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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 | 209 | 962 | |
CU | Autres participations | 3 922 126 | 3 922 126 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 990 | 10 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 934 287 | 209 | 3 934 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 582 | 198 582 | ||
BZ | Autres créances | 59 821 | 59 821 | ||
CF | Disponibilités | 17 217 | 17 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 275 621 | 275 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 909 | 209 | 4 209 700 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 456 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 809 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 700 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 201 235 | 201 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 235 | 201 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 883 | |||
FZ | Charges sociales | 78 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 897 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 | 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 | 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 39 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 39 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 198 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 404 | 258 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 507 | 285 704 | 1 027 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 336 | 3 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 402 | 537 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 438 | 1 000 635 | 1 027 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 | 209 | 962 | |
CU | Autres participations | 3 922 126 | 3 922 126 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 990 | 10 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 934 287 | 209 | 3 934 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 582 | 198 582 | ||
BZ | Autres créances | 59 821 | 59 821 | ||
CF | Disponibilités | 17 217 | 17 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 275 621 | 275 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 909 | 209 | 4 209 700 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 456 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 809 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 700 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 201 235 | 201 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 235 | 201 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 883 | |||
FZ | Charges sociales | 78 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 897 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 | 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 | 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 39 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 39 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 198 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 404 | 258 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 507 | 285 704 | 1 027 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 336 | 3 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 402 | 537 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 438 | 1 000 635 | 1 027 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 | 209 | 962 | |
CU | Autres participations | 3 922 126 | 3 922 126 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 990 | 10 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 934 287 | 209 | 3 934 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 582 | 198 582 | ||
BZ | Autres créances | 59 821 | 59 821 | ||
CF | Disponibilités | 17 217 | 17 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 275 621 | 275 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 909 | 209 | 4 209 700 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 456 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 809 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 700 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 201 235 | 201 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 235 | 201 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 883 | |||
FZ | Charges sociales | 78 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 897 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 | 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 | 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 39 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 39 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 198 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 404 | 258 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 507 | 285 704 | 1 027 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 336 | 3 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 402 | 537 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 438 | 1 000 635 | 1 027 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 | 209 | 962 | |
CU | Autres participations | 3 922 126 | 3 922 126 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 990 | 10 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 934 287 | 209 | 3 934 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 582 | 198 582 | ||
BZ | Autres créances | 59 821 | 59 821 | ||
CF | Disponibilités | 17 217 | 17 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 275 621 | 275 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 909 | 209 | 4 209 700 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 456 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 809 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 700 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 201 235 | 201 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 235 | 201 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 883 | |||
FZ | Charges sociales | 78 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 897 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 | 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 | 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 39 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 39 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 198 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 404 | 258 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 507 | 285 704 | 1 027 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 336 | 3 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 402 | 537 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 438 | 1 000 635 | 1 027 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 | 209 | 962 | |
CU | Autres participations | 3 922 126 | 3 922 126 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 990 | 10 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 934 287 | 209 | 3 934 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 582 | 198 582 | ||
BZ | Autres créances | 59 821 | 59 821 | ||
CF | Disponibilités | 17 217 | 17 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 275 621 | 275 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 909 | 209 | 4 209 700 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 456 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 809 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 700 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 201 235 | 201 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 235 | 201 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 883 | |||
FZ | Charges sociales | 78 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 897 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 | 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 | 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 39 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 39 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 198 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 404 | 258 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 507 | 285 704 | 1 027 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 336 | 3 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 402 | 537 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 438 | 1 000 635 | 1 027 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 171 | 209 | 962 | |
CU | Autres participations | 3 922 126 | 3 922 126 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 990 | 10 990 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 934 287 | 209 | 3 934 078 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 198 582 | 198 582 | ||
BZ | Autres créances | 59 821 | 59 821 | ||
CF | Disponibilités | 17 217 | 17 217 | ||
CJ | TOTAL (II) | 275 621 | 275 621 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 909 | 209 | 4 209 700 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 456 238 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 809 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 213 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 262 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 506 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 192 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 028 437 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 700 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 634 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 201 235 | 201 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 201 235 | 201 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 201 235 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 717 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 138 883 | |||
FZ | Charges sociales | 78 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 243 232 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -41 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 599 897 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 063 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 236 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 236 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 525 827 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 483 829 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 436 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 543 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 097 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 520 809 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 | 209 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 209 | 209 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 214 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 39 214 | 39 214 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 214 | 39 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 198 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 59 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 404 | 258 404 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 507 | 285 704 | 1 027 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 336 | 3 336 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 402 | 537 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 438 | 1 000 635 | 1 027 803 |