Déposant 1 : Daniel Motos, Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 352746804
Adresse :
26/28 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : Daniel Motos
Adresse :
26/28 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 351 411 | 351 411 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 436 | 29 541 | 29 896 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 551 701 | 311 210 | 1 240 491 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 144 | 63 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 025 692 | 340 751 | 1 684 942 | |
BN | En cours de production de biens | 13 173 | 13 173 | ||
BP | En cours de production de services | 388 | 388 | ||
BT | Marchandises | 1 185 778 | 33 182 | 1 152 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 608 | 209 608 | ||
BZ | Autres créances | 157 337 | 157 337 | ||
CF | Disponibilités | 143 199 | 143 199 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 555 | 48 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 758 039 | 33 182 | 1 724 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 731 | 373 933 | 3 409 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 786 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 679 | |||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -340 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 834 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 662 | |||
DL | TOTAL (I) | 756 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 508 | |||
EA | Autres dettes | 6 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 637 672 | 3 698 | 7 641 370 | |
FG | Production vendue services | 757 776 | 757 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 395 448 | 3 698 | 8 399 146 | |
FM | Production stockée | 5 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 254 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 417 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 723 224 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 871 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 237 | |||
FZ | Charges sociales | 237 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 914 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 466 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 032 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 222 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 396 | 164 355 | 340 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 396 | 164 355 | 340 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 352 | 11 914 | 2 083 | 33 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 352 | 11 914 | 2 083 | 33 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 352 | 19 914 | 2 083 | 41 182 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 144 | |||
UX | Autres créances clients | 209 606 | |||
VB | T. V. A. | 18 413 | |||
VC | Groupe et associés | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 644 | 415 500 | 63 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 823 | 199 689 | 408 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 523 | 939 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 891 | 45 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 287 | 70 287 | ||
VW | T.V.A. | 35 664 | 35 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
VI | Groupe et associés | 820 000 | 820 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988 | 6 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 342 | 2 125 208 | 408 134 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 407 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 351 411 | 351 411 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 436 | 29 541 | 29 896 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 551 701 | 311 210 | 1 240 491 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 144 | 63 144 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 025 692 | 340 751 | 1 684 942 | |
BN | En cours de production de biens | 13 173 | 13 173 | ||
BP | En cours de production de services | 388 | 388 | ||
BT | Marchandises | 1 185 778 | 33 182 | 1 152 596 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 608 | 209 608 | ||
BZ | Autres créances | 157 337 | 157 337 | ||
CF | Disponibilités | 143 199 | 143 199 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 555 | 48 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 758 039 | 33 182 | 1 724 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 731 | 373 933 | 3 409 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 266 786 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 679 | |||
DG | Autres réserves | 700 000 | |||
DH | Report à nouveau | -340 493 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 834 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 156 662 | |||
DL | TOTAL (I) | 756 804 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 823 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 500 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 652 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 508 | |||
EA | Autres dettes | 6 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 637 672 | 3 698 | 7 641 370 | |
FG | Production vendue services | 757 776 | 757 776 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 395 448 | 3 698 | 8 399 146 | |
FM | Production stockée | 5 365 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 254 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 417 848 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 723 224 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -243 400 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 871 234 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 119 | |||
FY | Salaires et traitements | 625 237 | |||
FZ | Charges sociales | 237 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 355 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 914 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000 | |||
GE | Autres charges | 1 549 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 466 038 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 190 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 032 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 032 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 032 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 222 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 872 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -52 834 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 171 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 396 | 164 355 | 340 751 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 176 396 | 164 355 | 340 751 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 8 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 000 | 8 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 352 | 11 914 | 2 083 | 33 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 352 | 11 914 | 2 083 | 33 182 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 352 | 19 914 | 2 083 | 41 182 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 144 | |||
UX | Autres créances clients | 209 606 | |||
VB | T. V. A. | 18 413 | |||
VC | Groupe et associés | 29 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 564 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 644 | 415 500 | 63 144 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 823 | 199 689 | 408 134 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 523 | 939 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 891 | 45 891 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 287 | 70 287 | ||
VW | T.V.A. | 35 664 | 35 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665 | 5 665 | ||
VI | Groupe et associés | 820 000 | 820 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988 | 6 988 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 342 | 2 125 208 | 408 134 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 407 |