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de Charbonnières
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Déposant 1 : DAMMANN Frères, SAS
Numéro de SIREN : 451570519
Adresse :
1 rue de Réveillon
28100 DREUX
FR
Mandataire 1 : SARRUT Avocats, M. REYNAUD Henri Michel
Adresse :
46 rue Spontini
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : DAMMANN Frères, SAS
Numéro de SIREN : 451570519
Adresse :
1 rue de Réveillon
28100 DREUX
FR
Mandataire 1 : SARRUT Avocats, M. REYNAUD Henri Michel
Adresse :
46 rue Spontini
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : DAMMANN FRERES, SAS
Numéro de SIREN : 451570519
Adresse :
1 RUE DU REVEILLON
28100 DREUX
FR
Mandataire 1 : SARRUT AVOCATS
Adresse :
20 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DAMMANN FRERES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 000 | 90 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 026 | 46 245 | 57 782 | 72 763 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 061 | 7 622 | 116 439 | 91 629 |
AH | Fonds commercial | 9 280 812 | 493 325 | 8 787 487 | 8 864 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 630 | 56 630 | 234 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 798 680 | 798 680 | ||
AN | Terrains | 77 589 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 381 | 2 954 058 | 381 323 | 306 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 848 | 1 410 367 | 1 300 481 | 1 206 622 |
AV | Immobilisations en cours | 149 893 | 149 893 | 13 161 | |
CU | Autres participations | 85 371 | 85 371 | 93 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | 412 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 309 517 | 5 058 246 | 12 251 271 | 11 138 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 653 246 | 211 779 | 5 441 466 | 5 506 424 |
BN | En cours de production de biens | 248 893 | 12 516 | 236 377 | 133 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 943 109 | 13 951 | 1 929 158 | 1 698 528 |
BT | Marchandises | 1 444 118 | 23 845 | 1 420 273 | 1 256 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 103 370 | 133 352 | 4 970 018 | 5 162 389 |
BZ | Autres créances | 945 876 | 945 876 | 4 547 742 | |
CF | Disponibilités | 1 655 761 | 1 655 761 | 1 101 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | 1 199 246 | 623 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 193 619 | 395 445 | 17 798 174 | 20 029 953 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 644 | 19 644 | 21 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 522 780 | 5 453 691 | 30 069 089 | 31 190 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 534 090 | 2 534 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 381 | 248 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 409 | 253 409 | ||
DH | Report à nouveau | 8 779 766 | 7 944 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 609 236 | 13 251 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 644 | 21 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 969 | 685 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 862 613 | 707 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 963 | 9 226 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 017 | 312 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 649 | 4 138 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 926 618 | 2 929 613 | ||
EA | Autres dettes | 272 012 | 521 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 199 | 82 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 589 459 | 17 211 595 | ||
ED | (V) | 7 782 | 20 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 069 089 | 31 190 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 735 866 | 464 610 | 2 200 476 | 2 524 369 |
FD | Production vendue biens | 23 013 557 | 6 604 435 | 29 617 993 | 28 497 694 |
FG | Production vendue services | 137 306 | 41 614 | 178 920 | 241 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 886 730 | 7 110 659 | 31 997 389 | 31 263 074 |
FM | Production stockée | 320 574 | 69 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 799 | 1 121 916 | ||
FQ | Autres produits | 47 779 | 9 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 689 440 | 32 465 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088 892 | 2 035 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 443 | 173 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 611 | 8 905 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 782 | -1 141 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 715 | 6 465 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 328 | 565 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 326 777 | 6 321 761 | ||
FZ | Charges sociales | 2 988 992 | 2 934 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 945 | 483 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 450 | 524 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 842 969 | 685 577 | ||
GE | Autres charges | 108 579 | 112 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 890 595 | 28 066 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 798 844 | 4 399 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 422 | 54 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 974 | 48 322 | ||
GN | Différences positives de change | 66 150 | 31 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 546 | 134 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 644 | 21 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 445 | 636 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 026 | 223 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 502 115 | 881 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 431 | -747 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 996 275 | 3 652 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723 | 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727 438 | 499 859 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 870 | 33 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 031 | 533 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 110 | 21 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 171 | 501 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 281 | 523 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 750 | 10 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 841 | 313 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 346 595 | 1 078 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 240 017 | 33 134 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 446 427 | 30 862 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 350 | 30 893 | 136 244 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 145 | 77 431 | 557 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 222 | 365 619 | 949 417 | 4 364 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 718 | 473 945 | 949 417 | 5 058 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 644 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 707 551 | 862 612 | 707 551 | 862 612 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 121 870 | 121 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 398 | 262 092 | 320 398 | 262 092 |
6T | Sur comptes clients | 179 007 | 119 357 | 165 012 | 133 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 275 | 381 449 | 607 280 | 395 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 827 | 1 244 062 | 1 314 832 | 1 258 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 418 | 1 170 988 | ||
UG | - Financières | 19 644 | 21 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 804 | |||
UX | Autres créances clients | 4 959 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | |||
VB | T. V. A. | 771 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 307 | 7 822 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 | 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327 337 | 1 334 364 | 5 699 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 375 017 | 375 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 522 649 | 3 522 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 443 289 | 1 443 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 395 | 1 321 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 005 | 1 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 929 | 160 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 012 | 272 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 199 | 165 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 459 | 8 596 486 | 5 699 134 | 293 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 000 | 90 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 026 | 46 245 | 57 782 | 72 763 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 061 | 7 622 | 116 439 | 91 629 |
AH | Fonds commercial | 9 280 812 | 493 325 | 8 787 487 | 8 864 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 630 | 56 630 | 234 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 798 680 | 798 680 | ||
AN | Terrains | 77 589 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 381 | 2 954 058 | 381 323 | 306 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 848 | 1 410 367 | 1 300 481 | 1 206 622 |
AV | Immobilisations en cours | 149 893 | 149 893 | 13 161 | |
CU | Autres participations | 85 371 | 85 371 | 93 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | 412 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 309 517 | 5 058 246 | 12 251 271 | 11 138 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 653 246 | 211 779 | 5 441 466 | 5 506 424 |
BN | En cours de production de biens | 248 893 | 12 516 | 236 377 | 133 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 943 109 | 13 951 | 1 929 158 | 1 698 528 |
BT | Marchandises | 1 444 118 | 23 845 | 1 420 273 | 1 256 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 103 370 | 133 352 | 4 970 018 | 5 162 389 |
BZ | Autres créances | 945 876 | 945 876 | 4 547 742 | |
CF | Disponibilités | 1 655 761 | 1 655 761 | 1 101 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | 1 199 246 | 623 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 193 619 | 395 445 | 17 798 174 | 20 029 953 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 644 | 19 644 | 21 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 522 780 | 5 453 691 | 30 069 089 | 31 190 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 534 090 | 2 534 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 381 | 248 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 409 | 253 409 | ||
DH | Report à nouveau | 8 779 766 | 7 944 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 609 236 | 13 251 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 644 | 21 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 969 | 685 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 862 613 | 707 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 963 | 9 226 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 017 | 312 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 649 | 4 138 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 926 618 | 2 929 613 | ||
EA | Autres dettes | 272 012 | 521 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 199 | 82 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 589 459 | 17 211 595 | ||
ED | (V) | 7 782 | 20 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 069 089 | 31 190 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 735 866 | 464 610 | 2 200 476 | 2 524 369 |
FD | Production vendue biens | 23 013 557 | 6 604 435 | 29 617 993 | 28 497 694 |
FG | Production vendue services | 137 306 | 41 614 | 178 920 | 241 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 886 730 | 7 110 659 | 31 997 389 | 31 263 074 |
FM | Production stockée | 320 574 | 69 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 799 | 1 121 916 | ||
FQ | Autres produits | 47 779 | 9 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 689 440 | 32 465 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088 892 | 2 035 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 443 | 173 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 611 | 8 905 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 782 | -1 141 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 715 | 6 465 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 328 | 565 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 326 777 | 6 321 761 | ||
FZ | Charges sociales | 2 988 992 | 2 934 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 945 | 483 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 450 | 524 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 842 969 | 685 577 | ||
GE | Autres charges | 108 579 | 112 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 890 595 | 28 066 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 798 844 | 4 399 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 422 | 54 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 974 | 48 322 | ||
GN | Différences positives de change | 66 150 | 31 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 546 | 134 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 644 | 21 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 445 | 636 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 026 | 223 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 502 115 | 881 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 431 | -747 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 996 275 | 3 652 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723 | 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727 438 | 499 859 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 870 | 33 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 031 | 533 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 110 | 21 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 171 | 501 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 281 | 523 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 750 | 10 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 841 | 313 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 346 595 | 1 078 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 240 017 | 33 134 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 446 427 | 30 862 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 350 | 30 893 | 136 244 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 145 | 77 431 | 557 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 222 | 365 619 | 949 417 | 4 364 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 718 | 473 945 | 949 417 | 5 058 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 644 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 707 551 | 862 612 | 707 551 | 862 612 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 121 870 | 121 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 398 | 262 092 | 320 398 | 262 092 |
6T | Sur comptes clients | 179 007 | 119 357 | 165 012 | 133 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 275 | 381 449 | 607 280 | 395 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 827 | 1 244 062 | 1 314 832 | 1 258 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 418 | 1 170 988 | ||
UG | - Financières | 19 644 | 21 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 804 | |||
UX | Autres créances clients | 4 959 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | |||
VB | T. V. A. | 771 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 307 | 7 822 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 | 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327 337 | 1 334 364 | 5 699 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 375 017 | 375 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 522 649 | 3 522 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 443 289 | 1 443 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 395 | 1 321 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 005 | 1 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 929 | 160 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 012 | 272 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 199 | 165 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 459 | 8 596 486 | 5 699 134 | 293 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 000 | 90 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 026 | 46 245 | 57 782 | 72 763 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 061 | 7 622 | 116 439 | 91 629 |
AH | Fonds commercial | 9 280 812 | 493 325 | 8 787 487 | 8 864 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 630 | 56 630 | 234 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 798 680 | 798 680 | ||
AN | Terrains | 77 589 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 381 | 2 954 058 | 381 323 | 306 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 848 | 1 410 367 | 1 300 481 | 1 206 622 |
AV | Immobilisations en cours | 149 893 | 149 893 | 13 161 | |
CU | Autres participations | 85 371 | 85 371 | 93 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | 412 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 309 517 | 5 058 246 | 12 251 271 | 11 138 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 653 246 | 211 779 | 5 441 466 | 5 506 424 |
BN | En cours de production de biens | 248 893 | 12 516 | 236 377 | 133 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 943 109 | 13 951 | 1 929 158 | 1 698 528 |
BT | Marchandises | 1 444 118 | 23 845 | 1 420 273 | 1 256 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 103 370 | 133 352 | 4 970 018 | 5 162 389 |
BZ | Autres créances | 945 876 | 945 876 | 4 547 742 | |
CF | Disponibilités | 1 655 761 | 1 655 761 | 1 101 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | 1 199 246 | 623 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 193 619 | 395 445 | 17 798 174 | 20 029 953 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 644 | 19 644 | 21 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 522 780 | 5 453 691 | 30 069 089 | 31 190 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 534 090 | 2 534 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 381 | 248 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 409 | 253 409 | ||
DH | Report à nouveau | 8 779 766 | 7 944 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 609 236 | 13 251 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 644 | 21 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 969 | 685 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 862 613 | 707 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 963 | 9 226 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 017 | 312 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 649 | 4 138 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 926 618 | 2 929 613 | ||
EA | Autres dettes | 272 012 | 521 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 199 | 82 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 589 459 | 17 211 595 | ||
ED | (V) | 7 782 | 20 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 069 089 | 31 190 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 735 866 | 464 610 | 2 200 476 | 2 524 369 |
FD | Production vendue biens | 23 013 557 | 6 604 435 | 29 617 993 | 28 497 694 |
FG | Production vendue services | 137 306 | 41 614 | 178 920 | 241 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 886 730 | 7 110 659 | 31 997 389 | 31 263 074 |
FM | Production stockée | 320 574 | 69 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 799 | 1 121 916 | ||
FQ | Autres produits | 47 779 | 9 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 689 440 | 32 465 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088 892 | 2 035 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 443 | 173 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 611 | 8 905 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 782 | -1 141 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 715 | 6 465 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 328 | 565 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 326 777 | 6 321 761 | ||
FZ | Charges sociales | 2 988 992 | 2 934 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 945 | 483 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 450 | 524 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 842 969 | 685 577 | ||
GE | Autres charges | 108 579 | 112 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 890 595 | 28 066 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 798 844 | 4 399 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 422 | 54 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 974 | 48 322 | ||
GN | Différences positives de change | 66 150 | 31 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 546 | 134 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 644 | 21 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 445 | 636 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 026 | 223 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 502 115 | 881 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 431 | -747 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 996 275 | 3 652 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723 | 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727 438 | 499 859 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 870 | 33 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 031 | 533 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 110 | 21 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 171 | 501 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 281 | 523 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 750 | 10 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 841 | 313 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 346 595 | 1 078 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 240 017 | 33 134 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 446 427 | 30 862 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 350 | 30 893 | 136 244 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 145 | 77 431 | 557 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 222 | 365 619 | 949 417 | 4 364 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 718 | 473 945 | 949 417 | 5 058 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 644 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 707 551 | 862 612 | 707 551 | 862 612 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 121 870 | 121 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 398 | 262 092 | 320 398 | 262 092 |
6T | Sur comptes clients | 179 007 | 119 357 | 165 012 | 133 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 275 | 381 449 | 607 280 | 395 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 827 | 1 244 062 | 1 314 832 | 1 258 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 418 | 1 170 988 | ||
UG | - Financières | 19 644 | 21 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 804 | |||
UX | Autres créances clients | 4 959 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | |||
VB | T. V. A. | 771 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 307 | 7 822 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 | 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327 337 | 1 334 364 | 5 699 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 375 017 | 375 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 522 649 | 3 522 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 443 289 | 1 443 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 395 | 1 321 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 005 | 1 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 929 | 160 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 012 | 272 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 199 | 165 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 459 | 8 596 486 | 5 699 134 | 293 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 000 | 90 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 026 | 46 245 | 57 782 | 72 763 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 061 | 7 622 | 116 439 | 91 629 |
AH | Fonds commercial | 9 280 812 | 493 325 | 8 787 487 | 8 864 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 630 | 56 630 | 234 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 798 680 | 798 680 | ||
AN | Terrains | 77 589 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 381 | 2 954 058 | 381 323 | 306 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 848 | 1 410 367 | 1 300 481 | 1 206 622 |
AV | Immobilisations en cours | 149 893 | 149 893 | 13 161 | |
CU | Autres participations | 85 371 | 85 371 | 93 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | 412 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 309 517 | 5 058 246 | 12 251 271 | 11 138 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 653 246 | 211 779 | 5 441 466 | 5 506 424 |
BN | En cours de production de biens | 248 893 | 12 516 | 236 377 | 133 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 943 109 | 13 951 | 1 929 158 | 1 698 528 |
BT | Marchandises | 1 444 118 | 23 845 | 1 420 273 | 1 256 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 103 370 | 133 352 | 4 970 018 | 5 162 389 |
BZ | Autres créances | 945 876 | 945 876 | 4 547 742 | |
CF | Disponibilités | 1 655 761 | 1 655 761 | 1 101 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | 1 199 246 | 623 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 193 619 | 395 445 | 17 798 174 | 20 029 953 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 644 | 19 644 | 21 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 522 780 | 5 453 691 | 30 069 089 | 31 190 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 534 090 | 2 534 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 381 | 248 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 409 | 253 409 | ||
DH | Report à nouveau | 8 779 766 | 7 944 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 609 236 | 13 251 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 644 | 21 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 969 | 685 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 862 613 | 707 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 963 | 9 226 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 017 | 312 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 649 | 4 138 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 926 618 | 2 929 613 | ||
EA | Autres dettes | 272 012 | 521 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 199 | 82 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 589 459 | 17 211 595 | ||
ED | (V) | 7 782 | 20 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 069 089 | 31 190 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 735 866 | 464 610 | 2 200 476 | 2 524 369 |
FD | Production vendue biens | 23 013 557 | 6 604 435 | 29 617 993 | 28 497 694 |
FG | Production vendue services | 137 306 | 41 614 | 178 920 | 241 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 886 730 | 7 110 659 | 31 997 389 | 31 263 074 |
FM | Production stockée | 320 574 | 69 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 799 | 1 121 916 | ||
FQ | Autres produits | 47 779 | 9 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 689 440 | 32 465 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088 892 | 2 035 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 443 | 173 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 611 | 8 905 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 782 | -1 141 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 715 | 6 465 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 328 | 565 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 326 777 | 6 321 761 | ||
FZ | Charges sociales | 2 988 992 | 2 934 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 945 | 483 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 450 | 524 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 842 969 | 685 577 | ||
GE | Autres charges | 108 579 | 112 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 890 595 | 28 066 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 798 844 | 4 399 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 422 | 54 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 974 | 48 322 | ||
GN | Différences positives de change | 66 150 | 31 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 546 | 134 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 644 | 21 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 445 | 636 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 026 | 223 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 502 115 | 881 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 431 | -747 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 996 275 | 3 652 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723 | 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727 438 | 499 859 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 870 | 33 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 031 | 533 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 110 | 21 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 171 | 501 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 281 | 523 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 750 | 10 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 841 | 313 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 346 595 | 1 078 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 240 017 | 33 134 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 446 427 | 30 862 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 350 | 30 893 | 136 244 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 145 | 77 431 | 557 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 222 | 365 619 | 949 417 | 4 364 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 718 | 473 945 | 949 417 | 5 058 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 644 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 707 551 | 862 612 | 707 551 | 862 612 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 121 870 | 121 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 398 | 262 092 | 320 398 | 262 092 |
6T | Sur comptes clients | 179 007 | 119 357 | 165 012 | 133 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 275 | 381 449 | 607 280 | 395 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 827 | 1 244 062 | 1 314 832 | 1 258 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 418 | 1 170 988 | ||
UG | - Financières | 19 644 | 21 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 804 | |||
UX | Autres créances clients | 4 959 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | |||
VB | T. V. A. | 771 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 307 | 7 822 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 | 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327 337 | 1 334 364 | 5 699 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 375 017 | 375 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 522 649 | 3 522 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 443 289 | 1 443 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 395 | 1 321 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 005 | 1 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 929 | 160 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 012 | 272 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 199 | 165 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 459 | 8 596 486 | 5 699 134 | 293 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 000 | 90 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 026 | 46 245 | 57 782 | 72 763 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 061 | 7 622 | 116 439 | 91 629 |
AH | Fonds commercial | 9 280 812 | 493 325 | 8 787 487 | 8 864 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 630 | 56 630 | 234 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 798 680 | 798 680 | ||
AN | Terrains | 77 589 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 381 | 2 954 058 | 381 323 | 306 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 848 | 1 410 367 | 1 300 481 | 1 206 622 |
AV | Immobilisations en cours | 149 893 | 149 893 | 13 161 | |
CU | Autres participations | 85 371 | 85 371 | 93 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | 412 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 309 517 | 5 058 246 | 12 251 271 | 11 138 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 653 246 | 211 779 | 5 441 466 | 5 506 424 |
BN | En cours de production de biens | 248 893 | 12 516 | 236 377 | 133 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 943 109 | 13 951 | 1 929 158 | 1 698 528 |
BT | Marchandises | 1 444 118 | 23 845 | 1 420 273 | 1 256 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 103 370 | 133 352 | 4 970 018 | 5 162 389 |
BZ | Autres créances | 945 876 | 945 876 | 4 547 742 | |
CF | Disponibilités | 1 655 761 | 1 655 761 | 1 101 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | 1 199 246 | 623 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 193 619 | 395 445 | 17 798 174 | 20 029 953 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 644 | 19 644 | 21 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 522 780 | 5 453 691 | 30 069 089 | 31 190 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 534 090 | 2 534 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 381 | 248 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 409 | 253 409 | ||
DH | Report à nouveau | 8 779 766 | 7 944 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 609 236 | 13 251 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 644 | 21 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 969 | 685 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 862 613 | 707 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 963 | 9 226 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 017 | 312 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 649 | 4 138 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 926 618 | 2 929 613 | ||
EA | Autres dettes | 272 012 | 521 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 199 | 82 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 589 459 | 17 211 595 | ||
ED | (V) | 7 782 | 20 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 069 089 | 31 190 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 735 866 | 464 610 | 2 200 476 | 2 524 369 |
FD | Production vendue biens | 23 013 557 | 6 604 435 | 29 617 993 | 28 497 694 |
FG | Production vendue services | 137 306 | 41 614 | 178 920 | 241 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 886 730 | 7 110 659 | 31 997 389 | 31 263 074 |
FM | Production stockée | 320 574 | 69 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 799 | 1 121 916 | ||
FQ | Autres produits | 47 779 | 9 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 689 440 | 32 465 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088 892 | 2 035 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 443 | 173 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 611 | 8 905 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 782 | -1 141 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 715 | 6 465 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 328 | 565 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 326 777 | 6 321 761 | ||
FZ | Charges sociales | 2 988 992 | 2 934 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 945 | 483 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 450 | 524 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 842 969 | 685 577 | ||
GE | Autres charges | 108 579 | 112 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 890 595 | 28 066 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 798 844 | 4 399 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 422 | 54 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 974 | 48 322 | ||
GN | Différences positives de change | 66 150 | 31 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 546 | 134 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 644 | 21 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 445 | 636 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 026 | 223 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 502 115 | 881 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 431 | -747 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 996 275 | 3 652 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723 | 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727 438 | 499 859 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 870 | 33 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 031 | 533 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 110 | 21 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 171 | 501 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 281 | 523 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 750 | 10 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 841 | 313 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 346 595 | 1 078 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 240 017 | 33 134 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 446 427 | 30 862 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 350 | 30 893 | 136 244 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 145 | 77 431 | 557 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 222 | 365 619 | 949 417 | 4 364 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 718 | 473 945 | 949 417 | 5 058 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 644 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 707 551 | 862 612 | 707 551 | 862 612 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 121 870 | 121 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 398 | 262 092 | 320 398 | 262 092 |
6T | Sur comptes clients | 179 007 | 119 357 | 165 012 | 133 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 275 | 381 449 | 607 280 | 395 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 827 | 1 244 062 | 1 314 832 | 1 258 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 418 | 1 170 988 | ||
UG | - Financières | 19 644 | 21 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 804 | |||
UX | Autres créances clients | 4 959 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | |||
VB | T. V. A. | 771 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 307 | 7 822 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 | 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327 337 | 1 334 364 | 5 699 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 375 017 | 375 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 522 649 | 3 522 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 443 289 | 1 443 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 395 | 1 321 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 005 | 1 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 929 | 160 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 012 | 272 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 199 | 165 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 459 | 8 596 486 | 5 699 134 | 293 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 90 000 | 90 000 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 104 026 | 46 245 | 57 782 | 72 763 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 061 | 7 622 | 116 439 | 91 629 |
AH | Fonds commercial | 9 280 812 | 493 325 | 8 787 487 | 8 864 685 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 630 | 56 630 | 234 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 798 680 | 798 680 | ||
AN | Terrains | 77 589 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 381 | 2 954 058 | 381 323 | 306 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 710 848 | 1 410 367 | 1 300 481 | 1 206 622 |
AV | Immobilisations en cours | 149 893 | 149 893 | 13 161 | |
CU | Autres participations | 85 371 | 85 371 | 93 371 | |
BH | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | 412 505 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 309 517 | 5 058 246 | 12 251 271 | 11 138 673 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 653 246 | 211 779 | 5 441 466 | 5 506 424 |
BN | En cours de production de biens | 248 893 | 12 516 | 236 377 | 133 747 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 943 109 | 13 951 | 1 929 158 | 1 698 528 |
BT | Marchandises | 1 444 118 | 23 845 | 1 420 273 | 1 256 034 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 103 370 | 133 352 | 4 970 018 | 5 162 389 |
BZ | Autres créances | 945 876 | 945 876 | 4 547 742 | |
CF | Disponibilités | 1 655 761 | 1 655 761 | 1 101 824 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | 1 199 246 | 623 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 193 619 | 395 445 | 17 798 174 | 20 029 953 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 644 | 19 644 | 21 974 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 522 780 | 5 453 691 | 30 069 089 | 31 190 601 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 534 090 | 2 534 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 381 | 248 381 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 409 | 253 409 | ||
DH | Report à nouveau | 8 779 766 | 7 944 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 609 236 | 13 251 324 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 644 | 21 974 | ||
DQ | Provisions pour charges | 730 969 | 685 577 | ||
DR | TOTAL (III) | 862 613 | 707 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 327 963 | 9 226 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 017 | 312 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 649 | 4 138 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 926 618 | 2 929 613 | ||
EA | Autres dettes | 272 012 | 521 529 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 165 199 | 82 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 589 459 | 17 211 595 | ||
ED | (V) | 7 782 | 20 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 069 089 | 31 190 601 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 735 866 | 464 610 | 2 200 476 | 2 524 369 |
FD | Production vendue biens | 23 013 557 | 6 604 435 | 29 617 993 | 28 497 694 |
FG | Production vendue services | 137 306 | 41 614 | 178 920 | 241 011 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 886 730 | 7 110 659 | 31 997 389 | 31 263 074 |
FM | Production stockée | 320 574 | 69 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 900 | 1 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 319 799 | 1 121 916 | ||
FQ | Autres produits | 47 779 | 9 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 689 440 | 32 465 846 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088 892 | 2 035 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 443 | 173 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 392 611 | 8 905 693 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 113 782 | -1 141 504 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 752 715 | 6 465 762 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 587 328 | 565 768 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 326 777 | 6 321 761 | ||
FZ | Charges sociales | 2 988 992 | 2 934 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 473 945 | 483 799 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 381 450 | 524 226 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 842 969 | 685 577 | ||
GE | Autres charges | 108 579 | 112 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 890 595 | 28 066 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 798 844 | 4 399 467 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 611 422 | 54 626 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 974 | 48 322 | ||
GN | Différences positives de change | 66 150 | 31 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 546 | 134 480 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 644 | 21 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 360 445 | 636 379 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 026 | 223 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 502 115 | 881 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 431 | -747 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 996 275 | 3 652 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723 | 230 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727 438 | 499 859 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 870 | 33 861 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 031 | 533 950 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 110 | 21 577 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234 171 | 501 990 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 281 | 523 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 561 750 | 10 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 841 | 313 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 346 595 | 1 078 013 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 240 017 | 33 134 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 446 427 | 30 862 920 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 793 590 | 2 271 356 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 350 | 30 893 | 136 244 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 145 | 77 431 | 557 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948 222 | 365 619 | 949 417 | 4 364 424 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 533 718 | 473 945 | 949 417 | 5 058 246 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 112 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 644 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 730 968 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 707 551 | 862 612 | 707 551 | 862 612 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 121 870 | 121 870 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 398 | 262 092 | 320 398 | 262 092 |
6T | Sur comptes clients | 179 007 | 119 357 | 165 012 | 133 352 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 621 275 | 381 449 | 607 280 | 395 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 328 827 | 1 244 062 | 1 314 832 | 1 258 057 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 224 418 | 1 170 988 | ||
UG | - Financières | 19 644 | 21 974 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 121 870 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 573 815 | 573 815 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 143 804 | |||
UX | Autres créances clients | 4 959 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 118 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 355 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 504 | |||
VB | T. V. A. | 771 547 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 352 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 199 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 307 | 7 822 307 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 | 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 327 337 | 1 334 364 | 5 699 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 375 017 | 375 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 522 649 | 3 522 649 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 443 289 | 1 443 289 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 395 | 1 321 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 005 | 1 005 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 160 929 | 160 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 012 | 272 012 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 165 199 | 165 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 589 459 | 8 596 486 | 5 699 134 | 293 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 280 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 438 |