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DARC INVEST

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 27/01/2016
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 81841200900016 / Siren : 818412009 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 72 818412009
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
DARC INVEST
Adresse :
9 Allée DU PARC
44140 GENESTON
Historique de l'établissement :
30/04/2019 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/11/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 27/01/2016
Dénomination : DARC INVEST
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
28/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6743
NOJO : 44012023S015411
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Nantes 818 412 009
Dénomination : DARC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
06/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2107
NOJO : 44012022S018221
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 818 412 009
Dénomination : DARC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2422
NOJO : 44012021S018601
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 818 412 009
Dénomination : DARC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1770
NOJO : 44012020S016052
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 818 412 009
Dénomination : DARC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
12/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4538
NOJO : 44012019S015764
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 818 412 009
Dénomination : DARC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/02/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°468
NOJO : BXA16054001294E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 12/02/2016
Date de commencement d'activité : 27/01/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 818 412 009
Dénomination : DARC INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Deniau, Daniel.

Montant du capital : 1212640 EUR
Représentants légaux :
26/08/2021 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Type : Personne Physique

Nom : DENIAU Daniel
Né le 16/05/1956 à Geneston (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 allée du Parc
44140 Geneston
France
26/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Type : Personne Physique

Nom : DENIAU Daniel
Né le 16/05/1956 à Geneston (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 allée du Parc
44140 Geneston
France
Dépôts des actes :
01/06/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°13673 déposé le 26/07/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
01/06/2021 : Statuts mis à jour
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°13673 déposé le 26/07/2021
Etat : Déposé
04/01/2017 : Expédition
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1138 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts
04/01/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1138 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
04/01/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1138 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé
04/01/2017 : Expédition
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1138 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Cession ou donation de parts
04/01/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1138 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
04/01/2017 : Statuts mis à jour
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1138 déposé le 26/01/2017
Etat : Déposé
27/01/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1921 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
27/01/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1921 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
27/01/2016 : Liste des souscripteurs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1921 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
27/01/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1921 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
27/01/2016 : Statuts constitutifs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1921 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
27/01/2016 : Liste des souscripteurs
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1921 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
07/01/2016 : Attestation bancaire
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1921 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
07/01/2016 : Attestation bancaire
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°1921 déposé le 12/02/2016
Etat : Déposé
Etablissements :
26/08/2021 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
9 allée du Parc
44140 Geneston
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/01/2016
Activité : L'acquisition, la gestion et la cession de valeurs mobilières. La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
26/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
9 allée du Parc
44140 Geneston
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/01/2016
Activité : L'acquisition, la gestion et la cession de valeurs mobilières. La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
26/08/2021 : DARC INVEST
Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/02/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 12/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1212640.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
26/01/2017 : DARC INVEST
Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 12/02/2016
Date à laquelle la personne commence son activité : 12/02/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1212640.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°18601 déposé le 26/08/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°16052 déposé le 14/10/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2016B00427
Dépôt : N°15764 déposé le 03/09/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 18221 du 26/08/2022
Numéro de gestion : 2016B00427
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 187877309902
APConstructions628 36418 661609 703154 292
ATAutres immobilisations corporelles14 8506 5818 2696 282
AXAvances et acomptes153 397153 397137 302
CUAutres participations1 206 8101 174 34632 46481 576
BBCréances rattachées à des participations20 09420 09425 052
BDAutres titres immobilisés250250250
BHAutres immobilisations financières135135
BJTOTAL (I)2 025 0851 200 465824 620405 656
BVAvances et acomptes versés sur commandes613613
BZAutres créances21 04121 041
CDValeurs mobilières de placement569 431118 432450 999603 873
CFDisponibilités272 448272 448424 021
CHCharges constatées d’avance65665698
CJTOTAL (II)864 188118 432745 7561 027 992
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 889 2731 318 8971 570 3761 433 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 212 6401 212 640
DDRéserve légale (1)3 963
DGAutres réserves24 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-132 21379 242
DLTOTAL (I)1 108 7391 291 882
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)453 406114 598
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8662 092
DYDettes fiscales et sociales2 48023 251
EAAutres dettes1 8871 825
ECTOTAL (IV)461 638141 766
EETOTAL GENERAL (I à V)1 570 3761 433 648
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an58 93139 781
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8071 108
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services5 6055 6056 535
FJChiffres d’affaires nets5 6055 6056 535
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 6126 535
FWAutres achats et charges externes50 16328 294
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 217779
FYSalaires et traitements7 4761 799
FZCharges sociales4 187819
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 72911 390
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)77 78843 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-72 176-36 545
GJProduits financiers de participations66 1251 206 862
GLAutres intérêts et produits assimilés37 99258 280
GMReprises sur provisions et transferts de charges76
GPTotal des produits financiers (V)104 1931 265 142
GQDotations financières sur amortissements et provisions167 5441 125 234
GRIntérêts et charges assimilées3 5202 293
GUTotal des charges financières (VI)171 0631 127 527
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-66 870137 614
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-139 047101 069
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 107
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 107
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 94121 827
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)109 8051 271 677
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)242 0181 192 435
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-132 21379 242
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles284593877
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 10614 13525 241
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 39014 72926 119
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges118 431
5ZTotal Provisions pour risques et charges118 431118 431
9Usur immobilisations – titres de participation1 174 345
7BTotal Provisions pour dépréciation1 125 23449 1111 174 345
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations20 09420 094
UTAutres immobilisations financières135135
VPDivers21 04021 040
VSCharges constatées d’avance655655
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES41 92521 69620 229
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 18601 du 26/08/2021
Numéro de gestion : 2016B00427
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 187877309902
APConstructions628 36418 661609 703154 292
ATAutres immobilisations corporelles14 8506 5818 2696 282
AXAvances et acomptes153 397153 397137 302
CUAutres participations1 206 8101 174 34632 46481 576
BBCréances rattachées à des participations20 09420 09425 052
BDAutres titres immobilisés250250250
BHAutres immobilisations financières135135
BJTOTAL (I)2 025 0851 200 465824 620405 656
BVAvances et acomptes versés sur commandes613613
BZAutres créances21 04121 041
CDValeurs mobilières de placement569 431118 432450 999603 873
CFDisponibilités272 448272 448424 021
CHCharges constatées d’avance65665698
CJTOTAL (II)864 188118 432745 7561 027 992
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 889 2731 318 8971 570 3761 433 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 212 6401 212 640
DDRéserve légale (1)3 963
DGAutres réserves24 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-132 21379 242
DLTOTAL (I)1 108 7391 291 882
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)453 406114 598
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8662 092
DYDettes fiscales et sociales2 48023 251
EAAutres dettes1 8871 825
ECTOTAL (IV)461 638141 766
EETOTAL GENERAL (I à V)1 570 3761 433 648
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an58 93139 781
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8071 108
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services5 6055 6056 535
FJChiffres d’affaires nets5 6055 6056 535
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 6126 535
FWAutres achats et charges externes50 16328 294
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 217779
FYSalaires et traitements7 4761 799
FZCharges sociales4 187819
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 72911 390
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)77 78843 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-72 176-36 545
GJProduits financiers de participations66 1251 206 862
GLAutres intérêts et produits assimilés37 99258 280
GMReprises sur provisions et transferts de charges76
GPTotal des produits financiers (V)104 1931 265 142
GQDotations financières sur amortissements et provisions167 5441 125 234
GRIntérêts et charges assimilées3 5202 293
GUTotal des charges financières (VI)171 0631 127 527
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-66 870137 614
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-139 047101 069
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 107
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 107
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 94121 827
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)109 8051 271 677
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)242 0181 192 435
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-132 21379 242
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles284593877
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 10614 13525 241
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 39014 72926 119
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges118 431
5ZTotal Provisions pour risques et charges118 431118 431
9Usur immobilisations – titres de participation1 174 345
7BTotal Provisions pour dépréciation1 125 23449 1111 174 345
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations20 09420 094
UTAutres immobilisations financières135135
VPDivers21 04021 040
VSCharges constatées d’avance655655
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES41 92521 69620 229
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 16052 du 14/10/2020
Numéro de gestion : 2016B00427
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 187877309902
APConstructions628 36418 661609 703154 292
ATAutres immobilisations corporelles14 8506 5818 2696 282
AXAvances et acomptes153 397153 397137 302
CUAutres participations1 206 8101 174 34632 46481 576
BBCréances rattachées à des participations20 09420 09425 052
BDAutres titres immobilisés250250250
BHAutres immobilisations financières135135
BJTOTAL (I)2 025 0851 200 465824 620405 656
BVAvances et acomptes versés sur commandes613613
BZAutres créances21 04121 041
CDValeurs mobilières de placement569 431118 432450 999603 873
CFDisponibilités272 448272 448424 021
CHCharges constatées d’avance65665698
CJTOTAL (II)864 188118 432745 7561 027 992
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 889 2731 318 8971 570 3761 433 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 212 6401 212 640
DDRéserve légale (1)3 963
DGAutres réserves24 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-132 21379 242
DLTOTAL (I)1 108 7391 291 882
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)453 406114 598
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8662 092
DYDettes fiscales et sociales2 48023 251
EAAutres dettes1 8871 825
ECTOTAL (IV)461 638141 766
EETOTAL GENERAL (I à V)1 570 3761 433 648
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an58 93139 781
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8071 108
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services5 6055 6056 535
FJChiffres d’affaires nets5 6055 6056 535
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 6126 535
FWAutres achats et charges externes50 16328 294
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 217779
FYSalaires et traitements7 4761 799
FZCharges sociales4 187819
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 72911 390
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)77 78843 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-72 176-36 545
GJProduits financiers de participations66 1251 206 862
GLAutres intérêts et produits assimilés37 99258 280
GMReprises sur provisions et transferts de charges76
GPTotal des produits financiers (V)104 1931 265 142
GQDotations financières sur amortissements et provisions167 5441 125 234
GRIntérêts et charges assimilées3 5202 293
GUTotal des charges financières (VI)171 0631 127 527
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-66 870137 614
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-139 047101 069
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 107
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 107
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 94121 827
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)109 8051 271 677
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)242 0181 192 435
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-132 21379 242
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles284593877
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 10614 13525 241
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 39014 72926 119
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges118 431
5ZTotal Provisions pour risques et charges118 431118 431
9Usur immobilisations – titres de participation1 174 345
7BTotal Provisions pour dépréciation1 125 23449 1111 174 345
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations20 09420 094
UTAutres immobilisations financières135135
VPDivers21 04021 040
VSCharges constatées d’avance655655
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES41 92521 69620 229
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 15764 du 03/09/2019
Numéro de gestion : 2016B00427
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 23 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires1 187877309902
APConstructions628 36418 661609 703154 292
ATAutres immobilisations corporelles14 8506 5818 2696 282
AXAvances et acomptes153 397153 397137 302
CUAutres participations1 206 8101 174 34632 46481 576
BBCréances rattachées à des participations20 09420 09425 052
BDAutres titres immobilisés250250250
BHAutres immobilisations financières135135
BJTOTAL (I)2 025 0851 200 465824 620405 656
BVAvances et acomptes versés sur commandes613613
BZAutres créances21 04121 041
CDValeurs mobilières de placement569 431118 432450 999603 873
CFDisponibilités272 448272 448424 021
CHCharges constatées d’avance65665698
CJTOTAL (II)864 188118 432745 7561 027 992
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 889 2731 318 8971 570 3761 433 648
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 212 6401 212 640
DDRéserve légale (1)3 963
DGAutres réserves24 348
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-132 21379 242
DLTOTAL (I)1 108 7391 291 882
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)453 406114 598
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8662 092
DYDettes fiscales et sociales2 48023 251
EAAutres dettes1 8871 825
ECTOTAL (IV)461 638141 766
EETOTAL GENERAL (I à V)1 570 3761 433 648
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an58 93139 781
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.8071 108
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services5 6055 6056 535
FJChiffres d’affaires nets5 6055 6056 535
FQAutres produits7
FRTotal des produits d’exploitation (I)5 6126 535
FWAutres achats et charges externes50 16328 294
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 217779
FYSalaires et traitements7 4761 799
FZCharges sociales4 187819
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 72911 390
GEAutres charges15
GFTotal des charges d’exploitation (II)77 78843 080
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-72 176-36 545
GJProduits financiers de participations66 1251 206 862
GLAutres intérêts et produits assimilés37 99258 280
GMReprises sur provisions et transferts de charges76
GPTotal des produits financiers (V)104 1931 265 142
GQDotations financières sur amortissements et provisions167 5441 125 234
GRIntérêts et charges assimilées3 5202 293
GUTotal des charges financières (VI)171 0631 127 527
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-66 870137 614
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-139 047101 069
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital2 107
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 107
HKImpôts sur les bénéfices (X)-8 94121 827
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)109 8051 271 677
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)242 0181 192 435
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-132 21379 242
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles284593877
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles11 10614 13525 241
0NAMORTISSEMENTS Total Général11 39014 72926 119
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
5VAutres provisions pour risques et charges118 431
5ZTotal Provisions pour risques et charges118 431118 431
9Usur immobilisations – titres de participation1 174 345
7BTotal Provisions pour dépréciation1 125 23449 1111 174 345
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations20 09420 094
UTAutres immobilisations financières135135
VPDivers21 04021 040
VSCharges constatées d’avance655655
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES41 92521 69620 229

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