Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 064 | 25 159 | 11 905 | 2 835 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 13 720 | 9 147 | 9 147 |
AN | Terrains | 174 973 | 12 622 | 162 351 | 163 251 |
AP | Constructions | 482 390 | 463 540 | 18 850 | 24 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 043 | 105 629 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 984 | 916 795 | 312 189 | 175 582 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 491 | 23 491 | 23 491 | |
BF | Prêts | 25 277 | 25 277 | 22 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 569 | 32 569 | 35 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 659 | 1 537 465 | 597 194 | 456 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 191 | 38 191 | 24 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 071 | 1 146 | 315 925 | 360 656 |
BZ | Autres créances | 75 541 | 75 541 | 95 336 | |
CF | Disponibilités | 33 571 | 33 571 | 5 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 723 | 3 723 | 3 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 097 | 1 146 | 466 951 | 489 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 756 | 1 538 611 | 1 064 144 | 945 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 500 | 175 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 550 | 787 | ||
DG | Autres réserves | 9 046 | |||
DH | Report à nouveau | -103 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | 129 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 746 | 202 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 407 | 177 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 671 | 211 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 987 | 352 273 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 | 1 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 399 | 743 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 144 | 945 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 923 | 633 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 878 | 21 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 249 613 | 2 451 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 272 | 712 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 462 | 4 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 522 | 694 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 862 | 61 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 837 | 732 173 | ||
FZ | Charges sociales | 140 908 | 181 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 194 | 28 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 146 | |||
GE | Autres charges | 15 | 1 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 228 294 | 2 415 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 319 | 36 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 2 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 851 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 468 | 33 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355 | 72 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | 24 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 155 | 97 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 1 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987 | 1 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 167 | 95 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 768 | 2 548 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 132 | 2 419 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | 129 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 511 | 3 648 | 25 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 765 | 77 546 | 88 725 | 1 498 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 276 | 81 195 | 88 725 | 1 523 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 015 | 7 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 1 146 | 14 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 8 161 | 21 881 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 314 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 383 | |||
VB | T. V. A. | 6 920 | |||
VP | Divers | 25 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 181 | 371 031 | 83 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 146 | 33 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 260 | 87 784 | 206 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 671 | 192 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 804 | 114 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975 | 68 975 | ||
VW | T.V.A. | 94 902 | 94 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 | 1 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 399 | 612 923 | 206 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 064 | 25 159 | 11 905 | 2 835 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 13 720 | 9 147 | 9 147 |
AN | Terrains | 174 973 | 12 622 | 162 351 | 163 251 |
AP | Constructions | 482 390 | 463 540 | 18 850 | 24 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 043 | 105 629 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 984 | 916 795 | 312 189 | 175 582 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 491 | 23 491 | 23 491 | |
BF | Prêts | 25 277 | 25 277 | 22 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 569 | 32 569 | 35 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 659 | 1 537 465 | 597 194 | 456 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 191 | 38 191 | 24 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 071 | 1 146 | 315 925 | 360 656 |
BZ | Autres créances | 75 541 | 75 541 | 95 336 | |
CF | Disponibilités | 33 571 | 33 571 | 5 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 723 | 3 723 | 3 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 097 | 1 146 | 466 951 | 489 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 756 | 1 538 611 | 1 064 144 | 945 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 500 | 175 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 550 | 787 | ||
DG | Autres réserves | 9 046 | |||
DH | Report à nouveau | -103 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | 129 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 746 | 202 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 407 | 177 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 671 | 211 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 987 | 352 273 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 | 1 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 399 | 743 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 144 | 945 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 923 | 633 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 878 | 21 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 249 613 | 2 451 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 272 | 712 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 462 | 4 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 522 | 694 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 862 | 61 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 837 | 732 173 | ||
FZ | Charges sociales | 140 908 | 181 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 194 | 28 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 146 | |||
GE | Autres charges | 15 | 1 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 228 294 | 2 415 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 319 | 36 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 2 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 851 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 468 | 33 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355 | 72 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | 24 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 155 | 97 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 1 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987 | 1 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 167 | 95 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 768 | 2 548 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 132 | 2 419 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | 129 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 511 | 3 648 | 25 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 765 | 77 546 | 88 725 | 1 498 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 276 | 81 195 | 88 725 | 1 523 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 015 | 7 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 1 146 | 14 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 8 161 | 21 881 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 314 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 383 | |||
VB | T. V. A. | 6 920 | |||
VP | Divers | 25 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 181 | 371 031 | 83 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 146 | 33 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 260 | 87 784 | 206 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 671 | 192 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 804 | 114 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975 | 68 975 | ||
VW | T.V.A. | 94 902 | 94 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 | 1 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 399 | 612 923 | 206 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 064 | 25 159 | 11 905 | 2 835 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 13 720 | 9 147 | 9 147 |
AN | Terrains | 174 973 | 12 622 | 162 351 | 163 251 |
AP | Constructions | 482 390 | 463 540 | 18 850 | 24 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 043 | 105 629 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 984 | 916 795 | 312 189 | 175 582 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 491 | 23 491 | 23 491 | |
BF | Prêts | 25 277 | 25 277 | 22 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 569 | 32 569 | 35 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 659 | 1 537 465 | 597 194 | 456 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 191 | 38 191 | 24 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 071 | 1 146 | 315 925 | 360 656 |
BZ | Autres créances | 75 541 | 75 541 | 95 336 | |
CF | Disponibilités | 33 571 | 33 571 | 5 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 723 | 3 723 | 3 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 097 | 1 146 | 466 951 | 489 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 756 | 1 538 611 | 1 064 144 | 945 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 500 | 175 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 550 | 787 | ||
DG | Autres réserves | 9 046 | |||
DH | Report à nouveau | -103 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | 129 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 746 | 202 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 407 | 177 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 671 | 211 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 987 | 352 273 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 | 1 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 399 | 743 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 144 | 945 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 923 | 633 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 878 | 21 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 249 613 | 2 451 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 272 | 712 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 462 | 4 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 522 | 694 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 862 | 61 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 837 | 732 173 | ||
FZ | Charges sociales | 140 908 | 181 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 194 | 28 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 146 | |||
GE | Autres charges | 15 | 1 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 228 294 | 2 415 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 319 | 36 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 2 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 851 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 468 | 33 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355 | 72 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | 24 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 155 | 97 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 1 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987 | 1 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 167 | 95 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 768 | 2 548 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 132 | 2 419 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | 129 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 511 | 3 648 | 25 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 765 | 77 546 | 88 725 | 1 498 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 276 | 81 195 | 88 725 | 1 523 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 015 | 7 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 1 146 | 14 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 8 161 | 21 881 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 314 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 383 | |||
VB | T. V. A. | 6 920 | |||
VP | Divers | 25 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 181 | 371 031 | 83 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 146 | 33 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 260 | 87 784 | 206 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 671 | 192 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 804 | 114 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975 | 68 975 | ||
VW | T.V.A. | 94 902 | 94 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 | 1 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 399 | 612 923 | 206 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 064 | 25 159 | 11 905 | 2 835 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 13 720 | 9 147 | 9 147 |
AN | Terrains | 174 973 | 12 622 | 162 351 | 163 251 |
AP | Constructions | 482 390 | 463 540 | 18 850 | 24 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 043 | 105 629 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 984 | 916 795 | 312 189 | 175 582 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 491 | 23 491 | 23 491 | |
BF | Prêts | 25 277 | 25 277 | 22 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 569 | 32 569 | 35 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 659 | 1 537 465 | 597 194 | 456 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 191 | 38 191 | 24 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 071 | 1 146 | 315 925 | 360 656 |
BZ | Autres créances | 75 541 | 75 541 | 95 336 | |
CF | Disponibilités | 33 571 | 33 571 | 5 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 723 | 3 723 | 3 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 097 | 1 146 | 466 951 | 489 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 756 | 1 538 611 | 1 064 144 | 945 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 500 | 175 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 550 | 787 | ||
DG | Autres réserves | 9 046 | |||
DH | Report à nouveau | -103 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | 129 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 746 | 202 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 407 | 177 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 671 | 211 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 987 | 352 273 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 | 1 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 399 | 743 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 144 | 945 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 923 | 633 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 878 | 21 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 249 613 | 2 451 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 272 | 712 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 462 | 4 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 522 | 694 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 862 | 61 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 837 | 732 173 | ||
FZ | Charges sociales | 140 908 | 181 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 194 | 28 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 146 | |||
GE | Autres charges | 15 | 1 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 228 294 | 2 415 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 319 | 36 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 2 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 851 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 468 | 33 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355 | 72 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | 24 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 155 | 97 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 1 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987 | 1 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 167 | 95 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 768 | 2 548 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 132 | 2 419 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | 129 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 511 | 3 648 | 25 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 765 | 77 546 | 88 725 | 1 498 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 276 | 81 195 | 88 725 | 1 523 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 015 | 7 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 1 146 | 14 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 8 161 | 21 881 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 314 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 383 | |||
VB | T. V. A. | 6 920 | |||
VP | Divers | 25 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 181 | 371 031 | 83 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 146 | 33 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 260 | 87 784 | 206 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 671 | 192 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 804 | 114 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975 | 68 975 | ||
VW | T.V.A. | 94 902 | 94 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 | 1 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 399 | 612 923 | 206 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 064 | 25 159 | 11 905 | 2 835 |
AH | Fonds commercial | 22 867 | 13 720 | 9 147 | 9 147 |
AN | Terrains | 174 973 | 12 622 | 162 351 | 163 251 |
AP | Constructions | 482 390 | 463 540 | 18 850 | 24 327 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 043 | 105 629 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 228 984 | 916 795 | 312 189 | 175 582 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 491 | 23 491 | 23 491 | |
BF | Prêts | 25 277 | 25 277 | 22 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 569 | 32 569 | 35 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 134 659 | 1 537 465 | 597 194 | 456 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 191 | 38 191 | 24 729 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 317 071 | 1 146 | 315 925 | 360 656 |
BZ | Autres créances | 75 541 | 75 541 | 95 336 | |
CF | Disponibilités | 33 571 | 33 571 | 5 285 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 723 | 3 723 | 3 107 | |
CJ | TOTAL (II) | 468 097 | 1 146 | 466 951 | 489 113 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 756 | 1 538 611 | 1 064 144 | 945 227 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 500 | 175 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 550 | 787 | ||
DG | Autres réserves | 9 046 | |||
DH | Report à nouveau | -103 407 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635 | 129 215 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 244 746 | 202 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 407 | 177 754 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 671 | 211 789 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 297 987 | 352 273 | ||
EA | Autres dettes | 1 334 | 1 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 399 | 743 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 144 | 945 227 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 923 | 633 556 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 878 | 21 639 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 140 772 | 51 093 | 2 191 865 | 2 422 111 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 249 613 | 2 451 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 272 | 712 136 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 462 | 4 039 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 522 | 694 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 862 | 61 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 837 | 732 173 | ||
FZ | Charges sociales | 140 908 | 181 698 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 194 | 28 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 146 | |||
GE | Autres charges | 15 | 1 349 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 228 294 | 2 415 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 319 | 36 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 2 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 2 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 851 | -2 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 468 | 33 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 355 | 72 865 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800 | 24 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 155 | 97 365 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 495 | 1 598 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 987 | 1 598 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 167 | 95 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 768 | 2 548 687 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 132 | 2 419 472 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 635 | 129 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 746 | 29 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 511 | 3 648 | 25 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 765 | 77 546 | 88 725 | 1 498 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 276 | 81 195 | 88 725 | 1 523 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 015 | 7 015 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 720 | 1 146 | 14 866 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 720 | 8 161 | 21 881 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 32 569 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 750 | |||
UX | Autres créances clients | 314 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 383 | |||
VB | T. V. A. | 6 920 | |||
VP | Divers | 25 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 181 | 371 031 | 83 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 146 | 33 146 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 260 | 87 784 | 206 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 192 671 | 192 671 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 804 | 114 804 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 975 | 68 975 | ||
VW | T.V.A. | 94 902 | 94 902 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 306 | 19 306 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334 | 1 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 399 | 612 923 | 206 476 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 133 |