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de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Déposant 1 : DAPA TECHNOLOGY, SAS
Numéro de SIREN : 452065501
Adresse :
13 avenue du Hoggar BP 30059
91942 LES ULIS
FR
Mandataire 1 : DAPA TECHNOLOGY
Adresse :
13 AVENUE DU HOGGAR BP 30059
91942 LES ULIS cedex
FR
Bénéficiare 1 : DAPA TECHNOLOGY
Bénéficiare 1 : DAPA TECHNOLOGY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 025 | 176 025 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922 | 97 696 | 1 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 624 | 3 772 | 4 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 913 | 277 493 | 34 419 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 255 | 58 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 158 360 | 158 360 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 970 | 145 970 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 979 | 281 979 | ||
BZ | Autres créances | 353 372 | 75 653 | 277 719 | |
CF | Disponibilités | 553 323 | 553 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 553 196 | 75 653 | 1 477 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 109 | 353 146 | 1 511 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 039 555 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EA | Autres dettes | 13 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 927 082 | 406 609 | 2 333 691 | |
FG | Production vendue services | 84 785 | 84 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 866 | 406 609 | 2 418 476 | |
FM | Production stockée | -65 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 328 798 | |||
FZ | Charges sociales | 129 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 848 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 692 | 26 333 | 176 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903 | 2 565 | 101 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595 | 28 898 | 277 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 980 | 84 501 | 2 980 | 84 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 501 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
UX | Autres créances clients | 281 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 042 | |||
VB | T. V. A. | 19 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 692 | 635 350 | 3 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 186 | 239 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970 | 63 970 | ||
VW | T.V.A. | 11 686 | 11 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 112 706 | 112 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746 | 13 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 560 | 463 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 025 | 176 025 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922 | 97 696 | 1 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 624 | 3 772 | 4 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 913 | 277 493 | 34 419 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 255 | 58 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 158 360 | 158 360 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 970 | 145 970 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 979 | 281 979 | ||
BZ | Autres créances | 353 372 | 75 653 | 277 719 | |
CF | Disponibilités | 553 323 | 553 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 553 196 | 75 653 | 1 477 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 109 | 353 146 | 1 511 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 039 555 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EA | Autres dettes | 13 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 927 082 | 406 609 | 2 333 691 | |
FG | Production vendue services | 84 785 | 84 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 866 | 406 609 | 2 418 476 | |
FM | Production stockée | -65 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 328 798 | |||
FZ | Charges sociales | 129 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 848 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 692 | 26 333 | 176 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903 | 2 565 | 101 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595 | 28 898 | 277 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 980 | 84 501 | 2 980 | 84 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 501 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
UX | Autres créances clients | 281 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 042 | |||
VB | T. V. A. | 19 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 692 | 635 350 | 3 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 186 | 239 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970 | 63 970 | ||
VW | T.V.A. | 11 686 | 11 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 112 706 | 112 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746 | 13 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 560 | 463 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 025 | 176 025 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922 | 97 696 | 1 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 624 | 3 772 | 4 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 913 | 277 493 | 34 419 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 255 | 58 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 158 360 | 158 360 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 970 | 145 970 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 979 | 281 979 | ||
BZ | Autres créances | 353 372 | 75 653 | 277 719 | |
CF | Disponibilités | 553 323 | 553 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 553 196 | 75 653 | 1 477 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 109 | 353 146 | 1 511 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 039 555 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EA | Autres dettes | 13 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 927 082 | 406 609 | 2 333 691 | |
FG | Production vendue services | 84 785 | 84 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 866 | 406 609 | 2 418 476 | |
FM | Production stockée | -65 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 328 798 | |||
FZ | Charges sociales | 129 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 848 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 692 | 26 333 | 176 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903 | 2 565 | 101 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595 | 28 898 | 277 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 980 | 84 501 | 2 980 | 84 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 501 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
UX | Autres créances clients | 281 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 042 | |||
VB | T. V. A. | 19 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 692 | 635 350 | 3 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 186 | 239 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970 | 63 970 | ||
VW | T.V.A. | 11 686 | 11 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 112 706 | 112 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746 | 13 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 560 | 463 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 025 | 176 025 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922 | 97 696 | 1 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 624 | 3 772 | 4 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 913 | 277 493 | 34 419 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 255 | 58 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 158 360 | 158 360 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 970 | 145 970 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 979 | 281 979 | ||
BZ | Autres créances | 353 372 | 75 653 | 277 719 | |
CF | Disponibilités | 553 323 | 553 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 553 196 | 75 653 | 1 477 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 109 | 353 146 | 1 511 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 039 555 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EA | Autres dettes | 13 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 927 082 | 406 609 | 2 333 691 | |
FG | Production vendue services | 84 785 | 84 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 866 | 406 609 | 2 418 476 | |
FM | Production stockée | -65 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 328 798 | |||
FZ | Charges sociales | 129 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 848 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 692 | 26 333 | 176 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903 | 2 565 | 101 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595 | 28 898 | 277 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 980 | 84 501 | 2 980 | 84 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 501 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
UX | Autres créances clients | 281 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 042 | |||
VB | T. V. A. | 19 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 692 | 635 350 | 3 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 186 | 239 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970 | 63 970 | ||
VW | T.V.A. | 11 686 | 11 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 112 706 | 112 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746 | 13 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 560 | 463 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 025 | 176 025 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922 | 97 696 | 1 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 624 | 3 772 | 4 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 913 | 277 493 | 34 419 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 255 | 58 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 158 360 | 158 360 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 970 | 145 970 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 979 | 281 979 | ||
BZ | Autres créances | 353 372 | 75 653 | 277 719 | |
CF | Disponibilités | 553 323 | 553 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 553 196 | 75 653 | 1 477 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 109 | 353 146 | 1 511 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 039 555 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EA | Autres dettes | 13 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 927 082 | 406 609 | 2 333 691 | |
FG | Production vendue services | 84 785 | 84 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 866 | 406 609 | 2 418 476 | |
FM | Production stockée | -65 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 328 798 | |||
FZ | Charges sociales | 129 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 848 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 692 | 26 333 | 176 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903 | 2 565 | 101 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595 | 28 898 | 277 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 980 | 84 501 | 2 980 | 84 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 501 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
UX | Autres créances clients | 281 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 042 | |||
VB | T. V. A. | 19 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 692 | 635 350 | 3 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 186 | 239 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970 | 63 970 | ||
VW | T.V.A. | 11 686 | 11 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 112 706 | 112 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746 | 13 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 560 | 463 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 025 | 176 025 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922 | 97 696 | 1 225 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 624 | 3 772 | 4 852 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | ||
BJ | TOTAL (I) | 311 913 | 277 493 | 34 419 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 255 | 58 255 | ||
BN | En cours de production de biens | 158 360 | 158 360 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 145 970 | 145 970 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 979 | 281 979 | ||
BZ | Autres créances | 353 372 | 75 653 | 277 719 | |
CF | Disponibilités | 553 323 | 553 323 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 553 196 | 75 653 | 1 477 544 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 109 | 353 146 | 1 511 963 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 258 830 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 724 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 039 555 | |||
DQ | Provisions pour charges | 8 848 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 848 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 923 | |||
EA | Autres dettes | 13 746 | |||
EC | TOTAL (IV) | 463 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 963 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 927 082 | 406 609 | 2 333 691 | |
FG | Production vendue services | 84 785 | 84 785 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 011 866 | 406 609 | 2 418 476 | |
FM | Production stockée | -65 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 980 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 356 416 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 595 417 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 345 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 163 423 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 386 | |||
FY | Salaires et traitements | 328 798 | |||
FZ | Charges sociales | 129 171 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 653 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 848 | |||
GE | Autres charges | 91 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 323 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 634 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 634 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 768 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 768 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 942 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 540 293 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 537 382 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 343 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 619 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 560 724 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 692 | 26 333 | 176 025 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903 | 2 565 | 101 468 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595 | 28 898 | 277 493 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 980 | 8 848 | 2 980 | 8 848 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 653 | 75 653 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 980 | 84 501 | 2 980 | 84 501 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 501 | 2 980 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | |||
UX | Autres créances clients | 281 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 042 | |||
VB | T. V. A. | 19 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 692 | 635 350 | 3 342 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 186 | 239 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 231 | 19 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970 | 63 970 | ||
VW | T.V.A. | 11 686 | 11 686 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036 | 3 036 | ||
VI | Groupe et associés | 112 706 | 112 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746 | 13 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 560 | 463 560 |