Déposant 1 : DANIELSON ENGINEERING, SAS
Numéro de SIREN : 409564481
Déposant 2 : UNIVERSITE DE BOURGOGNE, Etablissement public administratif
Numéro de SIREN : 192112373
Déposant 3 : UB-FILIALE, SARL
Numéro de SIREN : 501704969
Adresse :
8 Avenue Jean Bertin
21065 DIJON
FR
Mandataire 1 : JURISPATENT - CABINET GUIU
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : SATT SAYENS, SAS
Numéro de SIREN : 501704969
Adresse :
64A rue de Sully Maison Régionale de l'Innovation
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : DANIELSON ENGINEERING, SAS
Numéro de SIREN : 409564481
Adresse :
Technopôle
58470 MAGNY-COURS
FR
Déposant 2 : UNIVERSITE DE BOURGOGNE, Etablissement public administratif
Numéro de SIREN : 192112373
Adresse :
Esplanade Erasme
21000 DIJON
FR
Déposant 3 : SATT SAYENS, SAS
Numéro de SIREN : 501704969
Adresse :
64A rue de Sully, Maison Régionale de l'Innovation
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT, M. GUIU Claude
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : SATT SAYENS, SAS
Numéro de SIREN : 501704969
Adresse :
64A rue de Sully Maison Régionale de l'Innovation
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 166 | 639 451 | 29 715 | 18 799 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 205 | 2 988 957 | 300 248 | 310 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 176 | 2 285 672 | 337 504 | 416 453 |
AV | Immobilisations en cours | 171 541 | 171 541 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 552 | 97 552 | 97 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 767 | 324 767 | 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 261 897 | 5 914 080 | 1 347 817 | 929 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 943 | 105 259 | 312 684 | 256 991 |
BP | En cours de production de services | 1 893 865 | 1 893 865 | 1 222 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 602 359 | 13 566 | 2 588 793 | 3 903 386 |
BZ | Autres créances | 2 031 711 | 2 031 711 | 1 184 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 875 966 | 875 966 | 618 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 406 | 165 406 | 107 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 487 249 | 118 825 | 9 368 424 | 7 593 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 146 | 6 032 905 | 10 716 241 | 8 523 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 160 | 280 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 016 | 28 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 111 | 3 271 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 693 | 411 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 074 | 30 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 053 | 4 021 909 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 80 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 463 | 66 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 463 | 66 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 946 | 159 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645 | 70 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 681 | 1 056 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 636 | 1 421 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 683 816 | 1 647 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 725 | 4 354 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 241 | 8 523 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 567 990 | 5 030 121 | 5 189 476 | |
FG | Production vendue services | 5 463 461 | 5 729 620 | 6 590 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 031 451 | 10 759 741 | 11 780 358 | |
FM | Production stockée | 670 870 | -922 913 | ||
FN | Production immobilisée | 17 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 66 698 | 241 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 744 | 40 211 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 671 941 | 11 140 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 | 9 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 297 357 | 1 080 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 950 | 18 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 067 672 | 5 044 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 968 | 244 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 951 | 2 932 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 574 | 1 162 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 984 | 328 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 257 | 27 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 463 | 66 926 | ||
GE | Autres charges | 69 054 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 424 819 | 10 915 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 121 | 225 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 115 | 17 998 | ||
GN | Différences positives de change | 354 | 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 469 | 18 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 835 | 21 392 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | 1 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 075 | 22 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 515 | 220 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 12 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 | 3 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724 | 15 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 611 | 15 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969 | 17 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 245 | -2 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 423 | -193 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 133 | 11 173 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 440 | 10 762 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 693 | 411 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 040 | 71 625 | 6 214 | 639 451 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 961 | 261 359 | 71 690 | 5 274 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 000 | 332 984 | 77 904 | 5 914 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 166 | 639 451 | 29 715 | 18 799 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 205 | 2 988 957 | 300 248 | 310 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 176 | 2 285 672 | 337 504 | 416 453 |
AV | Immobilisations en cours | 171 541 | 171 541 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 552 | 97 552 | 97 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 767 | 324 767 | 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 261 897 | 5 914 080 | 1 347 817 | 929 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 943 | 105 259 | 312 684 | 256 991 |
BP | En cours de production de services | 1 893 865 | 1 893 865 | 1 222 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 602 359 | 13 566 | 2 588 793 | 3 903 386 |
BZ | Autres créances | 2 031 711 | 2 031 711 | 1 184 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 875 966 | 875 966 | 618 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 406 | 165 406 | 107 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 487 249 | 118 825 | 9 368 424 | 7 593 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 146 | 6 032 905 | 10 716 241 | 8 523 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 160 | 280 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 016 | 28 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 111 | 3 271 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 693 | 411 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 074 | 30 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 053 | 4 021 909 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 80 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 463 | 66 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 463 | 66 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 946 | 159 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645 | 70 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 681 | 1 056 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 636 | 1 421 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 683 816 | 1 647 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 725 | 4 354 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 241 | 8 523 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 567 990 | 5 030 121 | 5 189 476 | |
FG | Production vendue services | 5 463 461 | 5 729 620 | 6 590 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 031 451 | 10 759 741 | 11 780 358 | |
FM | Production stockée | 670 870 | -922 913 | ||
FN | Production immobilisée | 17 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 66 698 | 241 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 744 | 40 211 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 671 941 | 11 140 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 | 9 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 297 357 | 1 080 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 950 | 18 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 067 672 | 5 044 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 968 | 244 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 951 | 2 932 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 574 | 1 162 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 984 | 328 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 257 | 27 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 463 | 66 926 | ||
GE | Autres charges | 69 054 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 424 819 | 10 915 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 121 | 225 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 115 | 17 998 | ||
GN | Différences positives de change | 354 | 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 469 | 18 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 835 | 21 392 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | 1 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 075 | 22 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 515 | 220 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 12 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 | 3 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724 | 15 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 611 | 15 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969 | 17 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 245 | -2 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 423 | -193 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 133 | 11 173 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 440 | 10 762 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 693 | 411 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 040 | 71 625 | 6 214 | 639 451 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 961 | 261 359 | 71 690 | 5 274 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 000 | 332 984 | 77 904 | 5 914 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 166 | 639 451 | 29 715 | 18 799 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 205 | 2 988 957 | 300 248 | 310 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 176 | 2 285 672 | 337 504 | 416 453 |
AV | Immobilisations en cours | 171 541 | 171 541 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 552 | 97 552 | 97 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 767 | 324 767 | 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 261 897 | 5 914 080 | 1 347 817 | 929 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 943 | 105 259 | 312 684 | 256 991 |
BP | En cours de production de services | 1 893 865 | 1 893 865 | 1 222 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 602 359 | 13 566 | 2 588 793 | 3 903 386 |
BZ | Autres créances | 2 031 711 | 2 031 711 | 1 184 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 875 966 | 875 966 | 618 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 406 | 165 406 | 107 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 487 249 | 118 825 | 9 368 424 | 7 593 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 146 | 6 032 905 | 10 716 241 | 8 523 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 160 | 280 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 016 | 28 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 111 | 3 271 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 693 | 411 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 074 | 30 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 053 | 4 021 909 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 80 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 463 | 66 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 463 | 66 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 946 | 159 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645 | 70 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 681 | 1 056 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 636 | 1 421 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 683 816 | 1 647 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 725 | 4 354 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 241 | 8 523 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 567 990 | 5 030 121 | 5 189 476 | |
FG | Production vendue services | 5 463 461 | 5 729 620 | 6 590 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 031 451 | 10 759 741 | 11 780 358 | |
FM | Production stockée | 670 870 | -922 913 | ||
FN | Production immobilisée | 17 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 66 698 | 241 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 744 | 40 211 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 671 941 | 11 140 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 | 9 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 297 357 | 1 080 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 950 | 18 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 067 672 | 5 044 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 968 | 244 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 951 | 2 932 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 574 | 1 162 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 984 | 328 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 257 | 27 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 463 | 66 926 | ||
GE | Autres charges | 69 054 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 424 819 | 10 915 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 121 | 225 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 115 | 17 998 | ||
GN | Différences positives de change | 354 | 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 469 | 18 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 835 | 21 392 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | 1 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 075 | 22 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 515 | 220 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 12 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 | 3 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724 | 15 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 611 | 15 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969 | 17 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 245 | -2 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 423 | -193 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 133 | 11 173 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 440 | 10 762 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 693 | 411 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 040 | 71 625 | 6 214 | 639 451 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 961 | 261 359 | 71 690 | 5 274 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 000 | 332 984 | 77 904 | 5 914 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 166 | 639 451 | 29 715 | 18 799 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 205 | 2 988 957 | 300 248 | 310 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 176 | 2 285 672 | 337 504 | 416 453 |
AV | Immobilisations en cours | 171 541 | 171 541 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 552 | 97 552 | 97 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 767 | 324 767 | 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 261 897 | 5 914 080 | 1 347 817 | 929 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 943 | 105 259 | 312 684 | 256 991 |
BP | En cours de production de services | 1 893 865 | 1 893 865 | 1 222 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 602 359 | 13 566 | 2 588 793 | 3 903 386 |
BZ | Autres créances | 2 031 711 | 2 031 711 | 1 184 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 875 966 | 875 966 | 618 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 406 | 165 406 | 107 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 487 249 | 118 825 | 9 368 424 | 7 593 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 146 | 6 032 905 | 10 716 241 | 8 523 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 160 | 280 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 016 | 28 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 111 | 3 271 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 693 | 411 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 074 | 30 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 053 | 4 021 909 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 80 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 463 | 66 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 463 | 66 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 946 | 159 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645 | 70 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 681 | 1 056 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 636 | 1 421 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 683 816 | 1 647 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 725 | 4 354 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 241 | 8 523 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 567 990 | 5 030 121 | 5 189 476 | |
FG | Production vendue services | 5 463 461 | 5 729 620 | 6 590 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 031 451 | 10 759 741 | 11 780 358 | |
FM | Production stockée | 670 870 | -922 913 | ||
FN | Production immobilisée | 17 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 66 698 | 241 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 744 | 40 211 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 671 941 | 11 140 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 | 9 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 297 357 | 1 080 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 950 | 18 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 067 672 | 5 044 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 968 | 244 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 951 | 2 932 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 574 | 1 162 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 984 | 328 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 257 | 27 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 463 | 66 926 | ||
GE | Autres charges | 69 054 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 424 819 | 10 915 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 121 | 225 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 115 | 17 998 | ||
GN | Différences positives de change | 354 | 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 469 | 18 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 835 | 21 392 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | 1 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 075 | 22 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 515 | 220 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 12 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 | 3 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724 | 15 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 611 | 15 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969 | 17 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 245 | -2 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 423 | -193 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 133 | 11 173 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 440 | 10 762 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 693 | 411 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 040 | 71 625 | 6 214 | 639 451 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 961 | 261 359 | 71 690 | 5 274 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 000 | 332 984 | 77 904 | 5 914 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 166 | 639 451 | 29 715 | 18 799 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 205 | 2 988 957 | 300 248 | 310 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 176 | 2 285 672 | 337 504 | 416 453 |
AV | Immobilisations en cours | 171 541 | 171 541 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 552 | 97 552 | 97 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 767 | 324 767 | 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 261 897 | 5 914 080 | 1 347 817 | 929 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 943 | 105 259 | 312 684 | 256 991 |
BP | En cours de production de services | 1 893 865 | 1 893 865 | 1 222 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 602 359 | 13 566 | 2 588 793 | 3 903 386 |
BZ | Autres créances | 2 031 711 | 2 031 711 | 1 184 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 875 966 | 875 966 | 618 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 406 | 165 406 | 107 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 487 249 | 118 825 | 9 368 424 | 7 593 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 146 | 6 032 905 | 10 716 241 | 8 523 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 160 | 280 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 016 | 28 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 111 | 3 271 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 693 | 411 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 074 | 30 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 053 | 4 021 909 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 80 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 463 | 66 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 463 | 66 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 946 | 159 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645 | 70 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 681 | 1 056 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 636 | 1 421 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 683 816 | 1 647 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 725 | 4 354 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 241 | 8 523 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 567 990 | 5 030 121 | 5 189 476 | |
FG | Production vendue services | 5 463 461 | 5 729 620 | 6 590 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 031 451 | 10 759 741 | 11 780 358 | |
FM | Production stockée | 670 870 | -922 913 | ||
FN | Production immobilisée | 17 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 66 698 | 241 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 744 | 40 211 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 671 941 | 11 140 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 | 9 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 297 357 | 1 080 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 950 | 18 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 067 672 | 5 044 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 968 | 244 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 951 | 2 932 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 574 | 1 162 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 984 | 328 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 257 | 27 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 463 | 66 926 | ||
GE | Autres charges | 69 054 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 424 819 | 10 915 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 121 | 225 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 115 | 17 998 | ||
GN | Différences positives de change | 354 | 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 469 | 18 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 835 | 21 392 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | 1 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 075 | 22 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 515 | 220 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 12 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 | 3 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724 | 15 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 611 | 15 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969 | 17 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 245 | -2 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 423 | -193 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 133 | 11 173 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 440 | 10 762 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 693 | 411 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 040 | 71 625 | 6 214 | 639 451 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 961 | 261 359 | 71 690 | 5 274 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 000 | 332 984 | 77 904 | 5 914 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 166 | 639 451 | 29 715 | 18 799 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 205 | 2 988 957 | 300 248 | 310 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 176 | 2 285 672 | 337 504 | 416 453 |
AV | Immobilisations en cours | 171 541 | 171 541 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 552 | 97 552 | 97 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 767 | 324 767 | 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 261 897 | 5 914 080 | 1 347 817 | 929 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 943 | 105 259 | 312 684 | 256 991 |
BP | En cours de production de services | 1 893 865 | 1 893 865 | 1 222 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 602 359 | 13 566 | 2 588 793 | 3 903 386 |
BZ | Autres créances | 2 031 711 | 2 031 711 | 1 184 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 875 966 | 875 966 | 618 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 406 | 165 406 | 107 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 487 249 | 118 825 | 9 368 424 | 7 593 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 146 | 6 032 905 | 10 716 241 | 8 523 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 160 | 280 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 016 | 28 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 111 | 3 271 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 693 | 411 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 074 | 30 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 053 | 4 021 909 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 80 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 463 | 66 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 463 | 66 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 946 | 159 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645 | 70 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 681 | 1 056 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 636 | 1 421 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 683 816 | 1 647 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 725 | 4 354 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 241 | 8 523 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 567 990 | 5 030 121 | 5 189 476 | |
FG | Production vendue services | 5 463 461 | 5 729 620 | 6 590 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 031 451 | 10 759 741 | 11 780 358 | |
FM | Production stockée | 670 870 | -922 913 | ||
FN | Production immobilisée | 17 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 66 698 | 241 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 744 | 40 211 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 671 941 | 11 140 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 | 9 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 297 357 | 1 080 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 950 | 18 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 067 672 | 5 044 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 968 | 244 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 951 | 2 932 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 574 | 1 162 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 984 | 328 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 257 | 27 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 463 | 66 926 | ||
GE | Autres charges | 69 054 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 424 819 | 10 915 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 121 | 225 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 115 | 17 998 | ||
GN | Différences positives de change | 354 | 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 469 | 18 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 835 | 21 392 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | 1 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 075 | 22 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 515 | 220 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 12 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 | 3 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724 | 15 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 611 | 15 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969 | 17 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 245 | -2 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 423 | -193 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 133 | 11 173 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 440 | 10 762 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 693 | 411 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 040 | 71 625 | 6 214 | 639 451 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 961 | 261 359 | 71 690 | 5 274 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 000 | 332 984 | 77 904 | 5 914 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 669 166 | 639 451 | 29 715 | 18 799 |
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 205 | 2 988 957 | 300 248 | 310 308 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 623 176 | 2 285 672 | 337 504 | 416 453 |
AV | Immobilisations en cours | 171 541 | 171 541 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 56 000 | 56 000 | 56 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 97 552 | 97 552 | 97 552 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 767 | 324 767 | 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 261 897 | 5 914 080 | 1 347 817 | 929 869 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 943 | 105 259 | 312 684 | 256 991 |
BP | En cours de production de services | 1 893 865 | 1 893 865 | 1 222 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 602 359 | 13 566 | 2 588 793 | 3 903 386 |
BZ | Autres créances | 2 031 711 | 2 031 711 | 1 184 460 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 875 966 | 875 966 | 618 582 | |
CH | Charges constatées d’avance | 165 406 | 165 406 | 107 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 487 249 | 118 825 | 9 368 424 | 7 593 567 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 749 146 | 6 032 905 | 10 716 241 | 8 523 436 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 160 | 280 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 016 | 28 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 359 111 | 3 271 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 693 | 411 577 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 074 | 30 687 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 053 | 4 021 909 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 80 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 80 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 463 | 66 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 463 | 66 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 946 | 159 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 645 | 70 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 681 | 1 056 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 636 | 1 421 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 683 816 | 1 647 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 566 725 | 4 354 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 716 241 | 8 523 436 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 567 990 | 5 030 121 | 5 189 476 | |
FG | Production vendue services | 5 463 461 | 5 729 620 | 6 590 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 031 451 | 10 759 741 | 11 780 358 | |
FM | Production stockée | 670 870 | -922 913 | ||
FN | Production immobilisée | 17 772 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 66 698 | 241 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 744 | 40 211 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 693 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 671 941 | 11 140 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 | 9 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 297 357 | 1 080 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 950 | 18 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 067 672 | 5 044 670 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 968 | 244 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 171 951 | 2 932 505 | ||
FZ | Charges sociales | 1 273 574 | 1 162 998 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 332 984 | 328 133 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 257 | 27 581 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 463 | 66 926 | ||
GE | Autres charges | 69 054 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 424 819 | 10 915 084 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 247 121 | 225 015 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 115 | 17 998 | ||
GN | Différences positives de change | 354 | 501 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 469 | 18 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 835 | 21 392 | ||
GS | Différences négatives de change | 240 | 1 559 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 075 | 22 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | -4 452 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 263 515 | 220 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 12 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 224 | 3 260 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724 | 15 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 1 708 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 | 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 611 | 15 296 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969 | 17 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 245 | -2 396 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 423 | -193 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 699 133 | 11 173 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 440 | 10 762 375 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 350 693 | 411 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 040 | 71 625 | 6 214 | 639 451 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084 961 | 261 359 | 71 690 | 5 274 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 659 000 | 332 984 | 77 904 | 5 914 080 |