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de Claville
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 18 613 | 16 644 | 1 970 | 5 000 |
044 | Total Actif Immobilisé | 18 613 | 16 644 | 1 970 | 5 000 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 142 319 | 39 728 | 102 591 | 109 910 |
072 | Créances – Autres | 13 769 | 13 769 | 12 765 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 2 | 2 | 2 | |
084 | Disponibilités | 82 402 | 82 402 | 72 381 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 492 | 39 728 | 198 764 | 195 058 |
110 | Total général Actif | 257 105 | 56 372 | 200 733 | 200 058 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
134 | Report à nouveau | 151 742 | 139 725 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 9 115 | 12 017 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 168 479 | 159 364 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 742 | 3 646 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517 | 15 174 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 30 | |||
172 | Autres dettes | 18 996 | 21 873 | ||
176 | Total des dettes | 32 255 | 40 694 | ||
180 | Total général Passif | 200 733 | 200 058 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 112 073 | 96 968 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 000 | |||
230 | Autres produits | 1 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 074 | 99 969 | ||
242 | Autres charges externes* | 21 171 | 13 517 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 676 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161 | 1 729 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 39 427 | 42 856 | ||
252 | Charges sociales | 14 443 | 15 956 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 030 | 3 030 | ||
256 | Dotations aux provisions | 23 890 | |||
262 | Autres charges | 1 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 103 122 | 77 088 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 8 952 | 22 881 | ||
290 | Produits exceptionnels | 1 903 | 366 | ||
294 | Charges financières | 79 | 150 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 52 | 9 215 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 609 | 1 865 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 9 115 | 12 017 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 613 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 890 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 890 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 980 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 689 |