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 279 | 136 279 | 129 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 251 061 | 9 437 011 | 5 814 050 | 5 814 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 476 | 534 476 | 316 435 | |
BT | Marchandises | 2 045 024 | 2 045 024 | 2 398 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 513 127 | 246 028 | 6 267 098 | 6 354 049 |
BZ | Autres créances | 2 899 356 | 25 594 | 2 873 762 | 4 775 621 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 | 200 | 200 | |
CF | Disponibilités | 3 559 006 | 3 559 006 | 1 774 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 746 | 212 746 | 230 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 763 934 | 271 622 | 15 492 311 | 15 852 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 994 | 9 708 633 | 21 306 361 | 21 666 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 465 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 922 400 | 1 922 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899 | 2 481 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 187 | 50 187 | ||
DG | Autres réserves | 270 445 | 270 445 | ||
DH | Report à nouveau | -7 643 | -1 255 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 044 | 1 247 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 251 333 | 4 717 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 479 | 171 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 610 | 2 750 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667 | 10 106 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 031 | 3 268 558 | ||
EA | Autres dettes | 544 472 | 588 044 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 658 | 63 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 934 167 | 16 949 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 361 | 21 666 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889 167 | 16 844 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665 | 6 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 985 928 | 36 985 928 | 32 848 605 | |
FG | Production vendue services | 3 747 336 | 3 747 336 | 3 460 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 733 264 | 40 733 264 | 36 309 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 226 | 1 397 153 | ||
FQ | Autres produits | 28 927 | 48 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 909 417 | 37 754 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 932 390 | 11 910 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 353 519 | -476 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 947 | 5 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 041 | -119 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 571 833 | 15 950 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 783 | 462 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 050 736 | 6 214 388 | ||
FZ | Charges sociales | 1 848 896 | 1 928 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 513 | 362 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 174 | |||
GE | Autres charges | 4 078 | 15 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 239 726 | 36 253 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 691 | 1 501 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 376 | 25 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 376 | 25 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 345 | -18 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 345 | 1 482 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 782 | 14 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782 | 14 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228 | 179 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 374 | 179 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 408 | -164 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 710 | 69 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 951 229 | 37 775 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417 186 | 36 528 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 044 | 1 247 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 555 462 | 2 215 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 094 436 | 1 394 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 | 21 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 278 | 3 745 | 10 650 | 264 373 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 353 | 289 768 | 13 655 | 9 079 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 630 | 293 513 | 24 305 | 9 343 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 174 | 14 313 | 120 861 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 172 | 93 172 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 258 | 125 898 | 37 128 | 246 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 944 | 1 350 | 25 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 374 | 125 898 | 38 478 | 364 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 374 | 261 072 | 52 791 | 485 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 072 | 52 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 136 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 973 | |||
UX | Autres créances clients | 6 223 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 279 675 | |||
VP | Divers | 182 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 060 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 507 | 10 090 228 | 136 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479 | 27 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 154 | 4 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 667 | 9 270 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 065 | 626 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 537 | 742 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 169 963 | 1 169 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465 | 48 465 | ||
VI | Groupe et associés | 3 316 456 | 3 316 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 472 | 544 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 658 | 75 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 917 | 15 930 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 438 | 159 528 | 14 910 | 2 599 |
AH | Fonds commercial | 4 698 964 | 93 172 | 4 605 792 | 4 605 792 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 845 | 104 845 | 204 | |
AP | Constructions | 267 587 | 232 145 | 35 443 | 41 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 605 | 6 602 209 | 145 396 | 252 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 424 545 | 2 245 113 | 179 432 | 278 636 |
CU | Autres participations | 231 317 | 231 317 | 38 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | 465 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 279 | 136 279 | 129 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 251 061 | 9 437 011 | 5 814 050 | 5 814 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 476 | 534 476 | 316 435 | |
BT | Marchandises | 2 045 024 | 2 045 024 | 2 398 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 513 127 | 246 028 | 6 267 098 | 6 354 049 |
BZ | Autres créances | 2 899 356 | 25 594 | 2 873 762 | 4 775 621 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 | 200 | 200 | |
CF | Disponibilités | 3 559 006 | 3 559 006 | 1 774 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 746 | 212 746 | 230 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 763 934 | 271 622 | 15 492 311 | 15 852 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 994 | 9 708 633 | 21 306 361 | 21 666 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 465 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 922 400 | 1 922 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899 | 2 481 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 187 | 50 187 | ||
DG | Autres réserves | 270 445 | 270 445 | ||
DH | Report à nouveau | -7 643 | -1 255 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 044 | 1 247 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 251 333 | 4 717 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 479 | 171 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 610 | 2 750 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667 | 10 106 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 031 | 3 268 558 | ||
EA | Autres dettes | 544 472 | 588 044 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 658 | 63 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 934 167 | 16 949 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 361 | 21 666 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889 167 | 16 844 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665 | 6 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 985 928 | 36 985 928 | 32 848 605 | |
FG | Production vendue services | 3 747 336 | 3 747 336 | 3 460 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 733 264 | 40 733 264 | 36 309 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 226 | 1 397 153 | ||
FQ | Autres produits | 28 927 | 48 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 909 417 | 37 754 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 932 390 | 11 910 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 353 519 | -476 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 947 | 5 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 041 | -119 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 571 833 | 15 950 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 783 | 462 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 050 736 | 6 214 388 | ||
FZ | Charges sociales | 1 848 896 | 1 928 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 513 | 362 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 174 | |||
GE | Autres charges | 4 078 | 15 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 239 726 | 36 253 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 691 | 1 501 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 376 | 25 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 376 | 25 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 345 | -18 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 345 | 1 482 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 782 | 14 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782 | 14 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228 | 179 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 374 | 179 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 408 | -164 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 710 | 69 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 951 229 | 37 775 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417 186 | 36 528 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 044 | 1 247 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 555 462 | 2 215 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 094 436 | 1 394 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 | 21 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 278 | 3 745 | 10 650 | 264 373 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 353 | 289 768 | 13 655 | 9 079 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 630 | 293 513 | 24 305 | 9 343 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 174 | 14 313 | 120 861 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 172 | 93 172 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 258 | 125 898 | 37 128 | 246 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 944 | 1 350 | 25 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 374 | 125 898 | 38 478 | 364 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 374 | 261 072 | 52 791 | 485 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 072 | 52 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 136 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 973 | |||
UX | Autres créances clients | 6 223 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 279 675 | |||
VP | Divers | 182 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 060 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 507 | 10 090 228 | 136 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479 | 27 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 154 | 4 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 667 | 9 270 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 065 | 626 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 537 | 742 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 169 963 | 1 169 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465 | 48 465 | ||
VI | Groupe et associés | 3 316 456 | 3 316 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 472 | 544 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 658 | 75 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 917 | 15 930 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 438 | 159 528 | 14 910 | 2 599 |
AH | Fonds commercial | 4 698 964 | 93 172 | 4 605 792 | 4 605 792 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 845 | 104 845 | 204 | |
AP | Constructions | 267 587 | 232 145 | 35 443 | 41 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 605 | 6 602 209 | 145 396 | 252 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 424 545 | 2 245 113 | 179 432 | 278 636 |
CU | Autres participations | 231 317 | 231 317 | 38 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | 465 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 279 | 136 279 | 129 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 251 061 | 9 437 011 | 5 814 050 | 5 814 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 476 | 534 476 | 316 435 | |
BT | Marchandises | 2 045 024 | 2 045 024 | 2 398 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 513 127 | 246 028 | 6 267 098 | 6 354 049 |
BZ | Autres créances | 2 899 356 | 25 594 | 2 873 762 | 4 775 621 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 | 200 | 200 | |
CF | Disponibilités | 3 559 006 | 3 559 006 | 1 774 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 746 | 212 746 | 230 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 763 934 | 271 622 | 15 492 311 | 15 852 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 994 | 9 708 633 | 21 306 361 | 21 666 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 465 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 922 400 | 1 922 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899 | 2 481 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 187 | 50 187 | ||
DG | Autres réserves | 270 445 | 270 445 | ||
DH | Report à nouveau | -7 643 | -1 255 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 044 | 1 247 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 251 333 | 4 717 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 479 | 171 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 610 | 2 750 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667 | 10 106 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 031 | 3 268 558 | ||
EA | Autres dettes | 544 472 | 588 044 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 658 | 63 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 934 167 | 16 949 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 361 | 21 666 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889 167 | 16 844 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665 | 6 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 985 928 | 36 985 928 | 32 848 605 | |
FG | Production vendue services | 3 747 336 | 3 747 336 | 3 460 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 733 264 | 40 733 264 | 36 309 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 226 | 1 397 153 | ||
FQ | Autres produits | 28 927 | 48 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 909 417 | 37 754 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 932 390 | 11 910 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 353 519 | -476 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 947 | 5 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 041 | -119 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 571 833 | 15 950 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 783 | 462 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 050 736 | 6 214 388 | ||
FZ | Charges sociales | 1 848 896 | 1 928 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 513 | 362 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 174 | |||
GE | Autres charges | 4 078 | 15 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 239 726 | 36 253 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 691 | 1 501 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 376 | 25 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 376 | 25 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 345 | -18 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 345 | 1 482 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 782 | 14 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782 | 14 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228 | 179 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 374 | 179 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 408 | -164 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 710 | 69 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 951 229 | 37 775 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417 186 | 36 528 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 044 | 1 247 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 555 462 | 2 215 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 094 436 | 1 394 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 | 21 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 278 | 3 745 | 10 650 | 264 373 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 353 | 289 768 | 13 655 | 9 079 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 630 | 293 513 | 24 305 | 9 343 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 174 | 14 313 | 120 861 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 172 | 93 172 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 258 | 125 898 | 37 128 | 246 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 944 | 1 350 | 25 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 374 | 125 898 | 38 478 | 364 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 374 | 261 072 | 52 791 | 485 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 072 | 52 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 136 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 973 | |||
UX | Autres créances clients | 6 223 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 279 675 | |||
VP | Divers | 182 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 060 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 507 | 10 090 228 | 136 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479 | 27 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 154 | 4 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 667 | 9 270 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 065 | 626 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 537 | 742 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 169 963 | 1 169 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465 | 48 465 | ||
VI | Groupe et associés | 3 316 456 | 3 316 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 472 | 544 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 658 | 75 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 917 | 15 930 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 438 | 159 528 | 14 910 | 2 599 |
AH | Fonds commercial | 4 698 964 | 93 172 | 4 605 792 | 4 605 792 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 845 | 104 845 | 204 | |
AP | Constructions | 267 587 | 232 145 | 35 443 | 41 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 605 | 6 602 209 | 145 396 | 252 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 424 545 | 2 245 113 | 179 432 | 278 636 |
CU | Autres participations | 231 317 | 231 317 | 38 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | 465 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 279 | 136 279 | 129 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 251 061 | 9 437 011 | 5 814 050 | 5 814 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 476 | 534 476 | 316 435 | |
BT | Marchandises | 2 045 024 | 2 045 024 | 2 398 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 513 127 | 246 028 | 6 267 098 | 6 354 049 |
BZ | Autres créances | 2 899 356 | 25 594 | 2 873 762 | 4 775 621 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 | 200 | 200 | |
CF | Disponibilités | 3 559 006 | 3 559 006 | 1 774 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 746 | 212 746 | 230 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 763 934 | 271 622 | 15 492 311 | 15 852 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 994 | 9 708 633 | 21 306 361 | 21 666 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 465 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 922 400 | 1 922 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899 | 2 481 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 187 | 50 187 | ||
DG | Autres réserves | 270 445 | 270 445 | ||
DH | Report à nouveau | -7 643 | -1 255 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 044 | 1 247 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 251 333 | 4 717 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 479 | 171 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 610 | 2 750 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667 | 10 106 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 031 | 3 268 558 | ||
EA | Autres dettes | 544 472 | 588 044 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 658 | 63 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 934 167 | 16 949 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 361 | 21 666 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889 167 | 16 844 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665 | 6 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 985 928 | 36 985 928 | 32 848 605 | |
FG | Production vendue services | 3 747 336 | 3 747 336 | 3 460 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 733 264 | 40 733 264 | 36 309 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 226 | 1 397 153 | ||
FQ | Autres produits | 28 927 | 48 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 909 417 | 37 754 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 932 390 | 11 910 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 353 519 | -476 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 947 | 5 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 041 | -119 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 571 833 | 15 950 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 783 | 462 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 050 736 | 6 214 388 | ||
FZ | Charges sociales | 1 848 896 | 1 928 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 513 | 362 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 174 | |||
GE | Autres charges | 4 078 | 15 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 239 726 | 36 253 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 691 | 1 501 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 376 | 25 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 376 | 25 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 345 | -18 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 345 | 1 482 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 782 | 14 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782 | 14 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228 | 179 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 374 | 179 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 408 | -164 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 710 | 69 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 951 229 | 37 775 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417 186 | 36 528 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 044 | 1 247 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 555 462 | 2 215 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 094 436 | 1 394 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 | 21 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 278 | 3 745 | 10 650 | 264 373 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 353 | 289 768 | 13 655 | 9 079 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 630 | 293 513 | 24 305 | 9 343 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 174 | 14 313 | 120 861 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 172 | 93 172 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 258 | 125 898 | 37 128 | 246 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 944 | 1 350 | 25 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 374 | 125 898 | 38 478 | 364 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 374 | 261 072 | 52 791 | 485 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 072 | 52 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 136 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 973 | |||
UX | Autres créances clients | 6 223 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 279 675 | |||
VP | Divers | 182 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 060 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 507 | 10 090 228 | 136 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479 | 27 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 154 | 4 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 667 | 9 270 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 065 | 626 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 537 | 742 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 169 963 | 1 169 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465 | 48 465 | ||
VI | Groupe et associés | 3 316 456 | 3 316 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 472 | 544 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 658 | 75 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 917 | 15 930 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 438 | 159 528 | 14 910 | 2 599 |
AH | Fonds commercial | 4 698 964 | 93 172 | 4 605 792 | 4 605 792 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 845 | 104 845 | 204 | |
AP | Constructions | 267 587 | 232 145 | 35 443 | 41 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 605 | 6 602 209 | 145 396 | 252 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 424 545 | 2 245 113 | 179 432 | 278 636 |
CU | Autres participations | 231 317 | 231 317 | 38 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | 465 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 279 | 136 279 | 129 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 251 061 | 9 437 011 | 5 814 050 | 5 814 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 476 | 534 476 | 316 435 | |
BT | Marchandises | 2 045 024 | 2 045 024 | 2 398 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 513 127 | 246 028 | 6 267 098 | 6 354 049 |
BZ | Autres créances | 2 899 356 | 25 594 | 2 873 762 | 4 775 621 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 | 200 | 200 | |
CF | Disponibilités | 3 559 006 | 3 559 006 | 1 774 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 746 | 212 746 | 230 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 763 934 | 271 622 | 15 492 311 | 15 852 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 994 | 9 708 633 | 21 306 361 | 21 666 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 465 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 922 400 | 1 922 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899 | 2 481 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 187 | 50 187 | ||
DG | Autres réserves | 270 445 | 270 445 | ||
DH | Report à nouveau | -7 643 | -1 255 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 044 | 1 247 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 251 333 | 4 717 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 479 | 171 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 610 | 2 750 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667 | 10 106 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 031 | 3 268 558 | ||
EA | Autres dettes | 544 472 | 588 044 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 658 | 63 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 934 167 | 16 949 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 361 | 21 666 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889 167 | 16 844 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665 | 6 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 985 928 | 36 985 928 | 32 848 605 | |
FG | Production vendue services | 3 747 336 | 3 747 336 | 3 460 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 733 264 | 40 733 264 | 36 309 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 226 | 1 397 153 | ||
FQ | Autres produits | 28 927 | 48 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 909 417 | 37 754 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 932 390 | 11 910 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 353 519 | -476 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 947 | 5 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 041 | -119 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 571 833 | 15 950 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 783 | 462 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 050 736 | 6 214 388 | ||
FZ | Charges sociales | 1 848 896 | 1 928 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 513 | 362 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 174 | |||
GE | Autres charges | 4 078 | 15 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 239 726 | 36 253 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 691 | 1 501 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 376 | 25 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 376 | 25 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 345 | -18 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 345 | 1 482 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 782 | 14 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782 | 14 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228 | 179 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 374 | 179 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 408 | -164 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 710 | 69 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 951 229 | 37 775 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417 186 | 36 528 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 044 | 1 247 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 555 462 | 2 215 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 094 436 | 1 394 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 | 21 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 278 | 3 745 | 10 650 | 264 373 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 353 | 289 768 | 13 655 | 9 079 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 630 | 293 513 | 24 305 | 9 343 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 174 | 14 313 | 120 861 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 172 | 93 172 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 258 | 125 898 | 37 128 | 246 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 944 | 1 350 | 25 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 374 | 125 898 | 38 478 | 364 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 374 | 261 072 | 52 791 | 485 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 072 | 52 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 136 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 973 | |||
UX | Autres créances clients | 6 223 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 279 675 | |||
VP | Divers | 182 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 060 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 507 | 10 090 228 | 136 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479 | 27 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 154 | 4 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 667 | 9 270 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 065 | 626 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 537 | 742 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 169 963 | 1 169 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465 | 48 465 | ||
VI | Groupe et associés | 3 316 456 | 3 316 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 472 | 544 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 658 | 75 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 917 | 15 930 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 438 | 159 528 | 14 910 | 2 599 |
AH | Fonds commercial | 4 698 964 | 93 172 | 4 605 792 | 4 605 792 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 104 845 | 104 845 | 204 | |
AP | Constructions | 267 587 | 232 145 | 35 443 | 41 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 747 605 | 6 602 209 | 145 396 | 252 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 424 545 | 2 245 113 | 179 432 | 278 636 |
CU | Autres participations | 231 317 | 231 317 | 38 317 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | 465 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 480 | 480 | 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 136 279 | 136 279 | 129 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 251 061 | 9 437 011 | 5 814 050 | 5 814 364 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 534 476 | 534 476 | 316 435 | |
BT | Marchandises | 2 045 024 | 2 045 024 | 2 398 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 513 127 | 246 028 | 6 267 098 | 6 354 049 |
BZ | Autres créances | 2 899 356 | 25 594 | 2 873 762 | 4 775 621 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 | 200 | 200 | |
CF | Disponibilités | 3 559 006 | 3 559 006 | 1 774 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 746 | 212 746 | 230 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 763 934 | 271 622 | 15 492 311 | 15 852 470 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 014 994 | 9 708 633 | 21 306 361 | 21 666 834 |
CP | Parts à moins d’un an | 465 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 922 400 | 1 922 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 481 899 | 2 481 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 187 | 50 187 | ||
DG | Autres réserves | 270 445 | 270 445 | ||
DH | Report à nouveau | -7 643 | -1 255 254 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 044 | 1 247 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 251 333 | 4 717 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 120 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 479 | 171 956 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 610 | 2 750 484 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250 | 184 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 667 | 10 106 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 587 031 | 3 268 558 | ||
EA | Autres dettes | 544 472 | 588 044 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 75 658 | 63 830 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 934 167 | 16 949 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 306 361 | 21 666 834 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 889 167 | 16 844 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665 | 6 459 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 985 928 | 36 985 928 | 32 848 605 | |
FG | Production vendue services | 3 747 336 | 3 747 336 | 3 460 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 733 264 | 40 733 264 | 36 309 178 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 147 226 | 1 397 153 | ||
FQ | Autres produits | 28 927 | 48 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 909 417 | 37 754 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 932 390 | 11 910 312 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 353 519 | -476 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 596 947 | 5 061 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -218 041 | -119 219 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 571 833 | 15 950 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 544 783 | 462 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 050 736 | 6 214 388 | ||
FZ | Charges sociales | 1 848 896 | 1 928 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 513 | 362 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 174 | |||
GE | Autres charges | 4 078 | 15 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 239 726 | 36 253 357 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 669 691 | 1 501 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 030 | 6 419 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 030 | 6 419 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 376 | 25 210 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 376 | 25 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 345 | -18 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 649 345 | 1 482 319 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 782 | 14 519 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 782 | 14 749 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 228 | 179 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 | 535 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 374 | 179 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 408 | -164 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 710 | 69 744 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 951 229 | 37 775 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 417 186 | 36 528 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 044 | 1 247 611 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 555 462 | 2 215 420 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 094 436 | 1 394 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 98 | 21 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 278 | 3 745 | 10 650 | 264 373 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 803 353 | 289 768 | 13 655 | 9 079 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 074 630 | 293 513 | 24 305 | 9 343 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 120 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 174 | 14 313 | 120 861 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 172 | 93 172 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 258 | 125 898 | 37 128 | 246 028 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 26 944 | 1 350 | 25 594 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 277 374 | 125 898 | 38 478 | 364 794 |
7C | TOTAL GENERAL | 277 374 | 261 072 | 52 791 | 485 656 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 072 | 52 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 465 000 | 465 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 136 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 289 973 | |||
UX | Autres créances clients | 6 223 154 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 286 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 635 | |||
VB | T. V. A. | 1 279 675 | |||
VP | Divers | 182 165 | |||
VC | Groupe et associés | 1 060 862 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 517 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 746 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 507 | 10 090 228 | 136 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 479 | 27 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000 | 105 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 154 | 4 154 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 667 | 9 270 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 626 065 | 626 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 537 | 742 537 | ||
VW | T.V.A. | 1 169 963 | 1 169 963 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 465 | 48 465 | ||
VI | Groupe et associés | 3 316 456 | 3 316 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 472 | 544 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 658 | 75 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 930 917 | 15 930 917 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000 |