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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 435 | 7 094 | 7 341 | |
AH | Fonds commercial | 12 745 | 12 745 | ||
AP | Constructions | 27 638 | 27 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333 | 263 527 | 3 806 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 485 | 495 897 | 143 588 | |
CU | Autres participations | 16 545 | 16 545 | ||
BF | Prêts | 7 656 | 7 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 102 | 67 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 052 939 | 794 157 | 258 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 664 | 6 664 | ||
BT | Marchandises | 1 420 695 | 113 382 | 1 307 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 540 | 42 369 | 1 243 171 | |
BZ | Autres créances | 6 124 | 6 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 677 534 | 677 534 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 803 | 2 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 999 360 | 155 751 | 3 843 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 298 | 949 908 | 4 102 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 943 284 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 61 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 792 700 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 965 364 | 7 965 364 | ||
FD | Production vendue biens | 965 | 965 | ||
FG | Production vendue services | 10 399 | 10 399 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 976 729 | 7 976 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 785 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 581 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 935 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 845 569 | |||
FZ | Charges sociales | 220 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 960 563 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 489 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931 | 4 294 | 18 131 | 7 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 689 | 70 019 | 33 646 | 787 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 771 620 | 74 313 | 51 777 | 794 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 456 | 12 080 | 57 020 | 61 516 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 739 | 113 382 | 126 739 | 113 382 |
6T | Sur comptes clients | 14 405 | 32 524 | 4 560 | 42 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 144 | 145 906 | 131 299 | 155 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 600 | 177 986 | 188 319 | 237 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 906 | 131 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 080 | 57 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 5 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 225 | 1 274 467 | 94 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 635 | 522 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 266 | 109 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232 | 88 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 583 | 6 583 | ||
VW | T.V.A. | 40 759 | 40 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615 | 21 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 | 3 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 700 | 792 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 435 | 7 094 | 7 341 | |
AH | Fonds commercial | 12 745 | 12 745 | ||
AP | Constructions | 27 638 | 27 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333 | 263 527 | 3 806 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 485 | 495 897 | 143 588 | |
CU | Autres participations | 16 545 | 16 545 | ||
BF | Prêts | 7 656 | 7 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 102 | 67 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 052 939 | 794 157 | 258 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 664 | 6 664 | ||
BT | Marchandises | 1 420 695 | 113 382 | 1 307 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 540 | 42 369 | 1 243 171 | |
BZ | Autres créances | 6 124 | 6 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 677 534 | 677 534 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 803 | 2 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 999 360 | 155 751 | 3 843 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 298 | 949 908 | 4 102 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 943 284 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 61 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 792 700 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 965 364 | 7 965 364 | ||
FD | Production vendue biens | 965 | 965 | ||
FG | Production vendue services | 10 399 | 10 399 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 976 729 | 7 976 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 785 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 581 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 935 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 845 569 | |||
FZ | Charges sociales | 220 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 960 563 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 489 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931 | 4 294 | 18 131 | 7 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 689 | 70 019 | 33 646 | 787 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 771 620 | 74 313 | 51 777 | 794 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 456 | 12 080 | 57 020 | 61 516 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 739 | 113 382 | 126 739 | 113 382 |
6T | Sur comptes clients | 14 405 | 32 524 | 4 560 | 42 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 144 | 145 906 | 131 299 | 155 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 600 | 177 986 | 188 319 | 237 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 906 | 131 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 080 | 57 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 5 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 225 | 1 274 467 | 94 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 635 | 522 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 266 | 109 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232 | 88 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 583 | 6 583 | ||
VW | T.V.A. | 40 759 | 40 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615 | 21 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 | 3 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 700 | 792 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 435 | 7 094 | 7 341 | |
AH | Fonds commercial | 12 745 | 12 745 | ||
AP | Constructions | 27 638 | 27 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333 | 263 527 | 3 806 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 485 | 495 897 | 143 588 | |
CU | Autres participations | 16 545 | 16 545 | ||
BF | Prêts | 7 656 | 7 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 102 | 67 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 052 939 | 794 157 | 258 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 664 | 6 664 | ||
BT | Marchandises | 1 420 695 | 113 382 | 1 307 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 540 | 42 369 | 1 243 171 | |
BZ | Autres créances | 6 124 | 6 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 677 534 | 677 534 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 803 | 2 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 999 360 | 155 751 | 3 843 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 298 | 949 908 | 4 102 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 943 284 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 61 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 792 700 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 965 364 | 7 965 364 | ||
FD | Production vendue biens | 965 | 965 | ||
FG | Production vendue services | 10 399 | 10 399 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 976 729 | 7 976 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 785 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 581 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 935 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 845 569 | |||
FZ | Charges sociales | 220 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 960 563 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 489 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931 | 4 294 | 18 131 | 7 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 689 | 70 019 | 33 646 | 787 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 771 620 | 74 313 | 51 777 | 794 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 456 | 12 080 | 57 020 | 61 516 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 739 | 113 382 | 126 739 | 113 382 |
6T | Sur comptes clients | 14 405 | 32 524 | 4 560 | 42 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 144 | 145 906 | 131 299 | 155 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 600 | 177 986 | 188 319 | 237 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 906 | 131 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 080 | 57 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 5 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 225 | 1 274 467 | 94 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 635 | 522 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 266 | 109 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232 | 88 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 583 | 6 583 | ||
VW | T.V.A. | 40 759 | 40 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615 | 21 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 | 3 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 700 | 792 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 435 | 7 094 | 7 341 | |
AH | Fonds commercial | 12 745 | 12 745 | ||
AP | Constructions | 27 638 | 27 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333 | 263 527 | 3 806 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 485 | 495 897 | 143 588 | |
CU | Autres participations | 16 545 | 16 545 | ||
BF | Prêts | 7 656 | 7 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 102 | 67 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 052 939 | 794 157 | 258 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 664 | 6 664 | ||
BT | Marchandises | 1 420 695 | 113 382 | 1 307 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 540 | 42 369 | 1 243 171 | |
BZ | Autres créances | 6 124 | 6 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 677 534 | 677 534 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 803 | 2 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 999 360 | 155 751 | 3 843 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 298 | 949 908 | 4 102 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 943 284 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 61 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 792 700 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 965 364 | 7 965 364 | ||
FD | Production vendue biens | 965 | 965 | ||
FG | Production vendue services | 10 399 | 10 399 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 976 729 | 7 976 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 785 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 581 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 935 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 845 569 | |||
FZ | Charges sociales | 220 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 960 563 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 489 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931 | 4 294 | 18 131 | 7 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 689 | 70 019 | 33 646 | 787 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 771 620 | 74 313 | 51 777 | 794 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 456 | 12 080 | 57 020 | 61 516 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 739 | 113 382 | 126 739 | 113 382 |
6T | Sur comptes clients | 14 405 | 32 524 | 4 560 | 42 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 144 | 145 906 | 131 299 | 155 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 600 | 177 986 | 188 319 | 237 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 906 | 131 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 080 | 57 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 5 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 225 | 1 274 467 | 94 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 635 | 522 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 266 | 109 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232 | 88 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 583 | 6 583 | ||
VW | T.V.A. | 40 759 | 40 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615 | 21 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 | 3 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 700 | 792 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 435 | 7 094 | 7 341 | |
AH | Fonds commercial | 12 745 | 12 745 | ||
AP | Constructions | 27 638 | 27 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333 | 263 527 | 3 806 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 485 | 495 897 | 143 588 | |
CU | Autres participations | 16 545 | 16 545 | ||
BF | Prêts | 7 656 | 7 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 102 | 67 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 052 939 | 794 157 | 258 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 664 | 6 664 | ||
BT | Marchandises | 1 420 695 | 113 382 | 1 307 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 540 | 42 369 | 1 243 171 | |
BZ | Autres créances | 6 124 | 6 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 677 534 | 677 534 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 803 | 2 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 999 360 | 155 751 | 3 843 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 298 | 949 908 | 4 102 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 943 284 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 61 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 792 700 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 965 364 | 7 965 364 | ||
FD | Production vendue biens | 965 | 965 | ||
FG | Production vendue services | 10 399 | 10 399 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 976 729 | 7 976 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 785 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 581 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 935 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 845 569 | |||
FZ | Charges sociales | 220 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 960 563 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 489 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931 | 4 294 | 18 131 | 7 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 689 | 70 019 | 33 646 | 787 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 771 620 | 74 313 | 51 777 | 794 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 456 | 12 080 | 57 020 | 61 516 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 739 | 113 382 | 126 739 | 113 382 |
6T | Sur comptes clients | 14 405 | 32 524 | 4 560 | 42 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 144 | 145 906 | 131 299 | 155 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 600 | 177 986 | 188 319 | 237 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 906 | 131 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 080 | 57 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 5 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 225 | 1 274 467 | 94 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 635 | 522 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 266 | 109 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232 | 88 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 583 | 6 583 | ||
VW | T.V.A. | 40 759 | 40 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615 | 21 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 | 3 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 700 | 792 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 435 | 7 094 | 7 341 | |
AH | Fonds commercial | 12 745 | 12 745 | ||
AP | Constructions | 27 638 | 27 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333 | 263 527 | 3 806 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 485 | 495 897 | 143 588 | |
CU | Autres participations | 16 545 | 16 545 | ||
BF | Prêts | 7 656 | 7 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 102 | 67 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 052 939 | 794 157 | 258 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 664 | 6 664 | ||
BT | Marchandises | 1 420 695 | 113 382 | 1 307 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 540 | 42 369 | 1 243 171 | |
BZ | Autres créances | 6 124 | 6 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 677 534 | 677 534 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 803 | 2 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 999 360 | 155 751 | 3 843 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 298 | 949 908 | 4 102 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 943 284 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 61 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 792 700 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 965 364 | 7 965 364 | ||
FD | Production vendue biens | 965 | 965 | ||
FG | Production vendue services | 10 399 | 10 399 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 976 729 | 7 976 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 785 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 581 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 935 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 845 569 | |||
FZ | Charges sociales | 220 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 960 563 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 489 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931 | 4 294 | 18 131 | 7 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 689 | 70 019 | 33 646 | 787 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 771 620 | 74 313 | 51 777 | 794 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 456 | 12 080 | 57 020 | 61 516 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 739 | 113 382 | 126 739 | 113 382 |
6T | Sur comptes clients | 14 405 | 32 524 | 4 560 | 42 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 144 | 145 906 | 131 299 | 155 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 600 | 177 986 | 188 319 | 237 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 906 | 131 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 080 | 57 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 5 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 225 | 1 274 467 | 94 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 635 | 522 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 266 | 109 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232 | 88 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 583 | 6 583 | ||
VW | T.V.A. | 40 759 | 40 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615 | 21 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 | 3 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 700 | 792 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 435 | 7 094 | 7 341 | |
AH | Fonds commercial | 12 745 | 12 745 | ||
AP | Constructions | 27 638 | 27 638 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 333 | 263 527 | 3 806 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 639 485 | 495 897 | 143 588 | |
CU | Autres participations | 16 545 | 16 545 | ||
BF | Prêts | 7 656 | 7 656 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 67 102 | 67 102 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 052 939 | 794 157 | 258 782 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 664 | 6 664 | ||
BT | Marchandises | 1 420 695 | 113 382 | 1 307 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 540 | 42 369 | 1 243 171 | |
BZ | Autres créances | 6 124 | 6 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 677 534 | 677 534 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 803 | 2 803 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 999 360 | 155 751 | 3 843 608 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 298 | 949 908 | 4 102 390 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 943 284 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 890 | |||
DK | Provisions réglementées | 61 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 289 690 | |||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 635 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 266 455 | |||
EA | Autres dettes | 3 610 | |||
EC | TOTAL (IV) | 792 700 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 390 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 965 364 | 7 965 364 | ||
FD | Production vendue biens | 965 | 965 | ||
FG | Production vendue services | 10 399 | 10 399 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 976 729 | 7 976 729 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 785 | |||
FQ | Autres produits | 68 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 138 581 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 283 512 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 350 642 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -784 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 935 786 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 221 | |||
FY | Salaires et traitements | 845 569 | |||
FZ | Charges sociales | 220 941 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 313 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 906 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 7 457 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 960 563 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 019 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 23 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 489 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 509 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 021 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 478 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 478 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 543 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 020 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 523 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 194 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 048 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 890 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 486 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 931 | 4 294 | 18 131 | 7 094 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 689 | 70 019 | 33 646 | 787 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 771 620 | 74 313 | 51 777 | 794 157 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 106 456 | 12 080 | 57 020 | 61 516 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 126 739 | 113 382 | 126 739 | 113 382 |
6T | Sur comptes clients | 14 405 | 32 524 | 4 560 | 42 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 144 | 145 906 | 131 299 | 155 751 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 600 | 177 986 | 188 319 | 237 267 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 165 906 | 131 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 080 | 57 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 656 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 67 102 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 804 | |||
UX | Autres créances clients | 1 234 737 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 457 | |||
VB | T. V. A. | 5 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 225 | 1 274 467 | 94 758 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 522 635 | 522 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 266 | 109 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 232 | 88 232 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 583 | 6 583 | ||
VW | T.V.A. | 40 759 | 40 759 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 615 | 21 615 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610 | 3 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 700 | 792 700 |